(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -511.73%-758.4万 | 140.63%810.8万 | 8,204.77%6,289.3万 | -52.90%1.33亿 | 120.31%1.52亿 | -95.04%184.2万 | -113.06%-1,995.7万 | -103.22%-77.6万 | 29.87%2.83亿 | -50.90%6,912.9万 |
扣除非现金调整前净利润 | 3,230.13%2亿 | 67.03%3,827.1万 | 138.85%4,706.5万 | -227.57%-1.78亿 | -821.95%-2.26亿 | -86.25%601.7万 | 645.62%2,291.3万 | -67.78%1,970.5万 | -49.85%1.39亿 | -78.86%3,135.9万 |
非现金项目调整总额 | -837.35%-1.57亿 | -1.50%1,928.6万 | 38.36%3,095.5万 | 591.06%1.12亿 | 225.81%4,857.6万 | 84.91%2,134.8万 | 18.35%1,957.9万 | -16.24%2,237.3万 | 106.04%1,618.9万 | 89.69%-3,861.2万 |
-折旧与摊销 | ---- | ---- | ---- | -1.98%3,864.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.62%3,942.7万 | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | -18.08%1,523.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.04%1,860万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | 55.16%-920.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -163.47%-2,052.3万 | ---- |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | -13.06%-2,989.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -177.12%-2,644.1万 | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | 91.08%-679万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,311.82%-7,609.7万 | ---- |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | 150.78%467.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,416.26%186.5万 | ---- |
-其他非现金项目 | -837.35%-1.57亿 | -1.50%1,928.6万 | 38.36%3,095.5万 | 25.00%9,920.1万 | 46.19%3,590.1万 | 84.91%2,134.8万 | 18.35%1,957.9万 | -16.24%2,237.3万 | 120.54%7,935.8万 | 104.99%2,455.7万 |
营运资本变动 | -98.05%-5,054.9万 | 20.82%-4,944.9万 | 64.70%-1,512.7万 | 56.06%1.99亿 | 332.19%3.3亿 | -40.82%-2,552.3万 | -146.88%-6,244.9万 | 32.79%-4,285.4万 | -38.73%1.28亿 | -79.18%7,638.2万 |
-应收款(增)减 | ---- | ---- | ---- | 74.56%-1,550.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.50%-6,092.1万 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | 53.33%9,078万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 122.62%5,920.6万 | ---- |
-应付款(减)增 | ---- | ---- | ---- | 308.69%2.25亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.56%5,515.3万 | ---- |
-其他流动资产变动 | 52.60%-5,160万 | 95.81%-433.3万 | 193.76%3,387.5万 | -236.55%-1.01亿 | 437.29%1.47亿 | -140.48%-1.09亿 | -172.40%-1.03亿 | 28.83%-3,612.8万 | 50.85%7,425.8万 | 27.43%2,737.1万 |
-其他流动负债变动 | -98.74%105.1万 | -209.97%-4,511.6万 | -628.55%-4,900.2万 | ---- | ---- | 207.02%8,333.2万 | 522.22%4,102.7万 | 48.25%-672.6万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -202.57%-873.3万 | 19.09%-462.1万 | -41.72%195.6万 | 100.90%63.2万 | 36.42%-552.7万 | 130.24%851.4万 | 73.53%-571.1万 | 128.49%335.6万 | -64.01%-7,019.7万 | 63.36%-869.3万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -257.56%-1,631.7万 | 113.59%348.7万 | 2,413.53%6,484.9万 | -37.08%1.34亿 | 142.85%1.47亿 | 14.82%1,035.6万 | -119.56%-2,566.8万 | -79.08%258万 | 21.53%2.13亿 | -48.37%6,043.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
资本支出 | ---- | ---- | ---- | -175.55%-338.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.45%-122.7万 | ---- |
物业、厂房及设备交易净额 | 32.46%-404.5万 | 49.13%-512.6万 | 97.66%-24.5万 | -0.89%-4,438.8万 | -33.48%-1,784.8万 | 8.68%-598.9万 | -9.89%-1,007.6万 | 29.69%-1,047.5万 | -64.08%-4,399.6万 | 11.57%-1,337.1万 |
业务交易净额 | --1,512万 | ---1,500万 | ---1,000万 | 203.49%2,690.7万 | 369.07%2,690.7万 | --0 | --0 | --0 | 56.67%-2,600万 | 83.33%-1,000万 |
投资物业交易净额 | --13.9万 | ---17.6万 | ---41.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -233.73%-1,869.7万 | -36.08%878.9万 | 118.32%225.9万 | 12.35%-1,333.9万 | -434.68%-2,873.9万 | 155.88%1,398.1万 | 335.40%1,375万 | -274.76%-1,233.1万 | -212.76%-1,521.9万 | 136.66%858.7万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --1,485万 | --1,000万 | --500万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 23.00%1,048.7万 | 34.70%1,147.5万 | 19.55%922.8万 | 13.59%3,501.9万 | 26.15%1,025.5万 | 9.11%852.6万 | 10.11%851.9万 | 7.99%771.9万 | -5.96%3,082.8万 | -1.68%812.9万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | -0.01%1,095.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,095.6万 | ---- |
投资活动现金净额 | 8.09%1,785.4万 | -18.30%996.2万 | 138.60%582.3万 | 126.36%1,177.3万 | -160.21%-185.1万 | 141.54%1,651.8万 | 267.65%1,219.3万 | -2,073.92%-1,508.7万 | 20.09%-4,465.8万 | 103.38%307.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 1,128.76%3.82亿 | -102.92%-592.5万 | -71.86%847.9万 | 708.33%2.48亿 | 164.42%5,232.9万 | -219.36%-3,711.9万 | 193.69%2.03亿 | -75.84%3,013.3万 | 65.51%-4,077.7万 | 111.84%1,979万 |
租赁融资增减 | 9.09%-648.7万 | 1.65%-651.7万 | 14.85%-653.6万 | 11.34%-3,000.5万 | -3.22%-856.7万 | 9.27%-713.6万 | 24.52%-662.6万 | 13.72%-767.6万 | 16.91%-3,384.1万 | 15.27%-830万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-708.6万 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---708.6万 | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -18.73%-3,906.2万 | -9.11%-4,573.2万 | -27.59%-3,591万 | -21.24%-1.51亿 | -13.54%-4,800.3万 | -43.89%-3,290.1万 | -1.00%-4,191.5万 | -57.54%-2,814.4万 | 11.11%-1.25亿 | 14.63%-4,228万 |
其他筹资费用净额 | -1,154.95%-3.05亿 | ---5,000万 | -0.93%-2,401.6万 | 0.20%-4,808.1万 | --0 | 22.42%-2,428.6万 | --0 | 0.68%-2,379.5万 | -0.34%-4,817.6万 | --708.6万 |
融资活动现金净额 | 196.10%1.04亿 | -170.16%-1.08亿 | -96.67%-5,798.3万 | 104.69%1,192.3万 | 86.23%-424万 | -250.81%-1.09亿 | 157.82%1.54亿 | -139.85%-2,948.2万 | 26.70%-2.54亿 | 86.41%-3,079万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -5.67%2.5亿 | 198.34%3.43亿 | 106.75%3.25亿 | -29.32%1.57亿 | 31.57%1.79亿 | 45.14%2.65亿 | -62.95%1.15亿 | -29.32%1.57亿 | -52.68%2.22亿 | -67.36%1.36亿 |
现金变动 | 229.61%1.06亿 | -167.32%-9,472.5万 | 130.22%1,268.9万 | 283.37%1.58亿 | 329.94%1.41亿 | -32.38%-8,165.5万 | 198.61%1.41亿 | -149.04%-4,198.9万 | 62.21%-8,601.9万 | 116.32%3,272万 |
汇率变动影响 | 1,031.63%3,237.4万 | -88.41%102.5万 | 6,310.53%609万 | -53.01%982.3万 | 135.82%435.9万 | -122.03%-347.5万 | -38.77%884.4万 | -96.67%9.5万 | 206.82%2,090.5万 | -361.47%-1,216.9万 |
期末现金 | 116.07%3.88亿 | -5.67%2.5亿 | 198.34%3.43亿 | 106.75%3.25亿 | 106.75%3.25亿 | 31.57%1.79亿 | 45.14%2.65亿 | -62.95%1.15亿 | -29.32%1.57亿 | -29.32%1.57亿 |
自由现金流 | -566.27%-2,036.2万 | 95.41%-163.9万 | 918.29%6,460.4万 | -44.35%8,247.4万 | 364.13%1.22亿 | 77.45%436.7万 | -129.28%-3,574.4万 | -207.56%-789.5万 | 6.38%1.48亿 | -71.73%2,623.1万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据
暂无数据