(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -58.86%-16.22亿 | 87.32%-10.21亿 | -15.06%-80.54亿 | -708.17%-70亿 | -71.55%11.51亿 | -2.18%40.46亿 | -15.28%41.36亿 | 762.54%48.82亿 | -88.16%5.66亿 | 26.41%47.81亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -95.84%5.54亿 | 377.72%133.28亿 | 32.43%-47.99亿 | -759.81%-71.02亿 | -128.38%-8.26亿 | 35.77%29.11亿 | -9.84%21.44亿 | 664.85%23.78亿 | -119.73%-4.21亿 | 238.19%21.34亿 |
非现金项目调整总额 | 103.92%5.83亿 | -784.95%-148.76亿 | -52.96%-16.81亿 | -153.14%-10.99亿 | 136.61%20.68亿 | -61.05%8.74亿 | -7.84%22.44亿 | 5.96%24.35亿 | 3.00%22.98亿 | -35.76%22.31亿 |
-折旧与摊销 | -82.74%2.43亿 | -2.70%14.08亿 | -2.23%14.47亿 | -2.89%14.8亿 | 0.26%15.24亿 | -7.93%15.2亿 | 0.86%16.51亿 | -29.29%16.37亿 | -22.05%23.15亿 | 2.03%29.7亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 200.00%9,300万 | -65.56%3,100万 | -2.17%9,000万 | -68.38%9,200万 | 209.57%2.91亿 | -43.71%9,400万 | 183.05%1.67亿 | -96.82%5,900万 | --18.58亿 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-20.39亿 | --20.39亿 |
-处置利润 | 99.82%-2,800万 | -9,842.14%-154.9亿 | 70.97%1.59亿 | -44.31%9,300万 | 106.17%1.67亿 | 2,600.00%8,100万 | -92.86%300万 | -43.24%4,200万 | 21.31%7,400万 | -53.08%6,100万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---28.67亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 588.89%8,800万 | ---1,800万 |
-其他非现金项目 | 133.33%2.75亿 | 75.57%-8.25亿 | -3,378.64%-33.77亿 | 19.77%1.03亿 | 110.48%8,600万 | -294.09%-8.21亿 | -39.31%4.23亿 | 34,750.00%6.97亿 | 100.07%200万 | -753.01%-28.21亿 |
营运资本变动 | -626.53%-27.59亿 | 133.25%5.24亿 | -231.11%-15.76亿 | 1,481.61%12.02亿 | -133.21%-8,700万 | 202.34%2.62亿 | -471.01%-2.56亿 | 105.26%6,900万 | -415.14%-13.11亿 | 229.19%4.16亿 |
-应收款(增)减 | -2.46%-7.9亿 | -607.34%-7.71亿 | -75.81%-1.09亿 | -104.16%-6,200万 | 150.59%14.91亿 | 254.55%5.95亿 | -311.54%-3.85亿 | 163.19%1.82亿 | -5.88%-2.88亿 | -256.32%-2.72亿 |
-存货(增)减 | -132.58%-2,900万 | 1,212.50%8,900万 | -118.60%-800万 | 259.26%4,300万 | -22.73%-2,700万 | -46.67%-2,200万 | -650.00%-1,500万 | 88.24%-200万 | -144.74%-1,700万 | 416.67%3,800万 |
-预付费用(增)减 | 97.51%-1,900万 | -3,421.74%-7.64亿 | 144.23%2,300万 | 26.76%-5,200万 | 47.79%-7,100万 | -52.81%-1.36亿 | -1,371.43%-8,900万 | -30.00%700万 | 242.86%1,000万 | 93.52%-700万 |
-应付款(减)增 | -192.80%-13.28亿 | 180.89%14.31亿 | -205.11%-17.69亿 | 304.99%16.83亿 | -306.44%-8.21亿 | -150.50%-2.02亿 | 466.97%4亿 | 13.49%-1.09亿 | -450.00%-1.26亿 | 143.90%3,600万 |
-应计费用(减)增 | -172.25%-4.27亿 | 200.00%5.91亿 | 143.78%1.97亿 | 36.17%-4.5亿 | -1,358.93%-7.05亿 | 133.53%5,600万 | -176.61%-1.67亿 | 127.53%2.18亿 | -205.04%-7.92亿 | 586.45%7.54亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -219.23%-1.66亿 | -157.78%-5,200万 | 125.00%9,000万 | -13.04%4,000万 | 258.62%4,600万 | ---2,900万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -131.63%-2.27亿 | 26.32%-9,800万 | 4.32%-1.33亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 0.00%-1,300万 | 0.00%-1,300万 | -117.33%-1,300万 | 136.95%7,500万 | 20.39%-2.03亿 | 66.27%-2.55亿 | -149.50%-7.56亿 | 42.61%-3.03亿 | -85.92%-5.28亿 | -1,394.74%-2.84亿 |
其他经营现金流入(流出) | -99.01%1,100万 | -71.89%11.15亿 | 34.66%39.67亿 | 2,019.42%29.46亿 | 14,000.00%1.39亿 | 0.00%-100万 | -150.00%-100万 | 300.00%200万 | -100万 | 0 |
经营活动现金净额 | -2,104.94%-16.24亿 | 101.98%8,100万 | -3.04%-41亿 | -466.05%-39.79亿 | -71.32%10.87亿 | 12.16%37.9亿 | -26.24%33.79亿 | 12,281.08%45.81亿 | -99.18%3,700万 | 19.51%44.97亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -100.78%-4.29亿 | 6,468.17%550.21亿 | 30.60%-8.64亿 | 8.12%-12.45亿 | -46.65%-13.55亿 | 53.17%-9.24亿 | -2,221.18%-19.73亿 | 99.70%-8,500万 | -3,461.26%-283.12亿 | -13.57%-7.95亿 |
无形资产交易净额 | 60.95%-4,100万 | 45.60%-1.05亿 | -394.87%-1.93亿 | -5.41%-3,900万 | 79.10%-3,700万 | ---1.77亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --99.43亿 |
投资产品交易净额 | 102.75%4,100万 | -5,614.81%-14.89亿 | 2,600.00%2,700万 | -66.67%100万 | -99.76%300万 | 443.29%12.55亿 | --2.31亿 | ---- | 200.00%3,000万 | -28.57%1,000万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 50.00%-200万 | 81.82%-400万 | -1,000.00%-2,200万 | 91.30%-200万 | -283.33%-2,300万 | 77.78%-600万 | 12.90%-2,700万 | -19.23%-3,100万 | 10.34%-2,600万 | -11.54%-2,900万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -33.33%1,800万 | 35.00%2,700万 | 5.26%2,000万 | -13.64%1,900万 | -21.43%2,200万 | 27.27%2,800万 | -45.00%2,200万 | 17.65%4,000万 | -35.85%3,400万 | 3.92%5,300万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 11.11%1,000万 | 12.50%900万 | 0.00%800万 | 0.00%800万 | -20.00%800万 | 11.11%1,000万 | 12.50%900万 | -20.00%800万 | 11.11%1,000万 | 0.00%900万 |
其他投资变动净额 | -87.50%-7,500万 | 61.54%-4,000万 | -70.49%-1.04亿 | 70.67%-6,100万 | -700.00%-2.08亿 | 3.70%-2,600万 | 37.21%-2,700万 | -103.55%-4,300万 | 207.83%12.12亿 | -159.16%-11.24亿 |
投资活动现金净额 | -100.89%-4.78亿 | 4,835.73%534.19亿 | 14.48%-11.28亿 | 17.04%-13.19亿 | -1,093.75%-15.9亿 | 109.07%1.6亿 | -1,490.09%-17.65亿 | 99.59%-1.11亿 | -435.34%-270.52亿 | 546.39%80.67亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | -504.79%-318亿 | -166.64%-52.58亿 | 839.46%78.9亿 | 33.93%-10.67亿 | -2.87%-16.15亿 | 37.50%-15.7亿 | -109.92%-25.12亿 | 370.92%253.31亿 | -105.86%-93.5亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | -205.98%-104.92亿 | --99亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | 23.40%-3,600万 | 63.28%-4,700万 | 9.86%-1.28亿 | 28.64%-1.42亿 | 9.95%-1.99亿 | 53.67%-2.21亿 | 56.79%-4.77亿 | -243.93%-11.04亿 | ---3.21亿 | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | --0 | -6.48%-3.45亿 | -22.73%-3.24亿 | -6.88%-2.64亿 | 4.63%-2.47亿 | 3.00%-2.59亿 | 31.01%-2.67亿 | -20.94%-3.87亿 | 10.36%-3.2亿 | 19.41%-3.57亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | 91.08%-1,400万 | -7,750.00%-1.57亿 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | 86.96%-300万 | 93.61%-2,300万 | -42.29%-3.6亿 |
融资活动现金净额 | 99.92%-3,600万 | -1,158.72%-426.98亿 | -46.10%40.33亿 | 593.86%74.82亿 | 27.72%-15.15亿 | 9.50%-20.96亿 | 42.19%-23.16亿 | -116.24%-40.06亿 | 345.03%246.67亿 | -92.19%-100.67亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 303.51%143.61亿 | -25.14%35.59亿 | 84.98%47.54亿 | -44.00%25.7亿 | 67.79%45.89亿 | -20.42%27.35亿 | 15.61%34.37亿 | -44.13%29.73亿 | 88.49%53.21亿 | -7.41%28.23亿 |
现金变动 | -119.79%-21.38亿 | 1,003.93%108.02亿 | -154.72%-11.95亿 | 208.23%21.84亿 | -208.85%-20.18亿 | 364.10%18.54亿 | -251.29%-7.02亿 | 119.76%4.64亿 | -194.03%-23.48亿 | 1,200.00%24.97亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 |
期末现金 | -14.90%122.21亿 | 303.51%143.61亿 | -25.14%35.59亿 | 84.98%47.54亿 | -44.00%25.7亿 | 67.79%45.89亿 | -20.42%27.35亿 | 15.61%34.37亿 | -44.13%29.73亿 | 88.49%53.21亿 |
自由现金流 | -316.30%-20.94亿 | 90.25%-5.03亿 | 2.01%-51.57亿 | -1,625.57%-52.63亿 | -112.11%-3.05亿 | 79.16%25.19亿 | -52.37%14.06亿 | 110.44%29.52亿 | -863.78%-282.75亿 | 20.86%37.02亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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