SFPTECH
0251
VSTECS
5162
BABA
03012
4
ARK
7007
5
OPPSTAR
0275
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -13.39%1.16亿 | -65.78%5,212.1万 | -511.73%-758.4万 | 140.63%810.8万 | 8,204.77%6,289.3万 | -52.90%1.33亿 | 120.31%1.52亿 | -95.04%184.2万 | -113.06%-1,995.7万 | -103.22%-77.6万 |
扣除非现金调整前净利润 | 254.20%2.74亿 | 94.88%-1,159.8万 | 3,230.13%2亿 | 67.03%3,827.1万 | 138.85%4,706.5万 | -227.57%-1.78亿 | -821.95%-2.26亿 | -86.25%601.7万 | 645.62%2,291.3万 | -67.78%1,970.5万 |
非现金项目调整总额 | -205.85%-1.18亿 | -123.16%-1,125.2万 | -837.35%-1.57亿 | -1.50%1,928.6万 | 38.36%3,095.5万 | 591.06%1.12亿 | 225.81%4,857.6万 | 84.91%2,134.8万 | 18.35%1,957.9万 | -16.24%2,237.3万 |
-其他非现金项目 | -205.85%-1.18亿 | -123.16%-1,125.2万 | -837.35%-1.57亿 | -1.50%1,928.6万 | 38.36%3,095.5万 | 40.98%1.12亿 | 97.81%4,857.6万 | 84.91%2,134.8万 | 18.35%1,957.9万 | -16.24%2,237.3万 |
营运资本变动 | -120.15%-4,015.4万 | -77.29%7,497.1万 | -98.05%-5,054.9万 | 20.82%-4,944.9万 | 64.70%-1,512.7万 | 56.06%1.99亿 | 332.19%3.3亿 | -40.82%-2,552.3万 | -146.88%-6,244.9万 | 32.79%-4,285.4万 |
-其他流动资产变动 | 363.25%6,875.4万 | -59.16%9,081.2万 | 52.60%-5,160万 | 95.81%-433.3万 | 193.76%3,387.5万 | -135.17%-2,611.7万 | 712.33%2.22亿 | -140.48%-1.09亿 | -172.40%-1.03亿 | 28.83%-3,612.8万 |
-其他流动负债变动 | -148.32%-1.09亿 | -114.70%-1,584.1万 | -98.74%105.1万 | -209.97%-4,511.6万 | -628.55%-4,900.2万 | --2.25亿 | --1.08亿 | 207.02%8,333.2万 | 522.22%4,102.7万 | 48.25%-672.6万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -3,163.45%-1,936.1万 | -44.07%-796.3万 | -202.57%-873.3万 | 19.09%-462.1万 | -41.72%195.6万 | 100.90%63.2万 | 36.42%-552.7万 | 130.24%851.4万 | 73.53%-571.1万 | 128.49%335.6万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -28.25%9,617.7万 | -69.91%4,415.8万 | -257.56%-1,631.7万 | 113.59%348.7万 | 2,413.53%6,484.9万 | -37.08%1.34亿 | 142.85%1.47亿 | 14.82%1,035.6万 | -119.56%-2,566.8万 | -79.08%258万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 62.96%-1,644.2万 | 60.63%-702.6万 | 32.46%-404.5万 | 49.13%-512.6万 | 97.66%-24.5万 | -0.89%-4,438.8万 | -33.48%-1,784.8万 | 8.68%-598.9万 | -9.89%-1,007.6万 | 29.69%-1,047.5万 |
业务交易净额 | -491.46%-1.05亿 | -454.74%-9,545万 | --1,512万 | ---1,500万 | ---1,000万 | 203.49%2,690.7万 | 369.07%2,690.7万 | --0 | --0 | --0 |
投资物业交易净额 | -235.64%-1,134.8万 | -222.15%-1,089.2万 | --13.9万 | ---17.6万 | ---41.9万 | ---338.1万 | ---338.1万 | --0 | --0 | --0 |
投资产品交易净额 | -11.31%-1,484.8万 | 74.95%-719.9万 | -233.73%-1,869.7万 | -36.08%878.9万 | 118.32%225.9万 | 12.35%-1,333.9万 | -434.68%-2,873.9万 | 155.88%1,398.1万 | 335.40%1,375万 | -274.76%-1,233.1万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --6,264.3万 | --3,279.3万 | --1,485万 | --1,000万 | --500万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 19.86%4,197.5万 | 5.17%1,078.5万 | 23.00%1,048.7万 | 34.70%1,147.5万 | 19.55%922.8万 | 13.59%3,501.9万 | 26.15%1,025.5万 | 9.11%852.6万 | 10.11%851.9万 | 7.99%771.9万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.01%1,095.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -468.22%-4,335万 | -4,059.32%-7,698.9万 | 8.09%1,785.4万 | -18.30%996.2万 | 138.60%582.3万 | 126.36%1,177.3万 | -160.21%-185.1万 | 141.54%1,651.8万 | 267.65%1,219.3万 | -2,073.92%-1,508.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 95.48%4.85亿 | 92.04%1亿 | 1,128.76%3.82亿 | -102.92%-592.5万 | -71.86%847.9万 | 708.33%2.48亿 | 164.42%5,232.9万 | -219.36%-3,711.9万 | 193.69%2.03亿 | -75.84%3,013.3万 |
普通股发行/回购的净额 | --1.24亿 | --5,157万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | 13.18%-2,605.1万 | 24.00%-651.1万 | 9.09%-648.7万 | 1.65%-651.7万 | 14.85%-653.6万 | 11.34%-3,000.5万 | -3.22%-856.7万 | 9.27%-713.6万 | 24.52%-662.6万 | 13.72%-767.6万 |
已支付现金股息 | 15.18%-4,679.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -678.54%-5,516.7万 | ---4,808万 | ---- | ---- | ---- |
非控制性权益现金股息 | ---151万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -13.35%-1.71亿 | -5.01%-5,040.7万 | -18.73%-3,906.2万 | -9.11%-4,573.2万 | -27.59%-3,591万 | -21.24%-1.51亿 | -13.54%-4,800.3万 | -43.89%-3,290.1万 | -1.00%-4,191.5万 | -57.54%-2,814.4万 |
其他筹资费用净额 | ---2.82亿 | --9,677.6万 | -1,154.95%-3.05亿 | ---5,000万 | -0.93%-2,401.6万 | ---- | ---- | 22.42%-2,428.6万 | --0 | 0.68%-2,379.5万 |
融资活动现金净额 | 585.76%8,176.3万 | 3,487.29%1.44亿 | 196.10%1.04亿 | -170.16%-1.08亿 | -96.67%-5,798.3万 | 104.69%1,192.3万 | 86.23%-424万 | -250.81%-1.09亿 | 157.82%1.54亿 | -139.85%-2,948.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 106.75%3.25亿 | 116.07%3.88亿 | -5.67%2.5亿 | 198.34%3.43亿 | 106.75%3.25亿 | -29.32%1.57亿 | 31.57%1.79亿 | 45.14%2.65亿 | -62.95%1.15亿 | -29.32%1.57亿 |
现金变动 | -14.67%1.35亿 | -21.25%1.11亿 | 229.61%1.06亿 | -167.32%-9,472.5万 | 130.22%1,268.9万 | 283.37%1.58亿 | 329.94%1.41亿 | -32.38%-8,165.5万 | 198.61%1.41亿 | -149.04%-4,198.9万 |
汇率变动影响 | -38.52%603.9万 | -867.38%-3,345万 | 1,031.63%3,237.4万 | -88.41%102.5万 | 6,310.53%609万 | -53.01%982.3万 | 135.82%435.9万 | -122.03%-347.5万 | -38.77%884.4万 | -96.67%9.5万 |
期末现金 | 43.33%4.65亿 | 43.33%4.65亿 | 116.07%3.88亿 | -5.67%2.5亿 | 198.34%3.43亿 | 106.75%3.25亿 | 106.75%3.25亿 | 31.57%1.79亿 | 45.14%2.65亿 | -62.95%1.15亿 |
自由现金流 | -11.06%7,973.5万 | -71.20%3,713.2万 | -566.27%-2,036.2万 | 95.41%-163.9万 | 918.29%6,460.4万 | -39.51%8,964.8万 | 391.48%1.29亿 | 77.45%436.7万 | -129.28%-3,574.4万 | -207.56%-789.5万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。