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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
科乐美集团 (9766)
- 18970.0
- +70.0+0.37%
延时20分钟行情休市中 05/01 15:30 (东京)
2.72万亿总市值34.43市盈率(静)
19065.0最高价18750.0最低价36.10万股成交量18780.0今开18900.0昨收68.40亿成交额26645.052周最高0.38%换手率1.44亿总股本17880.052周最低633.9每股收益TTM1.81万亿流通值26645.0历史最高34.43市盈率(静)9547.56万流通股1289.0历史最低551每股收益(静)1.67%振幅182.50股息TTM4.79市净率100股每手0.96%股息率TTM
科乐美集团 (9766) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 13.51%476亿 | 59.00%470.11亿 | -7.22%282.74亿 | 20.05%1,366.49亿 | 2.56%346.75亿 | 34.03%419.34亿 | 29.27%295.67亿 | 17.84%304.73亿 | 74.84%1,138.29亿 | 68.90%338.11亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 4.31%278.61亿 | 54.59%266.52亿 | 3.52%198.34亿 | 26.23%746.92亿 | -21.09%115.82亿 | 51.23%267.09亿 | 28.10%172.41亿 | 43.25%191.6亿 | 69.57%591.72亿 | 100.40%146.77亿 |
| 非现金项目调整总额 | -5.19%213.17亿 | 63.97%206.68亿 | 10.84%132.36亿 | 18.71%611.77亿 | -9.33%141.45亿 | 34.34%224.85亿 | 19.02%126.05亿 | 38.80%119.42亿 | 18.44%515.34亿 | 0.41%156.01亿 |
| -折旧与摊销 | -13.29%94.46亿 | 73.31%99.41亿 | 15.79%52.94亿 | 22.44%284.88亿 | -0.36%72.86亿 | 67.32%108.94亿 | -0.92%57.36亿 | 25.09%45.72亿 | -2.42%232.67亿 | 31.11%73.12亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -62.26%2,000万 | 100.22%9.03亿 | --0 | 43.83%54.34亿 | 66.04%49.28亿 | -92.99%5,300万 | 735.19%4.51亿 | --200万 | 6.06%37.78亿 | -12.03%29.68亿 |
| -联营企业份额 | -182.92%-7.95亿 | -112.50%-1.53亿 | -37.12%-1.81亿 | -17.15%-3.21亿 | 70.83%1.64亿 | -99.29%-2.81亿 | 25.00%-7,200万 | 0.75%-1.32亿 | -100.00%-2.74亿 | 352.63%9,600万 |
| -处置利润 | -27.27%800万 | -75.00%200万 | --0 | -92.89%2.88亿 | -83.05%2.67亿 | -99.56%1,100万 | 166.67%800万 | -33.33%200万 | 21.97%40.53亿 | -52.14%15.75亿 |
| -递延所得税 | 6.46%119.43亿 | 51.16%106.96亿 | 9.07%80.56亿 | 24.68%293.16亿 | -44.12%36.36亿 | 64.20%112.18亿 | 37.26%70.76亿 | 47.16%73.86亿 | 92.34%235.13亿 | 357.59%65.07亿 |
| -其他非现金项目 | 17.80%6.95亿 | -21.38%-7.21亿 | -40.18%6,700万 | 27.65%-20.28亿 | 25.24%-21.36亿 | 91.56%5.9亿 | -89.17%-5.94亿 | 86.67%1.12亿 | -503.89%-28.03亿 | -249.50%-28.57亿 |
| 营运资本变动 | 78.26%-15.78亿 | -10.75%-3.09亿 | -662.48%-47.96亿 | -75.02%7.8亿 | 153.27%89.48亿 | -133.22%-72.6亿 | 76.32%-2.79亿 | -116.21%-6.29亿 | 123.48%31.23亿 | 224.27%35.33亿 |
| -应收款（增）减 | 44.36%-69.23亿 | -548.89%-128.35亿 | -11.34%68.8亿 | -71.69%-38.08亿 | 140.47%28.52亿 | -4.83%-124.42亿 | -7.33%-19.78亿 | -24.72%77.6亿 | 74.65%-22.18亿 | 112.77%11.86亿 |
| -存货（增）减 | -735.79%-31.98亿 | -398.44%-28.71亿 | -110,600.00%-11.07亿 | 538.91%18.72亿 | -33.70%19.46亿 | 130.10%5.03亿 | -3.78%-5.76亿 | 99.76%-100万 | 108.85%2.93亿 | 184.40%29.35亿 |
| -预付费用（增）减 | 82.60%23.5亿 | 64.68%21.54亿 | -22.83%-42.61亿 | 81.33%-2.1亿 | 470.95%6.64亿 | -19.36%12.87亿 | 69.65%13.08亿 | -4.71%-34.69亿 | -1,804.55%-11.25亿 | -118.03%-1.79亿 |
| -应付款（减）增 | 6.59%50.98亿 | 303.23%33.98亿 | -49.11%-64.28亿 | 3.25%33.95亿 | 114.12%45.95亿 | 4.68%47.83亿 | -255.39%-16.72亿 | 4.26%-43.11亿 | 587.87%32.88亿 | -50.08%21.46亿 |
| -其他流动资产变动 | 178.72%10.95亿 | 273.06%98.45亿 | 119.74%1.2亿 | -116.26%-4.69亿 | 56.59%-11.09亿 | -132.64%-13.91亿 | 520.89%26.39亿 | -133.68%-6.08亿 | 261.35%28.85亿 | -2,177.24%-25.55亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 28.69%-4.25亿 | 10.24%-5.96亿 | ||||||||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 10.78%14.8亿 | 13.36亿 | ||||||||
| 已支付退税 | -57.10%-146.89亿 | 56.97%-9.36亿 | -79.17%-198.02亿 | -100.59%-230.84亿 | -280.43%-5.07亿 | -29.90%-93.5亿 | -138.74%-21.75亿 | -8.30%-110.52亿 | 60.66%-115.08亿 | 125.32%2.81亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -278.20%-10.06亿 | -151.91%-48.09亿 | 368.99%20.47亿 | 0 | -21.39%29.36亿 | 89.11%-2.66亿 | 22.65%-19.09亿 | -164.71%-7.61亿 | 0 | 309.09%37.35亿 |
| 经营活动现金净额 | -1.60%312.59亿 | 60.98%419.12亿 | -43.63%105.19亿 | 11.22%1,146.2亿 | -1.06%381.59亿 | 48.62%317.66亿 | -0.97%260.35亿 | 10.87%186.6亿 | 185.50%1,030.61亿 | 98.98%385.67亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 资本支出 | -30.83%-73.42亿 | -8.48%-290.21亿 | 7.77%-87.07亿 | -128.07%-668.62亿 | -556.26%-250.56亿 | 21.49%-56.12亿 | -247.98%-267.53亿 | 11.45%-94.41亿 | 33.04%-293.16亿 | 50.30%-38.18亿 |
| 其他投资变动净额 | 244.23%7,500万 | -87.93%-1.09亿 | 120.98%1.93亿 | -1,123.00%-10.23亿 | 126.92%700万 | -30.00%-5,200万 | -154.21%-5,800万 | -1,659.32%-9.2亿 | -89.93%1亿 | -225.00%-2,600万 |
| 投资活动现金净额 | -28.30%-72.67亿 | -8.65%-291.3亿 | 17.83%-85.14亿 | -132.36%-678.85亿 | -551.64%-250.49亿 | 21.20%-56.64亿 | -253.66%-268.11亿 | 2.28%-103.61亿 | 31.72%-292.16亿 | 50.01%-38.44亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | 8.45%-17.22亿 | 3.93%-18.35亿 | 2.87%-17.91亿 | -1.18%-74.82亿 | -0.93%-18.47亿 | -1.84%-18.81亿 | -1.43%-19.1亿 | -0.49%-18.44亿 | 0.86%-73.95亿 | -3.51%-18.3亿 |
| 已支付现金股息 | -25.77%-112.36亿 | -25.00%-3,500万 | -44.25%-134.41亿 | -8.88%-182.88亿 | -14.29%-800万 | -6.48%-89.34亿 | 15.15%-2,800万 | -11.38%-93.18亿 | 16.02%-167.96亿 | 0.00%-700万 |
| 其他筹资费用净额 | 200.00%100万 | 40.00%-300万 | -200.00%-300万 | -75.00%-1,400万 | -133.33%-700万 | 50.00%-100万 | -400.00%-500万 | 50.00%-100万 | 0.00%-800万 | -200.00%-300万 |
| 融资活动现金净额 | -19.79%-129.57亿 | -1,025.73%-218.73亿 | -36.48%-152.35亿 | -6.55%-257.84亿 | -1.20%-18.62亿 | -5.64%-108.16亿 | -1.36%-19.43亿 | -9.41%-111.63亿 | 11.90%-241.99亿 | -3.60%-18.4亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 2.38%2,723.94亿 | 2.22%2,799.32亿 | 7.48%2,942.16亿 | 24.85%2,737.47亿 | 19.90%2,856.94亿 | 12.69%2,660.6亿 | 25.52%2,738.63亿 | 24.85%2,737.47亿 | -12.54%2,192.63亿 | 14.00%2,382.83亿 |
| 现金变动 | -27.81%110.35亿 | -234.35%-90.91亿 | -361.94%-132.3亿 | -57.80%209.51亿 | -65.79%112.48亿 | 287.28%152.86亿 | -116.19%-27.19亿 | 27.95%-28.64亿 | 245.35%496.46亿 | 231.62%328.83亿 |
| 汇率变动影响 | -23.30%33.35亿 | 130.55%15.53亿 | -135.37%-10.54亿 | -109.96%-4.82亿 | -205.62%-27.26亿 | 345.79%43.48亿 | -550.71%-50.84亿 | 2.83%29.8亿 | 78.72%48.38亿 | 679.76%25.81亿 |
| 期末现金 | 0.37%2,867.64亿 | 2.38%2,723.94亿 | 2.22%2,799.32亿 | 7.48%2,942.16亿 | 7.48%2,942.16亿 | 19.90%2,856.94亿 | 12.69%2,660.6亿 | 25.52%2,738.63亿 | 24.85%2,737.47亿 | 24.85%2,737.47亿 |
| 自由现金流 | -8.55%239.17亿 | 1,895.40%128.91亿 | -80.34%18.12亿 | -35.24%477.58亿 | -62.29%131.03亿 | 83.85%261.54亿 | -103.86%-7.18亿 | 49.44%92.19亿 | 1,060.10%737.45亿 | 197.00%347.49亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
