(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 11.37%25.18亿 | 20.27%22.61亿 | -19.28%18.8亿 | 19.19%23.29亿 | 8.98%19.54亿 | 25.12%17.93亿 | -4.15%14.33亿 | 19.22%14.95亿 | 8.95%12.54亿 | 40.02%11.51亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 10.02%23.72亿 | -3.23%21.56亿 | -2.02%22.28亿 | 38.91%22.74亿 | 16.60%16.37亿 | 0.50%14.04亿 | 4.18%13.97亿 | 16.51%13.41亿 | 21.54%11.51亿 | 10.89%9.47亿 |
非现金项目调整总额 | 21.22%3.77亿 | 918.42%3.11亿 | 78.77%-3,800万 | -352.11%-1.79亿 | -73.41%7,100万 | 78.00%2.67亿 | -9.09%1.5亿 | -55.76%1.65亿 | 1,303.23%3.73亿 | -121.68%-3,100万 |
-折旧与摊销 | 40.00%1.19亿 | 0.00%8,500万 | -55.73%8,500万 | -2.04%1.92亿 | 1.03%1.96亿 | 95.96%1.94亿 | -1.00%9,900万 | -7.41%1亿 | 13.68%1.08亿 | -31.16%9,500万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --600万 | --0 | ---- | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.63%3,600万 | 56.23%-2.46亿 |
-处置利润 | 280.00%900万 | -600.00%-500万 | --100万 | --0 | --0 | -7.14%-3,000万 | 69.23%-2,800万 | -750.00%-9,100万 | 600.00%1,400万 | 200.00%200万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.45%7,700万 | --7,100万 |
-其他非现金项目 | 10.67%2.49亿 | 281.45%2.25亿 | 66.58%-1.24亿 | -165.00%-3.71亿 | -235.92%-1.4亿 | 30.38%1.03亿 | -49.36%7,900万 | 13.04%1.56亿 | 193.62%1.38亿 | -91.74%4,700万 |
营运资本变动 | -11.54%-2.32亿 | 33.12%-2.08亿 | -234.63%-3.11亿 | -5.71%2.31亿 | 104.17%2.45亿 | 205.26%1.2亿 | -936.36%-1.14亿 | 95.93%-1,100万 | -214.89%-2.7亿 | 234.29%2.35亿 |
-应收款(增)减 | 63.55%-2.34亿 | -78.83%-6.42亿 | -169.92%-3.59亿 | -268.35%-1.33亿 | 140.51%7,900万 | 18.41%-1.95亿 | -68.31%-2.39亿 | -178.43%-1.42亿 | 75.83%-5,100万 | 20.38%-2.11亿 |
-存货(增)减 | --0 | --0 | 107.69%300万 | -166.10%-3,900万 | 290.32%5,900万 | -272.22%-3,100万 | 181.82%1,800万 | -300.00%-2,200万 | 147.83%1,100万 | -227.78%-2,300万 |
-应付款(减)增 | -116.39%-2,000万 | 196.83%1.22亿 | -415.00%-1.26亿 | -68.00%4,000万 | 95.31%1.25亿 | 526.67%6,400万 | -127.78%-1,500万 | 390.91%5,400万 | -92.31%1,100万 | 107.25%1.43亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -173.93%-2.41亿 | 10,766.67%3.26亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -92.95%2,200万 | 82.46%3.12亿 | -52.89%1.71亿 | 2,116.67%3.63亿 | -108.14%-1,800万 | 590.63%2.21亿 | 88.24%3,200万 | --1,700万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.22%6,100万 | 9.76%9,000万 | --8,200万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 23.88%8,300万 | 15.52%6,700万 | 5.45%5,800万 | 3.77%5,500万 | 20.45%5,300万 | 25.71%4,400万 | -12.50%3,500万 | 11.11%4,000万 | 5.88%3,600万 | 21.43%3,400万 |
已支付退税 | 13.07%-6.65亿 | 27.63%-7.65亿 | -106.45%-10.57亿 | 17.55%-5.12亿 | -24.70%-6.21亿 | 0.60%-4.98亿 | 0.00%-5.01亿 | -25.25%-5.01亿 | -6.95%-4亿 | 8.11%-3.74亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -220.00%-1.32亿 | -74.06%1.1亿 | 21,100.00%4.24亿 | 300.00%200万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 100万 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 35.29%19.36亿 | 44.40%14.31亿 | -56.84%9.91亿 | 65.42%22.96亿 | 3.74%13.88亿 | 38.51%13.38亿 | -6.67%9.66亿 | 16.29%10.35亿 | 9.74%8.9亿 | 83.07%8.11亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -181.08%-2.08亿 | -12.12%-7,400万 | -69.23%-6,600万 | 50.00%-3,900万 | -420.00%-7,800万 | 60.53%-1,500万 | -100.00%-3,800万 | 69.84%-1,900万 | -133.33%-6,300万 | 57.81%-2,700万 |
无形资产交易净额 | 61.82%-2,100万 | -358.33%-5,500万 | 50.00%-1,200万 | 14.29%-2,400万 | -133.33%-2,800万 | 95.28%-1,200万 | -124.78%-2.54亿 | -41.25%-1.13亿 | -300.00%-8,000万 | -25.00%-2,000万 |
业务交易净额 | ---1,900万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 92.35%-1.08亿 | 7.05%-14.11亿 | -198.82%-15.18亿 | -3,807.69%-5.08亿 | 98.74%-1,300万 | -389.52%-10.28亿 | 57.92%-2.1亿 | 39.07%-4.99亿 | -102.72%-8.19亿 | -102.00%-4.04亿 |
其他投资变动净额 | -70.15%-1.14亿 | -52.27%-6,700万 | -1,366.67%-4,400万 | -116.67%-300万 | -25.00%1,800万 | 4.35%2,400万 | -91.64%2,300万 | 190.16%2.75亿 | -268.51%-3.05亿 | 4,625.00%1.81亿 |
投资活动现金净额 | 70.75%-4.7亿 | 2.01%-16.07亿 | -185.71%-16.4亿 | -468.32%-5.74亿 | 90.20%-1.01亿 | -115.24%-10.31亿 | -34.55%-4.79亿 | 71.90%-3.56亿 | -369.26%-12.67亿 | 4.93%-2.7亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,000万 | --0 | --2,000万 | --0 | --0 | --0 |
普通股发行/回购的净额 | --300万 | --0 | --0 | -302.08%-9,700万 | 129.45%4,800万 | -715.00%-1.63亿 | 88.57%-2,000万 | -92.31%-1.75亿 | -175.76%-9,100万 | -175.00%-3,300万 |
已支付现金股息 | -3.93%-4.76亿 | 0.22%-4.58亿 | -39.09%-4.59亿 | 41.07%-3.3亿 | -98.58%-5.6亿 | -6.82%-2.82亿 | -21.66%-2.64亿 | -38.22%-2.17亿 | 17.37%-1.57亿 | -100.00%-1.9亿 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---400万 | --0 | ---- | ---- | ---200万 | --0 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- |
融资活动现金净额 | -3.49%-4.74亿 | 1.08%-4.58亿 | -8.43%-4.63亿 | 25.22%-4.27亿 | -28.03%-5.71亿 | -67.04%-4.46亿 | 31.89%-2.67亿 | -57.43%-3.92亿 | -11.66%-2.49亿 | -71.54%-2.23亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -12.33%45.07亿 | -17.78%51.41亿 | 26.07%62.53亿 | 16.90%49.6亿 | -3.19%42.43亿 | 5.28%43.83亿 | 7.40%41.63亿 | -13.90%38.76亿 | 7.57%45.02亿 | 0.70%41.85亿 |
现金变动 | 256.47%9.92亿 | 42.99%-6.34亿 | -185.87%-11.12亿 | 80.87%12.95亿 | 615.11%7.16亿 | -163.18%-1.39亿 | -23.34%2.2亿 | 145.85%2.87亿 | -296.86%-6.26亿 | 996.55%3.18亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 |
期末现金 | 22.01%54.99亿 | -12.33%45.07亿 | -17.78%51.41亿 | 26.07%62.53亿 | 16.90%49.6亿 | -3.19%42.43亿 | 5.28%43.83亿 | 7.40%41.63亿 | -13.90%38.76亿 | 7.57%45.02亿 |
自由现金流 | 31.11%17.07亿 | 43.08%13.02亿 | -59.25%9.1亿 | 74.18%22.33亿 | -2.21%12.82亿 | 95.38%13.11亿 | -25.69%6.71亿 | 20.88%9.03亿 | -2.23%7.47亿 | 110.47%7.64亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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