(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -18.09%13.81亿 | 45.53%18.57亿 | 29.20%14.29亿 | 29.20%14.29亿 | -0.49%12.22亿 | 9.34%16.86亿 | -7.60%12.76亿 | 5.94%11.06亿 | 5.94%11.06亿 | 22.19%12.28亿 |
-现金及现金等价物 | -18.09%13.81亿 | 45.53%18.57亿 | 29.20%14.29亿 | 29.20%14.29亿 | -0.49%12.22亿 | 9.34%16.86亿 | -7.60%12.76亿 | 5.94%11.06亿 | 5.94%11.06亿 | 22.19%12.28亿 |
应收款项 | 9.06%42.62亿 | 9.08%41.79亿 | 1.82%42.58亿 | 1.82%42.58亿 | 18.23%44.03亿 | 14.37%39.08亿 | 15.01%38.31亿 | 18.17%41.82亿 | 18.17%41.82亿 | 9.56%37.24亿 |
-应收账款净额 | 9.06%42.62亿 | 9.08%41.79亿 | 1.82%42.58亿 | 1.82%42.58亿 | 18.23%44.03亿 | 14.37%39.08亿 | 15.01%38.31亿 | 18.17%41.82亿 | 18.17%41.82亿 | 9.56%37.24亿 |
-其中:应收账款 | 9.06%42.62亿 | 9.08%41.79亿 | 1.82%42.58亿 | 1.82%42.58亿 | 18.23%44.03亿 | 14.37%39.08亿 | 15.01%38.31亿 | 18.17%41.82亿 | 18.17%41.82亿 | 9.56%37.24亿 |
存货 | 15.11%53.39亿 | 20.31%52.73亿 | 25.37%51.94亿 | 25.37%51.94亿 | 15.16%48.63亿 | 15.37%46.38亿 | 6.31%43.83亿 | 1.20%41.43亿 | 1.20%41.43亿 | -7.23%42.23亿 |
其他流动资产 | -5.26%9.55亿 | -14.43%6.88亿 | 31.67%7.65亿 | 31.67%7.65亿 | 28.51%6.13亿 | 25.84%10.08亿 | -3.94%8.04亿 | -7.63%5.81亿 | -7.63%5.81亿 | 21.07%4.77亿 |
流动资产合计 | 6.20%119.37亿 | 16.54%119.97亿 | 16.32%116.46亿 | 16.32%116.46亿 | 15.01%111.01亿 | 14.93%112.4亿 | 6.43%102.94亿 | 7.59%100.12亿 | 7.59%100.12亿 | 3.23%96.52亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 0.22%144.37亿 | -0.08%143.99亿 | -1.83%143.74亿 | -1.83%143.74亿 | -3.64%143.82亿 | -3.89%144.05亿 | -4.51%144.11亿 | -4.48%146.42亿 | -4.48%146.42亿 | -4.15%149.25亿 |
-物业、厂房及设备 | 0.57%427.76亿 | 0.79%425.2亿 | 0.36%427.14亿 | 0.36%427.14亿 | 0.63%426.88亿 | -0.23%425.35亿 | -0.72%421.88亿 | -0.40%425.62亿 | -0.40%425.62亿 | -0.32%424.2亿 |
-累计折旧 | -0.74%-283.39亿 | -1.23%-281.2亿 | -1.51%-283.41亿 | -1.51%-283.41亿 | -2.95%-283.07亿 | -1.75%-281.31亿 | -1.37%-277.77亿 | -1.88%-279.2亿 | -1.88%-279.2亿 | -1.89%-274.97亿 |
长期预付费用 | -11.21%8.63亿 | -12.90%8.71亿 | -16.53%8.94亿 | -16.53%8.94亿 | -18.16%9.06亿 | -14.51%9.72亿 | -16.32%10亿 | -14.32%10.71亿 | -14.32%10.71亿 | -15.69%11.07亿 |
投资总额 | 8.33%27.18亿 | 30.08%30.4亿 | 15.66%27.1亿 | 15.66%27.1亿 | 23.51%27.27亿 | 17.19%25.09亿 | 14.73%23.37亿 | 17.44%23.43亿 | 17.44%23.43亿 | -12.21%22.08亿 |
-金融资产投资 | 8.33%27.18亿 | 30.08%30.4亿 | 15.66%27.1亿 | 15.66%27.1亿 | 23.51%27.27亿 | 17.19%25.09亿 | 14.73%23.37亿 | 17.44%23.43亿 | 17.44%23.43亿 | -12.21%22.08亿 |
-其中:可供出售证券 | 8.33%27.18亿 | 30.08%30.4亿 | 15.66%27.1亿 | 15.66%27.1亿 | 23.51%27.27亿 | 17.19%25.09亿 | 14.73%23.37亿 | 17.44%23.43亿 | 17.44%23.43亿 | -12.21%22.08亿 |
商誉及其他无形资产 | -12.53%3.84亿 | -14.16%4.06亿 | -18.56%4.08亿 | -18.56%4.08亿 | -22.89%4.11亿 | -22.85%4.39亿 | -18.59%4.73亿 | -14.65%5.01亿 | -14.65%5.01亿 | -9.51%5.33亿 |
确认的养老金福利 | 25.95%9.95亿 | 26.25%9.81亿 | 26.01%9.64亿 | 26.01%9.64亿 | 12.80%8.02亿 | 6.47%7.9亿 | 3.74%7.77亿 | 1.06%7.65亿 | 1.06%7.65亿 | -8.85%7.11亿 |
非流动递延所得税资产 | -0.64%18.49亿 | -2.79%20.91亿 | 5.82%21.28亿 | 5.82%21.28亿 | -8.29%19.25亿 | -11.76%18.61亿 | 0.70%21.51亿 | -5.85%20.11亿 | -5.85%20.11亿 | 20.22%20.99亿 |
其他非流动资产 | 3.85%2,700万 | 16.67%2,800万 | 33.33%2,800万 | 33.33%2,800万 | 4.00%2,600万 | 8.33%2,600万 | -74.19%2,400万 | -55.32%2,100万 | -55.32%2,100万 | -47.92%2,500万 |
非流动资产合计 | 1.29%212.73亿 | 3.04%218.16亿 | 0.71%215.06亿 | 0.71%215.06亿 | -1.99%211.79亿 | -3.26%210.02亿 | -3.24%211.73亿 | -3.38%213.54亿 | -3.38%213.54亿 | -4.23%216.08亿 |
总资产 | 3.01%332.14亿 | 7.45%338.15亿 | 5.69%331.54亿 | 5.69%331.54亿 | 3.26%322.83亿 | 2.39%322.44亿 | -0.28%314.7亿 | -0.13%313.69亿 | -0.13%313.69亿 | -2.03%312.64亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -23.58%48.68亿 | 16.58%65.89亿 | 8.13%68.12亿 | 8.13%68.12亿 | 17.35%63.97亿 | 21.08%63.7亿 | -6.02%56.52亿 | -0.54%63亿 | -0.54%63亿 | -6.13%54.51亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -23.58%48.68亿 | 16.58%65.89亿 | 8.13%68.12亿 | 8.13%68.12亿 | 17.35%63.97亿 | 21.08%63.7亿 | -6.02%56.52亿 | -0.54%63亿 | -0.54%63亿 | -6.13%54.51亿 |
-其中:短期借款 | -23.58%48.68亿 | 16.58%65.89亿 | 7.74%63.64亿 | 7.74%63.64亿 | 17.35%63.97亿 | 21.08%63.7亿 | -6.02%56.52亿 | 0.48%59.07亿 | 0.48%59.07亿 | -6.13%54.51亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | ---- | 13.99%4.48亿 | 13.99%4.48亿 | ---- | ---- | ---- | -13.63%3.93亿 | -13.63%3.93亿 | ---- |
应付款项 | 2.50%27.91亿 | -4.72%26.05亿 | 1.18%30.12亿 | 1.18%30.12亿 | -1.28%28.64亿 | 5.01%27.23亿 | 12.93%27.34亿 | 4.68%29.77亿 | 4.68%29.77亿 | 28.02%29.01亿 |
-应付账款 | 1.61%25.32亿 | -4.46%25.48亿 | 20.69%29.92亿 | 20.69%29.92亿 | 5.56%26.39亿 | 15.00%24.92亿 | 13.34%26.67亿 | 5.22%24.79亿 | 5.22%24.79亿 | 23.21%25亿 |
-应交税费 | 12.12%2.59亿 | -14.93%5,700万 | -95.98%2,000万 | -95.98%2,000万 | -43.89%2.25亿 | -45.77%2.31亿 | -1.47%6,700万 | 2.05%4.98亿 | 2.05%4.98亿 | 69.20%4.01亿 |
现行拨备 | 7.14%3,000万 | 6.67%3,200万 | ---- | ---- | 6.25%3,400万 | 12.00%2,800万 | 50.00%3,000万 | ---- | ---- | 18.52%3,200万 |
养老金及其他退休福利计划 | 1.61%1.89亿 | 14.42%3.57亿 | 11.58%2.12亿 | 11.58%2.12亿 | 148.34%3.75亿 | 93.75%1.86亿 | 126.09%3.12亿 | 74.31%1.9亿 | 74.31%1.9亿 | 7.09%1.51亿 |
其他流动负债 | 13.09%32.31亿 | 8.61%25.85亿 | -0.92%21.49亿 | -0.92%21.49亿 | 2.33%24.14亿 | -8.93%28.57亿 | -2.94%23.8亿 | 13.15%21.69亿 | 13.15%21.69亿 | 13.91%23.59亿 |
流动负债合计 | -8.67%111.09亿 | 9.54%121.68亿 | 4.72%121.85亿 | 4.72%121.85亿 | 10.92%120.84亿 | 9.47%121.64亿 | 0.57%111.08亿 | 3.86%116.36亿 | 3.86%116.36亿 | 5.64%108.94亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -2.23%60.44亿 | -10.54%65.47亿 | -4.67%68.44亿 | -4.67%68.44亿 | -19.38%55.7亿 | -19.60%61.82亿 | -11.28%73.18亿 | -21.53%71.79亿 | -21.53%71.79亿 | -20.70%69.09亿 |
-长期借款及资本租赁 | -2.23%60.44亿 | -10.54%65.47亿 | -4.67%68.44亿 | -4.67%68.44亿 | -19.38%55.7亿 | -19.60%61.82亿 | -11.28%73.18亿 | -21.53%71.79亿 | -21.53%71.79亿 | -20.70%69.09亿 |
-其中:长期借款 | -2.23%60.44亿 | -10.54%65.47亿 | -8.22%56.02亿 | -8.22%56.02亿 | -19.38%55.7亿 | -19.60%61.82亿 | -11.28%73.18亿 | -22.50%61.04亿 | -22.50%61.04亿 | -20.70%69.09亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | ---- | 15.53%12.42亿 | 15.53%12.42亿 | ---- | ---- | ---- | -15.55%10.75亿 | -15.55%10.75亿 | ---- |
长期拨备 | -32.91%5.28亿 | -44.76%5.38亿 | -47.24%5.64亿 | -47.24%5.64亿 | -35.59%6.48亿 | -23.81%7.87亿 | -5.71%9.74亿 | 2.20%10.69亿 | 2.20%10.69亿 | 124.55%10.06亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -4.70%39.95亿 | -3.29%40.54亿 | -3.51%40.91亿 | -3.51%40.91亿 | -2.51%42.25亿 | -4.62%41.92亿 | -3.61%41.92亿 | -2.77%42.4亿 | -2.77%42.4亿 | -4.43%43.34亿 |
非流动递延所得税负债 | ---- | ---- | 84.06%1.27亿 | 84.06%1.27亿 | ---- | ---- | ---- | -44.35%6,900万 | -44.35%6,900万 | ---- |
其他非流动负债 | 0.49%22.53亿 | 10.34%22.95亿 | -5.62%9.74亿 | -5.62%9.74亿 | -0.62%22.55亿 | -2.56%22.42亿 | -15.34%20.8亿 | -10.42%10.32亿 | -10.42%10.32亿 | -14.02%22.69亿 |
非流动负债合计 | -4.35%128.2亿 | -7.76%134.34亿 | -7.28%126亿 | -7.28%126亿 | -12.54%126.98亿 | -13.07%134.03亿 | -9.47%145.64亿 | -14.17%135.89亿 | -14.17%135.89亿 | -11.12%145.18亿 |
负债总额 | -6.41%239.29亿 | -0.27%256.02亿 | -1.74%247.85亿 | -1.74%247.85亿 | -2.48%247.82亿 | -3.63%255.67亿 | -5.38%256.72亿 | -6.70%252.25亿 | -6.70%252.25亿 | -4.63%254.12亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%24.1亿 | 0.00%24.1亿 | 0.00%24.1亿 | 0.00%24.1亿 | 0.00%24.1亿 | 0.00%24.1亿 | 0.00%24.1亿 | 0.00%24.1亿 | 0.00%24.1亿 | 0.00%24.1亿 |
-普通股 | 0.00%24.1亿 | 0.00%24.1亿 | 0.00%24.1亿 | 0.00%24.1亿 | 0.00%24.1亿 | 0.00%24.1亿 | 0.00%24.1亿 | 0.00%24.1亿 | 0.00%24.1亿 | 0.00%24.1亿 |
资本公积 | -0.32%15.67亿 | -0.32%15.67亿 | -0.32%15.67亿 | -0.32%15.67亿 | 0.00%15.72亿 | -0.13%15.72亿 | -0.13%15.72亿 | -0.13%15.72亿 | -0.13%15.72亿 | 2.21%15.72亿 |
留存收益 | 108.72%42.62亿 | 151.49%31.31亿 | 117.86%34.16亿 | 117.86%34.16亿 | 94.41%27.45亿 | 248.46%20.42亿 | 955.08%12.45亿 | 1,365.42%15.68亿 | 1,365.42%15.68亿 | 139.32%14.12亿 |
减:库存股 | -12.32%3.13亿 | -1.92%3.58亿 | -1.65%3.58亿 | -1.65%3.58亿 | -1.65%3.58亿 | -1.92%3.57亿 | 0.27%3.65亿 | 0.00%3.64亿 | 0.00%3.64亿 | 11.66%3.64亿 |
其他储备 | 36.50%12.94亿 | 62.44%14.1亿 | 44.63%12.8亿 | 44.63%12.8亿 | 55.23%10.54亿 | 53.65%9.48亿 | 63.47%8.68亿 | 78.07%8.85亿 | 78.07%8.85亿 | -23.36%6.79亿 |
股东权益 | 39.38%92.2亿 | 42.41%81.6亿 | 36.96%83.15亿 | 36.96%83.15亿 | 30.02%74.23亿 | 37.16%66.15亿 | 34.22%57.3亿 | 43.73%60.71亿 | 43.73%60.71亿 | 11.99%57.09亿 |
非控制性权益 | 4.84%6,500万 | -22.06%5,300万 | -26.03%5,400万 | -26.03%5,400万 | -45.45%7,800万 | -55.40%6,200万 | -56.41%6,800万 | -51.66%7,300万 | -51.66%7,300万 | -14.88%1.43亿 |
总权益 | 39.06%92.85亿 | 41.65%82.13亿 | 36.21%83.69亿 | 36.21%83.69亿 | 28.18%75.01亿 | 34.56%66.77亿 | 31.03%57.98亿 | 40.43%61.44亿 | 40.43%61.44亿 | 11.13%58.52亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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