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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
T.O.控股 (9812)
- 258
- 00.00%
延时20分钟行情交易中 04/15 13:22 (东京)
23.03亿总市值-218.64市盈率(静)
258最高价256最低价6700股成交量256今开258昨收171.94万成交额49152周最高0.27%换手率892.69万总股本24652周最低-16.64每股收益TTM6.41亿流通值2100历史最高亏损市盈率(静)248.33万流通股170历史最低-1.18每股收益(静)0.78%振幅1.00股息TTM4.05市净率100股每手0.19%股息率TTM
T.O.控股 (9812) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/05/31 | (FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | (FY)2016/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 35.61%12.97亿 | 1.73%9.56亿 | 18.08%9.4亿 | -75.00%7.96亿 | 348.86%31.84亿 | -2.22%7.09亿 | -39.20%7.25亿 | 11.40%11.93亿 | -14.00%10.71亿 | 30.06%12.45亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -48.88%9,712.7万 | 143.04%1.9亿 | -10,371.94%-4.41亿 | -98.05%429.8万 | 111.96%2.2亿 | -1,342.55%-18.4亿 | 88.74%-1.28亿 | -2,579.47%-11.33亿 | -16.48%4,571万 | -77.30%5,472.9万 |
| 非现金项目调整总额 | 53.23%6.46亿 | -69.77%4.21亿 | 51.90%13.94亿 | 2.53%9.18亿 | -68.00%8.95亿 | 263.26%27.97亿 | -56.66%7.7亿 | 64.69%17.77亿 | 10.66%10.79亿 | 205.35%9.75亿 |
| -折旧与摊销 | -8.79%5亿 | -10.87%5.48亿 | -10.29%6.15亿 | -15.80%6.85亿 | -17.98%8.14亿 | 6.52%9.92亿 | -6.00%9.31亿 | 6.14%9.91亿 | 9.59%9.34亿 | 25.70%8.52亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 24.73%2,365.7万 | -94.40%1,896.7万 | 476.64%3.39亿 | -21.38%5,877.1万 | -94.62%7,475.2万 | 1,135.94%13.89亿 | -83.37%1.12亿 | 347.32%6.76亿 | 252.42%1.51亿 | -7.33%4,285万 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.04%-1,143.1万 |
| -联营企业份额 | ---- | --0 | -29.39%1.02亿 | -23.88%1.45亿 | 44.54%1.9亿 | --1.32亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | 98.47%-388万 | -209.30%-2.53亿 | 22,678.96%2.32亿 | 100.34%101.7万 | -324.56%-2.98亿 | 123.73%1.33亿 | -2,792,865.00%-5.59亿 | -99.74%2万 | 123.33%771.3万 | 93.63%-3,305.6万 |
| -汇兑损益净额 | --0 | --218.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.67%1,524.8万 |
| -其他非现金项目 | 19.51%1.26亿 | -0.61%1.06亿 | 283.07%1.06亿 | -75.61%2,773.6万 | -25.27%1.14亿 | -46.59%1.52亿 | 158.52%2.85亿 | 915.92%1.1亿 | -112.34%-1,350.4万 | -10.52%1.09亿 |
| 营运资本变动 | 60.62%5.54亿 | 2,922.21%3.45亿 | 90.28%-1,222.3万 | -106.08%-1.26亿 | 937.30%20.69亿 | -397.36%-2.47亿 | -84.89%8,310.3万 | 1,129.27%5.5亿 | -124.77%-5,343.4万 | -45.68%2.16亿 |
| -应收款（增）减 | 718.31%7.24亿 | -126.86%-1.17亿 | 152.26%4.36亿 | -82.13%1.73亿 | 314.70%9.67亿 | -212.58%-4.5亿 | 374.56%4亿 | -72.48%8,429.2万 | -37.11%3.06亿 | 211.33%4.87亿 |
| -存货（增）减 | 1.20%3.91亿 | 323.25%3.87亿 | -141.92%-1.73亿 | -77.30%4.13亿 | 97.74%18.2亿 | 345.16%9.2亿 | -16.74%2.07亿 | 200.38%2.48亿 | -147.77%-2.47亿 | 35.51%5.18亿 |
| -应付款（减）增 | -258.77%-4.12亿 | 69.61%-1.15亿 | -3.91%-3.78亿 | 40.22%-3.64亿 | 32.75%-6.09亿 | -87.30%-9.05亿 | -650.26%-4.83亿 | -4,583.56%-6,439.9万 | 99.84%-137.5万 | -817.62%-8.69亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -177.58%-1.94亿 | 607.66%2.51亿 | 67.46%-4,935.8万 | -534.15%-1.52亿 | -119.60%-2,391.9万 | 151.21%1.22亿 | -47.94%4,859.1万 | 364.76%9,332.8万 | ---3,525万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | 254.93%1.29亿 | -179.39%-8,303.4万 | 191.85%1.05亿 | -130.68%-1.14亿 | -127.98%-4,936.3万 | 426.87%1.76亿 | 60.80%-5,396.8万 | -67.04%-1.38亿 | -203.06%-8,242.8万 | -85.39%7,997.8万 |
| -其他流动负债变动 | -463.51%-8,296万 | -52.34%2,282.2万 | 158.30%4,788.7万 | -130.62%-8,213.2万 | 67.79%-3,561.3万 | -215.04%-1.11亿 | -110.76%-3,509.6万 | 4,796.64%3.26亿 | --666.1万 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -14.25%-1.6亿 | 7.23%-1.4亿 | 0.24%-1.51亿 | 14.60%-1.51亿 | 5.15%-1.77亿 | -9.20%-1.86亿 | 5.43%-1.71亿 | 2.62%-1.81亿 | 12.29%-1.85亿 | 1.22%-2.11亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -58.34%902.8万 | 49.39%2,167.3万 | -9.64%1,450.8万 | 7.38%1,605.5万 | -24.65%1,495.1万 | 27.92%1,984.3万 | -2.58%1,551.2万 | -4.87%1,592.3万 | -47.01%1,673.9万 | 13.23%3,158.6万 |
| 已支付退税 | -51.53%-6,337.9万 | -164.30%-4,182.7万 | 280.46%6,504.6万 | -229.27%-3,604.5万 | 7.64%-1,094.7万 | -50.94%-1,185.2万 | 95.72%-785.2万 | -1,093.67%-1.84亿 | 90.64%-1,537.4万 | -44.67%-1.64亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 67.56%-2,002.4万 | -1,425.08%-6,172.2万 | -91.35%465.8万 | 211.95%5,386.5万 | 137.78%1,726.7万 | 75.19%-4,570.4万 | -3,393.37%-1.84亿 | -96.69%559.4万 | 310.40%1.69亿 | 2,059,700.00%4,119.2万 |
| 经营活动现金净额 | 44.66%10.63亿 | -15.91%7.35亿 | 28.67%8.74亿 | -77.58%6.79亿 | 524.17%30.29亿 | 28.31%4.85亿 | -55.54%3.78亿 | -19.45%8.51亿 | 12.05%10.56亿 | 43.26%9.42亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -183.89%-4.71亿 | 259.75%5.62亿 | -72.58%-3.52亿 | 73.89%-2.04亿 | 12.44%-7.8亿 | -525.28%-8.91亿 | 122.19%2.09亿 | 40.04%-9.44亿 | -63.62%-15.74亿 | -407.79%-9.62亿 |
| 业务交易净额 | --0 | 530.06%5,889.2万 | 28.04%934.7万 | -99.03%730万 | 21.80%7.53亿 | --6.18亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -122.06%-296.4万 | -74.21%1,343.5万 | 922.49%5,208.8万 | -101.37%-633.3万 | 247.47%4.61亿 | 312.83%1.33亿 | -511.12%-6,238.3万 | 292.96%1,517.4万 | 95.52%-786.4万 | -123.23%-1.75亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | ---1,534.9万 | --0 | ---- | ---- | 74.03%-881.7万 | 25.35%-3,395万 | -95.33%-4,548万 | -186.61%-2,328.4万 | -29.53%-812.4万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 120.44%302万 | -38.20%137万 | -20.42%221.7万 | -24.80%278.6万 | -79.50%370.5万 | -50.09%1,807.2万 | -24.50%3,620.7万 | 23.12%4,795.9万 | 90.19%3,895.3万 | -3.79%2,048.1万 |
| 其他投资变动净额 | 100.03%1,000 | -357,000.00%-357.1万 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | -329.17%-1.06亿 | 1,035.20%4,605.5万 |
| 投资活动现金净额 | -176.43%-4.71亿 | 314.09%6.16亿 | -43.99%-2.88亿 | -145.68%-2亿 | 434.45%4.38亿 | -187.62%-1.31亿 | 116.12%1.49亿 | 44.60%-9.26亿 | -54.95%-16.72亿 | -284.66%-10.79亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 89.05%-2.03亿 | -3,397.54%-18.52亿 | 107.95%5,615.1万 | 77.84%-7.06亿 | -85,293.91%-31.87亿 | 101.25%374.1万 | -348.95%-2.99亿 | -91.75%1.2亿 | 516.43%14.57亿 | 115.55%2.36亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 58.33%-5,000 | ---1.2万 | --0 | 85.37%-6,000 | -100.78%-4.1万 | 5,203.88%525.7万 | -100.09%-10.3万 | 1,862.36%1.2亿 | 7,571.95%612.7万 | 3.53%-8.2万 |
| 租赁融资增减 | 1.25%-1.52亿 | 28.43%-1.54亿 | 28.84%-2.15亿 | 16.20%-3.02亿 | 18.44%-3.6亿 | -20.17%-4.41亿 | -21.56%-3.67亿 | -5.21%-3.02亿 | -19.43%-2.87亿 | -23.15%-2.4亿 |
| 已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.16%-6,263.9万 | 0.92%-6,253.9万 | 0.00%-6,311.7万 |
| 非控制性权益现金股息 | -102.70%-2,850万 | 54.32%-1,406万 | ---3,078万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---1,000 | ---- | --4.75亿 | ---- | 0.00%-1,000 | 99.99%-1,000 | 0.03%-667.7万 | 91.80%-667.9万 | -161.01%-8,143.2万 |
| 融资活动现金净额 | 81.04%-3.83亿 | -967.20%-20.19亿 | 64.50%-1.89亿 | 84.97%-5.33亿 | -720.63%-35.47亿 | 35.15%-4.32亿 | -408.99%-6.66亿 | -111.84%-1.31亿 | 843.80%11.06亿 | 91.78%-1.49亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -58.46%4.75亿 | 53.11%11.43亿 | -6.74%7.47亿 | -9.16%8亿 | -8.12%8.81亿 | -12.65%9.59亿 | -15.84%10.98亿 | 60.18%13.05亿 | -25.95%8.15亿 | -34.02%11亿 |
| 现金变动 | 131.24%2.09亿 | -268.54%-6.68亿 | 834.74%3.96亿 | 33.16%-5,396万 | -3.66%-8,073.3万 | 43.95%-7,787.9万 | 32.79%-1.39亿 | -142.17%-2.07亿 | 271.76%4.9亿 | 49.67%-2.85亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 |
| 期末现金 | 43.97%6.83亿 | -58.46%4.75亿 | 53.11%11.43亿 | -6.74%7.47亿 | -9.16%8亿 | -8.12%8.81亿 | -12.65%9.59亿 | -15.84%10.98亿 | 60.18%13.05亿 | -25.95%8.15亿 |
| 自由现金流 | 37.46%5.79亿 | -17.78%4.21亿 | 66.50%5.12亿 | -85.59%3.08亿 | 595.26%21.34亿 | 32.34%-4.31亿 | -392.17%-6.37亿 | 76.46%-1.29亿 | -242.63%-5.5亿 | -300.97%-1.6亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
