(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 30.62%23.21亿 | 76.77%17.77亿 | -44.74%10.05亿 | -6.82%18.19亿 | 142.69%19.52亿 | -55.85%8.05亿 | 308.33%18.22亿 | -68.58%4.46亿 | -10.15%14.21亿 | 78.07%15.81亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -4.92%10.54亿 | 40.78%11.08亿 | -16.45%7.87亿 | -28.84%9.42亿 | 13.92%13.24亿 | 17.93%11.62亿 | 27.81%9.86亿 | 21.99%7.71亿 | -21.78%6.32亿 | -3.79%8.08亿 |
非现金项目调整总额 | 121.65%18.15亿 | 2,095.75%8.19亿 | -92.95%3,729.6万 | -40.89%5.29亿 | -16.27%8.94亿 | -5.68%10.68亿 | 54.06%11.33亿 | 4.08%7.35亿 | -40.75%7.06亿 | 31.46%11.92亿 |
-折旧与摊销 | 11.34%12.36亿 | 3.90%11.1亿 | 8.57%10.68亿 | 5.42%9.84亿 | -2.20%9.33亿 | -2.32%9.54亿 | 8.51%9.77亿 | 4.90%9亿 | 4.96%8.58亿 | -4.60%8.18亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | -99.12%83.2万 | --9,475.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 692.67%9,442.3万 | -61.56%1,191.2万 |
-处置利润 | 92.79%-1,339.4万 | 87.17%-1.86亿 | -1,425.25%-14.48亿 | -436.95%-9,493.6万 | -33.33%2,817.5万 | -42.33%4,226.2万 | 300.65%7,328.3万 | 95.18%-3,652.3万 | -1,342.02%-7.57亿 | -274.10%-5,250.2万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,284.62%7.62亿 | ---6,432.2万 |
-其他非现金项目 | 662.20%5.92亿 | -125.28%-1.05亿 | 215.40%4.17亿 | -123.15%-3.61亿 | -325.98%-1.62亿 | -12.93%7,164.1万 | 163.89%8,228.1万 | 48.77%-1.29亿 | -152.45%-2.51亿 | 4,254.43%4.79亿 |
营运资本变动 | -264.58%-5.48亿 | -183.15%-1.5亿 | -48.11%1.81亿 | 230.83%3.48亿 | 81.33%-2.66亿 | -382.03%-14.26亿 | 72.09%-2.96亿 | -1,393.49%-10.6亿 | 119.54%8,195.4万 | 51.18%-4.19亿 |
-应收款(增)减 | -901.09%-3.57亿 | 114.95%4,459.9万 | -177.43%-2.98亿 | 479.28%3.85亿 | 77.18%-1.02亿 | -1,015.88%-4.45亿 | 143.55%4,859万 | 36.36%-1.12亿 | -213.27%-1.75亿 | 44.36%-5,597.1万 |
-存货(增)减 | 78.43%-2.01亿 | -39,629.29%-9.31亿 | -97.34%235.6万 | 294.32%8,857.4万 | -128.85%-4,558.1万 | -571.74%-1,991.7万 | 96.17%-296.5万 | -262.11%-7,741.4万 | 54.46%4,775.5万 | 186.78%3,091.8万 |
-应付款(减)增 | -127.89%-328.4万 | 114.08%1,177.3万 | -545.76%-8,362万 | 85.09%-1,294.9万 | -148.69%-8,686.5万 | 503.30%1.78亿 | 1,685.81%2,957.3万 | 102.20%165.6万 | -393.29%-7,522.2万 | -75.27%2,564.8万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 1,792.26%5,246万 | -649.65%-310万 | 179.77%56.4万 | -101.58%-70.7万 | 105.30%4,478.4万 | -1,939.11%-8.44亿 | 20.69%-4,141万 | ---5,221.6万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -105.34%-3,885.2万 | 30.02%7.28亿 | 600.26%5.6亿 | -45.35%-1.12亿 | 73.93%-7,697.7万 | 10.43%-2.95亿 | 59.82%-3.3亿 | -388.14%-8.21亿 | 167.80%2.85亿 | 49.19%-4.2亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0.89%-4,166.3万 | 4.78%-4,203.7万 | -20.01%-4,414.8万 | 9.45%-3,678.7万 | -76.96%-4,062.6万 | -17.15%-2,295.8万 | -116.49%-1,959.7万 | -310.52%-905.2万 | 19.58%-220.5万 | 29.91%-274.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 3.27%6,945.2万 | -43.06%6,725.4万 | 13.45%1.18亿 | -2.28%1.04亿 | 12.15%1.07亿 | 19.55%9,498.6万 | 3.01%7,945.5万 | -13.48%7,713.5万 | -5.97%8,914.8万 | 3.23%9,481万 |
已支付退税 | -46.36%-4.49亿 | -3.82%-3.07亿 | 51.86%-2.95亿 | -808.23%-6.14亿 | 86.21%-6,756.1万 | -309.10%-4.9亿 | 70.54%-1.2亿 | -28.66%-4.07亿 | 31.35%-3.16亿 | -89.34%-4.6亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 8,800,100.00%8,800万 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | -7,817.5万 |
经营活动现金净额 | 27.04%19亿 | 90.79%14.96亿 | -38.42%7.84亿 | -37.56%12.73亿 | 427.56%20.39亿 | -78.07%3.86亿 | 1,536.04%17.62亿 | -90.96%1.08亿 | 5.02%11.91亿 | 54.86%11.34亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -200.51%-32.75亿 | 34.58%-10.9亿 | -19.41%-16.66亿 | -2.25%-13.95亿 | 10.75%-13.64亿 | 23.26%-15.29亿 | -208.01%-19.92亿 | 75.27%-6.47亿 | -125.04%-26.15亿 | -90.35%-11.62亿 |
无形资产交易净额 | -8,859.69%-1.1亿 | 99.73%-122.3万 | -350.93%-4.49亿 | 4.21%-9,958.3万 | 19.85%-1.04亿 | -31.55%-1.3亿 | 69.56%-9,859.3万 | -412.38%-3.24亿 | 3.55%-6,321.2万 | -242.85%-6,554.2万 |
业务交易净额 | 91.48%-4,180.6万 | ---4.91亿 | --0 | 74.80%-6,731.6万 | -493.38%-2.67亿 | ---4,501.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -51.02%1.3亿 | -88.53%2.66亿 | 1,227.86%23.15亿 | -40.17%1.74亿 | 4,035.58%2.91亿 | 93.25%-740.3万 | -144.91%-1.1亿 | -56.76%2.44亿 | -1.38%5.65亿 | 515.54%5.72亿 |
其他投资变动净额 | 2,257.10%2.47亿 | -422.30%-1,146.1万 | 133.72%355.6万 | -4,566.37%-1,054.6万 | 99.59%-22.6万 | -472.80%-5,506.3万 | 98.49%-961.3万 | -415.79%-6.36亿 | 2,114.72%2.01亿 | 70.51%-1,000.1万 |
投资活动现金净额 | -129.70%-30.49亿 | -753.08%-13.27亿 | 114.54%2.03亿 | 3.19%-13.98亿 | 18.21%-14.44亿 | 20.09%-17.66亿 | -62.15%-22.1亿 | 28.72%-13.63亿 | -187.50%-19.12亿 | -14.46%-6.65亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 174.48%15.32亿 | 192.02%5.58亿 | -171.79%-6.07亿 | 934.94%8.45亿 | -106.78%-1.01亿 | 1,339.07%14.92亿 | -94.60%1.04亿 | 621.54%19.2亿 | -611.57%-3.68亿 | 185.75%7,197.5万 |
普通股发行/回购的净额 | 109.89%3,561.2万 | -881.87%-3.6亿 | -3.88%4,603.5万 | 144.43%4,789.4万 | 46.05%-1.08亿 | -510.70%-2亿 | -1.02%4,864.8万 | 3.76%4,914.7万 | -3.07%4,736.8万 | -8.10%4,886.6万 |
租赁融资增减 | -170.67%-5,604万 | -1,126.54%-2,070.4万 | 45.12%-168.8万 | -2.43%-307.6万 | -2.42%-300.3万 | -74.73%-293.2万 | ---167.8万 | --0 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -19.24%-3.74亿 | 1.72%-3.14亿 | -1.67%-3.19亿 | 0.48%-3.14亿 | -10.54%-3.15亿 | 2.42%-2.85亿 | 8.33%-2.92亿 | -50.00%-3.19亿 | -1.24%-2.13亿 | 0.00%-2.1亿 |
其他筹资费用净额 | ---2,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | -200.00%-3,000 | 100.00%-1,000 | ---2,214.1万 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 937.81%11.38亿 | 84.59%-1.36亿 | -252.98%-8.81亿 | 209.27%5.76亿 | -152.51%-5.27亿 | 808.91%10.04亿 | -108.70%-1.42亿 | 405.27%16.28亿 | -498.39%-5.33亿 | 62.97%-8,914.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 0.59%55.22亿 | 1.96%54.9亿 | 9.14%53.84亿 | 1.38%49.33亿 | -7.16%48.66亿 | -10.10%52.41亿 | 6.84%58.3亿 | -18.68%54.57亿 | 6.01%67.11亿 | -1.39%63.3亿 |
现金变动 | -133.55%-1,084.5万 | -69.43%3,232.1万 | -76.56%1.06亿 | 570.85%4.51亿 | 117.92%6,723.5万 | 36.29%-3.75亿 | -257.73%-5.89亿 | 129.78%3.73亿 | -429.65%-12.54亿 | 526.65%3.8亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- | ---- | 150.00%1,000 | -200.00%-2,000 | --2,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
期末现金 | -0.20%55.12亿 | 0.59%55.22亿 | 1.96%54.9亿 | 9.14%53.84亿 | 1.38%49.33亿 | -7.16%48.66亿 | -10.10%52.41亿 | 6.84%58.3亿 | -18.68%54.57亿 | 6.01%67.11亿 |
自由现金流 | -616.65%-20.9亿 | 130.32%4.05亿 | -502.08%-13.34亿 | -139.21%-2.22亿 | 143.89%5.65亿 | -292.58%-12.88亿 | 61.99%-3.28亿 | 50.82%-8.63亿 | -1,622.89%-17.55亿 | -198.80%-1.02亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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