(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 28.97%1.08亿 | -13.37%8,400.5万 | -32.88%9,697.5万 | -34.64%1.44亿 | 3.30%2.21亿 | 187.67%2.14亿 | -72.51%7,439万 | 16.87%2.71亿 | 15.31%2.32亿 | -9.25%2.01亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -55.81%3,454.7万 | 142.99%7,818.6万 | -58,026.75%-1.82亿 | -99.80%31.4万 | 62.70%1.58亿 | -21.82%9,718.1万 | -9.06%1.24亿 | 44.25%1.37亿 | -5.66%9,475万 | 42.69%1亿 |
非现金项目调整总额 | 38.88%6,563.3万 | -83.85%4,726万 | 128.81%2.93亿 | -7.88%1.28亿 | 82.71%1.39亿 | 243.59%7,598.1万 | -130.77%-5,291.4万 | 24.39%1.72亿 | 81.88%1.38亿 | -30.71%7,602.3万 |
-折旧与摊销 | 6.51%6,668万 | -36.51%6,260.5万 | -11.39%9,860万 | -8.71%1.11亿 | 5.06%1.22亿 | 25.76%1.16亿 | 8.27%9,224.5万 | 7.24%8,519.8万 | -27.78%7,944.7万 | 47.06%1.1亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --137.8万 | --0 | --2.47亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.50%3,640.1万 | --3,586.2万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.41%-230.1万 | 80.84%-429.4万 | 8.61%-2,241.4万 |
-联营企业份额 | 123.53%2,762.8万 | 206.23%1,236万 | 58.93%-1,163.5万 | -1.52%-2,833.3万 | -20.66%-2,790.8万 | 16.69%-2,313万 | -7.44%-2,776.5万 | -44.95%-2,584.2万 | -8.19%-1,782.8万 | -203.31%-1,647.9万 |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | 1,550.83%3,764.9万 | 94.86%-259.5万 | -174.07%-5,053.4万 | 756.26%6,822.7万 | 585.12%796.8万 | --116.3万 | --0 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 233.09%746.1万 | ---560.6万 | ---- |
-其他非现金项目 | -8.48%-3,005.3万 | 33.45%-2,770.5万 | -669.99%-4,163.2万 | -84.61%730.4万 | 41.07%4,744.8万 | 118.12%3,363.4万 | -394.13%-1.86亿 | 27.43%6,310.9万 | 909.46%4,952.4万 | -90.35%490.6万 |
营运资本变动 | 119.70%816.3万 | -201.34%-4,144万 | -184.49%-1,375.2万 | 121.45%1,627.6万 | -285.81%-7,587.2万 | 1,257.51%4,083.4万 | 107.90%300.8万 | -2,444.15%-3,808.6万 | -106.15%-149.7万 | -40.87%2,432.7万 |
-应收款(增)减 | 96.32%-64.7万 | -420.63%-1,757.4万 | -48.10%548.1万 | 325.76%1,056.1万 | -143.94%-467.8万 | 388.77%1,064.7万 | -139.57%-368.7万 | -307.13%-153.9万 | -77.32%74.3万 | -36.98%327.6万 |
-存货(增)减 | -138.97%-95.2万 | 234.45%244.3万 | -10.25%-181.7万 | -232.90%-164.8万 | 300.65%124万 | -106.69%-61.8万 | 225.49%923.5万 | -202.96%-735.9万 | -22,181.82%-242.9万 | 122.92%1.1万 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.42%2.8万 | --478.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 239.86%1,766.9万 | -397.04%-1,263.3万 | 351.49%425.3万 | 101.74%94.2万 | -284.47%-5,401.7万 | 107.78%2,928.3万 | 219.89%1,409.3万 | 8.03%-1,175.5万 | -203.34%-1,278.1万 | -42.41%1,236.8万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -234.41%-1,743.3万 | 49.56%1,297万 | 123.05%867.2万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 42.18%-790.7万 | 36.89%-1,367.6万 | -437.47%-2,166.9万 | 134.81%642.1万 | -464.59%-1,844.5万 | -2,384.62%-326.7万 | --14.3万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,677.6万 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 26.34%-210万 | -34.99%-285.1万 | -42.03%-211.2万 | 26.78%-148.7万 | 40.84%-203.1万 | 14.75%-343.3万 | 44.22%-402.7万 | 33.99%-722万 | 28.09%-1,093.8万 | 2.77%-1,521.1万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 147.69%85.7万 | -92.12%34.6万 | 132.52%439万 | -18.20%188.8万 | -95.43%230.8万 | 2,750.20%5,053.4万 | 20.37%177.3万 | -1.67%147.3万 | -23.69%149.8万 | 240.80%196.3万 |
已支付退税 | 16.09%-2,803.6万 | -2.91%-3,341万 | 34.44%-3,246.5万 | -610.52%-4,952.3万 | 86.31%-697万 | -44.74%-5,092.7万 | -92.20%-3,518.5万 | -137.89%-1,830.6万 | -245.84%-769.5万 | 34.94%-222.5万 |
其他经营现金流入(流出) | -26.25%1,288.3万 | 299.71%1,746.9万 | -874,600.00%-874.7万 | -1,000 | 0 | -100.00%-1,000 | 14,354,700.00%1.44亿 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
经营活动现金净额 | 40.25%9,194.7万 | 12.95%6,555.9万 | -39.13%5,804.1万 | -55.52%9,535.8万 | 2.00%2.14亿 | 16.44%2.1亿 | -26.79%1.8亿 | 14.99%2.47亿 | 15.69%2.14亿 | -8.60%1.85亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 19.08%-4,214.3万 | 69.29%-5,208万 | -39.95%-1.7亿 | -188.20%-1.21亿 | -57.20%-4,204.9万 | 92.08%-2,674.8万 | -445.76%-3.38亿 | 64.42%-6,190.8万 | -362.13%-1.74亿 | 62.09%-3,765.3万 |
无形资产交易净额 | ---81万 | --0 | -118.94%-361.9万 | 5.60%-165.3万 | 54.72%-175.1万 | -60.52%-386.7万 | -14.44%-240.9万 | 9.15%-210.5万 | 50.96%-231.7万 | ---472.5万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | -3,706.55%-1.05亿 | -19.62%-276.2万 |
其他投资变动净额 | -123.20%-114.4万 | 1,005.83%493.2万 | -21.75%44.6万 | -90.08%57万 | 203.01%574.5万 | 344.03%189.6万 | 101.50%42.7万 | -478.76%-2,848.1万 | -121.87%-492.1万 | 154.34%2,249.9万 |
投资活动现金净额 | 6.47%-4,409.7万 | 72.71%-4,714.8万 | -41.30%-1.73亿 | -221.30%-1.22亿 | -42.43%-3,805.5万 | 92.14%-2,671.9万 | -267.43%-3.4亿 | 67.70%-9,249.4万 | -1,164.87%-2.86亿 | 84.17%-2,264.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 31.08%-5,766万 | -128.99%-8,365.9万 | 1,677.91%2.89亿 | 72.44%-1,828.8万 | 13.17%-6,634.8万 | -210.21%-7,640.8万 | 134.85%6,933.1万 | 2.24%-1.99亿 | 0.66%-2.04亿 | -252.49%-2.05亿 |
普通股发行/回购的净额 | 47.62%-4.4万 | -300.00%-8.4万 | -75.00%-2.1万 | 87.63%-1.2万 | 80.91%-9.7万 | -177.60%-50.8万 | 30.42%-18.3万 | -113.82%-26.3万 | -125.10%-12.3万 | 580.39%49万 |
租赁融资增减 | 43.09%-616.5万 | 31.66%-1,083.3万 | 9.70%-1,585.1万 | 21.65%-1,755.4万 | 13.64%-2,240.4万 | -40.10%-2,594.3万 | 42.46%-1,851.7万 | -83.68%-3,217.9万 | 0.52%-1,751.9万 | -77.59%-1,761万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
融资活动现金净额 | 32.47%-6,386.9万 | -134.68%-9,457.6万 | 860.57%2.73亿 | 59.65%-3,585.4万 | 13.62%-8,884.9万 | -303.16%-1.03亿 | 121.88%5,063万 | -4.63%-2.31亿 | 0.37%-2.21亿 | -278.54%-2.22亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -9.11%7.59亿 | 23.32%8.35亿 | -8.48%6.77亿 | 13.40%7.4亿 | 14.09%6.53亿 | -15.97%5.72亿 | -10.20%6.81亿 | -27.88%7.58亿 | -5.34%10.51亿 | 19.86%11.11亿 |
现金变动 | 78.97%-1,601.9万 | -148.22%-7,616.5万 | 351.68%1.58亿 | -171.76%-6,276.5万 | 8.53%8,746.8万 | 174.12%8,059.1万 | -40.52%-1.09亿 | 73.61%-7,737.1万 | -394.27%-2.93亿 | -132.22%-5,931.1万 |
汇率变动影响 | -11.36%3.9万 | --4.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
期末现金 | -2.10%7.43亿 | -9.11%7.59亿 | 23.32%8.35亿 | -8.48%6.77亿 | 13.40%7.4亿 | 14.09%6.53亿 | -15.97%5.72亿 | -10.20%6.81亿 | -27.88%7.58亿 | -5.34%10.51亿 |
自由现金流 | 263.48%4,899.4万 | 111.66%1,347.9万 | -320.49%-1.16亿 | -116.14%-2,748.1万 | -3.55%1.7亿 | 210.50%1.77亿 | -187.54%-1.6亿 | 406.98%1.83亿 | -74.81%3,600.1万 | 38.19%1.43亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据