(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -8.14%5,686.25亿 | -12.43%5,991.5亿 | -12.43%5,991.5亿 | -12.72%5,921.51亿 | -9.28%6,190.07亿 | -4.38%6,527.7亿 | -0.24%6,841.8亿 | -0.24%6,841.8亿 | -1.38%6,784.88亿 | 3.05%6,823.13亿 |
-现金及现金等价物 | -13.00%5,281.85亿 | -11.91%5,794.98亿 | -11.91%5,794.98亿 | -12.44%5,728.73亿 | -5.75%6,071.33亿 | -3.94%6,260.2亿 | -0.15%6,578.55亿 | -0.15%6,578.55亿 | -0.93%6,542.33亿 | 0.94%6,441.89亿 |
-短期投资 | 240.58%404.4亿 | -25.35%196.52亿 | -25.35%196.52亿 | -20.52%192.78亿 | -68.85%118.74亿 | -13.57%267.5亿 | -2.57%263.25亿 | -2.57%263.25亿 | -12.22%242.55亿 | 59.28%381.24亿 |
应收款项 | 20.73%1,918.83亿 | 4.80%2,131.4亿 | 4.80%2,131.4亿 | 0.97%1,789.39亿 | 1.70%1,589.41亿 | -0.42%1,442.11亿 | 5.98%2,033.86亿 | 5.98%2,033.86亿 | 5.11%1,772.18亿 | 6.81%1,562.84亿 |
-应收账款净额 | 4.45%1,181.22亿 | 3.08%1,623.25亿 | 3.08%1,623.25亿 | 0.67%1,323.54亿 | 2.31%1,130.88亿 | -0.16%1,006.89亿 | 5.07%1,574.75亿 | 5.07%1,574.75亿 | 4.55%1,314.76亿 | 4.56%1,105.4亿 |
-其中:应收账款 | 4.45%1,181.22亿 | 3.08%1,623.25亿 | 3.08%1,623.25亿 | 0.67%1,323.54亿 | 2.31%1,130.88亿 | -0.16%1,006.89亿 | 5.07%1,574.75亿 | 5.07%1,574.75亿 | 4.55%1,314.76亿 | 4.56%1,105.4亿 |
-其他应收款 | 60.86%737.61亿 | 10.68%508.15亿 | 10.68%508.15亿 | 1.84%465.85亿 | 0.24%458.53亿 | -1.01%435.22亿 | 9.23%459.11亿 | 9.23%459.11亿 | 6.75%457.42亿 | 12.67%457.44亿 |
融资租赁应收款 | -2.80%384.76亿 | -2.71%400.07亿 | -2.71%400.07亿 | 8.40%400.26亿 | 7.59%395.84亿 | 11.30%407.5亿 | 9.60%411.2亿 | 9.60%411.2亿 | -3.91%369.25亿 | -5.37%367.92亿 |
存货 | 3.97%542.7亿 | 12.71%515.02亿 | 12.71%515.02亿 | 12.91%532.86亿 | 18.10%521.97亿 | 19.53%487.95亿 | 23.92%456.96亿 | 23.92%456.96亿 | 31.68%471.94亿 | 35.80%441.97亿 |
其他流动资产 | 12.71%376.67亿 | 1.86%337.81亿 | 1.86%337.81亿 | -2.67%318.72亿 | 8.19%334.18亿 | 5.27%360.35亿 | -2.57%331.65亿 | -2.57%331.65亿 | 0.22%327.48亿 | -10.84%308.89亿 |
流动资产合计 | -1.35%8,909.21亿 | -6.94%9,375.8亿 | -6.94%9,375.8亿 | -7.85%8,962.74亿 | -4.98%9,031.47亿 | -1.77%9,225.61亿 | 2.16%1.01万亿 | 2.16%1.01万亿 | 0.94%9,725.73亿 | 3.93%9,504.75亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 5.33%4,659.49亿 | 7.10%4,524.16亿 | 7.10%4,524.16亿 | 10.23%4,511.9亿 | 7.90%4,423.77亿 | 5.01%4,263.16亿 | 3.58%4,224.17亿 | 3.58%4,224.17亿 | 0.31%4,092.99亿 | -0.06%4,099.75亿 |
-物业、厂房及设备 | 5.33%4,659.49亿 | 5.21%1.06万亿 | 5.21%1.06万亿 | 10.23%4,511.9亿 | 7.90%4,423.77亿 | 5.01%4,263.16亿 | 3.41%1万亿 | 3.41%1万亿 | 0.31%4,092.99亿 | -0.06%4,099.75亿 |
-累计折旧 | ---- | -3.84%-6,044.17亿 | -3.84%-6,044.17亿 | ---- | ---- | ---- | -3.28%-5,820.84亿 | -3.28%-5,820.84亿 | ---- | ---- |
长期预付费用 | 15.63%203.56亿 | 24.36%204.57亿 | 24.36%204.57亿 | 5.60%176.38亿 | 3.82%176.04亿 | 0.44%174.23亿 | -5.17%164.5亿 | -5.17%164.5亿 | -4.80%167.03亿 | -2.75%169.57亿 |
投资总额 | 12.59%4,406.12亿 | 42.68%4,256.96亿 | 42.68%4,256.96亿 | 31.69%4,051.26亿 | 31.95%3,913.59亿 | 21.55%3,408.91亿 | 8.01%2,983.64亿 | 8.01%2,983.64亿 | 12.62%3,076.46亿 | 5.14%2,966.01亿 |
-金融资产投资 | 12.59%4,406.12亿 | 42.68%4,256.96亿 | 42.68%4,256.96亿 | 31.69%4,051.26亿 | 31.95%3,913.59亿 | 21.55%3,408.91亿 | 8.01%2,983.64亿 | 8.01%2,983.64亿 | 12.62%3,076.46亿 | 5.14%2,966.01亿 |
-其中:可供出售证券 | 12.59%4,406.12亿 | 42.68%4,256.96亿 | 42.68%4,256.96亿 | 31.69%4,051.26亿 | 31.95%3,913.59亿 | 21.55%3,408.91亿 | 8.01%2,983.64亿 | 8.01%2,983.64亿 | 12.62%3,076.46亿 | 5.14%2,966.01亿 |
长期应收账款及其他应收款 | -9.90%222.88亿 | -9.18%233.34亿 | -9.18%233.34亿 | -8.17%248.75亿 | -11.21%247.36亿 | -12.29%253.49亿 | -12.89%256.92亿 | -12.89%256.92亿 | -10.71%270.89亿 | -10.33%278.59亿 |
商誉及其他无形资产 | -5.76%1,226.66亿 | -5.95%1,248.71亿 | -5.95%1,248.71亿 | -2.44%1,285.6亿 | -2.28%1,301.61亿 | 15.15%1,314.18亿 | 15.23%1,327.72亿 | 15.23%1,327.72亿 | 14.55%1,317.69亿 | 14.31%1,331.94亿 |
-商誉 | -8.73%613.51亿 | -9.92%635.05亿 | -9.92%635.05亿 | -13.60%657.19亿 | -13.52%672.19亿 | 17.44%689.32亿 | 17.50%704.96亿 | 17.50%704.96亿 | 23.99%760.6亿 | 23.85%777.25亿 |
-其他无形资产 | -2.58%613.15亿 | -1.46%613.66亿 | -1.46%613.66亿 | 12.80%628.41亿 | 13.47%629.42亿 | 12.72%624.86亿 | 12.75%622.76亿 | 12.75%622.76亿 | 3.77%557.09亿 | 3.17%554.69亿 |
确认的养老金福利 | 25.46%718.95亿 | 25.26%695.83亿 | 25.26%695.83亿 | 8.44%581.81亿 | 8.53%573.05亿 | 16.17%564.41亿 | 16.09%555.51亿 | 16.09%555.51亿 | 27.65%536.54亿 | 28.17%527.99亿 |
非流动递延所得税资产 | 4.29%258.35亿 | -15.13%232.76亿 | -15.13%232.76亿 | -13.19%220.83亿 | -7.57%247.73亿 | -9.39%245.03亿 | 0.07%274.26亿 | 0.07%274.26亿 | 10.65%254.37亿 | 2.36%268.02亿 |
其他非流动资产 | 35.98%35.79亿 | 25.53%35.65亿 | 25.53%35.65亿 | 98.67%28.47亿 | 928.13%26.32亿 | 1,069.10%27.24亿 | 1,386.91%28.4亿 | 1,386.91%28.4亿 | 228.87%14.33亿 | 119.28%2.56亿 |
非流动资产合计 | 7.54%1.17万亿 | 16.47%1.14万亿 | 16.47%1.14万亿 | 14.13%1.11万亿 | 13.12%1.09万亿 | 11.10%1.03万亿 | 6.51%9,815.12亿 | 6.51%9,815.12亿 | 7.16%9,730.3亿 | 4.45%9,644.43亿 |
总资产 | 3.51%2.06万亿 | 4.61%2.08万亿 | 4.61%2.08万亿 | 3.14%2.01万亿 | 4.13%1.99万亿 | 4.61%1.95万亿 | 4.26%1.99万亿 | 4.26%1.99万亿 | 3.96%1.95万亿 | 4.19%1.91万亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 3.83%288.68亿 | -4.98%324.94亿 | -4.98%324.94亿 | -5.66%301.25亿 | -4.47%278.03亿 | -8.19%276.4亿 | -8.59%341.96亿 | -8.59%341.96亿 | -6.68%319.33亿 | -4.07%291.03亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 3.83%288.68亿 | -4.98%324.94亿 | -4.98%324.94亿 | -5.66%301.25亿 | -4.47%278.03亿 | -8.19%276.4亿 | -8.59%341.96亿 | -8.59%341.96亿 | -6.68%319.33亿 | -4.07%291.03亿 |
-其中:短期借款 | 2.26%235.24亿 | -7.41%273.08亿 | -7.41%273.08亿 | -8.18%250.39亿 | -5.58%230.03亿 | -9.61%228.63亿 | -9.44%294.92亿 | -9.44%294.92亿 | -7.53%272.7亿 | -4.81%243.63亿 |
-其中:资本租赁负债 | 11.33%53.44亿 | 10.25%51.86亿 | 10.25%51.86亿 | 9.07%50.86亿 | 1.27%48亿 | -0.69%47.77亿 | -2.87%47.04亿 | -2.87%47.04亿 | -1.35%46.63亿 | -0.11%47.4亿 |
应付款项 | -2.94%1,021.67亿 | 6.28%1,305.61亿 | 6.28%1,305.61亿 | 0.69%988.82亿 | 4.53%1,052.61亿 | -0.52%895.74亿 | 1.08%1,228.47亿 | 1.08%1,228.47亿 | -1.44%982.07亿 | 2.21%1,007.01亿 |
-应付账款 | 5.26%335.69亿 | -12.73%410.03亿 | -12.73%410.03亿 | -15.59%351.56亿 | -18.87%318.93亿 | -11.82%329.45亿 | 6.13%469.85亿 | 6.13%469.85亿 | 4.92%416.49亿 | 14.41%393.11亿 |
-应交税费 | -4.26%293.36亿 | 23.01%385.15亿 | 23.01%385.15亿 | 15.70%176.39亿 | 16.50%306.42亿 | 14.56%184.65亿 | -7.93%313.11亿 | -7.93%313.11亿 | -18.16%152.46亿 | -9.42%263.03亿 |
-其他应付款 | -8.11%392.62亿 | 14.57%510.43亿 | 14.57%510.43亿 | 11.56%460.87亿 | 21.77%427.26亿 | 4.38%381.64亿 | 2.99%445.51亿 | 2.99%445.51亿 | -0.00%413.12亿 | -0.11%350.87亿 |
现行拨备 | -19.52%21.94亿 | 1.73%23.52亿 | 1.73%23.52亿 | 2.87%25.06亿 | 10.45%27.26亿 | 11.62%25.74亿 | 7.09%23.12亿 | 7.09%23.12亿 | 19.41%24.36亿 | 30.65%24.68亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 5.56%199.24亿 | 1.08%198.65亿 | 1.08%198.65亿 | 0.51%75.52亿 | 1.32%188.74亿 | 13.69%140.51亿 | 9.43%196.53亿 | 9.43%196.53亿 | 6.61%75.14亿 | 8.42%186.28亿 |
应计及递延所得 | -0.82%500.35亿 | -0.61%487.42亿 | -0.61%487.42亿 | -0.13%501.02亿 | 1.68%504.47亿 | 5.72%536.41亿 | 5.10%490.42亿 | 5.10%490.42亿 | 5.81%501.69亿 | 6.79%496.14亿 |
其他流动负债 | -4.92%1,396.26亿 | -3.41%1,443.29亿 | -3.41%1,443.29亿 | 3.44%1,745.32亿 | 9.39%1,468.52亿 | 4.05%1,432.06亿 | 9.86%1,494.32亿 | 9.86%1,494.32亿 | 0.71%1,687.28亿 | 1.34%1,342.44亿 |
流动负债合计 | -2.60%3,428.14亿 | 0.23%3,783.43亿 | 0.23%3,783.43亿 | 1.31%3,636.99亿 | 5.14%3,519.63亿 | 2.32%3,306.86亿 | 4.35%3,774.82亿 | 4.35%3,774.82亿 | 0.30%3,589.87亿 | 2.42%3,347.58亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 23.40%363.51亿 | 21.22%364.7亿 | 21.22%364.7亿 | 18.75%367.24亿 | -2.39%294.58亿 | 0.48%299.59亿 | -0.43%300.87亿 | -0.43%300.87亿 | 4.56%309.25亿 | 9.79%301.78亿 |
-长期借款及资本租赁 | 23.40%363.51亿 | 21.22%364.7亿 | 21.22%364.7亿 | 18.75%367.24亿 | -2.39%294.58亿 | 0.48%299.59亿 | -0.43%300.87亿 | -0.43%300.87亿 | 4.56%309.25亿 | 9.79%301.78亿 |
-其中:长期借款 | -12.17%127.49亿 | -11.81%136.07亿 | -11.81%136.07亿 | -11.40%141.89亿 | -3.90%145.16亿 | 1.84%150.97亿 | 1.92%154.3亿 | 1.92%154.3亿 | -1.50%160.15亿 | 2.54%151.05亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 57.96%236.02亿 | 55.99%228.63亿 | 55.99%228.63亿 | 51.14%225.35亿 | -0.87%149.42亿 | -0.87%148.62亿 | -2.79%146.57亿 | -2.79%146.57亿 | 11.96%149.1亿 | 18.17%150.73亿 |
长期拨备 | 2.03%1,884.58亿 | 1.11%1,881.03亿 | 1.11%1,881.03亿 | 1.17%1,784.6亿 | -0.18%1,847.08亿 | 0.75%1,844.85亿 | 0.18%1,860.33亿 | 0.18%1,860.33亿 | 1.38%1,763.93亿 | 3.91%1,850.48亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -5.83%235.22亿 | -6.72%231亿 | -6.72%231亿 | 0.08%251.53亿 | -0.15%249.77亿 | 8.21%246.92亿 | 8.91%247.64亿 | 8.91%247.64亿 | 9.63%251.34亿 | 9.56%250.14亿 |
非流动递延所得税负债 | 58.30%240.59亿 | 81.77%198.24亿 | 81.77%198.24亿 | 67.87%188.2亿 | 106.16%151.98亿 | 52.13%155.93亿 | 59.00%109.06亿 | 59.00%109.06亿 | 42.09%112.11亿 | 13.63%73.72亿 |
长期应计及递延收入 | 0.74%162.52亿 | -1.57%158.68亿 | -1.57%158.68亿 | 1.17%161.19亿 | -0.65%161.33亿 | -1.18%163.37亿 | -2.56%161.21亿 | -2.56%161.21亿 | -4.32%159.32亿 | -3.33%162.38亿 |
其他非流动负债 | 2.46%283.65亿 | 2.76%283.86亿 | 2.76%283.86亿 | 2.70%284.41亿 | -0.27%276.85亿 | -0.89%275.93亿 | -1.04%276.24亿 | -1.04%276.24亿 | 0.09%276.94亿 | -0.02%277.61亿 |
非流动负债合计 | 6.32%3,170.07亿 | 5.49%3,117.51亿 | 5.49%3,117.51亿 | 5.72%3,037.17亿 | 2.25%2,981.59亿 | 2.85%2,986.59亿 | 1.92%2,955.35亿 | 1.92%2,955.35亿 | 3.08%2,872.89亿 | 4.35%2,916.11亿 |
负债总额 | 1.49%6,598.21亿 | 2.54%6,900.94亿 | 2.54%6,900.94亿 | 3.27%6,674.16亿 | 3.79%6,501.22亿 | 2.58%6,293.45亿 | 3.27%6,730.17亿 | 3.27%6,730.17亿 | 1.52%6,462.76亿 | 3.31%6,263.69亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%664.27亿 | 0.00%664.27亿 | 0.00%664.27亿 | 0.00%664.27亿 | 0.00%664.27亿 | 0.01%664.27亿 | 0.01%664.27亿 | 0.01%664.27亿 | 0.01%664.27亿 | 0.01%664.27亿 |
-普通股 | 0.00%664.27亿 | 0.00%664.27亿 | 0.00%664.27亿 | 0.00%664.27亿 | 0.00%664.27亿 | 0.01%664.27亿 | 0.01%664.27亿 | 0.01%664.27亿 | 0.01%664.27亿 | 0.01%664.27亿 |
资本公积 | -4.42%671.14亿 | 2.03%717.75亿 | 2.03%717.75亿 | -0.16%702.2亿 | -0.16%702.19亿 | 0.03%703.5亿 | 0.02%703.49亿 | 0.02%703.49亿 | 0.02%703.35亿 | 0.07%703.34亿 |
留存收益 | 5.58%1.19万亿 | 5.58%1.16万亿 | 5.58%1.16万亿 | 5.58%1.14万亿 | 5.76%1.13万亿 | 5.73%1.11万亿 | 5.46%1.1万亿 | 5.46%1.1万亿 | 5.26%1.08万亿 | 5.01%1.07万亿 |
减:库存股 | 31.52%1,799.35亿 | 37.31%1,499.78亿 | 37.31%1,499.78亿 | 56.01%1,532.14亿 | 39.31%1,368.1亿 | 25.47%1,232.15亿 | 37.50%1,092.24亿 | 37.50%1,092.24亿 | 44.00%982.1亿 | 33.09%982.07亿 |
其他储备 | 46.99%874.45亿 | 104.79%738.9亿 | 104.79%738.9亿 | 51.10%621.3亿 | 48.14%594.89亿 | 58.11%449.99亿 | 68.20%360.81亿 | 68.20%360.81亿 | 188.91%411.18亿 | 136.23%401.57亿 |
股东权益 | 3.77%1.23万亿 | 5.15%1.22万亿 | 5.15%1.22万亿 | 2.24%1.18万亿 | 3.68%1.19万亿 | 4.63%1.17万亿 | 3.73%1.16万亿 | 3.73%1.16万亿 | 4.58%1.16万亿 | 4.53%1.15万亿 |
非控制性权益 | 10.02%1,705.52亿 | 9.69%1,663.14亿 | 9.69%1,663.14亿 | 9.87%1,571.47亿 | 9.35%1,550.22亿 | 13.76%1,525.34亿 | 13.57%1,516.21亿 | 13.57%1,516.21亿 | 10.60%1,430.36亿 | 5.39%1,417.72亿 |
总权益 | 4.49%1.4万亿 | 5.67%1.39万亿 | 5.67%1.39万亿 | 3.08%1.34万亿 | 4.30%1.34万亿 | 5.61%1.32万亿 | 4.78%1.32万亿 | 4.78%1.32万亿 | 5.21%1.3万亿 | 4.63%1.29万亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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