(FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | (FY)2015/11/30 | (FY)2014/11/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 21.42%9.75亿 | 60.92%8.03亿 | -41.56%4.99亿 | 2.47%8.54亿 | 197.63%8.34亿 | -61.47%2.8亿 | 156.52%7.27亿 | 181.74%2.83亿 | -87.91%1.01亿 | 185.81%8.32亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 19.35%6.56亿 | 18.66%5.5亿 | 45.31%4.63亿 | 29.73%3.19亿 | 15.95%2.46亿 | -31.18%2.12亿 | 250.01%3.08亿 | -51.46%8,797.2万 | 27.62%1.81亿 | -28.75%1.42亿 |
非现金项目调整总额 | 47.67%1.08亿 | -49.97%7,346.4万 | 64.46%1.47亿 | -59.93%8,928.6万 | 24.41%2.23亿 | 889.02%1.79亿 | -89.95%1,810.9万 | 107.71%1.8亿 | -72.18%8,676.7万 | 194.54%3.12亿 |
-折旧与摊销 | 4.92%7,598.1万 | -9.98%7,241.5万 | 9.00%8,043.9万 | -5.39%7,379.4万 | -1.55%7,800.1万 | 3.44%7,923.1万 | 10.21%7,659.8万 | 9.05%6,950万 | -13.22%6,373.1万 | -4.06%7,344.2万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.02%732.4万 | -77.44%1,093.5万 | 415.31%4,846.7万 |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 219.24%81.2万 | -1,274.14%-68.1万 | 48.72%5.8万 | -99.63%3.9万 | 29,871.43%1,049万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,838.2万 |
-其他非现金项目 | 2,998.57%3,250.4万 | -98.42%104.9万 | 328.60%6,639.9万 | -89.30%1,549.2万 | 46.20%1.45亿 | 271.36%9,905.8万 | -155.94%-5,780.8万 | 756.72%1.03亿 | -94.93%1,206.2万 | 1,674.85%2.38亿 |
营运资本变动 | 17.02%2.11亿 | 262.51%1.8亿 | -124.85%-1.11亿 | 22.21%4.46亿 | 429.02%3.65亿 | -127.68%-1.11亿 | 2,546.09%4.01亿 | 109.05%1,514.7万 | -144.27%-1.67亿 | 2,790.50%3.78亿 |
-应收款(增)减 | 178.27%1.18亿 | 144.13%4,230.2万 | -139.48%-9,585.9万 | 202.49%2.43亿 | 15.66%8,026.8万 | -83.87%6,939.9万 | 1,223.27%4.3亿 | 141.77%3,251.1万 | -117.41%-7,782.9万 | 10,713.25%4.47亿 |
-存货(增)减 | -93.87%690.1万 | 743.61%1.13亿 | 55.70%-1,750.4万 | -8.34%-3,951.5万 | 57.04%-3,647.2万 | 18.78%-8,490.7万 | -66.05%-1.05亿 | -528.06%-6,295.7万 | 91.48%-1,002.4万 | -1,424.55%-1.18亿 |
-应付款(减)增 | 116.08%1,828.2万 | -283.58%-1.14亿 | 190.01%6,194.4万 | -228.35%-6,882万 | 221.98%5,361.9万 | 43.48%-4,395.9万 | -270.58%-7,777.2万 | 157.28%4,559.3万 | -262.60%-7,959.7万 | 2,395.03%4,895.3万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 4,404.06%2,549.3万 | -97.89%56.6万 | 327.10%2,684.3万 | 118.94%628.5万 | -423.76%-3,319.2万 | 352.03%1,025.2万 | --226.8万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -69.31%4,246.7万 | 260.35%1.38亿 | -128.26%-8,630.3万 | 1.51%3.05亿 | 587.30%3.01亿 | -140.98%-6,172.9万 | --1.51亿 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 9.36%-2,451.8万 | 11.24%-2,705.1万 | 0.47%-3,047.6万 | 9.84%-3,062.1万 | 0.27%-3,396.3万 | 13.08%-3,405.5万 | 7.52%-3,918万 | 9.24%-4,236.6万 | 16.98%-4,667.8万 | -0.63%-5,622.4万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 12.43%151.1万 | 14.29%134.4万 | -1.42%117.6万 | 9.45%119.3万 | 18.35%109万 | 7.09%92.1万 | -11.25%86万 | -9.27%96.9万 | -1.02%106.8万 | -3.49%107.9万 |
已支付退税 | -67.67%-3.57亿 | -36.80%-2.13亿 | -30.56%-1.56亿 | -9.11%-1.19亿 | 23.65%-1.09亿 | -99.16%-1.43亿 | 7.69%-7,187.6万 | -12.05%-7,786万 | 9.35%-6,948.7万 | -48.82%-7,665.7万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -84.25%16.4万 | -91.11%104.1万 | 490.40%1,170.8万 | -149.98%-299.9万 | -75.36%600万 | 160.89%2,435.4万 | -2,000,100.00%-4,000万 | 100.00%2,000 | -4,404.1万 |
经营活动现金净额 | 5.40%5.95亿 | 79.16%5.65亿 | -56.04%3.15亿 | 4.18%7.17亿 | 527.00%6.88亿 | -82.87%1.1亿 | 416.58%6.41亿 | 954.09%1.24亿 | -102.21%-1,452.8万 | 254.98%6.56亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 52.92%-415.7万 | -86.86%-882.9万 | 82.40%-472.5万 | -164.39%-2,684.1万 | -47.32%-1,015.2万 | -228.83%-689.1万 | 213.16%534.9万 | 21.63%-472.7万 | -92.10%-603.2万 | 62.99%-314万 |
无形资产交易净额 | -452.68%-2,369.9万 | 3.18%-428.8万 | 83.71%-442.9万 | -33.60%-2,719.6万 | -112.94%-2,035.7万 | -517.17%-956万 | 96.67%-154.9万 | -196.58%-4,654.8万 | -119.23%-1,569.5万 | -11.03%-715.9万 |
投资产品交易净额 | 342.98%3,456.6万 | 151.15%780.3万 | 19.62%-1,525.6万 | -25.68%-1,898.1万 | 11.42%-1,510.3万 | -10.55%-1,705万 | 26.38%-1,542.3万 | 1.89%-2,094.9万 | -210.98%-2,135.2万 | 207.61%1,923.9万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -252.11%-350万 | ---99.4万 | ---- | ---- | 31.10%-144万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,042.86%350万 | -97.33%4.9万 | 17.87%183.4万 | -29.47%155.6万 | -76.30%220.6万 | 59.75%930.7万 |
其他投资变动净额 | 208.19%38.3万 | -122.82%-35.4万 | -27.22%155.1万 | 117.88%213.1万 | -766.91%-1,192万 | 61.58%-137.5万 | 58.93%-357.9万 | -106.86%-871.5万 | -171.24%-421.3万 | -91.83%591.4万 |
投资活动现金净额 | 225.14%709.3万 | 75.20%-566.8万 | 67.75%-2,285.9万 | -31.19%-7,088.7万 | -40.98%-5,403.2万 | -166.86%-3,832.7万 | 81.91%-1,436.2万 | -76.07%-7,938.3万 | -298.43%-4,508.6万 | -47.52%2,272.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -7,900.00%-4亿 | 97.73%-500万 | -1,000.00%-2.2亿 | 0.00%-2,000万 | 91.30%-2,000万 | -70.37%-2.3亿 | -268.75%-1.35亿 | 122.93%8,000万 | -35.40%-3.49亿 | -254.29%-2.58亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15万 | ---- | -87.50%-22.5万 | ---12万 |
租赁融资增减 | -1.90%-4,154万 | 4.73%-4,076.7万 | -2.63%-4,279.1万 | 11.33%-4,169.4万 | 3.81%-4,702.1万 | -7.72%-4,888.6万 | -4.52%-4,538.4万 | -10.94%-4,342.3万 | 6.73%-3,914万 | 2.69%-4,196.5万 |
已支付现金股息 | 0.01%-1,754.4万 | 0.01%-1,754.5万 | 0.01%-1,754.6万 | 0.00%-1,754.7万 | 0.00%-1,754.7万 | 0.02%-1,754.7万 | 0.00%-1,755万 | 0.02%-1,755万 | 0.01%-1,755.3万 | 0.00%-1,755.5万 |
非控制性权益现金股息 | 0.00%-628.4万 | 0.00%-628.4万 | 0.00%-628.4万 | -100.00%-628.4万 | 0.00%-314.2万 | 0.00%-314.2万 | 60.00%-314.2万 | 0.00%-785.5万 | 0.00%-785.5万 | 0.00%-785.5万 |
其他筹资费用净额 | ---- | -13.66%-18.3万 | -151.56%-16.1万 | -6,300.00%-6.4万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 |
融资活动现金净额 | -566.92%-4.65亿 | 75.67%-6,977.9万 | -235.07%-2.87亿 | 2.42%-8,558.9万 | 70.72%-8,771.1万 | -48.87%-3亿 | -1,901.33%-2.01亿 | 102.70%1,117.1万 | -27.22%-4.14亿 | -430.22%-3.25亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 17.09%33.53亿 | 0.20%28.64亿 | 24.41%28.58亿 | 31.23%22.97亿 | -11.53%17.51亿 | 27.38%19.79亿 | 3.73%15.53亿 | -24.01%14.98亿 | 21.88%19.71亿 | 25.31%16.17亿 |
现金变动 | -72.00%1.37亿 | 8,595.59%4.89亿 | -99.00%562.8万 | 2.57%5.61亿 | 339.66%5.47亿 | -153.62%-2.28亿 | 661.40%4.25亿 | 111.80%5,587万 | -233.76%-4.73亿 | 8.33%3.54亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- |
期末现金 | 4.09%34.9亿 | 17.09%33.53亿 | 0.20%28.64亿 | 24.41%28.58亿 | 31.23%22.97亿 | -11.53%17.51亿 | 27.38%19.79亿 | 3.73%15.53亿 | -24.01%14.98亿 | 21.88%19.71亿 |
自由现金流 | 2.85%5.67亿 | 80.23%5.52亿 | -53.84%3.06亿 | 0.80%6.63亿 | 604.82%6.58亿 | -85.27%9,334.6万 | 770.13%6.34亿 | 300.82%7,280.7万 | -105.61%-3,625.5万 | 280.11%6.46亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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