(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -0.99%571.14亿 | -24.67%576.83亿 | -44.57%765.7亿 | 77.73%1,381.46亿 | 71.65%777.26亿 | -44.78%452.82亿 | 18.22%819.96亿 | 751.03%693.59亿 | -83.25%81.5亿 | -3.96%486.57亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -9.98%392.34亿 | -37.32%435.84亿 | -10.30%695.31亿 | 101.83%775.13亿 | 53.03%384.06亿 | -37.28%250.97亿 | -29.65%400.14亿 | 11.38%568.82亿 | 110.95%510.7亿 | -30.68%242.1亿 |
非现金项目调整总额 | 16.45%407.87亿 | 88.56%350.25亿 | -63.65%185.75亿 | 77.92%511.04亿 | -0.78%287.23亿 | 3.70%289.49亿 | -9.61%279.16亿 | -14.03%308.83亿 | 15.52%359.25亿 | -1.89%310.98亿 |
-折旧与摊销 | 4.05%261.43亿 | 2.85%251.25亿 | 11.78%244.28亿 | 5.18%218.53亿 | 6.87%207.77亿 | -1.35%194.41亿 | 0.56%197.07亿 | -11.86%195.98亿 | -7.18%222.35亿 | -2.54%239.56亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 23.24%79.43亿 | 62.71%64.45亿 | -71.77%39.61亿 | 60.49%140.3亿 | -12.27%87.42亿 | 80.69%99.65亿 | -9.34%55.15亿 | -21.82%60.83亿 | -42.32%77.81亿 | 290.25%134.91亿 |
-处置利润 | -7,707.14%-10.93亿 | -103.77%-1,400万 | -64.90%3.71亿 | 163.64%10.57亿 | -288.08%-16.61亿 | -177.54%-4.28亿 | -5.15%5.52亿 | -83.10%5.82亿 | 1,147.83%34.44亿 | -77.13%2.76亿 |
-汇兑损益净额 | -10.89%-1.12亿 | 71.94%-1.01亿 | -241.18%-3.6亿 | -40.70%2.55亿 | 32.72%4.3亿 | 154.27%3.24亿 | -130.98%-5.97亿 | -49.84%19.27亿 | 173.25%38.42亿 | -65.61%-52.45亿 |
-其他非现金项目 | 121.46%79.06亿 | 136.34%35.7亿 | -170.64%-98.25亿 | 3,097.47%139.09亿 | 223.23%4.35亿 | -112.89%-3.53亿 | 1.71%27.39亿 | 295.57%26.93亿 | 0.22%-13.77亿 | -124.56%-13.8亿 |
营运资本变动 | -9.48%-229.1亿 | -81.45%-209.27亿 | -221.08%-115.33亿 | -10.09%95.25亿 | 220.88%105.94亿 | -162.32%-87.64亿 | 176.40%140.63亿 | 76.65%-184.07亿 | -1,084.69%-788.41亿 | 58.32%-66.55亿 |
-应收款(增)减 | 45.05%-34亿 | -471.38%-61.88亿 | 88.67%-10.83亿 | -154.81%-95.58亿 | 191.50%174.4亿 | -324.24%-190.6亿 | 579.95%85亿 | 75.98%-17.71亿 | -160.33%-73.73亿 | 108.94%122.21亿 |
-存货(增)减 | -1,723.57%-232.17亿 | -52.98%14.3亿 | -84.35%30.41亿 | 472.73%194.27亿 | 180.82%33.92亿 | -33.03%-41.97亿 | 81.09%-31.55亿 | 59.50%-166.87亿 | -572.57%-412.03亿 | 116.06%87.19亿 |
-应付款(减)增 | 239.13%78.19亿 | 50.89%-56.2亿 | -341.77%-114.43亿 | 140.45%47.33亿 | -192.38%-117.01亿 | -8.58%126.66亿 | 117.69%138.54亿 | 135.84%63.64亿 | 7.12%-177.57亿 | -360.26%-191.19亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -21.41%13.84亿 | 250.38%17.61亿 | -224.84%-11.71亿 | -35.89%9.38亿 | -55.93%14.63亿 | 152.97%33.2亿 | -12.43%-62.68亿 | 4.59%-55.75亿 | -217.78%-58.43亿 | -52.75%49.61亿 |
-其他流动资产变动 | 55.35%-54.96亿 | -1,303.65%-123.1亿 | 85.42%-8.77亿 | ---60.15亿 | ---- | -384.01%-31.61亿 | 185.81%11.13亿 | 41.84%-12.97亿 | 76.05%-22.3亿 | -195.91%-93.12亿 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,678.95%16.68亿 | -96.60%1,900万 | 112.60%5.59亿 | -7.52%-44.35亿 | -184.08%-41.25亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -16.35%-17.08亿 | -3.23%-14.68亿 | -4.18%-14.22亿 | 3.33%-13.65亿 | -13.05%-14.12亿 | 6.23%-12.49亿 | 8.95%-13.32亿 | 14.39%-14.63亿 | -4.91%-17.09亿 | 23.84%-16.29亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -26.44%4.2亿 | 70.96%5.71亿 | 61.35%3.34亿 | -20.38%2.07亿 | -35.00%2.6亿 | 32.01%4亿 | 19.29%3.03亿 | -27.43%2.54亿 | -17.26%3.5亿 | 13.71%4.23亿 |
已支付退税 | 90.29%-12.67亿 | 76.02%-130.46亿 | -269.87%-543.97亿 | -4.01%-147.07亿 | -68.15%-141.4亿 | 56.38%-84.09亿 | 20.65%-192.77亿 | -238.98%-242.95亿 | 73.71%-71.67亿 | -627.74%-272.61亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | -100万 | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | -87.36%3.53亿 | 27.92亿 |
经营活动现金净额 | 24.73%545.59亿 | 107.46%437.4亿 | -82.76%210.84亿 | 95.86%1,222.81亿 | 73.31%624.33亿 | -41.61%360.23亿 | 40.67%616.89亿 | 190,773.91%438.55亿 | -100.10%-2,300万 | -49.10%229.82亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -8.06%-215.42亿 | 30.43%-199.36亿 | -26.79%-286.56亿 | -21.25%-226.02亿 | -60.89%-186.41亿 | -18.64%-115.86亿 | 42.44%-97.66亿 | 14.10%-169.66亿 | 28.62%-197.5亿 | 30.04%-276.68亿 |
无形资产交易净额 | 34.13%-7.72亿 | -55.03%-11.72亿 | -43.73%-7.56亿 | 26.33%-5.26亿 | -18.41%-7.14亿 | -74.78%-6.03亿 | 56.11%-3.45亿 | -28.64%-7.86亿 | 33.08%-6.11亿 | -25.41%-9.13亿 |
业务交易净额 | 91.96%-4.76亿 | -643.12%-59.2亿 | -65.26%10.9亿 | 97.86%31.38亿 | 306.78%15.86亿 | -214.99%-7.67亿 | 213.24%6.67亿 | -160.85%-5.89亿 | --9.68亿 | ---- |
投资产品交易净额 | 153.68%2.48亿 | 86.93%-4.62亿 | -7,266.67%-35.36亿 | -101.42%-4,800万 | 4,460.81%33.75亿 | 101.96%7,400万 | -309.86%-37.67亿 | 10.94%17.95亿 | -74.98%16.18亿 | 239.96%64.66亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 78.73%-4,700万 | 16.92%-2.21亿 | 87.99%-2.66亿 | -75.71%-22.14亿 | 85.15%-12.6亿 | -10.25%-84.86亿 | -34.23%-76.97亿 | -161.83%-57.34亿 | -74.78%-21.9亿 | 62.90%-12.53亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -44.04%2.91亿 | -23.75%5.2亿 | -34.42%6.82亿 | -1.70%10.4亿 | -74.33%10.58亿 | 196.76%41.22亿 | 41.88%13.89亿 | -4.95%9.79亿 | 27.79%10.3亿 | -31.11%8.06亿 |
其他投资变动净额 | -80.47%3.87亿 | -78.40%19.82亿 | 42.61%91.77亿 | 1.15%64.35亿 | -27.52%63.62亿 | 28.11%87.77亿 | 13.77%68.51亿 | 9.53%60.22亿 | 135.97%54.98亿 | 18.09%23.3亿 |
投资活动现金净额 | 13.08%-219.11亿 | -13.22%-252.09亿 | -50.67%-222.65亿 | -79.46%-147.77亿 | 2.77%-82.34亿 | 33.15%-84.69亿 | 17.09%-126.68亿 | -13.71%-152.79亿 | 33.59%-134.37亿 | 47.59%-202.32亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -104.72%-33.04亿 | 1,774.03%700.7亿 | 110.01%37.39亿 | 12.97%-373.37亿 | -188.27%-429.01亿 | -300.48%-148.82亿 | 67.01%-37.16亿 | -13.83%-112.65亿 | -174.33%-98.96亿 | 39.10%133.13亿 |
普通股发行/回购的净额 | 89.38%-83.83亿 | -1,578,400.00%-789.25亿 | 99.98%-500万 | -3,195,400.00%-319.55亿 | 66.67%-100万 | 99.98%-300万 | ---159.96亿 | --0 | 145.29%227.44亿 | -225.09%-502.14亿 |
租赁融资增减 | -0.80%-53.08亿 | -15.15%-52.66亿 | 0.00%-45.73亿 | 0.89%-45.73亿 | -118.36%-46.14亿 | 15.41%-21.13亿 | 26.66%-24.98亿 | -119.32%-34.06亿 | -280.37%-15.53亿 | -77.80%8.61亿 |
已支付现金股息 | 43.52%-84.95亿 | -2.02%-150.41亿 | -67.36%-147.43亿 | 16.67%-88.09亿 | -1.06%-105.71亿 | 0.01%-104.6亿 | -8.69%-104.61亿 | -112.75%-96.25亿 | 15.61%-45.24亿 | 5.13%-53.61亿 |
其他筹资费用净额 | 64.95%-1.02亿 | 72.68%-2.91亿 | -553.37%-10.65亿 | -3,975.00%-1.63亿 | -33.33%-400万 | 98.80%-300万 | -189.53%-2.49亿 | 95.78%-8,600万 | -2,270.93%-20.39亿 | -4,400.00%-8,600万 |
融资活动现金净额 | 13.11%-255.92亿 | -76.93%-294.53亿 | 79.90%-166.47亿 | -42.60%-828.37亿 | -111.54%-580.91亿 | 16.58%-274.61亿 | -35.02%-329.2亿 | -615.26%-243.82亿 | 111.41%47.32亿 | -442.60%-414.87亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -17.68%464.86亿 | -23.44%564.7亿 | 52.41%737.6亿 | -5.43%483.97亿 | -0.29%511.75亿 | 46.73%513.26亿 | 14.08%349.81亿 | -22.74%306.64亿 | -48.95%396.91亿 | -0.20%777.54亿 |
现金变动 | 164.60%70.56亿 | 38.74%-109.22亿 | -172.27%-178.28亿 | 733.79%246.67亿 | -4,284.95%-38.92亿 | -99.42%9,300万 | 283.91%161.01亿 | 148.05%41.94亿 | 77.47%-87.28亿 | -3,408.79%-387.37亿 |
汇率变动影响 | -42.22%4.68亿 | 67.36%8.1亿 | 420.53%4.84亿 | -1,577.78%-1.51亿 | 96.31%-900万 | -200.41%-2.44亿 | 179.15%2.43亿 | 22.47%-3.07亿 | -158.67%-3.96亿 | -29.17%6.75亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 165.63%3.4亿 | 137.04%1.28亿 | -93.62%5,400万 | -24.58%8.47亿 | --11.23亿 | ---- | -99.77%100万 | 343.30%4.3亿 | 9,800.00%9,700万 | 0.00%-100万 |
期末现金 | 16.92%543.5亿 | -17.68%464.86亿 | -23.44%564.7亿 | 52.41%737.6亿 | -5.43%483.97亿 | -0.29%511.75亿 | 46.73%513.26亿 | 14.08%349.81亿 | -22.74%306.64亿 | -48.95%396.91亿 |
自由现金流 | 27.07%282.17亿 | 362.19%222.05亿 | -108.56%-84.69亿 | 132.29%989.9亿 | 91.55%426.15亿 | -56.63%222.48亿 | 100.26%512.95亿 | 216.84%256.14亿 | -243.34%-219.22亿 | -231.00%-63.85亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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