(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 8.47%41.23亿 | 172.13%38.01亿 | 52.59%-52.7亿 | -278.51%-111.16亿 | -19.57%62.27亿 | -10.84%77.42亿 | 22.04%86.83亿 | -1.65%71.15亿 | -1.22%72.34亿 | 29.38%73.23亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 74.28%34.7亿 | 125.29%19.91亿 | 28.46%-78.74亿 | -415.18%-110.06亿 | -34.30%34.92亿 | 7.18%53.15亿 | -3.90%49.59亿 | 2.24%51.6亿 | 21.47%50.47亿 | 7.34%41.55亿 |
非现金项目调整总额 | -39.55%23.78亿 | 91.53%39.34亿 | 266.45%20.54亿 | -150.08%-12.34亿 | -13.15%24.64亿 | -31.75%28.37亿 | 123.25%41.57亿 | 4.37%18.62亿 | -23.00%17.84亿 | 11.56%23.17亿 |
-折旧与摊销 | -7.19%25.17亿 | -8.69%27.12亿 | 14.63%29.7亿 | -2.52%25.91亿 | -0.52%26.58亿 | -4.47%26.72亿 | 2.01%27.97亿 | 11.33%27.42亿 | 1.48%24.63亿 | -5.75%24.27亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | --10.96亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | 63.04%-3,400万 | -187.50%-9,200万 | -255.56%-3,200万 | 78.05%-900万 | 29.31%-4,100万 | 10.77%-5,800万 | -96.97%-6,500万 | -3.13%-3,300万 | 5.88%-3,200万 | 46.88%-3,400万 |
-处置利润 | 500.00%600万 | -97.78%100万 | --4,500万 | --0 | 400.00%300万 | -200.00%-100万 | -75.00%100万 | -96.99%400万 | 395.56%1.33亿 | -509.09%-4,500万 |
-其他非现金项目 | -108.45%-1.11亿 | 241.33%13.13亿 | 81.09%-9.29亿 | -3,048.72%-49.12亿 | -169.64%-1.56亿 | -84.27%2.24亿 | 267.33%14.24亿 | -9.10%-8.51亿 | -2,416.13%-7.8亿 | 93.03%-3,100万 |
营运资本变动 | 18.80%-17.23亿 | -487.23%-21.22亿 | -51.33%5.48亿 | 312.45%11.26亿 | 166.59%2.73亿 | 5.31%-4.1亿 | -565.59%-4.33亿 | -77.04%9,300万 | -52.30%4.05亿 | 392.76%8.49亿 |
-应收款(增)减 | 63.03%-5.01亿 | -903.70%-13.55亿 | -201.50%-1.35亿 | -93.81%1.33亿 | 3,257.81%21.49亿 | 114.25%6,400万 | -1,382.86%-4.49亿 | 194.59%3,500万 | -117.45%-3,700万 | 169.28%2.12亿 |
-存货(增)减 | 4.40%-1.52亿 | -133.82%-1.59亿 | -191.89%-6,800万 | 317.65%7,400万 | -383.33%-3,400万 | 117.39%1,200万 | -27.78%-6,900万 | -107.69%-5,400万 | -36.84%-2,600万 | -258.33%-1,900万 |
-预付费用(增)减 | -2,225.93%-12.56亿 | 79.93%-5,400万 | -0.75%-2.69亿 | -734.38%-2.67亿 | -122.70%-3,200万 | 2,450.00%1.41亿 | -102.07%-600万 | 158.93%2.9亿 | -80.72%1.12亿 | 340.15%5.81亿 |
-应付款(减)增 | -69.34%8,400万 | -11.04%2.74亿 | 424.21%3.08亿 | 83.65%-9,500万 | -433.03%-5.81亿 | -175.69%-1.09亿 | 237.14%1.44亿 | -520.00%-1.05亿 | 134.25%2,500万 | -157.03%-7,300万 |
-应计费用(减)增 | 529.41%12.41亿 | -146.09%-2.89亿 | 551.08%6.27亿 | 83.11%-1.39亿 | -129.25%-8.23亿 | ---3.59亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -111.32%-11.39亿 | -734.12%-5.39亿 | -94.01%8,500万 | 449.75%14.2亿 | -155.35%-4.06亿 | -200.00%-1.59亿 | 27.40%-5,300万 | -122.05%-7,300万 | 123.65%3.31亿 | 157.81%1.48亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -15.29%1.33亿 | 20.77%1.57亿 | 17.12%1.3亿 | -8.26%1.11亿 | -0.82%1.21亿 | 7.96%1.22亿 | 6.60%1.13亿 | -14.52%1.06亿 | -3.88%1.24亿 | 24.04%1.29亿 |
已支付退税 | -175.00%-5,500万 | -105.12%-2,000万 | 189.07%3.91亿 | 72.56%-4.39亿 | 10.66%-16亿 | -115.26%-17.91亿 | 63.23%-8.32亿 | -66.52%-22.63亿 | 2.37%-13.59亿 | 9.14%-13.92亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | -3.11%30.26亿 | 31.23亿 | 0 | 0 | 0 | -99.92%100万 | 11.9亿 | 0 |
经营活动现金净额 | 6.68%42.01亿 | 328.55%39.38亿 | 79.29%-17.23亿 | -275.25%-83.21亿 | -21.82%47.48亿 | -23.74%60.73亿 | 60.60%79.64亿 | -31.02%49.59亿 | 18.63%71.89亿 | 43.23%60.6亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -96.74%-35.65亿 | -28.69%-18.12亿 | -10.00%-14.08亿 | 4.76%-12.8亿 | 40.16%-13.44亿 | 25.75%-22.46亿 | -8.15%-30.25亿 | 10.24%-27.97亿 | -183.53%-31.16亿 | 2.22%-10.99亿 |
投资产品交易净额 | 241.69%10.08亿 | -75.70%2.95亿 | -28.00%12.14亿 | -23.08%16.86亿 | 46.62%21.92亿 | 277.34%14.95亿 | -28.51%-8.43亿 | -59.22%-6.56亿 | -76.82%-4.12亿 | 83.04%-2.33亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 93.33%-100万 | -200.00%-1,500万 | 54.55%-500万 | -450.00%-1,100万 | 0.00%-200万 | 50.00%-200万 | -300.00%-400万 | 66.67%-100万 | 81.25%-300万 | -433.33%-1,600万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 14.29%800万 | 0.00%700万 | 75.00%700万 | 100.00%400万 | 0.00%200万 | -50.00%200万 | 33.33%400万 | 0.00%300万 | -82.35%300万 | 112.50%1,700万 |
其他投资变动净额 | -786.44%-5.23亿 | 95.23%-5,900万 | -580.22%-12.38亿 | -45.60%-1.82亿 | -34.41%-1.25亿 | 91.23%-9,300万 | -476.09%-10.6亿 | 93.57%-1.84亿 | -357.60%-28.6亿 | 9.42%-6.25亿 |
投资活动现金净额 | -94.00%-30.73亿 | -10.77%-15.84亿 | -758.99%-14.3亿 | -69.99%2.17亿 | 185.66%7.23亿 | 82.87%-8.44亿 | -35.57%-49.28亿 | 43.10%-36.35亿 | -226.58%-63.88亿 | 38.55%-19.56亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
已支付现金股息 | -199.16%-7.12亿 | 0.00%-2.38亿 | 49.79%-2.38亿 | 52.98%-4.74亿 | -13.39%-10.08亿 | 0.11%-8.89亿 | 6.22%-8.9亿 | -23.09%-9.49亿 | -8.13%-7.71亿 | 3.78%-7.13亿 |
其他筹资费用净额 | -200.00%-600万 | 95.45%-200万 | ---4,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -199.17%-7.18亿 | 14.89%-2.4亿 | 40.51%-2.82亿 | 52.98%-4.74亿 | -13.39%-10.08亿 | 0.11%-8.89亿 | 6.22%-8.9亿 | -23.09%-9.49亿 | -8.13%-7.71亿 | 3.78%-7.13亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 8.38%273.29亿 | -11.99%252.15亿 | -23.05%286.51亿 | 13.62%372.31亿 | 15.26%327.68亿 | 8.16%284.29亿 | 1.44%262.83亿 | 0.11%259.09亿 | 15.07%258.8亿 | 1.38%224.9亿 |
现金变动 | -80.61%4.1亿 | 161.54%21.14亿 | 59.96%-34.35亿 | -292.20%-85.78亿 | 2.83%44.63亿 | 102.24%43.4亿 | 472.27%21.46亿 | 1,150.00%3.75亿 | -99.12%3,000万 | 1,004.56%33.91亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
期末现金 | 1.50%277.38亿 | 8.38%273.29亿 | -11.99%252.15亿 | -23.05%286.51亿 | 13.62%372.31亿 | 15.26%327.68亿 | 8.16%284.29亿 | 1.44%262.83亿 | 0.11%259.09亿 | 15.07%258.8亿 |
自由现金流 | -70.08%6.36亿 | 167.90%21.26亿 | 67.39%-31.31亿 | -382.05%-96.01亿 | -11.05%34.04亿 | -22.51%38.27亿 | 128.66%49.39亿 | -46.63%21.6亿 | -15.95%40.47亿 | 54.97%48.15亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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