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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
永旺永乐 (9787)
- 5380
- 00.00%
延时20分钟行情未开盘 07/16 15:30 (东京)
2607.67亿总市值22.34市盈率(静)
0最高价0最低价0股成交量0今开5380昨收0.00成交额552052周最高0.00%换手率4846.96万总股本537052周最低--每股收益TTM348.90亿流通值5520历史最高22.34市盈率(静)648.51万流通股593历史最低240.873每股收益(静)0.00%振幅--股息TTM2.35市净率100股每手--股息率TTM
永旺永乐 (9787) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/02/28 | (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -23.43%169.65亿 | 84.49%221.57亿 | -20.00%120.1亿 | -0.51%150.13亿 | 10.04%150.9亿 | -21.12%137.13亿 | -11.06%173.85亿 | 7.65%195.46亿 | 10.32%181.57亿 | -30.64%164.58亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 4.37%162.6亿 | 0.01%155.79亿 | -4.76%155.77亿 | 53.55%163.55亿 | -31.50%106.51亿 | 18.09%155.48亿 | 7.50%131.66亿 | -29.00%122.47亿 | 4.37%172.49亿 | 5.94%165.26亿 |
| 非现金项目调整总额 | 29.23%45.05亿 | 7.13%34.86亿 | 47.51%32.54亿 | -64.87%22.06亿 | 606.41%62.8亿 | -80.02%8.89亿 | 21.00%44.49亿 | 18.16%36.77亿 | 45.69%31.12亿 | -26.97%21.36亿 |
| -折旧与摊销 | 1.76%38.65亿 | 15.41%37.98亿 | -5.35%32.91亿 | 7.71%34.77亿 | 1.93%32.28亿 | -5.77%31.67亿 | 7.41%33.61亿 | 6.65%31.29亿 | 2.55%29.34亿 | 16.02%28.61亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -4.43%3.02亿 | 310.39%3.16亿 | -82.54%7,700万 | -73.42%4.41亿 | 848.00%16.59亿 | 42.28%1.75亿 | 215.38%1.23亿 | -50.63%3,900万 | --7,900万 | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | 15.69%-8,600万 | 16.39%-1.02亿 | 76.85%-1.22亿 | -6.46%-5.27亿 | -142.27%-4.95亿 | 65.86%11.71亿 | --7.06亿 | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | -28.35%-1.63亿 | -36.56%-1.27亿 | -25.68%-9,300万 | 6.33%-7,400万 | -58.00%-7,900万 | 25.37%-5,000万 | 2.90%-6,700万 | -18.97%-6,900万 | 14.71%-5,800万 | ---6,800万 |
| -处置利润 | 98.55%-600万 | -2,078.95%-4.14亿 | 98.45%-1,900万 | -172.51%-12.24亿 | 700.71%16.88亿 | -108.15%-2.81亿 | 76.88%-1.35亿 | 16.93%-5.84亿 | -133.55%-7.03亿 | -99.34%-3.01亿 |
| -其他非现金项目 | 682.76%5.07亿 | -187.00%-8,700万 | 134.25%1亿 | -193.89%-2.92亿 | 119.11%3.11亿 | -40,575.00%-16.27亿 | -100.88%-400万 | -46.98%4.56亿 | 341.57%8.6亿 | -200.56%-3.56亿 |
| 营运资本变动 | -223.07%-38.03亿 | 145.31%30.9亿 | -92.28%-68.2亿 | -92.67%-35.47亿 | 32.39%-18.41亿 | -1,078.79%-27.23亿 | -106.38%-2.31亿 | 264.13%36.19亿 | -0.05%-22.05亿 | -142.36%-22.04亿 |
| -应收款（增）减 | -931.66%-39.1亿 | 96.50%-3.79亿 | -376.36%-108.23亿 | -56,900.00%-22.72亿 | 100.11%400万 | -232.20%-37.24亿 | -188.27%-11.21亿 | 169.67%12.7亿 | -319.37%-18.23亿 | 151.71%8.31亿 |
| -存货（增）减 | 98.21%-900万 | -75.52%-5.02亿 | -384.75%-2.86亿 | 67.76%-5,900万 | -147.29%-1.83亿 | -8.29%3.87亿 | -29.67%4.22亿 | --6亿 | ---- | ---- |
| -应付款（减）增 | -94.31%2.38亿 | -6.42%41.82亿 | 430.06%44.69亿 | -76.99%-13.54亿 | 25.87%-7.65亿 | -932.00%-10.32亿 | -120.53%-1亿 | 208.71%4.87亿 | 86.43%-4.48亿 | -148.27%-33.02亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 559.24%9.69亿 | -17.22%-2.11亿 | -592.31%-1.8亿 | 87.32%-2,600万 | -185.42%-2.05亿 | 621.74%2.4亿 | 58.18%-4,600万 | -266.67%-1.1亿 | -75.28%6,600万 | 990.00%2.67亿 |
| -其他流动资产变动 | ---10.91亿 | --0 | ---- | 123.70%1.64亿 | -149.22%-6.92亿 | 128.99%14.06亿 | -55.25%6.14亿 | --13.72亿 | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -33.33%-3,600万 | 37.21%-2,700万 | -48.28%-4,300万 | 17.14%-2,900万 | 2.78%-3,500万 | -63.64%-3,600万 | 15.38%-2,200万 | 3.70%-2,600万 | -125.00%-2,700万 | 25.00%-1,200万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 0.72%2.79亿 | 56.50%2.77亿 | -14.49%1.77亿 | 10.70%2.07亿 | -6.97%1.87亿 | 1.52%2.01亿 | 20.73%1.98亿 | -6.82%1.64亿 | -9.28%1.76亿 | 43.70%1.94亿 |
| 已支付退税 | 12.21%-34.15亿 | -19.77%-38.9亿 | -25.31%-32.48亿 | 46.42%-25.92亿 | 25.64%-48.38亿 | -25.40%-65.06亿 | 15.16%-51.88亿 | 7.38%-61.15亿 | -4.20%-66.02亿 | 4.22%-63.36亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100万 |
| 经营活动现金净额 | -25.52%137.93亿 | 108.18%185.18亿 | -29.39%88.95亿 | 21.10%125.98亿 | 41.13%104.03亿 | -40.43%73.71亿 | -8.81%123.73亿 | 15.94%135.68亿 | 13.59%117.03亿 | -40.22%103.03亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 3.56%-28.17亿 | 2.89%-29.21亿 | -1,242.86%-30.08亿 | 90.78%-2.24亿 | -2.92%-24.3亿 | -15.51%-23.61亿 | 36.40%-20.44亿 | 21.40%-32.14亿 | -77.94%-40.89亿 | -21.91%-22.98亿 |
| 业务交易净额 | ---- | 12.88%-4.26亿 | -317.95%-4.89亿 | 97.40%-1.17亿 | -128.14%-45.02亿 | 10.47%160亿 | 5,146.69%144.84亿 | -104.69%-2.87亿 | 748.99%61.2亿 | 89.78%-9.43亿 |
| 投资产品交易净额 | 50.61%-4.48亿 | 87.05%-9.07亿 | -5,213.14%-70.05亿 | -62.97%1.37亿 | 449.06%3.7亿 | -202.91%-1.06亿 | -39.77%1.03亿 | -74.96%1.71亿 | 61.47%6.83亿 | 94.04%4.23亿 |
| 其他投资变动净额 | -433.85%-3.47亿 | 69.48%-6,500万 | -17.03%-2.13亿 | 76.15%-1.82亿 | -350.16%-7.63亿 | 206.27%3.05亿 | -143.22%-2.87亿 | 238.05%6.64亿 | -10.07%-4.81亿 | 7.81%-4.37亿 |
| 投资活动现金净额 | 16.37%-36.12亿 | 59.69%-43.19亿 | -2,675.91%-107.15亿 | 94.73%-3.86亿 | -152.93%-73.25亿 | 12.91%138.38亿 | 559.71%122.56亿 | -219.39%-26.66亿 | 168.60%22.33亿 | 71.36%-32.55亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -455.00%-1.42亿 | 147.06%4,000万 | -14.86%-8,500万 | -260.87%-7,400万 | 131.51%4,600万 | -182.49%-1.46亿 | 555.56%1.77亿 | -95.03%2,700万 | --5.43亿 | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | -7.23%-27.9亿 | -40.65%-26.02亿 | ---18.5亿 | --0 | ---- | ---- | -24,260.98%-99.06亿 | 46.43%4,100万 | 100.00%2,800万 | -62.16%1,400万 |
| 已支付现金股息 | 1.38%-41.55亿 | -0.31%-42.13亿 | 5.62%-42亿 | -31.00%-44.5亿 | -6.32%-33.97亿 | 1.96%-31.95亿 | -8.78%-32.59亿 | -5.42%-29.96亿 | -6.20%-28.42亿 | -4.00%-26.76亿 |
| 其他筹资费用净额 | 17.69%-1.21亿 | -219.57%-1.47亿 | 4.17%-4,600万 | 97.57%-4,800万 | -3,768.63%-19.73亿 | 99.24%-5,100万 | -1,893.45%-66.98亿 | -160.47%-3.36亿 | 18.87%-1.29亿 | -174.14%-1.59亿 |
| 融资活动现金净额 | -4.13%-72.08亿 | -11.99%-69.22亿 | -35.19%-61.81亿 | 14.12%-45.72亿 | -56.96%-53.24亿 | 82.77%-33.92亿 | -503.13%-196.86亿 | -36.00%-32.64亿 | 14.92%-24亿 | -8.75%-28.21亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 12.86%677.14亿 | -11.14%599.96亿 | 14.56%675.2亿 | -3.62%589.37亿 | 40.78%611.51亿 | 12.18%434.37亿 | 24.89%387.22亿 | 59.22%310.04亿 | 25.83%194.73亿 | 28.67%154.76亿 |
| 现金变动 | -59.15%29.73亿 | 190.95%72.77亿 | -204.73%-80.01亿 | 440.16%76.4亿 | -112.61%-22.46亿 | 260.45%178.17亿 | -35.28%49.43亿 | -33.79%76.38亿 | 172.91%115.36亿 | 29.07%42.27亿 |
| 汇率变动影响 | 93.20%8.52亿 | -7.55%4.41亿 | -48.43%4.77亿 | 2,790.63%9.25亿 | 132.65%3,200万 | 57.02%-9,800万 | -385.00%-2.28亿 | 1,433.33%8,000万 | 97.38%-600万 | -233.14%-2.29亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---3.35亿 | ---- | ---- | --1,800万 | ---- | ---500万 | ---- | ---- | 200.00%100万 | -200.00%-100万 |
| 期末现金 | 5.15%712.04亿 | 12.86%677.14亿 | -11.14%599.96亿 | 14.56%675.2亿 | -3.62%589.37亿 | 40.78%611.51亿 | 12.18%434.37亿 | 24.89%387.22亿 | 59.22%310.04亿 | 25.83%194.73亿 |
| 自由现金流 | -26.60%109.4亿 | 153.23%149.05亿 | -35.46%58.86亿 | 14.95%91.2亿 | 58.36%79.34亿 | -51.43%50.1亿 | -0.25%103.14亿 | 36.23%103.4亿 | -3.79%75.9亿 | -48.54%78.89亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
