(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 103.20%2,031.1万 | -133.27%-6.35亿 | -56.12%19.08亿 | 133.72%43.48亿 | 10.36%18.6亿 | 12.44%16.86亿 | 41.07%14.99亿 | 26.55%10.63亿 | -54.72%8.4亿 | 42.35%18.55亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -527.83%-48.92亿 | 91.68%11.44亿 | -79.35%5.97亿 | 88.54%28.89亿 | 34.02%15.33亿 | 61.56%11.44亿 | 73.75%7.08亿 | -38.25%4.07亿 | 5.20%6.6亿 | 42.27%6.27亿 |
非现金项目调整总额 | 673.19%41.23亿 | -76.37%5.33亿 | 205.88%22.57亿 | -4.23%7.38亿 | 18.27%7.7亿 | -16.66%6.51亿 | -16.13%7.82亿 | 14.54%9.32亿 | 7.11%8.14亿 | -10.54%7.6亿 |
-折旧与摊销 | 12.48%5.91亿 | -5.82%5.25亿 | -3.26%5.58亿 | 15.32%5.76亿 | 11.90%5亿 | -3.12%4.47亿 | 8.36%4.61亿 | 15.44%4.25亿 | -4.44%3.69亿 | -9.36%3.86亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 1,199.50%33.75亿 | -85.95%2.6亿 | 79,908.70%18.48亿 | -98.13%231万 | 175.75%1.23亿 | -24.49%4,472万 | -63.06%5,922.3万 | 76.56%1.6亿 | -49.11%9,081.4万 | 2,310.41%1.78亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,719.00%1,728万 | -99.68%22.1万 |
-处置利润 | 107.13%975.9万 | -6,839.20%-1.37亿 | -110.51%-197.2万 | 686.13%1,876.5万 | 105.51%238.7万 | -220.63%-4,335.2万 | 97.45%3,593.7万 | 486.56%1,820.1万 | -91.98%310.3万 | 332.79%3,869.1万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.84%1,373.5万 | ---1.16亿 |
-其他非现金项目 | 228.54%1.48亿 | 21.91%-1.15亿 | -204.74%-1.47亿 | -3.17%1.4亿 | -28.73%1.45亿 | -9.80%2.03亿 | -31.24%2.25亿 | 2.44%3.28亿 | 17.44%3.2亿 | -19.55%2.73亿 |
营运资本变动 | 134.16%7.9亿 | -144.48%-23.12亿 | -231.15%-9.45亿 | 262.89%7.21亿 | -305.55%-4.43亿 | -1,211.19%-1.09亿 | 103.55%982.1万 | 56.35%-2.77亿 | -235.38%-6.34亿 | 3,525.28%4.68亿 |
-应收款(增)减 | -219.67%-1.12亿 | 172.21%9,333.7万 | 114.79%3,428.8万 | -38.84%-2.32亿 | -258.89%-1.67亿 | -7,015.29%-4,653.4万 | 99.14%-65.4万 | -436.70%-7,643万 | -6.14%2,270万 | 150.81%2,418.6万 |
-存货(增)减 | 141.55%6.93亿 | -258.69%-16.68亿 | -311.84%-4.65亿 | 128.95%2.19亿 | -250.96%-7.58亿 | -30.46%-2.16亿 | -129.20%-1.66亿 | 29.48%-7,224.1万 | -322.84%-1.02亿 | 128.55%4,597.1万 |
-预付费用(增)减 | 198.15%3.5亿 | ---3.56亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 72.39%-1.1亿 | 7.13%-3.97亿 | -162.12%-4.27亿 | 66.99%6.88亿 | 251.24%4.12亿 | -13.72%1.17亿 | 202.34%1.36亿 | 57.31%-1.33亿 | -717.22%-3.11亿 | -72.61%5,039.8万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -183.74%-2.14亿 | 4,114.27%2.55亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 87.41%-4,353.8万 | -1,129.97%-3.46亿 | -314.24%-2,811.2万 | 0.37%1,312.2万 | -62.99%1,307.4万 | 12.43%3,532.9万 | 109.38%3,142.2万 | --1,500.7万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -96.68%1,198.6万 | --3.61亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,464.5万 | ---- | ---- |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | -283.36%-5,953.5万 | -43.69%3,246.9万 | 6,764.40%5,766.1万 | -90.37%84万 | 125.13%872.6万 | -20.39%-3,471.9万 | -131.34%-2,883.9万 | 109.41%9,200.8万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -17.67%-9,968.2万 | -6.46%-8,471.4万 | 37.18%-7,957.1万 | 22.57%-1.27亿 | 18.20%-1.64亿 | 14.14%-2亿 | 12.03%-2.33亿 | 12.46%-2.65亿 | 1.73%-3.02亿 | 11.30%-3.08亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 69.77%6,036万 | 34.72%3,555.5万 | 17.09%2,639.1万 | 22.84%2,253.9万 | 9.59%1,834.8万 | 7.62%1,674.2万 | 6.46%1,555.7万 | 5.17%1,461.3万 | 26.57%1,389.4万 | 16.58%1,097.7万 |
已支付退税 | 54.92%-3.31亿 | 44.78%-7.35亿 | -96.39%-13.31亿 | -22.97%-6.78亿 | -80.18%-5.51亿 | -77.21%-3.06亿 | 48.50%-1.73亿 | -15.47%-3.35亿 | -82.58%-2.9亿 | 32.63%-1.59亿 |
其他经营现金流入(流出) | -20.65%3,436.7万 | -19.59%4,331.3万 | 113.86%5,386.2万 | -39.02%2,518.6万 | 37.17%4,130.3万 | -41.51%3,011万 | 5,148.2万 | 0 | 0 | -1,000 |
经营活动现金净额 | 77.03%-3.16亿 | -338.12%-13.76亿 | -83.92%5.78亿 | 197.96%35.92亿 | -1.75%12.05亿 | 5.69%12.27亿 | 143.10%11.61亿 | 82.94%4.78亿 | -81.34%2.61亿 | 91.80%13.99亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -12.85%-5.84亿 | -27.29%-5.17亿 | 2.26%-4.06亿 | -690.93%-4.16亿 | -84.29%7,034.8万 | 220.34%4.48亿 | 35.36%-3.72亿 | 15.97%-5.76亿 | -463.02%-6.85亿 | 53.42%-1.22亿 |
无形资产交易净额 | -639.52%-1.28亿 | 68.51%-1,733.7万 | -287.46%-5,505.4万 | 77.49%-1,420.9万 | -789.18%-6,312.3万 | -153.08%-709.9万 | 94.81%-280.5万 | 27.14%-5,409.3万 | -59.09%-7,424万 | 10.74%-4,666.5万 |
投资产品交易净额 | 99.75%-205.4万 | -3,225.54%-8.13亿 | 1,499.14%2,602.4万 | -103.21%-186万 | 4,789.48%5,796.2万 | -113.50%-123.6万 | 178.82%915.7万 | -157.16%-1,161.8万 | 261.87%2,032.6万 | -24.00%-1,255.7万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.50%-107.7万 | 25.00%-60万 | 50.00%-80万 | -33.33%-160万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | 0.00%12万 | -40.89%12万 | -67.73%20.3万 | 27.59%62.9万 | -50.40%49.3万 | -22.46%99.4万 | -21.01%128.2万 | -36.35%162.3万 |
其他投资变动净额 | 109.05%1,298.6万 | -242.98%-1.43亿 | 51.60%-4,183.7万 | 11.14%-8,643.8万 | -4,827.81%-9,727.5万 | -101.23%-197.4万 | 907.18%1.61亿 | -73.17%1,597.2万 | -70.76%5,952万 | 39.87%2.04亿 |
投资活动现金净额 | 53.00%-7.01亿 | -212.63%-14.91亿 | 7.92%-4.77亿 | -1,524.89%-5.18亿 | -107.28%-3,188.5万 | 313.22%4.38亿 | 67.12%-2.05亿 | 7.95%-6.25亿 | -3,097.94%-6.79亿 | 112.81%2,264.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -15.35%9.38亿 | 525.85%11.09亿 | 82.86%-2.6亿 | -245.87%-15.19亿 | 63.29%-4.39亿 | -172.14%-11.96亿 | -173.90%-4.4亿 | 205.61%5.95亿 | 122.69%1.95亿 | -160.78%-8.58亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | 597,637.25%9.14亿 | 99.76%-15.3万 | 28.11%-6,412万 | 5.59%-8,919.5万 | 40.81%-9,447.4万 | -77.19%-1.6亿 | -48,852.17%-9,007.2万 | ---18.4万 | ---- |
租赁融资增减 | 6.84%-2亿 | -4.71%-2.14亿 | 5.92%-2.05亿 | -25.19%-2.18亿 | -29.17%-1.74亿 | 3.97%-1.35亿 | -21.52%-1.4亿 | -38.44%-1.15亿 | -1.36%-8,326.3万 | 17.33%-8,214.6万 |
已支付现金股息 | 47.94%-8,979.2万 | -3.67%-1.72亿 | -36.96%-1.66亿 | -73.36%-1.21亿 | -9.63%-7,007.3万 | -10.66%-6,391.6万 | 2.60%-5,775.9万 | 19.69%-5,930.3万 | -43.22%-7,384.2万 | 29.72%-5,156万 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- |
融资活动现金净额 | -60.33%6.49亿 | 359.08%16.36亿 | 67.14%-6.31亿 | -148.90%-19.22亿 | 48.15%-7.72亿 | -86.84%-14.89亿 | -341.44%-7.97亿 | 784.47%3.3亿 | 103.76%3,732.2万 | -97.54%-9.91亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -48.75%11.14亿 | -21.51%21.74亿 | 71.15%27.7亿 | 32.97%16.19亿 | 16.93%12.17亿 | 17.92%10.41亿 | 26.04%8.83亿 | -35.21%7亿 | 66.16%10.81亿 | 8.45%6.51亿 |
现金变动 | 70.11%-3.68亿 | -131.86%-12.31亿 | -146.10%-5.31亿 | 186.92%11.52亿 | 128.29%4.01亿 | 11.03%1.76亿 | -13.29%1.58亿 | 147.97%1.83亿 | -188.50%-3.81亿 | 748.54%4.3亿 |
汇率变动影响 | -97.37%9.8万 | 293.77%372.9万 | 1,197.26%94.7万 | 1,725.00%7.3万 | -99.05%4,000 | 460.68%42.2万 | 38.10%-11.7万 | -530.00%-18.9万 | -108.43%-3万 | --35.6万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 16,708,000.00%1.67亿 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%1,000 | --2,000 |
期末现金 | -33.01%7.46亿 | -50.26%11.14亿 | -19.13%22.4亿 | 71.15%27.7亿 | 32.97%16.19亿 | 16.93%12.17亿 | 17.92%10.41亿 | 26.04%8.83亿 | -35.21%7亿 | 66.16%10.81亿 |
自由现金流 | 46.19%-10.28亿 | -1,742.09%-19.1亿 | -96.30%1.16亿 | 391.11%31.46亿 | -29.23%6.41亿 | 15.20%9.05亿 | 616.14%7.86亿 | 69.57%-1.52亿 | -140.69%-5亿 | 250.39%12.29亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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