(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 46.94%19.46亿 | -23.83%13.25亿 | 247.68%17.39亿 | -79.14%5亿 | 109.02%23.97亿 | 260.34%11.47亿 | -66.67%3.18亿 | 49,256.72%9.55亿 | -101.90%-194.3万 | 260.59%1.02亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 31.08%21.18亿 | 32.45%16.16亿 | 27.99%12.2亿 | -11.70%9.53亿 | 36.35%10.8亿 | 10,887.60%7.92亿 | -102.93%-734万 | 11.51%2.51亿 | -76.03%2.25亿 | 502.82%9.37亿 |
非现金项目调整总额 | -147.57%-1.51亿 | -20.91%3.18亿 | 46.24%4.02亿 | 148.44%2.75亿 | -56.90%1.11亿 | -20.82%2.57亿 | 93.36%3.24亿 | -54.62%1.68亿 | 137.62%3.69亿 | -315.52%-9.81亿 |
-折旧与摊销 | 12.40%2.53亿 | -25.30%2.25亿 | 8.93%3.01亿 | -0.51%2.77亿 | 2.32%2.78亿 | 1.83%2.72亿 | 17.22%2.67亿 | 3.54%2.28亿 | -10.26%2.2亿 | 12.55%2.45亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | -95.97%54.9万 | --1,362.8万 | ---- | 3,271.19%1.96亿 | --580万 | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.97%475.2万 | 98.25%-4,330.8万 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,200万 | ---- |
-处置利润 | -182.63%-91.8万 | 108.52%111.1万 | ---1,304.2万 | --0 | 5,614.37%7,434.4万 | 103.78%130.1万 | 69.64%-3,441.8万 | -74.20%-1.13亿 | 85.76%-6,508.2万 | -2,194.88%-4.57亿 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.73%6,294万 | --1.23亿 |
-其他非现金项目 | -541.19%-4.03亿 | -19.32%9,142.2万 | 4,498.76%1.13亿 | 98.99%-257.6万 | -1,438.53%-2.56亿 | 84.04%-1,661.1万 | -319.73%-1.04亿 | -77.29%4,737.6万 | 124.58%2.09亿 | -133.33%-8.49亿 |
营运资本变动 | 96.56%-2,097.8万 | -620.51%-6.09亿 | 116.08%1.17亿 | -160.29%-7.28亿 | 1,123.92%12.07亿 | 5,831.39%9,863.9万 | -99.69%166.3万 | 190.11%5.37亿 | -508.18%-5.96亿 | 125.06%1.46亿 |
-应收款(增)减 | 113.72%1.43亿 | -368.60%-10.4亿 | 60.01%-2.22亿 | -189.04%-5.55亿 | 397.03%6.23亿 | -19.28%-2.1亿 | -162.39%-1.76亿 | 159.35%2.82亿 | -862.75%-4.75亿 | 108.23%6,229.7万 |
-存货(增)减 | 109.78%1,485.7万 | -426.10%-1.52亿 | -78.69%4,656.2万 | -23.31%2.18亿 | 174.62%2.85亿 | -309.01%-3.82亿 | 74.92%1.83亿 | 195.62%1.04亿 | -133.58%-1.09亿 | 972.21%3.25亿 |
-预付费用(增)减 | -93.71%962.4万 | 8,290.52%1.53亿 | 99.02%-186.8万 | -190.85%-1.9亿 | -1,114.94%-6,536.2万 | 131.84%644万 | -701.34%-2,022.3万 | --336.3万 | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | -85.57%1,946.3万 | -19.50%1.35亿 | 140.78%1.68亿 | -424.76%-4.11亿 | 61.94%1.27亿 | 9.87%7,814.8万 | 189.01%7,112.5万 | -130.35%-7,990.8万 | 148.92%2.63亿 | -346.85%-5.38亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -187.37%-2.52亿 | 5,820.00%2.89亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -170.47%-2.08亿 | 129.07%2.95亿 | 201.89%1.29亿 | -72.37%4,261万 | -75.47%1.54亿 | 2,063.40%6.29亿 | -123.76%-3,201.7万 | --1.35亿 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | -101.15%-192万 | 99.78%1.67亿 | 464.33%8,369.7万 | 3.98%-2,297.3万 | -125.91%-2,392.5万 | 514.61%9,234.3万 | -393.01%-2,227.2万 | 166.95%760.1万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 26.40%-70.8万 | 0.93%-96.2万 | -12.25%-97.1万 | -20.31%-86.5万 | 49.47%-71.9万 | 35.23%-142.3万 | 74.62%-219.7万 | 44.20%-865.5万 | 42.66%-1,551万 | 23.60%-2,704.7万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 17.24%3,096.1万 | 6.01%2,640.9万 | 7.91%2,491.1万 | -9.75%2,308.4万 | 16.91%2,557.9万 | -1.11%2,187.9万 | 12.17%2,212.4万 | -36.22%1,972.3万 | -12.70%3,092.3万 | 23.87%3,542.3万 |
已支付退税 | -128.51%-4.7亿 | 10.53%-2.06亿 | 27.05%-2.3亿 | 22.61%-3.15亿 | -1,819.88%-4.07亿 | 76.39%-2,122.2万 | 4.94%-8,988.2万 | -88.90%-9,455.2万 | 41.84%-5,005.3万 | -213.54%-8,606.6万 |
其他经营现金流入(流出) | -69.14%671.7万 | -36.98%2,176.8万 | -19.74%3,454.2万 | -74.70%4,303.9万 | 6,481.97%1.7亿 | 258,600.00%258.5万 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 29.76%15.13亿 | -25.61%11.66亿 | 526.72%15.67亿 | -88.55%2.5亿 | 90.20%21.85亿 | 362.58%11.49亿 | -71.51%2.48亿 | 2,482.67%8.72亿 | -250.10%-3,658.2万 | 509.73%2,437.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 81.09%-4,955.7万 | -74.94%-2.62亿 | -135.59%-1.5亿 | -153.58%-6,360万 | 70.91%-2,508.1万 | -617.62%-8,620.8万 | 45.29%-1,201.3万 | -87.72%-2,195.6万 | 66.45%-1,169.6万 | -124.08%-3,485.8万 |
无形资产交易净额 | -35.49%-2.79亿 | -23.07%-2.06亿 | -108.14%-1.67亿 | 8.40%-8,047.2万 | 34.74%-8,785.2万 | 57.16%-1.35亿 | 9.52%-3.14亿 | -258.95%-3.47亿 | 20.33%-9,673.9万 | -70.73%-1.21亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | --2.38亿 | --0 | ---- | --4,767.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 1,471,100.00%2,942万 | -100.00%-2,000 | 103.69%9,999.8万 | 334.38%4,909.4万 | -95.70%1,130.2万 | 11,887.54%2.63亿 | 105.86%219.1万 | -104.60%-3,738.3万 | 187.31%8.14亿 | -355.42%-9.32亿 |
其他投资变动净额 | 89.98%-1,686.1万 | -100.37%-1.68亿 | -852.09%-8,397.4万 | 63.25%-882万 | -42.19%-2,400万 | -51.73%-1,687.9万 | -100.86%-1,112.4万 | 51.08%12.9亿 | 8.70%8.54亿 | 359.31%7.85亿 |
投资活动现金净额 | 50.31%-3.16亿 | -909.81%-6.37亿 | 39.27%-6,303.3万 | 17.38%-1.04亿 | -272.99%-1.26亿 | 121.67%7,262.2万 | -137.94%-3.35亿 | -43.33%8.83亿 | 615.14%15.59亿 | -1,121.61%-3.03亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | 500.20%4,000.4万 | 67.08%-999.6万 | -17.68%-3,036.1万 | 79.45%-2,579.9万 | 78.85%-1.26亿 | -72.36%-5.94亿 | 66.46%-3.44亿 | -63.14%-10.27亿 |
普通股发行/回购的净额 | 95.47%-1,237.4万 | -138.78%-2.73亿 | 84.60%-1.14亿 | -1,330.76%-7.42亿 | -679.02%-5,185.7万 | 109.71%895.6万 | 86.37%-9,222.6万 | -4,210.49%-6.77亿 | -581.68%-1,569.8万 | --325.9万 |
租赁融资增减 | 25.95%-4,204.6万 | 27.00%-5,677.9万 | 7.72%-7,777.9万 | -8.76%-8,428.8万 | 5.65%-7,749.7万 | 0.24%-8,213.6万 | -19.43%-8,233.4万 | 4.06%-6,894.2万 | 4.75%-7,185.6万 | -16.46%-7,544万 |
已支付现金股息 | -23.80%-4.5亿 | -44.73%-3.63亿 | 42.90%-2.51亿 | -98.88%-4.4亿 | -50.20%-2.21亿 | 1.33%-1.47亿 | -16.62%-1.49亿 | 40.18%-1.28亿 | -527.90%-2.14亿 | 49.93%-3,406.4万 |
其他筹资费用净额 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -100.03%-1,000 |
融资活动现金净额 | 27.23%-5.04亿 | -71.92%-6.93亿 | 68.40%-4.03亿 | -235.05%-12.76亿 | -54.69%-3.81亿 | 45.21%-2.46亿 | 69.37%-4.49亿 | -127.17%-14.67亿 | 43.00%-6.46亿 | -49.37%-11.33亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -1.68%91.39亿 | 13.65%92.96亿 | -12.12%81.79亿 | 21.94%93.08亿 | 14.52%76.33亿 | -7.40%66.65亿 | 4.12%71.98亿 | 14.41%69.13亿 | 37.71%60.42亿 | -15.03%43.88亿 |
现金变动 | 522.89%6.92亿 | -114.87%-1.64亿 | 197.47%11.01亿 | -167.30%-11.3亿 | 72.12%16.79亿 | 281.90%9.75亿 | -286.29%-5.36亿 | -67.16%2.88亿 | 162.10%8.76亿 | -78.81%-14.11亿 |
汇率变动影响 | -20.12%566.7万 | -53.53%709.4万 | 1,110.55%1,526.5万 | 135.52%126.1万 | 50.84%-355万 | -315.94%-722.1万 | 220.55%334.4万 | 53.97%-277.4万 | -143.23%-602.6万 | 8.25%1,394.1万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 305,181,400.00%30.52亿 |
期末现金 | 7.64%98.37亿 | -1.68%91.39亿 | 13.65%92.96亿 | -12.12%81.79亿 | 21.94%93.08亿 | 14.52%76.33亿 | -7.40%66.65亿 | 4.12%71.98亿 | 14.41%69.13亿 | 37.71%60.42亿 |
自由现金流 | 69.72%11.84亿 | -44.19%6.98亿 | 1,079.05%12.5亿 | -94.88%1.06亿 | 123.29%20.72亿 | 1,291.78%9.28亿 | -115.50%-7,786.6万 | 446.46%5.02亿 | -9.94%-1.45亿 | -42.42%-1.32亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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