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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
TKC (9746)
- 3395
- +20+0.59%
延时20分钟行情已收盘 05/28 15:30 (东京)
1705.70亿总市值14.49市盈率(静)
3410最高价3360最低价15.02万股成交量3375今开3375昨收5.09亿成交额463552周最高0.45%换手率5024.15万总股本331552周最低268.94每股收益TTM1123.37亿流通值4635历史最高14.49市盈率(静)3308.89万流通股610历史最低234.31每股收益(静)1.48%振幅105.00股息TTM1.56市净率100股每手3.09%股息率TTM
TKC (9746) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 3.87%177.1亿 | -6.45%170.5亿 | 1.88%182.25亿 | 20.60%178.88亿 | -4.48%148.32亿 | 15.37%155.27亿 | 18.58%134.59亿 | -2.27%113.5亿 | 1.36%116.14亿 | 23.54%114.58亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 4.18%166.78亿 | 5.77%160.09亿 | 10.88%151.35亿 | 7.82%136.5亿 | 8.71%126.6亿 | 16.41%116.46亿 | 12.44%100.04亿 | 1.13%88.97亿 | 16.18%87.98亿 | 8.78%75.73亿 |
| 非现金项目调整总额 | 29.35%40.72亿 | 10.34%31.48亿 | -3.87%28.53亿 | -2.62%29.68亿 | 1.87%30.48亿 | 16.01%29.92亿 | -4.69%25.79亿 | 6.24%27.06亿 | -4.00%25.47亿 | 84.24%26.53亿 |
| -折旧与摊销 | 28.01%45.02亿 | -0.45%35.17亿 | 15.84%35.33亿 | 3.57%30.5亿 | -4.07%29.45亿 | 2.13%30.7亿 | 13.61%30.06亿 | -2.58%26.46亿 | 10.90%27.16亿 | 9.38%24.49亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -50.00%100万 |
| -联营企业份额 | 35.14%-2,400万 | 32.73%-3,700万 | -1,733.33%-5,500万 | ---300万 | ---- | ---- | -125.00%-2,700万 | -9.09%-1,200万 | -104.20%-1,100万 | 6,450.00%2.62亿 |
| -处置利润 | -460.00%-9,000万 | 106.91%2,500万 | -1,392.86%-3.62亿 | 21.74%2,800万 | -39.47%2,300万 | 137.50%3,800万 | -74.19%1,600万 | 985.71%6,200万 | -123.33%-700万 | -63.41%3,000万 |
| -以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.81%4,400万 | 23.91%5,700万 | -4.17%4,600万 | 9.09%4,800万 |
| -其他非现金项目 | 11.48%-3.16亿 | -35.74%-3.57亿 | -145.79%-2.63亿 | -233.75%-1.07亿 | 168.97%8,000万 | 74.78%-1.16亿 | -878.72%-4.6亿 | 76.14%-4,700万 | -43.80%-1.97亿 | -4.58%-1.37亿 |
| 营运资本变动 | -44.28%-30.4亿 | -989.03%-21.07亿 | -81.34%2.37亿 | 244.98%12.7亿 | -198.54%-8.76亿 | 1.48%8.89亿 | 446.25%8.76亿 | -194.05%-2.53亿 | -78.17%2.69亿 | 41.12%12.32亿 |
| -应收款（增）减 | -53.35%-20.38亿 | -134.81%-13.29亿 | 52.03%-5.66亿 | -842.14%-11.8亿 | -87.35%1.59亿 | 322.08%12.57亿 | 60.20%-5.66亿 | -977.27%-14.22亿 | -120.12%-1.32亿 | -52.64%6.56亿 |
| -存货（增）减 | -19.66%-1.4亿 | -269.57%-1.17亿 | 184.15%6,900万 | -364.52%-8,200万 | -91.53%3,100万 | 198.39%3.66亿 | -373.53%-3.72亿 | 210.57%1.36亿 | -2,560.00%-1.23亿 | -97.85%500万 |
| -应付款（减）增 | -17.13%2.95亿 | 182.79%3.56亿 | -185.83%-4.3亿 | 182.40%5.01亿 | 20.11%-6.08亿 | -197.44%-7.61亿 | 13.85%7.81亿 | 6.03%6.86亿 | 380.09%6.47亿 | 64.30%-2.31亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -203.28%-9.76亿 | 262.07%9.45亿 | -80.00%2.61亿 | 158.93%13.05亿 | 196.47%5.04亿 | -84.90%1.7亿 | 120.78%11.26亿 | 98.44%5.1亿 | -78.00%2.57亿 | 426.13%11.68亿 |
| -其他流动资产变动 | 93.08%-1.4亿 | -4,495.65%-20.22亿 | -45.24%4,600万 | 112.37%8,400万 | -1,098.53%-6.79亿 | -62.01%6,800万 | 341.89%1.79亿 | -628.57%-7,400万 | 103.83%1,400万 | -832.00%-3.66亿 |
| -其他流动负债变动 | -168.33%-4,100万 | -93.00%6,000万 | 33.49%8.57亿 | 326.86%6.42亿 | -34.12%-2.83亿 | 22.43%-2.11亿 | -205.62%-2.72亿 | 77.41%-8,900万 | ---3.94亿 | --0 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 0 | 0 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | 40.00%-300万 | -25.00%-500万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 28.79%4.16亿 | 15.36%3.23亿 | -1.06%2.8亿 | 20.94%2.83亿 | 10.38%2.34亿 | 6.00%2.12亿 | 4.17%2亿 | 14.29%1.92亿 | 9.80%1.68亿 | -19.90%1.53亿 |
| 已支付退税 | -21.70%-55.68亿 | 15.65%-45.75亿 | -33.50%-54.24亿 | 10.03%-40.63亿 | -13.72%-45.16亿 | -27.85%-39.71亿 | -13.65%-31.06亿 | 25.23%-27.33亿 | -50.41%-36.55亿 | 18.43%-24.3亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -3,500.00%-7,200万 | 84.62%-200万 | 98.77%-1,300万 | -10.57亿 | 0 | -119,700.00%-11.98亿 | -133.33%-100万 | 400.00%300万 | -120.00%-100万 | 150.00%500万 |
| 经营活动现金净额 | -2.42%124.86亿 | -2.07%127.96亿 | 0.13%130.67亿 | 23.70%130.5亿 | -0.18%105.5亿 | 0.18%105.69亿 | 19.75%105.5亿 | 8.46%88.1亿 | -11.52%81.23亿 | 41.57%91.81亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 4.07%-13.9亿 | 13.23%-14.49亿 | -121.49%-16.7亿 | 38.15%-7.54亿 | 29.78%-12.19亿 | 8.82%-17.36亿 | 25.25%-19.04亿 | -20.03%-25.47亿 | -33.29%-21.22亿 | 20.84%-15.92亿 |
| 无形资产交易净额 | 47.71%-21.26亿 | -30.36%-40.66亿 | -21.22%-31.19亿 | -36.35%-25.73亿 | -37.84%-18.87亿 | -9.61%-13.69亿 | 10.47%-12.49亿 | 12.92%-13.95亿 | 3.96%-16.02亿 | 2.40%-16.68亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5亿 |
| 投资产品交易净额 | 845.81%32.07亿 | 63.03%-4.3亿 | -14.69%-11.63亿 | 75.30%-10.14亿 | 40.12%-41.05亿 | -295.08%-68.55亿 | 351,500.00%35.14亿 | 99.90%-100万 | 75.75%-9.61亿 | -436.99%-39.63亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.3亿 | ---- | ---1.5亿 | ---- | ---3亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -98.55%100万 | 21.05%6,900万 | 32.56%5,700万 | 258.33%4,300万 | -91.49%1,200万 | 187.76%1.41亿 | -64.75%4,900万 | 87.84%1.39亿 | -36.21%7,400万 | 866.67%1.16亿 |
| 其他投资变动净额 | 40.91%-5,200万 | -358.82%-8,800万 | 177.27%3,400万 | -2,100.00%-4,400万 | 97.33%-200万 | -7,600.00%-7,500万 | 101.69%100万 | -883.33%-5,900万 | -104.44%-600万 | 220.54%1.35亿 |
| 投资活动现金净额 | 93.96%-3.6亿 | -1.76%-59.64亿 | -34.98%-58.61亿 | 39.70%-43.42亿 | 28.87%-72.01亿 | -2,563.26%-101.24亿 | 110.24%4.11亿 | 13.08%-40.13亿 | 34.25%-46.17亿 | -54.06%-70.22亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 0.00%-7,100万 | 0.00%-7,100万 | 11.25%-7,100万 | 43.66%-8,000万 | 0.00%-1.42亿 | 0.00%-1.42亿 | -133.10%-1.42亿 | 486.49%4.29亿 | -21.98%-1.11亿 | -153.22%-9,100万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -54,933.33%-33.02亿 | 99.45%-600万 | -5.31%-10.9亿 | -17,150.00%-10.35亿 | 82.35%-600万 | 94.61%-3,400万 | -20,933.33%-6.31亿 | 99.56%-300万 | -67,600.00%-6.77亿 | 66.67%-100万 |
| 租赁融资增减 | 8.46%-1.19亿 | 12.75%-1.3亿 | -26.27%-1.49亿 | -29.67%-1.18亿 | 8.08%-9,100万 | 1.98%-9,900万 | -17.44%-1.01亿 | 15.69%-8,600万 | -85.45%-1.02亿 | -37.50%-5,500万 |
| 已支付现金股息 | -8.59%-54.5亿 | -17.82%-50.19亿 | -7.06%-42.6亿 | -15.37%-39.79亿 | -18.73%-34.49亿 | -0.17%-29.05亿 | -0.17%-29亿 | -36.62%-28.95亿 | -2.42%-21.19亿 | -41.81%-20.69亿 |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.25%-1,100万 | -60.00%-1,600万 | -11.11%-1,000万 | -12.50%-900万 | ---800万 |
| 其他筹资费用净额 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | 99.50%-300万 | -29,650.00%-5.95亿 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 |
| 融资活动现金净额 | -71.06%-89.43亿 | 6.16%-52.28亿 | -6.85%-55.71亿 | -41.26%-52.14亿 | 2.51%-36.91亿 | 0.16%-37.86亿 | -47.72%-37.92亿 | 14.97%-25.67亿 | -35.69%-30.19亿 | -66.92%-22.25亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 5.57%303.97亿 | 8.16%287.93亿 | 15.11%266.2亿 | -1.46%231.26亿 | -12.46%234.69亿 | 39.14%268.1亿 | 13.08%192.68亿 | 2.94%170.39亿 | -0.40%165.52亿 | 3.71%166.19亿 |
| 现金变动 | 98.44%31.83亿 | -1.90%16.04亿 | -53.21%16.35亿 | 1,121.64%34.94亿 | 89.76%-3.42亿 | -146.60%-33.41亿 | 221.48%71.69亿 | 357.91%22.3亿 | 837.88%4.87亿 | -111.11%-6,600万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | --5.38亿 | ---- | ---100万 | ---- | 37,400.00%3.73亿 | ---100万 | ---- | ---100万 |
| 期末现金 | 10.47%335.8亿 | 5.57%303.97亿 | 8.16%287.93亿 | 15.11%266.2亿 | -1.46%231.26亿 | -12.46%234.69亿 | 39.14%268.1亿 | 13.08%192.68亿 | 2.94%170.39亿 | -0.40%165.52亿 |
| 自由现金流 | 22.68%89.31亿 | -12.05%72.8亿 | -14.82%82.77亿 | 34.16%97.17亿 | -2.93%72.43亿 | 1.22%74.62亿 | 51.59%73.72亿 | 10.60%48.63亿 | -25.49%43.97亿 | 114.50%59.01亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
