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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 88.94%3.87亿 | 177.22%2.05亿 | 120.53%7,388万 | -156.93%-3.6亿 | 9.68%6.32亿 | -25.75%5.76亿 | 2.78%7.76亿 | 43.72%7.55亿 | -39.03%5.26亿 | -55.63%8.62亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 5,289.38%3.51亿 | 107.88%650.6万 | 76.86%-8,256.7万 | -215.38%-3.57亿 | -25.23%3.09亿 | -20.30%4.14亿 | 2.87%5.19亿 | 61.53%5.05亿 | -35.67%3.12亿 | -45.03%4.86亿 |
非现金项目调整总额 | -29.25%3.21亿 | 20.64%4.54亿 | -19.23%3.76亿 | -22.07%4.66亿 | 11.69%5.98亿 | 6.94%5.36亿 | -5.20%5.01亿 | -6.75%5.28亿 | -19.04%5.66亿 | 6.99%7亿 |
-折旧与摊销 | -3.33%4.4亿 | -0.23%4.55亿 | -7.93%4.56亿 | 0.75%4.96亿 | -1.00%4.92亿 | -0.03%4.97亿 | 0.34%4.97亿 | -10.75%4.95亿 | 0.41%5.55亿 | 0.81%5.53亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.19亿 | ---- |
-处置利润 | -1,551.52%-1.2亿 | 53.93%-727.5万 | -145.72%-1,579.1万 | 162.68%3,453.5万 | -52.11%1,314.7万 | 1,249.14%2,745.5万 | --203.5万 | --0 | 622.61%249.3万 | -44.17%34.5万 |
-其他非现金项目 | -77.07%144万 | 109.81%627.9万 | -0.07%-6,398.1万 | -168.66%-6,393.8万 | 725.22%9,312.6万 | 531.15%1,128.5万 | -94.58%178.8万 | 129.92%3,298.1万 | -175.17%-1.1亿 | 35.54%1.47亿 |
营运资本变动 | -11.37%-2.85亿 | -16.29%-2.56亿 | 53.11%-2.2亿 | -70.48%-4.69亿 | 26.17%-2.75亿 | -53.09%-3.73亿 | 12.25%-2.44亿 | 21.45%-2.77亿 | -9.28%-3.53亿 | -179.73%-3.23亿 |
-应收款(增)减 | 25.53%-1,577.7万 | -166.33%-2,118.6万 | 231.03%3,193.8万 | -579.32%-2,437.4万 | -211.53%-358.8万 | 280.93%321.7万 | -201.36%-177.8万 | -114.59%-59万 | -51.53%404.5万 | -98.56%834.5万 |
-存货(增)减 | -264.75%-538.9万 | 30.53%327.1万 | 170.91%250.6万 | -192.37%-353.4万 | 231.89%382.6万 | -499.59%-290.1万 | -87.50%72.6万 | 307.43%580.6万 | -112.88%-279.9万 | 155.80%2,173.7万 |
-预付费用(增)减 | -1.06%-2.96亿 | -0.13%-2.93亿 | 0.35%-2.92亿 | -0.25%-2.94亿 | -0.04%-2.93亿 | -3.58%-2.93亿 | 3.47%-2.83亿 | 1.76%-2.93亿 | -1.64%-2.98亿 | 29.59%-2.93亿 |
-应付款(减)增 | -26.31%3,928.9万 | 42.64%5,331.9万 | 124.63%3,738.1万 | -1,584.08%-1.52亿 | 112.96%1,022.8万 | -349.79%-7,892.5万 | 82.11%3,159.6万 | 124.17%1,735万 | -4.52%-7,179.6万 | -122.94%-6,869万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -545.65%-712.6万 | 151.02%159.9万 | -84.12%63.7万 | -43.37%401.2万 | 562.17%708.5万 | -118.08%-153.3万 | 215.09%848.1万 | -148.54%-736.9万 | 80.27%1,518.2万 | -31.33%842.2万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 61.27%-481.6万 | 37.79%-1,243.6万 | 27.20%-1,999.1万 | 22.79%-2,745.9万 | ||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 500.80%1,792.8万 | -11.69%298.4万 | -80.78%337.9万 | -0.53%1,758万 | -21.62%1,767.4万 | 0.29%2,254.9万 | 0.92%2,248.3万 | -1.71%2,227.9万 | 0.51%2,266.7万 | 29.23%2,255.2万 |
已支付退税 | -55.49%-9,699.6万 | -491.73%-6,237.9万 | 133.18%1,592.4万 | 23.98%-4,799.3万 | 18.25%-6,313.3万 | -0.44%-7,722.6万 | -104.39%-7,688.6万 | 6.95%-3,761.8万 | 64.79%-4,042.7万 | -3,168.52%-1.15亿 |
其他经营现金流入(流出) | -97.05%42万 | 90.10%1,426.1万 | -74.67%750.2万 | 2,961.8万 | 0 | -1,000 | 0 | -1,786.2万 | 0 | 0.00%-1,000 |
经营活动现金净额 | 93.09%3.08亿 | 58.59%1.6亿 | 127.91%1.01亿 | -161.48%-3.61亿 | 12.46%5.87亿 | -27.24%5.22亿 | 1.04%7.17亿 | 45.49%7.1亿 | -34.28%4.88亿 | -61.36%7.42亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 44,126.04%1.7亿 | -98.20%38.4万 | 134.15%2,132.8万 | 29.92%-6,245.1万 | 24.19%-8,911.7万 | -795.91%-1.18亿 | 56.31%-1,312.1万 | -73.47%-3,003.4万 | 90.14%-1,731.4万 | 78.77%-1.76亿 |
无形资产交易净额 | -5.18%-550.1万 | -30.75%-523万 | ---400万 | ---- | -313.48%-865万 | ---209.2万 | ---- | ---- | ---- | 50.26%-760.3万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --83.3万 | ---- | ---- | --594万 | ---- | 371.97%225.6万 |
其他投资变动净额 | ---93.3万 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -100.10%-1,000 | 99,800.00%99.9万 | 100.00%1,000 | -6,800,100.00%-6,800万 | --1,000 |
投资活动现金净额 | 3,471.73%1.63亿 | -127.97%-484.6万 | 127.75%1,732.8万 | 35.57%-6,245.2万 | 18.98%-9,693.4万 | -887.01%-1.2亿 | 49.69%-1,212.2万 | 71.76%-2,409.3万 | 52.87%-8,531.4万 | 78.51%-1.81亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.46%-6.26亿 | 0.00%-6.17亿 | 0.00%-6.17亿 | -176.68%-6.17亿 |
普通股发行/回购的净额 | 5.94%-50.7万 | -100.64%-53.9万 | 19,118.28%8,425.1万 | 53.71%-44.3万 | -178.20%-95.7万 | 92.65%-34.4万 | 60.14%-468.3万 | -373.60%-1,175万 | -15.83%-248.1万 | 76.84%-214.2万 |
租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.69%-40.2万 | 0.00%-483.5万 | 0.00%-483.5万 | 0.00%-483.5万 | 0.00%-483.5万 | -9.09%-483.5万 |
已支付现金股息 | -0.07%-5,977.8万 | -0.11%-5,973.8万 | 0.10%-5,967.4万 | -0.32%-5,973.1万 | 0.49%-5,954.1万 | -0.01%-5,983.5万 | 0.14%-5,982.7万 | -0.55%-5,990.8万 | -0.15%-5,958.3万 | 0.07%-5,949.1万 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | 99.15%-1,000 | -4,000.00%-11.7万 | -62.50%3,000 | 700.00%8,000 | -97.44%1,000 | -62.86%3.9万 | 425.00%10.5万 | 25.00%2万 | -90.80%1.6万 |
融资活动现金净额 | -0.01%-6,028.6万 | -346.43%-6,027.8万 | 140.65%2,446万 | 1.18%-6,017.1万 | 6.34%-6,089.2万 | 90.65%-6,501.3万 | -0.28%-6.95亿 | -1.39%-6.93亿 | -0.06%-6.84亿 | -130.86%-6.83亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 6.69%15.07亿 | 11.22%14.12亿 | -27.57%12.7亿 | 32.38%17.53亿 | 34.14%13.24亿 | 0.99%9.87亿 | -0.79%9.78亿 | -22.21%9.86亿 | -8.80%12.67亿 | 129.09%13.89亿 |
现金变动 | 335.13%4.11亿 | -33.63%9,455.3万 | 129.48%1.42亿 | -212.69%-4.83亿 | 27.24%4.29亿 | 3,393.76%3.37亿 | 223.76%964.8万 | 97.23%-779.6万 | -130.24%-2.81亿 | -115.61%-1.22亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | 200.00%2,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- |
期末现金 | 27.30%19.18亿 | 6.69%15.07亿 | 11.22%14.12亿 | -27.57%12.7亿 | 32.38%17.53亿 | 34.14%13.24亿 | 0.99%9.87亿 | -0.79%9.78亿 | -22.21%9.86亿 | -8.80%12.67亿 |
自由现金流 | 129.37%2.95亿 | 98.45%1.29亿 | 115.32%6,484.8万 | -186.54%-4.23亿 | 21.61%4.89亿 | -42.88%4.02亿 | 3.58%7.04亿 | 44.46%6.8亿 | -15.83%4.7亿 | -48.16%5.59亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |