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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
Agora Hospitality集团 (9704)
- 39
- 00.00%
延时20分钟行情未开盘 05/01 15:30 (东京)
109.87亿总市值8.09市盈率(静)
40最高价38最低价105.75万股成交量39今开39昨收4127.35万成交额9352周最高0.81%换手率2.82亿总股本3852周最低4.778每股收益TTM51.22亿流通值585历史最高8.09市盈率(静)1.31亿流通股15历史最低4.82每股收益(静)5.13%振幅--股息TTM1.83市净率100股每手--股息率TTM
Agora Hospitality集团 (9704) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 36.33%9.83亿 | 20.75%7.21亿 | 37.20%5.97亿 | 205.22%4.35亿 | -6.16%-4.14亿 | -208.84%-3.9亿 | 139.62%3.58亿 | -54.59%1.49亿 | -55.84%3.29亿 | 51.25%7.45亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 710.87%20.12亿 | 477.64%2.48亿 | 94.67%-6,570.3万 | 28.29%-12.34亿 | -45.09%-17.2亿 | -2,617.62%-11.86亿 | 86.99%-4,363.2万 | -185.55%-3.35亿 | -41.19%3.92亿 | 717.66%6.67亿 |
| 非现金项目调整总额 | -186.62%-4.43亿 | 44.62%5.12亿 | -22.32%3.54亿 | -44.23%4.55亿 | 159.23%8.16亿 | -33.33%3.15亿 | -28.19%4.72亿 | 838.85%6.58亿 | 24.36%7,006.7万 | -92.00%5,634万 |
| -折旧与摊销 | 28.62%5.96亿 | 0.58%4.63亿 | -1.67%4.61亿 | 2.52%4.68亿 | 6.78%4.57亿 | -3.27%4.28亿 | 0.31%4.42亿 | -0.72%4.41亿 | 0.65%4.44亿 | 1.89%4.41亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---11.14亿 | --0 | ---- | ---- | 2,261.01%1.68亿 | -8.47%710.7万 | --776.5万 | ---- | ---- | --4,518.1万 |
| -联营企业份额 | 33.04%-5,699.2万 | -530.74%-8,510.9万 | 116.80%1,975.9万 | -10.15%-1.18亿 | -5.50%-1.07亿 | 25.61%-1.01亿 | -5,068.66%-1.36亿 | 105.14%273.8万 | -363.49%-5,331.1万 | -95.65%-1,150.2万 |
| -处置利润 | --0 | 82.08%-2,328.3万 | -224.01%-1.3亿 | 3,093.77%1.05亿 | 99.33%-350万 | ---5.25亿 | --0 | --0 | --0 | ---5.76亿 |
| -汇兑损益净额 | -180.35%-4,093万 | 157.86%5,093.7万 | 20.89%-8,803.4万 | -3.21%-1.11亿 | -497.06%-1.08亿 | -175.62%-1,805.9万 | -82.69%2,388.2万 | 310.25%1.38亿 | -181.89%-6,561万 | -58.00%8,012.4万 |
| -以股票支付的报酬 | --6,480万 | --0 | ---- | -48.17%459.7万 | -79.36%886.9万 | 4.97%4,296.5万 | --4,093.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 2.09%1.08亿 | 15.79%1.06亿 | -14.20%9,124.8万 | -73.47%1.06亿 | -16.73%4.01亿 | 415.38%4.81亿 | 22.73%9,339.8万 | 129.81%7,609.8万 | -430.09%-2.55亿 | -23.18%7,732.2万 |
| 营运资本变动 | -1,428.26%-5.85亿 | -112.38%-3,831.1万 | -74.51%3.09亿 | 147.62%12.14亿 | 1.91%4.9亿 | 781.63%4.81亿 | 59.19%-7,056.6万 | -30.06%-1.73亿 | -693.72%-1.33亿 | 121.61%2,239.5万 |
| -应收款（增）减 | 716.67%5.25亿 | 39.99%-8,514.4万 | 1.96%-1.42亿 | -103.33%-1.45亿 | -125.48%-7,117.9万 | 806.69%2.79亿 | -171.20%-3,953.7万 | 309.85%5,553.1万 | -90.22%-2,646.2万 | -183.70%-1,391.1万 |
| -存货（增）减 | 161.96%1,236.4万 | -13.87%-1,995.5万 | -104.10%-1,752.4万 | -464.50%-858.6万 | -106.75%-152.1万 | 222.56%2,252.2万 | -304.59%-1,837.6万 | -29.66%898.2万 | -16.35%1,276.9万 | 176.24%1,526.5万 |
| -预付费用（增）减 | 162.89%1,251.9万 | -60.43%476.2万 | -89.72%1,203.3万 | 354.87%1.17亿 | -33.48%2,574.3万 | 69.96%3,870万 | 438.79%2,277万 | ---672.1万 | ---- | ---- |
| -应付款（减）增 | -5,806.85%-11.69亿 | -106.25%-1,979.1万 | -56.26%3.17亿 | -2.20%7.24亿 | 731.18%7.41亿 | -1,223.70%-1.17亿 | 71.38%-886.5万 | -18.93%-3,097.3万 | -184.90%-2,604.3万 | 37,507.32%3,067.4万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -3.41%2.12亿 | 158.42%2.19亿 | 1,368.12%8,491.6万 | -4.11%578.4万 | 108.88%603.2万 | -451.83%-6,790.4万 | 238.48%1,930万 | -126.63%-1,393.7万 | 256.04%5,234万 | ---3,354.3万 |
| -其他流动资产变动 | -19.75%-9,936.6万 | -592.07%-8,297.9万 | -103.68%-1,199万 | 301.32%3.26亿 | -295.64%-1.62亿 | 73.59%-4,093.5万 | -68.16%-1.55亿 | 23.16%-9,217.6万 | -0.88%-1.2亿 | 28.41%-1.19亿 |
| -其他流动负债变动 | -44.58%-7,900万 | -181.60%-5,464.1万 | -65.44%6,696.2万 | 507.01%1.94亿 | -112.99%-4,760.1万 | 235.83%3.67亿 | 216.57%1.09亿 | -265.74%-9,363.6万 | -117.93%-2,560.2万 | 116.48%1.43亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -57.58%-1.67亿 | -16.25%-1.06亿 | -0.49%-9,100.3万 | 2.46%-9,056.2万 | 9.49%-9,284.5万 | -13.42%-1.03亿 | -51.45%-9,044.3万 | -35.50%-5,972万 | -3.61%-4,407.4万 | 44.81%-4,253.8万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 2.23%1,927.1万 | 19.64%1,885.1万 | 165.27%1,575.7万 | 170.86%594万 | 82.60%219.3万 | 14.38%120.1万 | 123.40%105万 | 27.37%47万 | -86.47%36.9万 | 118.77%272.8万 |
| 已支付退税 | 23.57%-1.52亿 | -55.90%-1.99亿 | -15.75%-1.27亿 | -156.88%-1.1亿 | 178.49%1.93亿 | -781.16%-2.46亿 | 61.02%-2,797.4万 | -2,450.46%-7,177万 | 99.14%-281.4万 | -213.46%-3.29亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 5,973,400.00%5,973.3万 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 18.32%-6,233.8万 | -7,632,300.00%-7,632.4万 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | |
| 经营活动现金净额 | 70.70%7.44亿 | 10.40%4.36亿 | 63.96%3.95亿 | 164.49%2.41亿 | 54.14%-3.73亿 | -438.05%-8.14亿 | 1,205.01%2.41亿 | -93.47%1,845.2万 | -24.97%2.83亿 | 20.71%3.77亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 83.65%-4.43亿 | -343.39%-27.08亿 | 19.43%-6.11亿 | -491.03%-7.58亿 | -105.93%-1.28亿 | 481.89%21.64亿 | -223.92%-5.67亿 | 93.06%-1.75亿 | -247.53%-25.19亿 | 1,813.83%17.07亿 |
| 无形资产交易净额 | -211.10%-1,250.3万 | 38.63%-401.9万 | -12.08%-654.9万 | -111.24%-584.3万 | 31.30%-276.6万 | 69.92%-402.6万 | -562.90%-1,338.4万 | -30.26%-201.9万 | 75.14%-155万 | -76.50%-623.4万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---499.8万 | ---- | ---- | --3,045.1万 |
| 投资产品交易净额 | --0 | --5,326.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24.5亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---59.3万 | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | --8,012万 | ---- | ---- | 53.00%1.52亿 | 331.21%9,945.4万 | --2,306.4万 | ---- | 185.94%1,647万 | -84.17%576万 |
| 其他投资变动净额 | -309.97%-1.93亿 | ---4,715.2万 | ---- | 100.00%-1,000 | 57.91%-2,529.3万 | 80.73%-6,009.6万 | ---3.12亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金净额 | 75.30%-6.49亿 | -325.36%-26.26亿 | 19.19%-6.17亿 | -18,290.03%-7.64亿 | -100.19%-415.4万 | 351.69%21.99亿 | -393.80%-8.74亿 | 92.94%-1.77亿 | -251.46%-25.05亿 | -967.19%-7.13亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -96.91%3,712.2万 | 118.90%12.02亿 | 92.01%5.49亿 | 183.68%2.86亿 | 119.12%1.01亿 | -310.63%-5.27亿 | -56.75%2.5亿 | -73.17%5.79亿 | 1,330.68%21.58亿 | -342.24%-1.75亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 43,011.29%4.58亿 | 106,400.00%106.3万 | ---1,000 | --0 | --0 | --0 | 40.00%-9,000 | -100.01%-1.5万 | 858.73%1.34亿 | -51.82%1,394.3万 |
| 非控制性权益现金股息 | --0 | ---678.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 30.72%-2,938.8万 | 33.12%-4,241.7万 | ---6,342.3万 | ---- |
| 其他筹资费用净额 | -94.15%5,304万 | 110.08%9.07亿 | 19.38%4.32亿 | 395.53%3.61亿 | ---1.22亿 | ---- | 99.98%-3,000 | -1,200,100.00%-1,200.2万 | ---1,000 | ---- |
| 融资活动现金净额 | -73.92%5.48亿 | 114.44%21.03亿 | 51.47%9.81亿 | 3,116.11%6.48亿 | 95.93%-2,147万 | -338.66%-5.27亿 | -57.87%2.21亿 | -76.46%5.24亿 | 1,480.51%22.28亿 | -259.29%-1.61亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 0.42%27.95亿 | 39.56%27.83亿 | 10.22%19.94亿 | -16.84%18.09亿 | 65.35%21.76亿 | -23.92%13.16亿 | 26.02%17.3亿 | 1.05%13.73亿 | -27.41%13.58亿 | 20.13%18.71亿 |
| 现金变动 | 842.27%6.44亿 | -111.44%-8,671.9万 | 509.56%7.58亿 | 131.18%1.24亿 | -146.52%-3.99亿 | 308.20%8.58亿 | -212.57%-4.12亿 | 5,797.78%3.66亿 | 101.25%620.5万 | -243.48%-4.97亿 |
| 汇率变动影响 | -44.93%5,427.1万 | 222.47%9,854.3万 | -49.47%3,055.9万 | 86.07%6,047.2万 | 1,347.02%3,250万 | 220.30%224.6万 | 78.86%-186.7万 | -209.89%-883.3万 | 127.28%803.8万 | 10.71%-2,946.1万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | 1,381,800.00%1,381.9万 |
| 期末现金 | 24.97%34.93亿 | 0.42%27.95亿 | 39.56%27.83亿 | 10.22%19.94亿 | -16.84%18.09亿 | 65.35%21.76亿 | -23.92%13.16亿 | 26.02%17.3亿 | 1.05%13.73亿 | -27.41%13.58亿 |
| 自由现金流 | 112.68%2.89亿 | -182.28%-22.76亿 | -54.13%-8.06亿 | -1.12%-5.23亿 | 72.63%-5.17亿 | -454.82%-18.9亿 | -100.64%-3.41亿 | 93.75%-1.7亿 | -1,584.90%-27.18亿 | -12.24%1.83亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
