(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 130.83%117.19亿 | -41.07%50.77亿 | -3.62%86.15亿 | 46.11%89.39亿 | 8.63%61.18亿 | 84.29%56.32亿 | -43.76%30.56亿 | 141.30%54.34亿 | -57.07%22.52亿 | 78.98%52.46亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 64.34%69.78亿 | -34.77%42.46亿 | 27.10%65.09亿 | 51.15%51.21亿 | 7.62%33.88亿 | 114.59%31.48亿 | -37.04%14.67亿 | 57.97%23.3亿 | 851.61%14.75亿 | -87.78%1.55亿 |
非现金项目调整总额 | 32.78%12.72亿 | 109.63%9.58亿 | -81.26%4.57亿 | -25.92%24.38亿 | 117.66%32.91亿 | -4.00%15.12亿 | -54.55%15.75亿 | 88.62%34.65亿 | -34.86%18.37亿 | -2.29%28.2亿 |
-折旧与摊销 | 25.31%24.11亿 | 31.51%19.24亿 | -0.95%14.63亿 | -24.45%14.77亿 | -14.67%19.55亿 | -2.72%22.91亿 | -14.27%23.55亿 | 3.70%27.47亿 | 10.19%26.49亿 | 3.40%24.04亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -55.28%5,500万 | -69.55%1.23亿 | 34.67%4.04亿 | 197.03%3亿 | -69.85%1.01亿 | 70.05%3.35亿 | 57.60%1.97亿 | -48.56%1.25亿 | -59.43%2.43亿 | -1.64%5.99亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,356.52%5.19亿 | 99.25%-2,300万 |
-联营企业份额 | 77.07%-1.19亿 | -328.63%-5.19亿 | -82.20%2.27亿 | -22.40%12.75亿 | 390.80%16.43亿 | -1,207.84%-5.65亿 | 218.75%5,100万 | --1,600万 | ---- | ---- |
-处置利润 | 207.14%1,500万 | -117.28%-1,400万 | 215.71%8,100万 | 50.70%-7,000万 | 31.40%-1.42亿 | 76.97%-2.07亿 | -1,796.23%-8.99亿 | 156.99%5,300万 | -306.67%-9,300万 | -11.76%4,500万 |
-汇兑损益净额 | ---5.59亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,560.00%1.23亿 | -100.18%-500万 |
-其他非现金项目 | 4.50%-5.31亿 | 67.64%-5.56亿 | -215.81%-17.18亿 | -104.51%-5.44亿 | 22.22%-2.66亿 | -165.12%-3.42亿 | -124.62%-1.29亿 | 132.67%5.24亿 | -702.00%-16.04亿 | -266.67%-2亿 |
营运资本变动 | 2,900.00%34.72亿 | -107.54%-1.24亿 | 19.13%16.44亿 | 345.55%13.8亿 | -158.00%-5.62亿 | 5,956.25%9.69亿 | 104.41%1,600万 | 65.75%-3.63亿 | -146.68%-10.6亿 | 285.69%22.71亿 |
-应收款(增)减 | 14.53%-9.06亿 | -3,128.57%-10.6亿 | 102.63%3,500万 | -6,145.45%-13.3亿 | 102.63%2,200万 | -136.16%-8.36亿 | -763.41%-3.54亿 | 88.52%-4,100万 | -351.41%-3.57亿 | 167.92%1.42亿 |
-存货(增)减 | -129.03%-1.42亿 | 41.51%-6,200万 | -430.00%-1.06亿 | -120.20%-2,000万 | 239.44%9,900万 | -108.82%-7,100万 | -111.41%-3,400万 | 199.33%2.98亿 | -347.93%-3亿 | -42.65%1.21亿 |
-应付款(减)增 | 298.47%41.76亿 | 14.54%10.48亿 | -62.82%9.15亿 | 418.78%24.61亿 | -154.48%-7.72亿 | 29.05%14.17亿 | 434.76%10.98亿 | -184.10%-3.28亿 | -19.42%3.9亿 | 132.81%4.84亿 |
-应计费用(减)增 | -1,153.33%-1.58亿 | -97.57%1,500万 | 694.23%6.18亿 | -202.97%-1.04亿 | -11.40%1.01亿 | 3,900.00%1.14亿 | -105.88%-300万 | 104.90%5,100万 | -169.43%-10.4亿 | 6,092.00%14.98亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 872.31%5.02亿 | -139.63%-6,500万 | -56.03%1.64亿 | 3,208.33%3.73亿 | -103.48%-1,200万 | 149.93%3.45亿 | -72.32%-6.91亿 | ---4.01亿 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | --1,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.52%5,800万 | 850.00%2.47亿 | 100.00%2,600万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -400.00%-5,500万 | -120.00%-1,100万 | 0.00%-500万 | 50.00%-500万 | 47.37%-1,000万 | 34.48%-1,900万 | 21.62%-2,900万 | 13.95%-3,700万 | -377.78%-4,300万 | 10.00%-900万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 10,018.18%11.13亿 | 10.00%1,100万 | 11.11%1,000万 | 0.00%900万 | 12.50%900万 | 60.00%800万 | 0.00%500万 | -16.67%500万 | -14.29%600万 | -22.22%700万 |
已支付退税 | 98.63%-4,400万 | -28.59%-32.02亿 | -34.38%-24.9亿 | 15.12%-18.53亿 | -996.98%-21.83亿 | 70.52%-1.99亿 | 30.98%-6.75亿 | -40.72%-9.78亿 | -3.58%-6.95亿 | 45.36%-6.71亿 |
其他经营现金流入(流出) | -3.55%1.63亿 | -89.93%1.69亿 | 3,595.83%16.78亿 | -4,800万 | 0 | 103.26%1,400万 | -4.29亿 | 0 | -200.00%-100万 | -93.33%100万 |
经营活动现金净额 | 530.92%128.96亿 | -73.82%20.44亿 | 10.88%78.08亿 | 79.00%70.42亿 | -27.63%39.34亿 | 181.95%54.36亿 | -56.42%19.28亿 | 191.24%44.24亿 | -66.79%15.19亿 | 166.39%45.74亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -500.00%-12.84亿 | 85.08%-2.14亿 | -29.31%-14.34亿 | -68.80%-11.09亿 | -35.19%-6.57亿 | 73.76%-4.86亿 | 11.94%-18.52亿 | -177.08%-21.03亿 | 38.49%-7.59亿 | -9.69%-12.34亿 |
无形资产交易净额 | 34.71%-3.8亿 | 42.20%-5.82亿 | 16.91%-10.07亿 | -497.04%-12.12亿 | 22.52%-2.03亿 | 34.83%-2.62亿 | 23.86%-4.02亿 | 40.94%-5.28亿 | 47.47%-8.94亿 | -110.90%-17.02亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.32亿 | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | --15.08亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | 94.36%-2.27亿 | -384.36%-40.25亿 | ---8.31亿 | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---200万 | --0 | ---100万 | ---- | ---100万 | --0 | 60.00%-200万 | 16.67%-500万 | -50.00%-600万 | 63.64%-400万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | -66.67%100万 | -99.01%300万 | 2,930.00%3.03亿 | 25.00%1,000万 | -20.00%800万 | 11.11%1,000万 |
其他投资变动净额 | 744.44%3.8亿 | -46.43%4,500万 | 13.51%8,400万 | -68.38%7,400万 | -66.90%2.34亿 | 751.81%7.07亿 | 137.39%8,300万 | -116.41%-2.22亿 | -1.53%13.53亿 | 12.53%13.74亿 |
投资活动现金净额 | 129.56%2.22亿 | 68.15%-7.51亿 | -4.99%-23.58亿 | -258.79%-22.46亿 | -136.23%-6.26亿 | 94.55%-2.65亿 | -32.18%-48.63亿 | -1,134.56%-36.79亿 | 80.85%-2.98亿 | -168.04%-15.56亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-8,000万 | --8,000万 | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | -104.55%-100万 | 129.33%2,200万 | -725.00%-7,500万 | --1,200万 | --0 | --0 | ---1.47亿 | --0 | 40.00%-600万 | 16.67%-1,000万 |
租赁融资增减 | -341.98%-5.79亿 | -36.46%-1.31亿 | 22.58%-9,600万 | 76.82%-1.24亿 | 0.56%-5.35亿 | -1.32%-5.38亿 | 1.67%-5.31亿 | 2.88%-5.4亿 | -147.11%-5.56亿 | -1.81%-2.25亿 |
已支付现金股息 | 16.41%-11.21亿 | 0.22%-13.41亿 | -19.47%-13.44亿 | -0.36%-11.25亿 | 0.09%-11.21亿 | -0.27%-11.22亿 | -0.27%-11.19亿 | 0.62%-11.16亿 | 0.09%-11.23亿 | 0.18%-11.24亿 |
其他筹资费用净额 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | -101.56%-100万 | 6,500.00%6,400万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
融资活动现金净额 | -17.38%-17.02亿 | 4.29%-14.5亿 | -22.47%-15.15亿 | 25.35%-12.37亿 | 0.18%-16.57亿 | 11.61%-16.6亿 | -24.21%-18.78亿 | 10.32%-15.12亿 | -23.97%-16.86亿 | 0.00%-13.6亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -0.71%222.53亿 | 21.30%224.11亿 | 23.86%184.76亿 | 12.44%149.17亿 | 35.97%132.67亿 | -33.04%97.57亿 | -5.01%145.71亿 | -2.94%153.39亿 | 11.72%158.04亿 | 22.99%141.46亿 |
现金变动 | 7,371.34%114.16亿 | -103.99%-1.57亿 | 10.56%39.35亿 | 115.57%35.59亿 | -52.98%16.51亿 | 172.95%35.11亿 | -527.51%-48.13亿 | -64.95%-7.67亿 | -128.05%-4.65亿 | -37.29%16.58亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 300.00%200万 | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- |
期末现金 | 51.31%336.71亿 | -0.71%222.53亿 | 21.30%224.11亿 | 23.86%184.76亿 | 12.44%149.17亿 | 35.97%132.67亿 | -33.04%97.57亿 | -5.01%145.71亿 | -2.94%153.39亿 | 11.72%158.04亿 |
自由现金流 | 2,554.37%112.28亿 | -92.12%4.23亿 | 15.67%53.67亿 | 61.28%46.4亿 | -30.59%28.77亿 | 1,359.88%41.45亿 | -118.45%-3.29亿 | 431.41%17.83亿 | -132.89%-5.38亿 | 860.93%16.36亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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