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4
阿里巴巴-W
09988
5
京东集团-SW
09618
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -46.09%210.8万 | -116.64%-628.7万 | 199.07%597万 | 195.48%2,625.48万 | 319.77%3,127.28万 | -50.83%391万 | 10.27%-290.2万 | 66.50%-602.6万 | -139.94%-2,749.75万 | -204.70%-1,422.95万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 90.43%-33.6万 | -251.26%-223.4万 | -122.08%-184.2万 | -92.77%173.3万 | -114.35%-246.4万 | -339.59%-351万 | -133.19%-63.6万 | 143.66%834.3万 | 164.16%2,397.27万 | 1,693.88%1,716.77万 |
| 非现金项目调整总额 | -33.29%168.3万 | -16.03%160.8万 | 135.23%163.2万 | 237.49%977.78万 | 172.24%997.28万 | 23.31%252.3万 | -44.10%191.5万 | -479.13%-463.3万 | -241.18%-711.17万 | -27,991.42%-1,380.57万 |
| -折旧与摊销 | -6.65%137.5万 | -6.70%137.8万 | -6.05%138.3万 | 9.47%590.62万 | 21.64%148.42万 | 6.28%147.3万 | 6.18%147.7万 | 5.29%147.2万 | -3.06%539.51万 | -21.74%122.01万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --0 | --0 | 519.16%587.98万 | -112.66%-12.02万 | --0 | --0 | --600万 | 134.65%94.96万 | --94.96万 |
| -处置利润 | 33.79%-9.6万 | 73.68%-7万 | 99.29%-9.1万 | 75.66%-405.01万 | 154.80%911.99万 | ---14.5万 | ---26.6万 | ---1,275.9万 | -3,536.80%-1,664.12万 | -15,812.72%-1,664.12万 |
| -汇兑损益净额 | --0 | -70.00%2.1万 | 67.19%-2.1万 | 95.73%-2.24万 | -1,207.03%-85.04万 | 1,648.94%82.2万 | -51.05%7万 | 91.91%-6.4万 | -181.45%-52.42万 | -91.14%7.68万 |
| -以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --115.33万 | ---1.87万 |
| -其他非现金项目 | 8.31%40.4万 | -55.99%27.9万 | -49.72%36.1万 | -19.22%206.43万 | -44.16%33.93万 | -39.15%37.3万 | -11.94%63.4万 | 16.75%71.8万 | 26.06%255.56万 | 29.47%60.76万 |
| 营运资本变动 | -84.46%76.1万 | -35.40%-566.1万 | 163.48%618万 | 133.24%1,474.4万 | 235.09%2,376.4万 | 10.27%489.7万 | 51.25%-418.1万 | 56.98%-973.6万 | -181.03%-4,435.85万 | -239.80%-1,759.15万 |
| -应收款(增)减 | -717.00%-642.3万 | 85.13%-113.4万 | -32.86%611.6万 | 135.80%1,214.21万 | 156.82%961.61万 | 128.50%104.1万 | -384.68%-762.4万 | 177.39%910.9万 | -472.88%-3,391.9万 | -1,578.81%-1,692.3万 |
| -存货(增)减 | 75.52%731.9万 | -181.74%-495万 | 170.97%872.1万 | 129.54%364.01万 | 154.94%570.21万 | -51.98%417万 | 268.93%605.6万 | -74.45%-1,228.8万 | -125.24%-1,232.37万 | -159.33%-1,037.87万 |
| -应付款(减)增 | 57.01%-13.5万 | 116.19%42.3万 | -32.03%-865.7万 | -155.10%-103.82万 | -13.02%844.58万 | 46.87%-31.4万 | 23.55%-261.3万 | -71.78%-655.7万 | 159.12%188.42万 | 260.42%971.02万 |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | -2.83%-40万 | 53.65%-30.5万 | 46.90%-38.5万 | 18.49%-210.22万 | 47.67%-33.02万 | 36.54%-38.9万 | 8.61%-65.8万 | -17.89%-72.5万 | -30.84%-257.89万 | -52.72%-63.09万 |
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -125.00%-4,000 | 8.33%2.6万 | 242.86%2.4万 | -4.50%7.66万 | 2.96万 | 1.6万 | 2.4万 | 7,000 | 8.02万 | |
| 已支付退税 | 54.19%-17.5万 | 60.22%-28.8万 | 76.91%-20.6万 | 21.41%-206.63万 | 93.69%-6.83万 | 34.25%-38.2万 | -24.83%-72.4万 | -130.49%-89.2万 | 50.50%-262.92万 | -6,987.78%-108.12万 |
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -51.54%152.9万 | -60.89%-685.4万 | 170.76%540.3万 | 167.93%2,216.3万 | 294.84%3,090.4万 | -53.31%315.5万 | 6.04%-426万 | 59.79%-763.6万 | -152.99%-3,262.55万 | -220.51%-1,586.15万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -232.31%-347.6万 | -18.01%-55.7万 | -107.35%-301.9万 | 511.84%1,746.58万 | -687.50%-2,211.22万 | -13.33%-104.6万 | -11.06%-47.2万 | 48,448.24%4,109.6万 | 55.63%-424.09万 | -28.42%-280.79万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投资产品交易净额 | -220.29%-750万 | 93.17%-152万 | --1,110万 | ---1,543.63万 | --57.47万 | --623.5万 | ---2,224.6万 | --0 | --0 | ---- |
| 投资活动现金净额 | -311.52%-1,097.6万 | 90.86%-207.7万 | -80.34%808.1万 | 147.86%202.95万 | -667.03%-2,153.75万 | 662.19%518.9万 | -5,245.41%-2,271.8万 | 48,448.24%4,109.6万 | 55.63%-424.09万 | -28.42%-280.79万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 377.99%976.3万 | 103.88%146.3万 | -150.29%-1,724万 | -114.61%-104.41万 | -23.78%590.79万 | 78.65%-351.2万 | -541.31%-3,771.9万 | 369.77%3,427.9万 | 127.69%714.78万 | 93.76%775.08万 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | ---- | ---- | -99.22%5.81万 | -100.00%145 | --21.5万 | ---- | ---- | --743.6万 | --743.6万 |
| 租赁融资增减 | 49.71%-8.8万 | 50.85%-8.7万 | 34.30%-13.6万 | 25.63%-82.38万 | 21.11%-26.48万 | 24.89%-17.5万 | 25.32%-17.7万 | 31.46%-20.7万 | -9.63%-110.77万 | 20.90%-33.57万 |
| 已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | -53.33%-309.42万 | -2,075.00%-237 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-201.8万 | 0.00%12 |
| 融资活动现金净额 | 247.35%967.5万 | 103.62%137.6万 | -151.00%-1,737.6万 | -142.80%-490.4万 | -62.00%564.3万 | 64.88%-656.6万 | -557.92%-3,805.3万 | 387.09%3,407.2万 | 139.73%1,145.82万 | 315.31%1,485.12万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -55.43%1,380.4万 | -70.94%2,135.9万 | 323.75%2,525.1万 | -80.51%595.87万 | 4.51%1,023.8万 | 36.69%3,097.2万 | 280.60%7,349.1万 | -80.51%595.9万 | 273.22%3,056.7万 | -41.73%979.6万 |
| 现金变动 | -87.18%22.8万 | 88.38%-755.5万 | -105.76%-389.2万 | 175.91%1,928.85万 | 493.10%1,500.95万 | 113.82%177.8万 | -2,040.64%-6,503.1万 | 659.13%6,753.2万 | -209.65%-2,540.82万 | -126.24%-381.82万 |
| 汇率变动影响 | --0 | --0 | --0 | -99.52%3,817 | 120.09%3,817 | --0 | --0 | --0 | 200.60%80万 | 97.61%-1.9万 |
| 期末现金 | 37.06%1,403.2万 | -55.43%1,380.4万 | -70.94%2,135.9万 | 323.77%2,525.11万 | 323.77%2,525.11万 | 4.51%1,023.8万 | 36.69%3,097.2万 | 280.60%7,349.1万 | -80.51%595.87万 | -80.51%595.87万 |
| 自由现金流 | -192.27%-194.7万 | -56.58%-741.1万 | 126.20%238.4万 | 117.33%638.83万 | 197.01%1,811.03万 | -63.84%211万 | 4.56%-473.3万 | 52.29%-909.9万 | -171.70%-3,686.64万 | -271.76%-1,866.94万 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。