(FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | (FY)2016/05/31 | (FY)2015/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -105.66%-1.61亿 | 811.56%28.37亿 | -85.93%3.11亿 | 31.84%22.13亿 | 1.42%16.78亿 | -19.44%16.55亿 | -20.95%20.54亿 | 236.92%25.99亿 | 102.15%7.71亿 | -80.16%3.82亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 26.51%18.99亿 | -5.86%15.01亿 | 17.15%15.94亿 | 16.54%13.61亿 | -51.86%11.68亿 | 117.66%24.26亿 | 14.07%11.15亿 | 4.81%9.77亿 | 5.87%9.32亿 | 43.16%8.81亿 |
非现金项目调整总额 | -55.42%2.15亿 | 39.48%4.81亿 | 272.07%3.45亿 | -84.99%9,270.8万 | 153.07%6.18亿 | -518.92%-11.64亿 | -6.64%2.78亿 | -33.69%2.98亿 | 306.55%4.49亿 | -64.02%1.1亿 |
-折旧与摊销 | -6.93%2.04亿 | -14.26%2.2亿 | -4.06%2.56亿 | 5.40%2.67亿 | 24.21%2.53亿 | 16.07%2.04亿 | -12.03%1.76亿 | -16.51%2亿 | 7.01%2.39亿 | 34.34%2.24亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --4.32亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.73%7,836.3万 | --3,923.5万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.92%1.08亿 | 327.68%9,729.4万 |
-处置利润 | -149.60%-572万 | 238.02%1,153.3万 | -165.13%-835.6万 | -49.67%1,282.9万 | 102.00%2,549.1万 | -87,059.34%-12.73亿 | -116.97%-146.1万 | 95.30%860.9万 | 108.14%440.8万 | -150.73%-5,412.6万 |
-以股票支付的报酬 | 9.98%9,040万 | -14.48%8,220万 | 3.01%9,611.9万 | 18.74%9,331.2万 | 40.46%7,858.8万 | 61.15%5,595.2万 | 41.32%3,472万 | -33.13%2,456.8万 | 4.46%3,673.8万 | 132.35%3,516.8万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.13%37.3万 | ---2.8亿 |
-其他非现金项目 | 71.79%-7,452.5万 | -24,206.02%-2.64亿 | 100.39%109.6万 | -207.75%-2.8亿 | 273.31%2.6亿 | -318.01%-1.5亿 | 602.47%6,885.9万 | -165.75%-1,370.4万 | -76.33%2,084.3万 | -53.55%8,805.1万 |
营运资本变动 | -366.04%-22.74亿 | 152.50%8.55亿 | -314.57%-16.28亿 | 807.50%7.59亿 | -127.34%-1.07亿 | -40.71%3.92亿 | -50.02%6.62亿 | 317.12%13.24亿 | -0.05%-6.1亿 | -160.86%-6.09亿 |
-应收款(增)减 | -1,861.33%-13.95亿 | 108.45%7,918.6万 | -776.20%-9.37亿 | -739.34%-1.07亿 | -94.55%1,672.8万 | 134.07%3.07亿 | -153.34%-9.01亿 | 441.17%16.88亿 | 41.33%-4.95亿 | -207.92%-8.43亿 |
-存货(增)减 | 92.56%-1,703.1万 | -12.81%-2.29亿 | -118.08%-2.03亿 | 723.16%11.22亿 | -595.60%-1.8亿 | -97.30%3,633.6万 | 4,978.39%13.44亿 | 119.15%2,646.1万 | -148.52%-1.38亿 | 595.18%2.85亿 |
-应付款(减)增 | -133.26%-3.11亿 | 286.20%9.34亿 | -658.75%-5.02亿 | -13.21%8,978.7万 | -46.33%1.03亿 | 266.98%1.93亿 | -59.07%-1.15亿 | -135.61%-7,257.4万 | 187.95%2.04亿 | -190.57%-2.32亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -199.74%-1.81亿 | 743.17%1.81亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -49.56%-3.52亿 | -12.29%-2.35亿 | -536.07%-2.09亿 | 113.86%4,803.4万 | -304.49%-3.46亿 | 224.10%1.69亿 | -3.57%-1.37亿 | ---1.32亿 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -165.39%-2亿 | 37.07%3.06亿 | 156.56%2.23亿 | -231.80%-3.94亿 | 195.57%2.99亿 | -166.54%-3.13亿 | 352.12%4.7亿 | ---1.87亿 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 23.33%-408.9万 | -5.33%-533.3万 | 11.39%-506.3万 | 21.31%-571.4万 | 16.42%-726.1万 | 42.65%-868.7万 | 25.80%-1,514.7万 | 49.69%-2,041.4万 | 25.85%-4,057.4万 | 38.43%-5,471.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 4.91%4,654.2万 | -22.78%4,436.2万 | 65.62%5,744.6万 | 9.79%3,468.6万 | 12.80%3,159.3万 | 5.16%2,800.9万 | -2.21%2,663.5万 | -8.56%2,723.8万 | 20.02%2,978.9万 | 29.43%2,481.9万 |
已支付退税 | 60.72%-2.28亿 | 18.07%-5.81亿 | -186.80%-7.1亿 | 44.14%-2.47亿 | -153.91%-4.43亿 | 52.70%-1.74亿 | -22.38%-3.69亿 | 23.02%-3.01亿 | -340.08%-3.91亿 | -2.70%-8,894.9万 |
其他经营现金流入(流出) | -1,000 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,000 |
经营活动现金净额 | -115.10%-3.46亿 | 763.45%22.95亿 | -117.35%-3.46亿 | 58.31%19.94亿 | -16.00%12.6亿 | -11.62%15亿 | -26.35%16.97亿 | 524.34%23.04亿 | 40.49%3.69亿 | -85.13%2.63亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -134.28%-1.52亿 | 447.36%4.45亿 | 83.26%-1.28亿 | -444.88%-7.65亿 | -360.13%-1.4亿 | 856.70%5,398.3万 | 93.95%-713.4万 | 71.04%-1.18亿 | -252.22%-4.07亿 | 72.56%-1.16亿 |
无形资产交易净额 | -3,966.51%-5,319万 | 95.50%-130.8万 | 3.36%-2,905.7万 | 75.20%-3,006.8万 | -1,728.91%-1.21亿 | 79.91%-663万 | -224.42%-3,300.6万 | 45.72%-1,017.4万 | -61.71%-1,874.5万 | 50.71%-1,159.2万 |
业务交易净额 | --0 | --1.52亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---322万 |
投资产品交易净额 | -42.71%3,536.5万 | 372.84%6,172.9万 | 387.37%1,305.5万 | -108.33%-454.3万 | 1,637.19%5,451.3万 | -42.54%313.8万 | -94.58%546.1万 | 152.82%1.01亿 | -212.90%-1.91亿 | 213.76%1.69亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.05%950.7万 | 679.57%1,022.8万 | -97.05%131.2万 | 2,518.57%4,441.1万 |
其他投资变动净额 | 107.10%587.7万 | -137.76%-8,281.2万 | 27.12%-3,483万 | -804.07%-4,778.9万 | 54.38%-528.6万 | 93.02%-1,158.8万 | -647.16%-1.66亿 | 216.32%3,032.3万 | -358.12%-2,606.8万 | 134.59%1,009.9万 |
投资活动现金净额 | -128.65%-1.64亿 | 420.85%5.74亿 | 78.89%-1.79亿 | -298.93%-8.48亿 | -646.11%-2.12亿 | 120.36%3,890.3万 | -1,539.56%-1.91亿 | 102.07%1,327.4万 | -788.31%-6.41亿 | 114.07%9,314.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | 0.00%-6,000万 | 68.83%-6,000万 | 44.38%-1.92亿 | 45.34%-3.46亿 | 61.08%-6.33亿 | -438.65%-16.26亿 | 158.03%4.8亿 | 18.95%-8.28亿 |
普通股发行/回购的净额 | 49.89%-1亿 | 0.38%-2亿 | -5.32%-2亿 | 8.32%-1.9亿 | 56.39%-2.08亿 | -217.47%-4.76亿 | -4.28%-1.5亿 | -75.33%-1.44亿 | -241,164.71%-8,203万 | 91.37%-3.4万 |
已支付现金股息 | -14.02%-4.78亿 | -60.79%-4.2亿 | -13.07%-2.61亿 | 27.41%-2.31亿 | -1.74%-3.18亿 | -46.37%-3.12亿 | 1.03%-2.13亿 | 0.39%-2.16亿 | -72.64%-2.17亿 | -40.84%-1.25亿 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-16.1万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.02%-2,000 | 17,395.83%839.8万 |
融资活动现金净额 | 6.59%-5.78亿 | -18.77%-6.19亿 | -8.37%-5.21亿 | 32.99%-4.81亿 | 36.72%-7.18亿 | -13.86%-11.35亿 | 49.82%-9.97亿 | -1,193.10%-19.86亿 | 119.23%1.82亿 | 14.93%-9.45亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 115.01%42.05亿 | -34.85%19.56亿 | 28.48%30.02亿 | 16.40%23.37亿 | 24.66%20.07亿 | 46.24%16.1亿 | 42.81%11.01亿 | -10.75%7.71亿 | -40.15%8.64亿 | -0.25%14.43亿 |
现金变动 | -148.43%-10.89亿 | 315.01%22.49亿 | -257.21%-10.46亿 | 102.18%6.65亿 | -18.50%3.29亿 | -20.68%4.04亿 | 53.71%5.09亿 | 466.32%3.31亿 | 84.65%-9,043.4万 | -10,419.21%-5.89亿 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17,681.58%-675.7万 | 96.84%-3.8万 | 50.80%-120.2万 | -125.37%-244.3万 | 386.75%962.8万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
期末现金 | -25.90%31.16亿 | 115.01%42.05亿 | -34.85%19.56亿 | 28.48%30.02亿 | 16.40%23.37亿 | 24.66%20.07亿 | 46.24%16.1亿 | 42.81%11.01亿 | -10.75%7.71亿 | -40.15%8.64亿 |
自由现金流 | -124.66%-5.52亿 | 543.47%22.39亿 | -142.11%-5.05亿 | 20.14%11.99亿 | 306.40%9.98亿 | -133.81%-4.83亿 | -34.27%14.3亿 | 3,624.81%21.76亿 | -145.93%-6,173万 | -89.84%1.34亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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