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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
日本市场个股详情
RYOMO SYSTEMS (9691)
- 3920
- +175+4.67%
延时20分钟行情休市中 04/17 15:30 (东京)
137.59亿总市值8.74市盈率(静)
3925最高价3760最低价6600股成交量3765今开3745昨收2543.40万成交额542052周最高0.77%换手率351.00万总股本252052周最低560.15每股收益TTM33.84亿流通值5420历史最高8.74市盈率(静)86.32万流通股352历史最低448.61每股收益(静)4.41%振幅44.00股息TTM0.95市净率100股每手1.12%股息率TTM
RYOMO SYSTEMS (9691) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 90.96%27.45亿 | -43.69%14.37亿 | -37.07%6.07亿 | -123.81%-2,814万 | -126.64%-8.2亿 | -8.38%16.78亿 | 83.95%25.53亿 | -7.41%9.64亿 | -60.12%1.18亿 | 43.26%-3.62亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 72.25%22.24亿 | -24.99%12.91亿 | -82.83%1.65亿 | 65.19%2.98亿 | -0.09%4.27亿 | 158.51%4.02亿 | 23.60%17.21亿 | 46.21%9.58亿 | -13.25%1.8亿 | -24.44%4.27亿 |
| 非现金项目调整总额 | 49.25%12.98亿 | -8.91%8.7亿 | -15.48%2.39亿 | -2.13%2.17亿 | -8.05%2.11亿 | -8.17%2.02亿 | 42.29%9.55亿 | 47.49%2.83亿 | 32.92%2.22亿 | 43.56%2.3亿 |
| -折旧与摊销 | 55.69%13.18亿 | -3.93%8.46亿 | 2.02%2.28亿 | -2.21%2.13亿 | -7.99%2.05亿 | -7.62%2亿 | 32.61%8.81亿 | 19.79%2.24亿 | 33.19%2.18亿 | 39.92%2.23亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,345.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | 68.29%280.7万 | 158.60%166.8万 | 231.72%105.9万 | 4,900.00%50万 | -91.85%10.5万 | -97.33%4,000 | -39.83%64.5万 | -196.87%-80.4万 | -98.07%1万 | --128.9万 |
| -其他非现金项目 | -202.23%-2,228.9万 | 10.10%2,180.2万 | 47.33%1,007.3万 | -10.55%322.3万 | 8.08%648.7万 | -39.91%201.9万 | 246.92%1,980.2万 | 53.88%683.7万 | 42.13%360.3万 | 353.32%600.2万 |
| 营运资本变动 | -7.43%-7.77亿 | -486.23%-7.24亿 | 173.26%2.03亿 | -91.28%-5.43亿 | -43.11%-14.58亿 | -26.25%10.74亿 | 81.74%-1.23亿 | -242.79%-2.77亿 | -262.94%-2.84亿 | 25.25%-10.19亿 |
| -应收款（增）减 | -54.09%-8.17亿 | 46.22%-5.31亿 | 25.25%-11.2亿 | -73.12%9,639.4万 | -84.54%-11.81亿 | 110.95%16.74亿 | -564.27%-9.86亿 | -156.62%-14.99亿 | -60.09%3.59亿 | 59.69%-6.4亿 |
| -存货（增）减 | 97.84%-559.2万 | -235.71%-2.59亿 | -29.96%4.14亿 | 31.99%-2.92亿 | -82.82%965万 | -1,383.87%-3.91亿 | 387.17%1.91亿 | -25.27%5.9亿 | 45.01%-4.29亿 | -88.83%5,616.7万 |
| -应付款（减）增 | 224.05%3.14亿 | -180.56%-2.54亿 | 154.34%1,170.5万 | -60.81%1.31亿 | 2,979.20%8,972.8万 | -164,667.12%-4.85亿 | 254.63%3.15亿 | 93.04%-2,154万 | 30.37%3.33亿 | -98.94%291.4万 |
| -应计费用（减）增 | 365.62%2,046.3万 | -135.77%-770.4万 | 8.09%7,733.9万 | -14.17%-6,904.3万 | -42.41%-8,201.8万 | -2.99%6,601.8万 | 731.54%2,153.7万 | 26.63%7,155万 | -32.88%-6,047.4万 | 18.14%-5,759.3万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -158.89%-3.95亿 | 258.21%6.72亿 | 83.71%9.27亿 | 33.01%-2.56亿 | -11.80%-3.57亿 | -6.90%3.58亿 | 624.87%1.87亿 | 75.14%5.04亿 | -26.47%-3.82亿 | 25.09%-3.2亿 |
| -其他流动资产变动 | -1,267.94%-20.36亿 | -38.06%1.74亿 | 137.41%2.74亿 | -832.10%-1.15亿 | -108.74%-893.6万 | -50.70%2,367.9万 | -43.24%2.81亿 | 20.74%1.15亿 | -52.80%1,564.9万 | -55.07%1.02亿 |
| -其他流动负债变动 | 513.21%21.42亿 | -288.93%-5.18亿 | -884.16%-3.8亿 | 67.84%-3,847.2万 | 144.18%7,197.6万 | -191.47%-1.72亿 | 83.86%-1.33亿 | 72.94%-3,861.3万 | 12.97%-1.2亿 | 42.85%-1.63亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -140.51%-8,818.7万 | -19.28%-3,666.6万 | -70.05%-1,229.8万 | -14.89%-870.4万 | -9.36%-853.7万 | 12.29%-712.7万 | -66.77%-3,074万 | -42.08%-723.2万 | -71.64%-757.6万 | -78.79%-780.6万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 57.19%1,410.8万 | 26.39%897.5万 | -34.64%25.1万 | 55.72%421.7万 | 45.39%78.8万 | 7.27%371.9万 | -3.26%710.1万 | 124.56%38.4万 | 4.92%270.8万 | 1.12%54.2万 |
| 已支付退税 | 31.40%-4.61亿 | -104.99%-6.72亿 | 42.89%-245.9万 | -60.09%-2.7亿 | 6.45%-443.8万 | -162.96%-3.96亿 | 34.63%-3.28亿 | 29.26%-430.6万 | 4.17%-1.68亿 | -10.82%-474.4万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 200.00%1,000 | 2,000 | 0.00%-1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | -200.00%-1,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 199.63%22.09亿 | -66.50%7.37亿 | -37.85%5.92亿 | -449.00%-3.02亿 | -122.62%-8.32亿 | -23.71%12.79亿 | 151.58%22.01亿 | -7.50%9.53亿 | -146.30%-5,503.7万 | 42.11%-3.74亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 82.92%-5.41亿 | -80.95%-31.69亿 | -9.77%-3.38亿 | -33.06%-15.04亿 | -79.46%-2.79亿 | -563.82%-10.48亿 | -33.82%-17.51亿 | 72.07%-3.08亿 | -1,128.04%-11.3亿 | -305.44%-1.55亿 |
| 无形资产交易净额 | -44.86%-1.71亿 | 38.36%-1.18亿 | 61.89%-2,539.5万 | -430.14%-5,237.8万 | -106.82%-3,191.2万 | 91.55%-841.8万 | 36.73%-1.92亿 | 48.40%-6,663.7万 | 87.86%-988万 | 67.32%-1,543万 |
| 投资产品交易净额 | 57.99%-5,592.3万 | -51.72%-1.33亿 | 362.27%1,033.1万 | -477.40%-6,760.2万 | -159.50%-5,081.2万 | 52.34%-2,502.3万 | 28.33%-8,773.1万 | 68.04%-393.9万 | 82.46%-1,170.8万 | -50.52%-1,958.1万 |
| 其他投资变动净额 | -100.00%-2,000 | -100.00%-1,000 | --0 | --0 | --0 | 50.00%-1,000 | --10亿 | --0 | --10亿 | --0 |
| 投资活动现金净额 | 77.53%-7.68亿 | -231.86%-34.2亿 | 6.73%-3.53亿 | -969.67%-16.24亿 | -89.91%-3.61亿 | -248.87%-10.82亿 | 40.57%-10.31亿 | 69.57%-3.78亿 | 36.78%-1.52亿 | -93.15%-1.9亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -175.00%-15亿 | --20亿 | --0 | --13.65亿 | --0 | --6.35亿 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 租赁融资增减 | 498.42%7.98亿 | -127.42%-2亿 | 38.26%-4,977.4万 | 71.52%-2,203.2万 | -3.26%-8,047.1万 | -104.96%-4,796.9万 | 396.76%7.3亿 | -149.82%-8,062.1万 | -375.03%-7,734.6万 | -394.66%-7,793.3万 |
| 已支付现金股息 | -2.48%-1.4亿 | -8.92%-1.37亿 | 89.45%-5.2万 | -14.12%-5,937.1万 | 56.85%-224万 | -10.69%-7,484.2万 | 8.57%-1.25亿 | -102.88%-49.3万 | -52.99%-5,202.3万 | -55.89%-519.1万 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---23.8万 | ---13万 | --1,000 | ---10.7万 | -100.00%-2,000 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 融资活动现金净额 | -150.64%-8.42亿 | 174.83%16.63亿 | 38.41%-4,995.6万 | 1,092.20%12.84亿 | 0.37%-8,281.8万 | -43.01%5.12亿 | 6,149.06%6.05亿 | -150.20%-8,111.3万 | -2,055.43%-1.29亿 | -331.93%-8,312.4万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -22.25%35.21亿 | 64.91%45.28亿 | -17.52%33.23亿 | -9.25%39.72亿 | 4.53%52.47亿 | 64.91%45.28亿 | -23.48%27.46亿 | 44.25%40.28亿 | 50.07%43.76亿 | 36.38%50.19亿 |
| 现金变动 | 158.76%5.99亿 | -157.42%-10.2亿 | -61.61%1.9亿 | -91.06%-6.42亿 | -97.20%-12.76亿 | -68.68%7.09亿 | 309.07%17.76亿 | 1,070.22%4.94亿 | -164.20%-3.36亿 | 15.22%-6.47亿 |
| 汇率变动影响 | -142.84%-507.3万 | 77.41%1,184.2万 | 38.70%830.7万 | 44.01%-642.4万 | -82.96%66.2万 | 12.38%929.7万 | -3.40%667.5万 | 44.35%598.9万 | -396.92%-1,147.3万 | 464.54%388.6万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | 16.87%41.15亿 | -22.25%35.21亿 | -22.25%35.21亿 | -17.52%33.23亿 | -9.25%39.72亿 | 4.53%52.47亿 | 64.91%45.28亿 | 64.91%45.28亿 | 44.25%40.28亿 | 50.07%43.76亿 |
| 自由现金流 | 158.72%14.97亿 | -1,091.93%-25.49亿 | -60.32%2.29亿 | -55.49%-18.58亿 | -109.86%-11.43亿 | -84.34%2.22亿 | 134.88%2.57亿 | 388.58%5.78亿 | -2,092.14%-11.95亿 | 25.55%-5.44亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
