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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
日本市场个股详情
Step (9795)
- 2441
- +14+0.58%
延时20分钟行情未开盘 04/08 15:30 (东京)
406.91亿总市值14.33市盈率(静)
2451最高价2425最低价1.07万股成交量2433今开2427昨收2607.71万成交额262052周最高0.15%换手率1667.00万总股本220352周最低170.35每股收益TTM171.21亿流通值2620历史最高14.33市盈率(静)701.37万流通股413历史最低170.35每股收益(静)1.07%振幅85.00股息TTM1.39市净率100股每手3.48%股息率TTM
Step (9795) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 9.07%44.99亿 | 4.53%41.25亿 | -11.51%39.46亿 | 4.50%44.59亿 | 65.08%42.67亿 | -14.79%25.85亿 | -3.23%30.33亿 | -2.65%31.34亿 | 12.93%32.2亿 | 2.36%28.51亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 8.67%38.66亿 | 9.08%35.57亿 | -12.53%32.61亿 | 3.77%37.29亿 | 82.52%35.93亿 | -28.03%19.69亿 | 0.37%27.35亿 | 5.49%27.25亿 | 5.45%25.83亿 | 6.76%24.5亿 |
| 非现金项目调整总额 | 11.70%6.07亿 | -14.28%5.44亿 | 21.84%6.34亿 | -1.82%5.21亿 | 0.50%5.3亿 | 49.69%5.28亿 | -18.31%3.52亿 | -22.17%4.31亿 | 15.11%5.54亿 | 9.41%4.82亿 |
| -折旧与摊销 | -1.79%5.18亿 | 2.82%5.28亿 | 4.48%5.13亿 | 1.16%4.91亿 | 6.69%4.86亿 | 5.59%4.55亿 | -2.98%4.31亿 | 3.03%4.44亿 | 1.59%4.31亿 | 6.18%4.25亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --340.4万 | ---- | 40.00%5,010.3万 | -2.23%3,578.9万 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 113.44%295.4万 |
| -处置利润 | ---- | --0 | ---3,903.8万 | --0 | ---- | -63.88%-60.8万 | -101.07%-37.1万 | 6,393.99%3,455.4万 | ---54.9万 | ---- |
| -以股票支付的报酬 | 104.60%1.29亿 | -9.80%6,308万 | 166.47%6,993.3万 | -2.71%2,624.4万 | -3.72%2,697.5万 | 313.92%2,801.8万 | --676.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 14.97%-4,008.8万 | -152.35%-4,714.7万 | 2,867.22%9,005.5万 | -82.76%303.5万 | -60.87%1,760.2万 | 150.86%4,498.5万 | -86.54%-8,845万 | -164.49%-4,741.5万 | 301.72%7,351.9万 | 679.10%1,830.1万 |
| 营运资本变动 | 8.60%2,549.7万 | -53.19%2,347.7万 | -76.09%5,015.9万 | 46.20%2.1亿 | 62.28%1.44亿 | 263.02%8,843万 | -144.44%-5,424.6万 | -127.06%-2,219.2万 | 201.88%8,199.7万 | -260.54%-8,048.6万 |
| -应收款（增）减 | 97.03%-28.9万 | 35.13%-974万 | -360.30%-1,501.5万 | -110.19%-326.2万 | 143.33%3,202.7万 | -2,679.84%-7,391.6万 | 83.92%-265.9万 | -384.19%-1,653.4万 | -26.31%581.8万 | 167.14%789.5万 |
| -存货（增）减 | -190.08%-95.3万 | 142.94%105.8万 | 81.13%-246.4万 | -406.52%-1,306.1万 | -50.29%426.1万 | 200.68%857.1万 | -181.89%-851.3万 | -135.46%-302万 | 193.35%851.7万 | -298.35%-912.4万 |
| -预付费用（增）减 | ---- | 1.57%-6,822.2万 | -542.52%-6,930.9万 | -8.25%-1,078.7万 | 69.07%-996.5万 | -392.33%-3,222.3万 | -38,400.00%-654.5万 | 99.71%-1.7万 | 28.27%-587.1万 | -3,348.02%-818.5万 |
| -应付款（减）增 | -96.21%186.8万 | 249.34%4,923.3万 | 112.36%1,409.3万 | -188.84%-1.14亿 | -7.12%1.28亿 | 3,463.29%1.38亿 | 25.35%-410.8万 | -124.13%-550.3万 | 126.62%2,280.4万 | -262.03%-8,567万 |
| -应计费用（减）增 | 117.62%911.4万 | -146.77%-5,171.9万 | 252.19%1.11亿 | 1,077.76%3,139.6万 | -108.92%-321.1万 | 184.35%3,600.1万 | -394.78%-4,268.1万 | -74.21%1,447.9万 | 439.04%5,615.2万 | 72.98%1,041.7万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -89.55%54.5万 | 22.09%521.7万 | 114.62%427.3万 | -51.98%199.1万 | -6.66%414.6万 | 1,713.06%444.2万 | -94.37%24.5万 | 228.77%435万 | ---337.8万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | -48.31%1,521.2万 | 267.48%2,942.8万 | -97.48%800.8万 | 2,726.80%3.18亿 | -263.55%-1,208.8万 | -26.20%739.1万 | 162.80%1,001.5万 | -679.80%-1,594.7万 | -148.91%-204.5万 | 325.39%418.1万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -81.73%-77.6万 | 20.78%-42.7万 | 34.82%-53.9万 | 69.39%-82.7万 | -19.56%-270.2万 | -45.24%-226万 | 6.83%-155.6万 | 37.00%-167万 | 33.17%-265.1万 | 25.11%-396.7万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 175.02%2,997.7万 | 353.41%1,090万 | 248.41%240.4万 | 9.70%69万 | 2.61%62.9万 | 0.16%61.3万 | 6.25%61.2万 | 4.92%57.6万 | -16.18%54.9万 | 7.73%65.5万 |
| 已支付退税 | -52.39%-11.68亿 | 31.75%-7.66亿 | 21.17%-11.23亿 | -151.43%-14.24亿 | 22.82%-5.67亿 | 19.05%-7.34亿 | -19.99%-9.07亿 | 2.29%-7.56亿 | 5.87%-7.74亿 | 1.45%-8.22亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 59.19%2,284.8万 | -43.66%1,435.3万 | -2.95%2,547.6万 | 15.50%2,625.1万 | 16.61%2,272.9万 | -41.55%1,949.2万 | 18.89%3,334.6万 | 85.31%2,804.7万 | 1,513.5万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -0.01%33.83亿 | 18.70%33.83亿 | -6.88%28.5亿 | -17.75%30.61亿 | 99.15%37.21亿 | -13.46%18.68亿 | -10.26%21.59亿 | -2.18%24.06亿 | 21.39%24.59亿 | 4.08%20.26亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -10.47%-2.74亿 | -232.40%-2.48亿 | 152.92%1.87亿 | -14.37%-3.54亿 | 41.81%-3.1亿 | 48.58%-5.32亿 | -68.30%-10.35亿 | 44.60%-6.15亿 | 17.07%-11.1亿 | -32.74%-13.39亿 |
| 无形资产交易净额 | 80.19%-1,224.9万 | -33.98%-6,182.4万 | ---4,614.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -384.67%-29.08亿 | 47.44%-6亿 | -28,537,250.00%-11.41亿 | 0.00%-4,000 | 81.82%-4,000 | 0.00%-2.2万 | 0.00%-2.2万 | 15.38%-2.2万 | -550.00%-2.6万 | -100.43%-4,000 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -31.92%165.3万 | 17.86%242.8万 | 71.67%206万 | -49.79%120万 | 89.68%239万 | -38.60%126万 | -50.39%205.2万 | 28.49%413.6万 | -8.78%321.9万 | -15.15%352.9万 |
| 其他投资变动净额 | 98.44%-46.6万 | 10.52%-2,991万 | 5.35%-3,342.8万 | 62.62%-3,531.9万 | -225.68%-9,449万 | 25.90%-2,901.3万 | -88.18%-3,915.3万 | 30.81%-2,080.6万 | -71.25%-3,006.9万 | 67.47%-1,755.9万 |
| 投资活动现金净额 | -240.60%-31.93亿 | 9.11%-9.38亿 | -165.58%-10.32亿 | 3.35%-3.88亿 | 28.25%-4.02亿 | 47.77%-5.6亿 | -69.73%-10.72亿 | 44.45%-6.32亿 | 15.94%-11.37亿 | -27.93%-13.53亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -2,802.89%-1.36亿 | 95.97%-470万 | 89.93%-1.17亿 | 38.19%-11.57亿 | -178.25%-18.72亿 | 573.48%23.92亿 | 154.54%3.55亿 | -182.87%-6.51亿 | -100.93%-2.3亿 | -216.61%-1.15亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 45.40%-5.97亿 | -105.45%-10.94亿 | -709,900.00%-5.33亿 | ---7.5万 | ---- | ---- | ---1.89亿 | ---- | ---- | ---1.05亿 |
| 租赁融资增减 | -0.97%-1,923万 | -1.83%-1,904.6万 | -2.49%-1,870.3万 | -4.17%-1,824.9万 | -0.86%-1,751.8万 | -4.37%-1,736.9万 | -3.18%-1,664.2万 | -2.54%-1,612.9万 | -4.12%-1,572.9万 | -4.84%-1,510.7万 |
| 已支付现金股息 | 8.21%-12.68亿 | -77.09%-13.81亿 | 1.40%-7.8亿 | -19.73%-7.91亿 | -2.57%-6.61亿 | -8.40%-6.44亿 | -2.60%-5.94亿 | -12.61%-5.79亿 | -10.09%-5.14亿 | -16.92%-4.67亿 |
| 其他筹资费用净额 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 融资活动现金净额 | 19.13%-20.2亿 | -72.61%-24.99亿 | 26.38%-14.47亿 | 22.89%-19.66亿 | -247.33%-25.5亿 | 489.13%17.31亿 | 64.32%-4.45亿 | -63.97%-12.46亿 | -8.39%-7.6亿 | -122.21%-7.01亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -0.56%94.1亿 | 4.08%94.63亿 | 8.42%90.92亿 | 10.10%83.86亿 | 66.38%76.17亿 | 16.30%45.78亿 | 15.47%39.36亿 | 19.73%34.09亿 | -0.99%28.47亿 | 24.90%28.76亿 |
| 现金变动 | -3,357.89%-18.31亿 | -114.26%-5,294.6万 | -47.43%3.71亿 | -8.20%7.06亿 | -74.69%7.69亿 | 373.57%30.39亿 | 21.69%6.42亿 | -6.11%5.27亿 | 2,071.20%5.62亿 | -104.97%-2,849.3万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | -19.46%75.8亿 | -0.56%94.1亿 | 4.08%94.63亿 | 8.42%90.92亿 | 10.10%83.86亿 | 66.38%76.17亿 | 16.30%45.78亿 | 15.47%39.36亿 | 19.73%34.09亿 | -0.99%28.47亿 |
| 自由现金流 | 0.76%30.97亿 | 29.24%30.73亿 | -12.14%23.78亿 | -20.66%27.06亿 | 155.32%34.11亿 | 22.00%13.36亿 | -37.88%10.95亿 | 30.72%17.63亿 | 96.35%13.49亿 | -26.76%6.87亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
