(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 2.60%424.77亿 | 3.30%409.32亿 | 5.31%434.24亿 | 5.31%434.24亿 | 8.43%428.71亿 | -11.86%413.99亿 | -5.53%396.24亿 | -9.07%412.36亿 | -9.07%412.36亿 | -11.25%395.39亿 |
-现金及现金等价物 | 23.20%407.77亿 | 17.10%370.32亿 | 7.91%353.24亿 | 7.91%353.24亿 | 9.93%346.71亿 | -16.15%330.99亿 | -9.50%316.24亿 | -18.87%327.36亿 | -18.87%327.36亿 | -20.25%315.39亿 |
-短期投资 | -79.52%17亿 | -51.25%39亿 | -4.71%81亿 | -4.71%81亿 | 2.50%82亿 | 10.67%83亿 | 14.29%80亿 | 70.00%85亿 | 70.00%85亿 | 60.00%80亿 |
应收款项 | 10.38%629.41亿 | 6.36%656.7亿 | 10.70%626.96亿 | 10.70%626.96亿 | 14.68%614.73亿 | 5.93%570.2亿 | 1.99%617.41亿 | -1.25%566.34亿 | -1.25%566.34亿 | -0.98%536.05亿 |
-应收账款净额 | 10.38%629.41亿 | 6.36%656.7亿 | 10.70%626.96亿 | 10.70%626.96亿 | 14.68%614.73亿 | 5.93%570.2亿 | 1.99%617.41亿 | -1.25%566.34亿 | -1.25%566.34亿 | -0.98%536.05亿 |
-其中:应收账款 | 10.38%629.41亿 | 6.36%656.7亿 | 10.70%626.96亿 | 10.70%626.96亿 | 14.68%614.73亿 | 5.93%570.2亿 | 1.99%617.41亿 | -1.25%566.34亿 | -1.25%566.34亿 | -0.98%536.05亿 |
存货 | 1.65%50.58亿 | 30.90%55.15亿 | 6.65%59.19亿 | 6.65%59.19亿 | 20.40%59.85亿 | 15.91%49.76亿 | -1.52%42.13亿 | 24.75%55.5亿 | 24.75%55.5亿 | -1.41%49.71亿 |
其他流动资产 | 9.74%116.77亿 | 0.24%90.75亿 | 19.38%111.14亿 | 19.38%111.14亿 | 18.21%113.48亿 | 18.46%106.41亿 | 63.15%90.53亿 | 134.15%93.1亿 | 134.15%93.1亿 | 138.21%96亿 |
流动资产合计 | 7.12%1,221.53亿 | 5.72%1,211.92亿 | 9.25%1,231.53亿 | 9.25%1,231.53亿 | 12.96%1,216.77亿 | -0.03%1,140.36亿 | 2.07%1,146.31亿 | 1.44%1,127.3亿 | 1.44%1,127.3亿 | -0.04%1,077.15亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 1.57%1,006.42亿 | 5.49%1,047.04亿 | 5.05%1,041.63亿 | 5.05%1,041.63亿 | 0.80%990.37亿 | 3.07%990.84亿 | 7.48%992.58亿 | 9.76%991.6亿 | 9.76%991.6亿 | 8.50%982.48亿 |
-物业、厂房及设备 | 1.13%1,436.85亿 | 4.26%1,482.35亿 | 4.22%1,476.16亿 | 4.22%1,476.16亿 | 0.49%1,425.42亿 | 1.76%1,420.8亿 | 5.13%1,421.83亿 | 6.83%1,416.45亿 | 6.83%1,416.45亿 | 7.09%1,418.43亿 |
-累计折旧 | -0.11%-430.44亿 | -1.41%-435.31亿 | -2.28%-434.53亿 | -2.28%-434.53亿 | 0.21%-435.05亿 | 1.12%-429.97亿 | -0.08%-429.27亿 | -0.57%-424.85亿 | -0.57%-424.85亿 | -4.03%-435.96亿 |
投资总额 | 19.82%107.91亿 | 29.27%103.52亿 | 16.81%89.86亿 | 16.81%89.86亿 | 24.72%98.48亿 | 14.32%90.06亿 | 3.85%80.08亿 | -7.92%76.93亿 | -7.92%76.93亿 | -15.48%78.96亿 |
-金融资产投资 | 19.82%107.91亿 | 29.27%103.52亿 | 16.81%89.86亿 | 16.81%89.86亿 | 24.72%98.48亿 | 14.32%90.06亿 | 3.85%80.08亿 | -7.92%76.93亿 | -7.92%76.93亿 | -15.48%78.96亿 |
-其中:可供出售证券 | 19.82%107.91亿 | 29.27%103.52亿 | 16.81%89.86亿 | 16.81%89.86亿 | 24.72%98.48亿 | 14.32%90.06亿 | 3.85%80.08亿 | -7.92%76.93亿 | -7.92%76.93亿 | -15.48%78.96亿 |
商誉及其他无形资产 | 1.26%53.2亿 | 2.49%54.3亿 | 2.17%55.44亿 | 2.17%55.44亿 | 0.69%50.73亿 | 14.19%52.54亿 | 20.66%52.98亿 | 19.33%54.26亿 | 19.33%54.26亿 | 7.86%50.38亿 |
-商誉 | -21.05%2.4亿 | -20.00%2.56亿 | -19.05%2.72亿 | -19.05%2.72亿 | -18.18%2.88亿 | -14.37%3.04亿 | -13.51%3.2亿 | -12.73%3.36亿 | -12.73%3.36亿 | -11.78%3.52亿 |
-其他无形资产 | 2.63%50.8亿 | 3.94%51.74亿 | 3.58%52.72亿 | 3.58%52.72亿 | 2.11%47.85亿 | 16.58%49.5亿 | 23.80%49.78亿 | 22.30%50.9亿 | 22.30%50.9亿 | 9.69%46.86亿 |
确认的养老金福利 | 2.14%78.62亿 | 1.96%76.08亿 | 1.73%74亿 | 1.73%74亿 | 19.80%79.44亿 | 20.19%76.97亿 | 20.71%74.62亿 | 21.21%72.74亿 | 21.21%72.74亿 | 12.70%66.31亿 |
非流动递延所得税资产 | -9.07%29.97亿 | 11.23%43.57亿 | 14.88%39.68亿 | 14.88%39.68亿 | 6.10%40.71亿 | 1.26%32.96亿 | -1.85%39.17亿 | 16.37%34.54亿 | 16.37%34.54亿 | 32.81%38.37亿 |
其他非流动资产 | 2.98%41.44亿 | -4.03%41.4亿 | -14.11%43.78亿 | -14.11%43.78亿 | -15.96%42.72亿 | -17.83%40.24亿 | -18.00%43.14亿 | -8.49%50.97亿 | -8.49%50.97亿 | -17.84%50.83亿 |
非流动资产合计 | 2.64%1,317.56亿 | 6.50%1,365.91亿 | 4.95%1,344.39亿 | 4.95%1,344.39亿 | 2.77%1,302.45亿 | 4.21%1,283.61亿 | 6.99%1,282.57亿 | 8.76%1,281.04亿 | 8.76%1,281.04亿 | 6.03%1,267.33亿 |
总资产 | 4.75%2,539.11亿 | 6.13%2,577.88亿 | 6.96%2,575.96亿 | 6.96%2,575.96亿 | 7.45%2,519.25亿 | 2.17%2,423.98亿 | 4.61%2,428.91亿 | 5.21%2,408.35亿 | 5.21%2,408.35亿 | 3.15%2,344.5亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 266.54%543.69亿 | 157.28%522.84亿 | 188.46%515.04亿 | 188.46%515.04亿 | -17.65%147.77亿 | -28.88%148.33亿 | -4.91%203.22亿 | -8.26%178.55亿 | -8.26%178.55亿 | 23.38%179.44亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 266.54%543.69亿 | 157.28%522.84亿 | 188.46%515.04亿 | 188.46%515.04亿 | -17.65%147.77亿 | -28.88%148.33亿 | -4.91%203.22亿 | -8.26%178.55亿 | -8.26%178.55亿 | 23.38%179.44亿 |
-其中:短期借款 | 266.54%543.69亿 | 157.28%522.84亿 | 188.46%515.04亿 | 188.46%515.04亿 | -17.65%147.77亿 | -28.88%148.33亿 | -4.91%203.22亿 | -8.26%178.55亿 | -8.26%178.55亿 | 23.38%179.44亿 |
应付款项 | 13.96%213.04亿 | 18.66%211.54亿 | 15.03%194.53亿 | 15.03%194.53亿 | 15.49%189.33亿 | 3.60%186.95亿 | 7.63%178.28亿 | -7.05%169.11亿 | -7.05%169.11亿 | 0.27%163.93亿 |
-应付账款 | 7.96%153.91亿 | 12.24%167.77亿 | -2.98%136.64亿 | -2.98%136.64亿 | 3.05%142.08亿 | -4.32%142.56亿 | 4.14%149.47亿 | 8.77%140.83亿 | 8.77%140.83亿 | 9.13%137.87亿 |
-应交税费 | 33.21%59.13亿 | 51.93%43.77亿 | 104.70%57.89亿 | 104.70%57.89亿 | 81.31%47.25亿 | 41.14%44.39亿 | 30.30%28.81亿 | -46.10%28.28亿 | -46.10%28.28亿 | -29.85%26.06亿 |
现行拨备 | -12.80%6.61亿 | -13.23%8.13亿 | -11.08%9.71亿 | -11.08%9.71亿 | -18.62%8.04亿 | 5.42%7.58亿 | 27.31%9.37亿 | 41.45%10.92亿 | 41.45%10.92亿 | 50.61%9.88亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 6.22%116.72亿 | 38.98%145.54亿 | 55.85%120.88亿 | 55.85%120.88亿 | 43.58%142亿 | 59.42%109.89亿 | 24.02%104.72亿 | 9.04%77.56亿 | 9.04%77.56亿 | 14.96%98.9亿 |
应计及递延所得 | 21.01%55.07亿 | 24.37%62.42亿 | -2.33%53.75亿 | -2.33%53.75亿 | 29.63%57.88亿 | 1.02%45.51亿 | 9.82%50.19亿 | 7.12%55.03亿 | 7.12%55.03亿 | 14.14%44.65亿 |
其他流动负债 | 0.42%181.99亿 | 48.61%262.96亿 | 2.28%233.49亿 | 2.28%233.49亿 | 12.54%210.37亿 | -17.39%181.23亿 | -5.27%176.95亿 | 31.65%228.28亿 | 31.65%228.28亿 | 20.57%186.93亿 |
流动负债合计 | 64.41%1,117.12亿 | 67.90%1,213.43亿 | 56.70%1,127.4亿 | 56.70%1,127.4亿 | 10.48%755.39亿 | -6.86%679.49亿 | 2.71%722.73亿 | 5.77%719.45亿 | 5.77%719.45亿 | 14.78%683.73亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -99.40%5,100万 | -99.80%1,700万 | -2.95%85.24亿 | -2.95%85.24亿 | -4.01%85.29亿 | -4.89%85.67亿 | -5.60%86.72亿 | -6.22%87.83亿 | -6.22%87.83亿 | -49.36%88.85亿 |
-长期借款及资本租赁 | -99.40%5,100万 | -99.80%1,700万 | -2.95%85.24亿 | -2.95%85.24亿 | -4.01%85.29亿 | -4.89%85.67亿 | -5.60%86.72亿 | -6.22%87.83亿 | -6.22%87.83亿 | -49.36%88.85亿 |
-其中:长期借款 | -99.40%5,100万 | -99.80%1,700万 | -2.95%85.24亿 | -2.95%85.24亿 | -4.01%85.29亿 | -4.89%85.67亿 | -5.60%86.72亿 | -6.22%87.83亿 | -6.22%87.83亿 | -49.36%88.85亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -1.92%49.15亿 | -1.72%49.04亿 | 0.98%49.62亿 | 0.98%49.62亿 | -0.52%49.85亿 | 3.90%50.11亿 | -16.28%49.9亿 | -22.30%49.14亿 | -22.30%49.14亿 | -22.38%50.11亿 |
其他非流动负债 | 0.46%24.24亿 | 1.91%23.97亿 | 0.00%24.5亿 | 0.00%24.5亿 | 0.08%24.4亿 | 1.05%24.13亿 | 1.12%23.52亿 | 9.38%24.5亿 | 9.38%24.5亿 | 10.72%24.38亿 |
非流动负债合计 | -53.79%73.9亿 | -54.30%73.18亿 | -1.31%159.36亿 | -1.31%159.36亿 | -2.33%159.54亿 | -1.40%159.91亿 | -8.34%160.14亿 | -9.94%161.47亿 | -9.94%161.47亿 | -37.67%163.34亿 |
负债总额 | 41.89%1,191.02亿 | 45.73%1,286.61亿 | 46.07%1,286.76亿 | 46.07%1,286.76亿 | 8.01%914.93亿 | -5.87%839.4亿 | 0.51%882.87亿 | 2.49%880.92亿 | 2.49%880.92亿 | -1.24%847.07亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%262亿 | 0.00%262亿 | 0.00%262亿 | 0.00%262亿 | 0.00%262亿 | 0.00%262亿 | 0.00%262亿 | 0.00%262亿 | 0.00%262亿 | 0.00%262亿 |
-普通股 | 0.00%262亿 | 0.00%262亿 | 0.00%262亿 | 0.00%262亿 | 0.00%262亿 | 0.00%262亿 | 0.00%262亿 | 0.00%262亿 | 0.00%262亿 | 0.00%262亿 |
资本公积 | -76.54%68.38亿 | -76.59%68.16亿 | -66.70%96.88亿 | -66.70%96.88亿 | 0.07%290.73亿 | 0.40%291.46亿 | 0.58%291.19亿 | 0.38%290.89亿 | 0.38%290.89亿 | 0.18%290.52亿 |
留存收益 | 13.40%1,074.93亿 | 10.53%1,022.34亿 | 7.98%982.83亿 | 7.98%982.83亿 | 8.38%959.15亿 | 8.72%947.88亿 | 9.23%924.95亿 | 10.13%910.2亿 | 10.13%910.2亿 | 9.54%885亿 |
减:库存股 | -3.39%43.33亿 | -3.16%44.16亿 | -3.05%44.53亿 | -3.05%44.53亿 | -2.71%44.8亿 | -2.84%44.85亿 | -3.86%45.6亿 | -3.26%45.93亿 | -3.26%45.93亿 | -3.22%46.05亿 |
固定资产重估价值准备 | 18.17%-67.33亿 | 15.51%-69.52亿 | 3.51%-79.39亿 | 3.51%-79.39亿 | 0.00%-82.28亿 | 0.00%-82.28亿 | 0.00%-82.28亿 | 0.00%-82.28亿 | 0.00%-82.28亿 | 0.00%-82.28亿 |
其他储备 | 60.70%28.91亿 | 252.42%29.18亿 | 285.36%21.58亿 | 285.36%21.58亿 | 359.71%25.1亿 | 291.09%17.99亿 | 1,970.00%8.28亿 | 181.41%5.6亿 | 181.41%5.6亿 | -30.09%5.46亿 |
其他股本权益 | -45.52%3.77亿 | -53.72%3.05亿 | -36.53%4.1亿 | -36.53%4.1亿 | 16.04%7.38亿 | 12.52%6.92亿 | 6.63%6.59亿 | 4.19%6.46亿 | 4.19%6.46亿 | 0.00%6.36亿 |
股东权益 | -5.13%1,327.33亿 | -6.89%1,271.05亿 | -7.68%1,243.47亿 | -7.68%1,243.47亿 | 7.29%1,417.28亿 | 7.09%1,399.12亿 | 7.06%1,365.13亿 | 7.18%1,346.94亿 | 7.18%1,346.94亿 | 6.17%1,321.01亿 |
非控制性权益 | -88.81%20.76亿 | -88.82%20.22亿 | -74.66%45.73亿 | -74.66%45.73亿 | 6.02%187.04亿 | 6.43%185.46亿 | 7.42%180.91亿 | 4.33%180.49亿 | 4.33%180.49亿 | 3.24%176.42亿 |
总权益 | -14.92%1,348.09亿 | -16.48%1,291.27亿 | -15.60%1,289.2亿 | -15.60%1,289.2亿 | 7.14%1,604.32亿 | 7.01%1,584.58亿 | 7.10%1,546.04亿 | 6.84%1,527.43亿 | 6.84%1,527.43亿 | 5.82%1,497.43亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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