(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 146.22%14.36亿 | -192.03%-31.07亿 | -43.24%33.76亿 | 119.73%59.48亿 | 25.61%27.07亿 | -54.77%21.55亿 | 379.31%47.65亿 | -151.57%-17.06亿 | -37.11%33.08亿 | 271.47%52.6亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 31.62%41.63亿 | -23.98%31.63亿 | 47.14%41.61亿 | -9.99%28.28亿 | 67.31%31.42亿 | 51.21%18.78亿 | -37.24%12.42亿 | -26.07%19.79亿 | -44.18%26.77亿 | 17.69%47.96亿 |
非现金项目调整总额 | 183.10%10.22亿 | -29.08%3.61亿 | -76.39%5.09亿 | 7.21%21.56亿 | 3,193.85%20.11亿 | -103.94%-6,500万 | 34.53%16.48亿 | -19.62%12.25亿 | 40.46%15.24亿 | 134.34%10.85亿 |
-折旧与摊销 | 22.13%16.61亿 | 19.93%13.6亿 | -13.90%11.34亿 | 8.57%13.17亿 | 2.45%12.13亿 | -19.67%11.84亿 | -7.47%14.74亿 | 2.12%15.93亿 | 25.30%15.6亿 | 16.14%12.45亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | -60.57%1.38亿 | 110.84%3.5亿 | 277.27%1.66亿 | -39.73%4,400万 | 52.08%7,300万 | --4,800万 | ---- | ---- |
-联营企业份额 | -5,850.00%-1.15亿 | 103.64%200万 | -89.66%-5,500万 | 50.85%-2,900万 | 24.36%-5,900万 | -143.75%-7,800万 | -10.34%-3,200万 | -193.55%-2,900万 | 188.57%3,100万 | -337.50%-3,500万 |
-处置利润 | -75.17%-7.69亿 | -196.62%-4.39亿 | 25.63%-1.48亿 | 63.01%-1.99亿 | -107.72%-5.38亿 | -16.67%-2.59亿 | -18.09%-2.22亿 | -25.33%-1.88亿 | -3.45%-1.5亿 | 41.06%-1.45亿 |
-其他非现金项目 | 143.59%2.45亿 | -0.36%-5.62亿 | -178.10%-5.6亿 | -41.66%7.17亿 | 228.56%12.29亿 | -369.30%-9.56亿 | 278.39%3.55亿 | -339.76%-1.99亿 | 315.00%8,300万 | 104.48%2,000万 |
营运资本变动 | 43.49%-37.48亿 | -412.52%-66.32亿 | -234.23%-12.94亿 | 139.41%9.64亿 | -817.30%-24.46亿 | -81.79%3.41亿 | 138.14%18.73亿 | -449.33%-49.11亿 | -43.96%-8.94亿 | 80.12%-6.21亿 |
-应收款(增)减 | 44.09%-41.47亿 | -1,337.40%-74.17亿 | -131.41%-5.16亿 | 156.15%16.43亿 | -2,512.50%-29.26亿 | -103.10%-1.12亿 | 155.53%36.12亿 | -433.63%-65.05亿 | -404.75%-12.19亿 | 106.96%4亿 |
-存货(增)减 | -8.57%-9.76亿 | -41.35%-8.99亿 | -64.34%-6.36亿 | -125.15%-3.87亿 | 398.06%15.39亿 | 137.91%3.09亿 | -307.91%-8.15亿 | 444.44%3.92亿 | -77.29%7,200万 | -72.05%3.17亿 |
-应付款(减)增 | -14.10%14.2亿 | 2,000.00%16.53亿 | 59.72%-8,700万 | -262.41%-2.16亿 | 382.98%1.33亿 | 96.18%-4,700万 | -252.61%-12.3亿 | 39.45%8.06亿 | 141.52%5.78亿 | -208.24%-13.92亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -266.67%-1,500万 | 125.00%900万 | 300.00%400万 | -66.67%100万 | 150.00%300万 | 91.67%-600万 | -7,100.00%-7,200万 | 99.52%-100万 | -411.94%-2.09亿 | -5.63%6,700万 |
-其他流动资产变动 | -236.36%-3,000万 | 137.29%2,200万 | 23.38%-5,900万 | 93.56%-7,700万 | -706.60%-11.95亿 | -47.88%1.97亿 | -4.79%3.78亿 | 442.24%3.97亿 | -792.31%-1.16亿 | -110.00%-1,300万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -141.18%-4,100万 | -88.89%-1,700万 | 18.18%-900万 | -57.14%-1,100万 | -75.00%-700万 | 20.00%-400万 | 37.50%-500万 | 11.11%-800万 | 0.00%-900万 | -80.00%-900万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 82.18%5.01亿 | 90.97%2.75亿 | -38.46%1.44亿 | -25.95%2.34亿 | 15.33%3.16亿 | 22.87%2.74亿 | 18.62%2.23亿 | 2.17%1.88亿 | 4.55%1.84亿 | -7.37%1.76亿 |
已支付退税 | 3.03%-12.47亿 | -6.81%-12.86亿 | 3.37%-12.04亿 | -148.21%-12.46亿 | -84.56%-5.02亿 | 74.22%-2.72亿 | -617.16%-10.55亿 | 112.92%2.04亿 | -25.62%-15.79亿 | -558.12%-12.57亿 |
其他经营现金流入(流出) | 22,200.00%2.21亿 | -100万 | 0 | 0 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | -99.30%100万 | 1.43亿 | 0 |
经营活动现金净额 | 121.03%8.7亿 | -279.28%-41.36亿 | -53.16%23.07亿 | 95.83%49.25亿 | 16.87%25.15亿 | -45.20%21.52亿 | 397.27%39.27亿 | -164.53%-13.21亿 | -50.91%20.47亿 | 195.54%41.7亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 5.09%-15.28亿 | -81.10%-16.1亿 | -75.00%-8.89亿 | 55.28%-5.08亿 | -8.71%-11.36亿 | -177.19%-10.45亿 | 46.98%-3.77亿 | 58.47%-7.11亿 | -7.47%-17.12亿 | -273.07%-15.93亿 |
业务交易净额 | -692.44%-17.83亿 | -675.86%-2.25亿 | -3.57%-2,900万 | 88.84%-2,800万 | ---2.51亿 | ---- | ---- | ---2.59亿 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 452.94%38.54亿 | 2,681.48%6.97亿 | -117.20%-2,700万 | -79.42%1.57亿 | 137.69%7.63亿 | 171.33%3.21亿 | 85.73%-4.5亿 | -154.44%-31.53亿 | 2,967.33%57.92亿 | -116.46%-2.02亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.05%-6,500万 | 2.56%-3,800万 | -39.29%-3,900万 | -460.00%-2,800万 | -66.67%-500万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -95.35%600万 | 3,125.00%1.29亿 | 300.00%400万 | --100万 | ---- | 1,100.00%7,200万 | 50.00%600万 | -20.00%400万 | -70.59%500万 | 21.43%1,700万 |
其他投资变动净额 | 545.45%4,900万 | -120.75%-1,100万 | -85.40%5,300万 | --3.63亿 | ---- | -90.45%4,000万 | 314.85%4.19亿 | 1,018.18%1.01亿 | -140.74%-1,100万 | -75.00%2,700万 |
投资活动现金净额 | 158.63%5.98亿 | -14.86%-10.2亿 | -5,820.00%-8.88亿 | 97.60%-1,500万 | 7.83%-6.24亿 | -53.86%-6.77亿 | 89.15%-4.4亿 | -200.27%-40.57亿 | 330.41%40.46亿 | -2,980.70%-17.56亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 2,296.47%37.34亿 | -374.19%-1.7亿 | 985.71%6,200万 | -106.93%-700万 | --1.01亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
普通股发行/回购的净额 | 85.79%-3.13亿 | -37.28%-22.02亿 | -26,833.33%-16.04亿 | 500.00%600万 | 100.07%100万 | ---14.1亿 | --0 | --0 | --0 | 85.71%-100万 |
租赁融资增减 | -45.93%-1.97亿 | -18.42%-1.35亿 | -1.79%-1.14亿 | -0.90%-1.12亿 | -9.90%-1.11亿 | 3.81%-1.01亿 | 26.57%-1.05亿 | -28.83%-1.43亿 | 76.92%-1.11亿 | -68.77%-4.81亿 |
已支付现金股息 | 12.95%-12.03亿 | -64.92%-13.82亿 | 0.95%-8.38亿 | -14.32%-8.46亿 | 1.60%-7.4亿 | 27.41%-7.52亿 | -35.78%-10.36亿 | 0.00%-7.63亿 | -17.02%-7.63亿 | -35.83%-6.52亿 |
非控制性权益现金股息 | -40.00%-700万 | 44.44%-500万 | 50.00%-900万 | -200.00%-1,800万 | 92.11%-600万 | -1,166.67%-7,600万 | -100.00%-600万 | 66.67%-300万 | -800.00%-900万 | 0.00%-100万 |
其他筹资费用净额 | -307.69%-5,300万 | -1,200.00%-1,300万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 97.62%-100万 | -162.50%-4,200万 | 15.79%-1,600万 | 0.00%-1,900万 | -1,800.00%-1,900万 | 0.00%-100万 |
融资活动现金净额 | 150.19%19.61亿 | -56.03%-39.07亿 | -155.77%-25.04亿 | -29.50%-9.79亿 | 68.25%-7.56亿 | -104.73%-23.81亿 | -25.32%-11.63亿 | -2.88%-9.28亿 | 20.60%-9.02亿 | -46.58%-11.36亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -36.04%150.94亿 | -2.82%235.99亿 | 18.09%242.85亿 | 6.01%205.65亿 | -5.26%193.99亿 | 11.87%204.77亿 | -27.15%183.04亿 | 27.96%251.24亿 | 8.90%196.35亿 | 8.60%180.31亿 |
现金变动 | 137.84%34.29亿 | -735.30%-90.63亿 | -127.60%-10.85亿 | 246.34%39.31亿 | 225.28%11.35亿 | -138.98%-9.06亿 | 136.85%23.24亿 | -221.48%-63.06亿 | 306.18%51.91亿 | 120.73%12.78亿 |
汇率变动影响 | -63.69%2.03亿 | 40.10%5.59亿 | 290.00%3.99亿 | -756.25%-2.1亿 | 118.60%3,200万 | -13.91%-1.72亿 | 70.51%-1.51亿 | -272.39%-5.12亿 | -8.90%2.97亿 | -61.65%3.26亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | -300.00%-200万 | --100万 | ---- |
期末现金 | 24.07%187.27亿 | -36.04%150.94亿 | -2.82%235.99亿 | 18.09%242.85亿 | 6.01%205.65亿 | -5.26%193.99亿 | 11.87%204.77亿 | -27.15%183.04亿 | 27.96%251.24亿 | 8.90%196.35亿 |
自由现金流 | 85.78%-8.2亿 | -578.19%-57.67亿 | -70.09%12.06亿 | 195.60%40.32亿 | 24.57%13.64亿 | -61.66%10.95亿 | 235.81%28.56亿 | -751.08%-21.03亿 | -86.97%3.23亿 | 196.77%24.78亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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