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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
丹青社 (9743)
- 1518
- 00.00%
延时20分钟行情等待开盘 04/10 15:30 (东京)
735.08亿总市值11.96市盈率(静)
0最高价0最低价0股成交量0今开1518昨收0.00成交额167152周最高0.00%换手率4842.41万总股本102152周最低126.92每股收益TTM647.64亿流通值1671历史最高11.96市盈率(静)4266.43万流通股99历史最低126.92每股收益(静)0.00%振幅72.00股息TTM1.91市净率100股每手4.74%股息率TTM
丹青社 (9743) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/01/31 | (FY)2025/01/31 | (FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | (FY)2019/01/31 | (FY)2018/01/31 | (FY)2017/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 102.15%56.76亿 | -6.95%28.08亿 | 5.02%30.17亿 | 851.40%28.73亿 | -104.89%-3.82亿 | 917.35%78.2亿 | -88.20%7.69亿 | 171.77%65.12亿 | -62.00%23.96亿 | 95.30%63.06亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 52.77%83.47亿 | 36.20%54.64亿 | 412.35%40.12亿 | -65.74%7.83亿 | -55.40%22.85亿 | -16.44%51.24亿 | 5.75%61.32亿 | 19.93%57.98亿 | 17.27%48.35亿 | -41.61%41.23亿 |
| 非现金项目调整总额 | 417.54%12.6亿 | -198.56%-3.97亿 | -7.55%4.03亿 | 295.99%4.35亿 | -367.40%-2.22亿 | 618.34%8,309.5万 | -106.32%-1,603.1万 | 95.61%2.53亿 | 142.34%1.3亿 | 90.29%-3.06亿 |
| -折旧与摊销 | 5.27%1.94亿 | 10.99%1.84亿 | -1.77%1.66亿 | -1.50%1.69亿 | -35.62%1.72亿 | 43.81%2.67亿 | -15.23%1.85亿 | -27.49%2.19亿 | -5.21%3.02亿 | -32.16%3.18亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,524.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | --0 | -1,335.92%-1.29亿 | -57.59%1,044.2万 | 116.40%2,462.1万 | -4,380.12%-1.5亿 | 98.69%-335万 | 55.44%-2.57亿 | -515.73%-5.76亿 | -1,063.45%-9,354.1万 | 99.78%-804万 |
| -其他非现金项目 | 335.82%10.66亿 | -299.91%-4.52亿 | -6.50%2.26亿 | 199.23%2.42亿 | 11.48%-2.44亿 | -598.38%-2.75亿 | -90.95%5,524.7万 | 878.90%6.11亿 | 87.27%-7,841.5万 | -673.55%-6.16亿 |
| 营运资本变动 | -74.04%-39.32亿 | -61.75%-22.59亿 | -184.41%-13.97亿 | 167.66%16.55亿 | -193.56%-24.45亿 | 148.88%26.14亿 | -1,262.52%-53.47亿 | 117.91%4.6亿 | -203.20%-25.68亿 | 465.72%24.89亿 |
| -应收款（增）减 | 135.17%5.28亿 | 76.43%-15.01亿 | -294.80%-63.69亿 | 195.02%32.69亿 | -149.21%-34.41亿 | 231.72%69.92亿 | -1,033.91%-53.08亿 | 145.80%5.68亿 | -141.93%-12.41亿 | 264.68%29.6亿 |
| -应付款（减）增 | -114.28%-36.51亿 | -138.03%-17.04亿 | 567.44%44.8亿 | -148.89%-9.58亿 | 166.60%19.6亿 | -314.19%-29.44亿 | 199.97%13.74亿 | -203.43%-13.75亿 | 198.82%13.29亿 | -3,461.65%-13.45亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -14.77%5.99亿 | 51.53%7.03亿 | 1,278.56%4.64亿 | 219.96%3,364.5万 | 94.34%-2,804.8万 | -213.99%-4.96亿 | 188.18%4.35亿 | -362.41%-4.93亿 | 7,871.15%1.88亿 | -100.47%-241.9万 |
| -其他流动资产变动 | -679.59%-14.08亿 | 766.92%2.43亿 | 104.06%2,802.2万 | 26.38%-6.9亿 | 0.18%-9.37亿 | 49.20%-9.39亿 | -205.04%-18.48亿 | 161.86%17.6亿 | -424.55%-28.45亿 | 54.52%8.76亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -100.85%-800万 | 16.18%-398.3万 | 11.95%-475.2万 | -6.77%-539.7万 | 6.04%-505.5万 | -26.62%-538万 | -5.96%-424.9万 | 63.33%-401万 | 45.27%-1,093.5万 | 35.30%-1,998万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 23.07%8,400万 | 12.81%6,825.5万 | 12.34%6,050.3万 | -19.00%5,385.6万 | 21.41%6,648.5万 | 1.28%5,476万 | -25.64%5,406.9万 | 1.85%7,271.3万 | 6.47%7,138.9万 | 35.79%6,705.1万 |
| 已支付退税 | -8.31%-20.08亿 | -534.66%-18.54亿 | 73.72%-2.92亿 | -65.04%-11.12亿 | 60.84%-6.74亿 | 0.28%-17.2亿 | 2.50%-17.25亿 | -6.18%-17.69亿 | -167.47%-16.66亿 | 50.37%-6.23亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -99,900.00%-100万 | -1,000 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | -100.00%-1,000 | 42.09%2,500.1万 |
| 经营活动现金净额 | 267.62%37.43亿 | -63.39%10.18亿 | 53.65%27.81亿 | 282.01%18.1亿 | -116.17%-9.94亿 | 778.75%61.5亿 | -118.83%-9.06亿 | 508.59%48.12亿 | -86.26%7.91亿 | 186.35%57.55亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -199.09%-3.07亿 | -42.48%-1.03亿 | 35.57%-7,203.8万 | -52.83%-1.12亿 | -14.16%-7,316.5万 | -241.82%-6,409.1万 | 82.76%-1,875万 | 63.29%-1.09亿 | -190.11%-2.96亿 | -101.28%-1.02亿 |
| 无形资产交易净额 | -44.77%-1.77亿 | -62.82%-1.22亿 | 24.62%-7,509万 | -17.28%-9,961.9万 | 38.42%-8,494.4万 | -40.12%-1.38亿 | -112.48%-9,844.4万 | 3.41%-4,633.1万 | 25.28%-4,796.8万 | -263.80%-6,419.6万 |
| 业务交易净额 | --0 | ---1,009万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.37亿 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -79.36%2.95亿 | 697.04%14.29亿 | 70.81%-2.39亿 | -195.46%-8.2亿 | 153.09%8.59亿 | -36.35%3.39亿 | 214.01%5.33亿 | 185.02%1.7亿 | 16.53%-2亿 | 75.92%-2.39亿 |
| 其他投资变动净额 | 97.99%-500万 | -3,628.05%-2.49亿 | 116.17%706万 | -135.60%-4,366.7万 | 257.60%1.23亿 | -638.31%-7,781.8万 | 68.75%-1,054万 | -296.42%-3,373.2万 | 123.13%1,717.3万 | -174.02%-7,423万 |
| 投资活动现金净额 | -120.53%-1.94亿 | 349.06%9.45亿 | 64.71%-3.79亿 | -230.55%-10.75亿 | 1,283.47%8.23亿 | -85.32%5,952万 | 243.29%4.05亿 | 122.42%1.18亿 | -9.78%-5.27亿 | -106.71%-4.8亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -137.72%-2.52亿 | 449.76%6.68亿 | -16.04%-1.91亿 | -146.29%-1.65亿 | 343.33%3.56亿 | 9.13%-1.46亿 | 16.68%-1.61亿 | 74.61%-1.93亿 | 16.04%-7.6亿 | 6.79%-9.05亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 132.33%2.21亿 | -491.69%-6.83亿 | 10.25%1.74亿 | 152.69%1.58亿 | -290.23%-3亿 | 139.32%1.58亿 | -31.44%-4.02亿 | -15,189.14%-3.05亿 | -124.24%-199.8万 | 80.04%-89.1万 |
| 租赁融资增减 | -39.17%-700万 | 44.23%-503万 | 9.86%-901.9万 | -4.61%-1,000.6万 | 28.64%-956.5万 | -16.63%-1,340.4万 | 53.84%-1,149.3万 | 34.75%-2,489.8万 | 4.00%-3,815.6万 | -10.68%-3,974.6万 |
| 已支付现金股息 | -116.22%-31.22亿 | 0.00%-14.44亿 | -7.08%-14.44亿 | 9.81%-13.48亿 | 29.37%-14.95亿 | -7.47%-21.17亿 | -8.06%-19.7亿 | -40.27%-18.23亿 | -35.37%-12.99亿 | -100.31%-9.6亿 |
| 其他筹资费用净额 | -99,900.00%-100万 | ---1,000 | ---- | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 |
| 融资活动现金净额 | -115.87%-31.61亿 | 0.35%-14.64亿 | -7.67%-14.69亿 | 5.84%-13.65亿 | 31.58%-14.49亿 | 16.71%-21.18亿 | -8.41%-25.43亿 | -11.73%-23.46亿 | -10.17%-21亿 | -27.83%-19.06亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 3.05%172.04亿 | 6.06%166.94亿 | -3.77%157.4亿 | -9.06%163.57亿 | 29.45%179.86亿 | -17.98%138.95亿 | 17.76%169.4亿 | -11.18%143.85亿 | 26.34%161.96亿 | 148.33%128.19亿 |
| 现金变动 | -22.22%3.88亿 | -46.49%4.99亿 | 248.02%9.32亿 | 61.13%-6.3亿 | -139.61%-16.2亿 | 234.40%40.91亿 | -217.82%-30.44亿 | 240.72%25.84亿 | -154.49%-18.36亿 | -56.08%33.69亿 |
| 汇率变动影响 | -108.86%-100万 | -48.20%1,129.3万 | 64.68%2,180.1万 | 244.96%1,323.8万 | -10,718.60%-913.2万 | 106.60%8.6万 | 95.39%-130.4万 | -215.82%-2,825.6万 | 216.89%2,439.7万 | 151.19%769.9万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 |
| 期末现金 | 2.24%175.89亿 | 3.06%172.04亿 | 6.06%166.94亿 | -3.77%157.4亿 | -9.06%163.57亿 | 29.45%179.86亿 | -17.98%138.95亿 | 17.76%169.4亿 | -11.18%143.85亿 | 26.34%161.96亿 |
| 自由现金流 | 310.83%32.59亿 | -69.88%7.93亿 | 64.77%26.34亿 | 238.70%15.99亿 | -119.38%-11.53亿 | 666.97%59.48亿 | -122.53%-10.49亿 | 945.02%46.56亿 | -92.03%4.46亿 | 436.39%55.89亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
