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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
Daiseki (9793)
- 4180
- -35-0.83%
延时20分钟行情未开盘 05/01 15:30 (东京)
2006.40亿总市值21.66市盈率(静)
4215最高价4130最低价11.20万股成交量4170今开4215昨收4.68亿成交额440552周最高0.28%换手率4800.00万总股本307052周最低193.02每股收益TTM1674.61亿流通值5670历史最高21.66市盈率(静)4006.25万流通股470历史最低193.02每股收益(静)2.02%振幅76.00股息TTM2.42市净率100股每手1.82%股息率TTM
Daiseki (9793) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/02/28 | (FY)2025/02/28 | (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -17.57%154.69亿 | 8.26%187.67亿 | 21.91%173.35亿 | -4.99%142.19亿 | 13.26%149.66亿 | 5.20%132.14亿 | 1.45%125.61亿 | 3.08%123.82亿 | 27.60%120.12亿 | -6.77%94.14亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -0.61%145.87亿 | -3.45%146.76亿 | 16.83%152.01亿 | -0.20%130.11亿 | 29.52%130.37亿 | -7.23%100.66亿 | 15.59%108.5亿 | 4.91%93.87亿 | 22.90%89.48亿 | -7.80%72.81亿 |
| 非现金项目调整总额 | 9.62%41.8亿 | 27.18%38.13亿 | 47.54%29.98亿 | -9.89%20.32亿 | -37.29%22.55亿 | 114.94%35.96亿 | -7.52%16.73亿 | -40.20%18.09亿 | 33.20%30.25亿 | -1.52%22.71亿 |
| -折旧与摊销 | 3.69%36.78亿 | 16.83%35.47亿 | 23.11%30.36亿 | 0.24%24.66亿 | 0.41%24.6亿 | 21.11%24.5亿 | -13.95%20.23亿 | -5.77%23.51亿 | 3.31%24.95亿 | -12.18%24.15亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 102.41%1.68亿 | 1,975.00%8,300万 | --400万 | --0 | --1,800万 | --0 | --2,300万 | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | 70.89%1.35亿 | -68.65%7,900万 | 768.97%2.52亿 | -52.46%2,900万 | 165.22%6,100万 | -87.63%2,300万 | 199.47%1.86亿 | -201.61%-1.87亿 | 7.46%-6,200万 | 71.49%-6,700万 |
| -以股票支付的报酬 | --1,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.39亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 75.00%1.82亿 | 135.37%1.04亿 | 36.50%-2.94亿 | -63.03%-4.63亿 | -136.22%-2.84亿 | 240.25%7.84亿 | -57.46%-5.59亿 | -159.97%-3.55亿 | 868.83%5.92亿 | 56.25%-7,700万 |
| 营运资本变动 | -1,308.06%-32.98亿 | 131.49%2.73亿 | -5.35%-8.67亿 | -151.68%-8.23亿 | 26.85%-3.27亿 | -1,341.67%-4.47亿 | -96.96%3,600万 | 2,938.46%11.85亿 | 128.06%3,900万 | -32.38%-1.39亿 |
| -应收款（增）减 | -259.61%-23.95亿 | 53.88%-6.66亿 | -59.03%-14.44亿 | -42.54%-9.08亿 | -490.80%-6.37亿 | 116.93%1.63亿 | -487.20%-9.63亿 | -150.93%-1.64亿 | -65.60%3.22亿 | 1,348.00%9.36亿 |
| -存货（增）减 | -128.24%-1.33亿 | 171.26%4.71亿 | -1,512.20%-6.61亿 | 4.65%-4,100万 | -115.47%-4,300万 | 236.95%2.78亿 | -120.00%-2.03亿 | 745.83%10.15亿 | 108.32%1.2亿 | -777.00%-14.42亿 |
| -应付款（减）增 | -471.79%-11.6亿 | -73.63%3.12亿 | 7,986.67%11.83亿 | -106.98%-1,500万 | 130.54%2.15亿 | -160.43%-7.04亿 | 422.42%11.65亿 | 146.85%2.23亿 | -298.33%-4.76亿 | 185.71%2.4亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 150.00%3.9亿 | 183.64%1.56亿 | -60.99%5,500万 | 2.17%1.41亿 | 175.00%1.38亿 | -597.30%-1.84亿 | -66.67%3,700万 | 52.05%1.11亿 | -42.52%7,300万 | 243.24%1.27亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -28.57%-4,500万 | -66.67%-3,500万 | -320.00%-2,100万 | -25.00%-500万 | 20.00%-400万 | 16.67%-500万 | -100.00%-600万 | 50.00%-300万 | -20.00%-600万 | 28.57%-500万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 0.00%1.29亿 | 0.00%1.29亿 | -7.19%1.29亿 | 36.27%1.39亿 | -3.77%1.02亿 | 17.78%1.06亿 | 25.00%9,000万 | 7.46%7,200万 | 6.35%6,700万 | -12.50%6,300万 |
| 已支付退税 | 8.92%-46.13亿 | -34.56%-50.65亿 | 15.11%-37.64亿 | -31.81%-44.34亿 | 4.73%-33.64亿 | -17.23%-35.31亿 | -4.91%-30.12亿 | -34.47%-28.71亿 | 41.65%-21.35亿 | -37.87%-36.59亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 51.72%4,400万 | -74.34%2,900万 | 1.13亿 | 0 | -100万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -20.55%109.84亿 | 0.24%138.25亿 | 39.05%137.92亿 | -15.21%99.19亿 | 19.57%116.99亿 | 1.57%97.84亿 | 0.55%96.33亿 | -3.60%95.8亿 | 70.96%99.38亿 | -22.59%58.13亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 36.98%-51.69亿 | -34.75%-82.02亿 | -0.31%-60.87亿 | -90.70%-60.68亿 | -23.05%-31.82亿 | 76.00%-25.86亿 | -122.67%-107.75亿 | 7.41%-48.39亿 | -39.77%-52.26亿 | -23.93%-37.39亿 |
| 无形资产交易净额 | -300.00%-2,400万 | 94.78%-600万 | -194.87%-1.15亿 | -105.26%-3,900万 | -58.33%-1,900万 | 64.71%-1,200万 | -21.43%-3,400万 | ---2,800万 | --0 | 84.21%-600万 |
| 业务交易净额 | ---2.69亿 | --0 | ---22.01亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 97.04%13.97亿 | 240.87%7.09亿 | 109.15%2.08亿 | -257.39%-22.73亿 | -118.27%-6.36亿 | 384.16%34.81亿 | 65.25%-12.25亿 | -252.85%-35.25亿 | -54.64%-9.99亿 | -456.91%-6.46亿 |
| 其他投资变动净额 | -102.74%-600万 | 484.21%2.19亿 | -171.25%-5,700万 | 700.00%8,000万 | -89.80%1,000万 | 40.00%9,800万 | 1,850.00%7,000万 | 66.67%-400万 | 80.33%-1,200万 | -235.56%-6,100万 |
| 投资活动现金净额 | 44.08%-40.71亿 | 11.78%-72.8亿 | 0.58%-82.52亿 | -116.88%-83亿 | -490.11%-38.27亿 | 108.20%9.81亿 | -42.50%-119.64亿 | -34.62%-83.96亿 | -40.09%-62.37亿 | -57.37%-44.52亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 3.87%10.47亿 | -31.57%10.08亿 | 959.71%14.73亿 | 114.60%1.39亿 | -191.13%-9.52亿 | -118.40%-3.27亿 | 4.04%17.77亿 | 208.51%17.08亿 | -338.12%-15.74亿 | 255.38%6.61亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -8.26%-29.5亿 | -12.84%-27.25亿 | 50.73%-24.15亿 | -18.98%-49.02亿 | -411,900.00%-41.2亿 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 99.92%-100万 | 54.42%-12.18亿 |
| 已支付现金股息 | -7.13%-35.77亿 | -13.07%-33.39亿 | 4.86%-29.53亿 | -29.50%-31.04亿 | 8.16%-23.97亿 | -24.58%-26.1亿 | -7.71%-20.95亿 | -54.12%-19.45亿 | 2.92%-12.62亿 | -15.35%-13亿 |
| 非控制性权益现金股息 | -5.38%-1.37亿 | -35.42%-1.3亿 | -1.05%-9,600万 | -61.02%-9,500万 | -1.72%-5,900万 | -5.45%-5,800万 | 0.00%-5,500万 | -17.02%-5,500万 | -17.50%-4,700万 | 28.57%-4,000万 |
| 其他筹资费用净额 | -9,615.56%-131.16亿 | 11.76%-1.35亿 | -121.74%-1.53亿 | 25.00%-6,900万 | -73.58%-9,200万 | 30.26%-5,300万 | -43.40%-7,600万 | 27.40%-5,300万 | -97.30%-7,300万 | -12.12%-3,700万 |
| 融资活动现金净额 | -252.06%-187.33亿 | -28.40%-53.21亿 | 48.40%-41.44亿 | -5.39%-80.31亿 | -149.92%-76.2亿 | -577.56%-30.49亿 | -29.68%-4.5亿 | 88.27%-3.47亿 | -52.90%-29.57亿 | 47.76%-19.34亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 4.24%301.22亿 | 5.08%288.98亿 | -18.91%275.02亿 | 0.75%339.14亿 | 29.74%336.63亿 | -9.69%259.46亿 | 3.00%287.29亿 | 2.74%278.92亿 | -2.07%271.49亿 | 3.98%277.23亿 |
| 现金变动 | -1,065.69%-118.2亿 | -12.32%12.24亿 | 121.77%13.96亿 | -2,644.44%-64.12亿 | -96.73%2.52亿 | 377.45%77.16亿 | -432.26%-27.81亿 | 12.50%8.37亿 | 229.84%7.44亿 | -158.59%-5.73亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 | -101.20%-100万 |
| 期末现金 | -39.24%183.01亿 | 4.24%301.22亿 | 5.08%288.98亿 | -18.91%275.02亿 | 0.75%339.14亿 | 29.74%336.63亿 | -9.69%259.46亿 | 3.00%287.29亿 | 2.74%278.92亿 | -2.07%271.49亿 |
| 自由现金流 | -11.11%49.52亿 | -25.96%55.71亿 | 100.64%75.24亿 | -55.05%37.5亿 | 17.23%83.43亿 | 683.36%71.17亿 | -126.34%-12.2亿 | -0.71%46.32亿 | 131.63%46.65亿 | -54.60%20.14亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
