(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -12.98%2,796万 | -28.18%2,428.6万 | -31.06%2,578.7万 | -31.06%2,578.7万 | -1.11%3,585.4万 | -24.43%3,213万 | -19.96%3,381.4万 | -20.86%3,740.3万 | -20.86%3,740.3万 | -28.01%3,625.5万 |
-现金及现金等价物 | -12.98%2,796万 | -28.18%2,428.6万 | -31.06%2,578.7万 | -31.06%2,578.7万 | -1.11%3,585.4万 | -24.43%3,213万 | -19.96%3,381.4万 | -20.86%3,740.3万 | -20.86%3,740.3万 | -28.01%3,625.5万 |
-其中:现金 | -12.98%2,796万 | -28.18%2,428.6万 | -36.40%2,378.7万 | -36.40%2,378.7万 | -1.11%3,585.4万 | -24.43%3,213万 | -19.96%3,381.4万 | -20.86%3,740.3万 | -20.86%3,740.3万 | -28.01%3,625.5万 |
-其中:现金等价物 | ---- | ---- | --200万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
应收款项 | 4.15%1.22亿 | -2.89%1.17亿 | -8.59%1.01亿 | -8.59%1.01亿 | -6.15%1.16亿 | -25.84%1.17亿 | -22.72%1.2亿 | -20.16%1.1亿 | -20.16%1.1亿 | 72.38%1.24亿 |
-应收账款净额 | 3.19%1.04亿 | 1.79%1.08亿 | -8.07%9,889.2万 | -8.07%9,889.2万 | 18.72%1.08亿 | -14.77%1.01亿 | -18.06%1.06亿 | -20.37%1.08亿 | -20.37%1.08亿 | 41.95%9,068.7万 |
-其中:应收账款 | ---- | ---- | -9.09%1.01亿 | -9.09%1.01亿 | ---- | ---- | ---- | -19.42%1.12亿 | -19.42%1.12亿 | ---- |
-其中:坏账准备 | ---- | ---- | 36.27%-257.1万 | 36.27%-257.1万 | ---- | ---- | ---- | -18.06%-403.4万 | -18.06%-403.4万 | ---- |
-其他应收款 | 10.05%1,800.9万 | -38.03%878.2万 | -29.59%188.9万 | -29.59%188.9万 | -74.88%824.4万 | -58.79%1,636.4万 | -45.83%1,417.2万 | -10.77%268.3万 | -10.77%268.3万 | 323.00%3,281.6万 |
存货 | -19.35%1.03亿 | 0.13%1.15亿 | -28.78%1.19亿 | -28.78%1.19亿 | -50.26%1.02亿 | -41.85%1.28亿 | -50.94%1.15亿 | -37.19%1.67亿 | -37.19%1.67亿 | -25.06%2.05亿 |
预付费用 | ---- | ---- | -50.99%904.6万 | -50.99%904.6万 | ---- | ---- | ---- | -46.28%1,845.8万 | -46.28%1,845.8万 | ---- |
税项资产 | 2.98%1,291.9万 | 5.91%1,260.8万 | 11.05%1,252.7万 | 11.05%1,252.7万 | 48.84%1,266.3万 | 1,959.93%1,254.5万 | 2,180.65%1,190.5万 | 2,720.25%1,128.1万 | 2,720.25%1,128.1万 | 2,454.95%850.8万 |
套期保值资产 | ---- | --0 | --0 | --0 | 82.35%3.1万 | 82.35%3.1万 | 82.35%3.1万 | 82.35%3.1万 | 82.35%3.1万 | -83.65%1.7万 |
流动资产合计 | -8.18%2.66亿 | -4.34%2.69亿 | -22.46%2.67亿 | -22.46%2.67亿 | -28.64%2.67亿 | -31.18%2.89亿 | -35.05%2.81亿 | -29.14%3.45亿 | -29.14%3.45亿 | -5.75%3.74亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 0.47%1.48亿 | -0.31%1.47亿 | 1.19%1.48亿 | 1.19%1.48亿 | 1.07%1.48亿 | 3.51%1.47亿 | 3.15%1.47亿 | 5.37%1.46亿 | 5.37%1.46亿 | 9.20%1.47亿 |
-物业、厂房及设备 | 0.47%1.48亿 | -0.31%1.47亿 | 2.86%2.42亿 | 2.86%2.42亿 | 1.07%1.48亿 | 3.51%1.47亿 | 3.15%1.47亿 | 5.41%2.36亿 | 5.41%2.36亿 | 9.20%1.47亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | -5.60%-9,429.4万 | -5.60%-9,429.4万 | ---- | ---- | ---- | -5.47%-8,929.7万 | -5.47%-8,929.7万 | ---- |
投资总额 | 3.62%1.7亿 | 3.88%1.69亿 | 4.18%1.67亿 | 4.18%1.67亿 | 4.14%1.64亿 | 1.87%1.64亿 | 6.19%1.63亿 | 9.79%1.6亿 | 9.79%1.6亿 | 14.53%1.57亿 |
-长期股权投资 | 3.62%1.7亿 | 3.88%1.69亿 | 4.18%1.67亿 | 4.18%1.67亿 | 4.14%1.64亿 | 1.87%1.64亿 | 6.19%1.63亿 | 9.79%1.6亿 | 9.79%1.6亿 | 14.53%1.57亿 |
商誉及其他无形资产 | 0.00%167.5万 | 0.00%167.5万 | 0.00%167.5万 | 0.00%167.5万 | 0.00%167.5万 | 0.00%167.5万 | 0.00%167.5万 | 0.00%167.5万 | 0.00%167.5万 | 0.00%167.5万 |
-商誉 | ---- | ---- | 0.00%167.5万 | 0.00%167.5万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%167.5万 | 0.00%167.5万 | ---- |
非流动资产合计 | 2.12%3.2亿 | 1.88%3.18亿 | 2.73%3.16亿 | 2.73%3.16亿 | 2.64%3.14亿 | 2.62%3.13亿 | 4.70%3.12亿 | 7.59%3.08亿 | 7.59%3.08亿 | 11.82%3.06亿 |
总资产 | -2.83%5.86亿 | -1.07%5.86亿 | -10.57%5.84亿 | -10.57%5.84亿 | -14.56%5.8亿 | -16.96%6.03亿 | -18.84%5.93亿 | -15.53%6.53亿 | -15.53%6.53亿 | 1.43%6.79亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -24.19%9,556.5万 | -17.55%1.02亿 | -48.08%9,262.6万 | -48.08%9,262.6万 | -55.10%9,457.9万 | -47.09%1.26亿 | -48.91%1.24亿 | -36.00%1.78亿 | -36.00%1.78亿 | -4.09%2.11亿 |
-金融或其他衍生品投资负债 | -84.20%11.8万 | -84.20%11.8万 | -74.07%11.8万 | -74.07%11.8万 | 18,575.00%74.7万 | 18,575.00%74.7万 | 18,575.00%74.7万 | 4,955.56%45.5万 | 4,955.56%45.5万 | -98.67%4,000 |
-短期借款及资本租赁负债 | -23.83%9,544.7万 | -17.14%1.02亿 | -48.01%9,250.8万 | -48.01%9,250.8万 | -55.45%9,383.2万 | -47.40%1.25亿 | -49.22%1.23亿 | -36.16%1.78亿 | -36.16%1.78亿 | -3.96%2.11亿 |
-其中:短期借款 | -24.00%9,503.8万 | -17.11%1.02亿 | -48.02%9,223.3万 | -48.02%9,223.3万 | -55.46%9,351.5万 | -47.33%1.25亿 | -49.20%1.23亿 | -36.09%1.77亿 | -36.09%1.77亿 | -3.68%2.1亿 |
-其中:资本租赁负债 | 56.70%40.9万 | -28.21%25.7万 | -46.39%27.5万 | -46.39%27.5万 | -53.79%31.7万 | -68.40%26.1万 | -56.23%35.8万 | -54.32%51.3万 | -54.32%51.3万 | -49.30%68.6万 |
应付款项 | -1.86%2,917.9万 | -3.74%2,657.1万 | -24.82%2,025.4万 | -24.82%2,025.4万 | 22.03%3,161.7万 | 16.92%2,973.1万 | -24.86%2,760.3万 | -29.22%2,694.1万 | -29.22%2,694.1万 | -37.96%2,590.9万 |
-应付账款 | -10.10%851.7万 | -6.81%932.7万 | -17.26%1,177.6万 | -17.26%1,177.6万 | -1.14%1,182万 | -4.32%947.4万 | -50.98%1,000.9万 | -27.33%1,423.3万 | -27.33%1,423.3万 | -5.07%1,195.6万 |
-应交税费 | 41.37%95万 | 264.41%80.9万 | 179.22%64.5万 | 179.22%64.5万 | 227.35%114.9万 | -74.25%67.2万 | -93.99%22.2万 | -97.36%23.1万 | -97.36%23.1万 | -97.42%35.1万 |
-其他应付款 | 0.65%1,971.2万 | -5.39%1,643.5万 | -37.22%783.3万 | -37.22%783.3万 | 37.10%1,864.8万 | 51.62%1,958.5万 | 37.65%1,737.2万 | 28.09%1,247.7万 | 28.09%1,247.7万 | -12.67%1,360.2万 |
养老金及其他退休福利计划 | --6.4万 | --6.3万 | --6.3万 | --6.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
应计及递延所得 | ---- | ---- | 26.42%1,177.2万 | 26.42%1,177.2万 | ---- | ---- | ---- | -54.41%931.2万 | -54.41%931.2万 | ---- |
流动负债合计 | -19.89%1.25亿 | -14.99%1.29亿 | -41.90%1.25亿 | -41.90%1.25亿 | -46.65%1.26亿 | -40.92%1.56亿 | -45.74%1.51亿 | -36.35%2.15亿 | -36.35%2.15亿 | -9.50%2.37亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -24.76%741.8万 | -24.34%795.8万 | -22.97%873.1万 | -22.97%873.1万 | -18.27%956.1万 | -22.83%985.9万 | -22.92%1,051.8万 | -23.34%1,133.4万 | -23.34%1,133.4万 | -26.66%1,169.8万 |
-长期借款及资本租赁 | -24.76%741.8万 | -24.34%795.8万 | -22.97%873.1万 | -22.97%873.1万 | -18.27%956.1万 | -22.83%985.9万 | -22.92%1,051.8万 | -23.34%1,133.4万 | -23.34%1,133.4万 | -26.66%1,169.8万 |
-其中:长期借款 | -32.22%650.8万 | -29.65%729.8万 | -27.75%805.4万 | -27.75%805.4万 | -23.17%882.8万 | -23.06%960.1万 | -22.96%1,037.4万 | -22.88%1,114.7万 | -22.88%1,114.7万 | -25.58%1,149.1万 |
-其中:长期资本租赁负债 | 252.71%91万 | 358.33%66万 | 262.03%67.7万 | 262.03%67.7万 | 254.11%73.3万 | -12.84%25.8万 | -20.00%14.4万 | -43.16%18.7万 | -43.16%18.7万 | -59.41%20.7万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 3.37%638.5万 | 3.44%631.2万 | 3.99%626万 | 3.99%626万 | 5.22%625万 | 5.39%617.7万 | 5.26%610.2万 | 2.87%602万 | 2.87%602万 | 35.65%594万 |
非流动递延所得税负债 | 43.02%614.7万 | 42.39%612.7万 | 30.01%538万 | 30.01%538万 | -4.62%439.7万 | -35.69%429.8万 | -34.87%430.3万 | -35.29%413.8万 | -35.29%413.8万 | -21.08%461万 |
非流动负债合计 | -1.89%1,995万 | -2.51%2,039.7万 | -5.22%2,037.1万 | -5.22%2,037.1万 | -9.17%2,020.8万 | -19.69%2,033.4万 | -19.68%2,092.3万 | -20.49%2,149.2万 | -20.49%2,149.2万 | -14.99%2,224.8万 |
负债总额 | -17.81%1.45亿 | -13.47%1.49亿 | -38.56%1.45亿 | -38.56%1.45亿 | -43.43%1.46亿 | -39.06%1.76亿 | -43.52%1.72亿 | -35.17%2.36亿 | -35.17%2.36亿 | -10.00%2.59亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%1.27亿 | 0.00%1.27亿 | 0.00%1.27亿 | 0.00%1.27亿 | 0.00%1.27亿 | 0.00%1.27亿 | 0.00%1.27亿 | 0.01%1.27亿 | 0.01%1.27亿 | 0.01%1.27亿 |
-普通股 | 0.00%1.27亿 | 0.00%1.27亿 | 0.00%1.27亿 | 0.00%1.27亿 | 0.00%1.27亿 | 0.00%1.27亿 | 0.00%1.27亿 | 0.01%1.27亿 | 0.01%1.27亿 | 0.01%1.27亿 |
留存收益 | 2.37%3.15亿 | 2.92%3.1亿 | 4.77%3.11亿 | 4.77%3.11亿 | 1.92%3.07亿 | -3.09%3.07亿 | -1.50%3.01亿 | 2.89%2.97亿 | 2.89%2.97亿 | 14.65%3.01亿 |
减:库存股 | -91.83%72.5万 | -91.75%72.5万 | -91.60%72.5万 | -91.60%72.5万 | -91.41%72.5万 | 5.10%887.5万 | 4.36%878.7万 | 2.54%863.4万 | 2.54%863.4万 | 1.03%844.4万 |
其他储备 | --0 | --0 | --0 | --0 | -50.00%-6,000 | -50.00%-6,000 | -700.00%-6,000 | -700.00%-6,000 | -700.00%-6,000 | 85.19%-4,000 |
其他股本权益 | ---- | 0.00%109.1万 | 0.00%109.1万 | 0.00%109.1万 | 0.00%109.1万 | 0.00%109.1万 | 0.00%109.1万 | -0.27%109.1万 | -0.27%109.1万 | -0.27%109.1万 |
股东权益 | 3.36%4.41亿 | 4.01%4.37亿 | 5.30%4.39亿 | 5.30%4.39亿 | 3.21%4.34亿 | -2.34%4.27亿 | -1.17%4.21亿 | 1.99%4.16亿 | 1.99%4.16亿 | 10.05%4.2亿 |
总权益 | 3.36%4.41亿 | 4.01%4.37亿 | 5.30%4.39亿 | 5.30%4.39亿 | 3.21%4.34亿 | -2.34%4.27亿 | -1.17%4.21亿 | 1.99%4.16亿 | 1.99%4.16亿 | 10.03%4.2亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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