(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 25.79%33.51亿 | -46.76%26.64亿 | -25.02%50.04亿 | 163.58%66.74亿 | -17.90%25.32亿 | -7.23%30.84亿 | 65.73%33.24亿 | -55.70%20.06亿 | 26.10%45.28亿 | -7.07%35.91亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 34.15%56.56亿 | 11.85%42.16亿 | -2.23%37.7亿 | 23.28%38.55亿 | 7.81%31.27亿 | -8.07%29.01亿 | 4.48%31.55亿 | -16.52%30.2亿 | -1.31%36.18亿 | 30.40%36.66亿 |
非现金项目调整总额 | -412.92%-4.99亿 | -123.32%-9,735.1万 | -20.21%4.17亿 | -52.71%5.23亿 | 353.36%11.07亿 | -23.77%2.44亿 | -41.54%3.2亿 | 179.68%5.48亿 | -28.34%1.96亿 | -71.89%2.73亿 |
-折旧与摊销 | 0.86%7.6亿 | 6.76%7.54亿 | 12.98%7.06亿 | 11.97%6.25亿 | 28.29%5.58亿 | 10.56%4.35亿 | -7.75%3.94亿 | 1.27%4.27亿 | 8.40%4.21亿 | -2.05%3.89亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | --2,347.2万 | ---- | 3,995.36%4.18亿 | --1,019.5万 | ---- | ---- | ---- | -90.00%3,522.8万 |
-联营企业份额 | 12.63%-3,897.4万 | -48.87%-4,460.9万 | 3.32%-2,996.5万 | -13.97%-3,099.3万 | 19.50%-2,719.3万 | -5.01%-3,378.1万 | -22.26%-3,217万 | 22.28%-2,631.3万 | -98.08%-3,385.8万 | 31.98%-1,709.3万 |
-处置利润 | -461.43%-6,400.9万 | 118.79%1,771万 | -105.41%-9,426.2万 | -253.32%-4,588.9万 | 48.83%2,993.1万 | --2,011.1万 | --0 | --1,311.5万 | --0 | -1,746.07%-6,767.7万 |
-其他非现金项目 | -40.31%-11.57亿 | -338.54%-8.24亿 | -653.34%-1.88亿 | -119.49%-2,495.4万 | 168.22%1.28亿 | -354.67%-1.88亿 | -130.74%-4,126.7万 | 170.04%1.34亿 | -190.98%-1.92亿 | -126.14%-6,587.3万 |
营运资本变动 | -24.10%-18.05亿 | -277.95%-14.54亿 | -64.39%8.17亿 | 234.87%22.95亿 | -2,696.16%-17.02亿 | 59.79%-6,086.5万 | 90.31%-1.51亿 | -318.66%-15.62亿 | 304.99%7.14亿 | -531.91%-3.49亿 |
-应收款(增)减 | -17.26%-28.48亿 | -226.28%-24.29亿 | -12.92%19.23亿 | 169.85%22.09亿 | -4,074.29%-31.62亿 | -105.26%-7,574.7万 | 155.39%14.39亿 | -914.23%-25.99亿 | -307.90%-2.56亿 | 103.76%1.23亿 |
-存货(增)减 | 69.95%-3.41亿 | -59.35%-11.36亿 | -567.08%-7.13亿 | 125.46%1.53亿 | 182.05%6,769.6万 | -261.46%-8,250.2万 | 8.43%5,109.6万 | -88.57%4,712.5万 | 146.56%4.12亿 | -1,630.59%-8.86亿 |
-应付款(减)增 | -136.19%-6.19亿 | 595.31%17.11亿 | 16.13%-3.45亿 | -139.72%-4.12亿 | 332.00%10.37亿 | 113.73%2.4亿 | -254.79%-17.48亿 | 208.36%11.29亿 | -11.95%3.66亿 | -86.11%4.16亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -454.68%-1.2亿 | -133.81%-2,163.5万 | 403.14%6,399.2万 | -108.92%-2,111万 | 646.59%2.37亿 | 135.10%3,171.5万 | -56.08%-9,034.9万 | -169.15%-5,788.5万 | 544.78%8,370.4万 | -129.92%-1,881.9万 |
-其他流动负债变动 | 404.31%21.23亿 | 477.30%4.21亿 | -130.40%-1.12亿 | 209.57%3.67亿 | 168.00%1.19亿 | -188.51%-1.74亿 | 339.44%1.97亿 | -176.03%-8,227.2万 | 547.68%1.08亿 | -93.22%1,670.8万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -22.31%-1,444.5万 | 25.03%-1,181万 | -204.78%-1,575.4万 | 44.76%-516.9万 | 0.19%-935.8万 | -1.63%-937.6万 | -5.71%-922.6万 | 33.59%-872.8万 | 12.31%-1,314.2万 | 11.49%-1,498.7万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 20.38%1.04亿 | 22.55%8,658.5万 | 7.86%7,065.3万 | -25.11%6,550.6万 | 8.40%8,746.6万 | 32.62%8,069万 | 12.10%6,084.5万 | 4.49%5,427.6万 | 7.06%5,194.4万 | 23.56%4,851.8万 |
已支付退税 | -60.39%-15.29亿 | 30.53%-9.53亿 | 2.24%-13.72亿 | -32.23%-14.04亿 | -3.80%-10.62亿 | -16.73%-10.23亿 | 34.37%-8.76亿 | -20.34%-13.35亿 | 34.05%-11.09亿 | -115.83%-16.82亿 |
其他经营现金流入(流出) | 2,344,300.00%2,344.2万 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 8.39%19.36亿 | -51.57%17.86亿 | -30.83%36.87亿 | 244.21%53.31亿 | -27.38%15.49亿 | -14.69%21.33亿 | 248.88%25亿 | -79.28%7.17亿 | 78.01%34.58亿 | -40.08%19.42亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 56.10%-2.41亿 | -24.39%-5.48亿 | 57.94%-4.41亿 | -40.18%-10.48亿 | -24.97%-7.48亿 | -125.72%-5.98亿 | -41.23%-2.65亿 | 48.64%-1.88亿 | -19.99%-3.65亿 | 27.28%-3.05亿 |
无形资产交易净额 | 73.90%-340.5万 | 2.17%-1,304.4万 | 71.43%-1,333.3万 | -820.71%-4,667.1万 | 94.36%-506.9万 | -2,770.67%-8,985.2万 | 74.06%-313万 | 41.06%-1,206.5万 | -126.20%-2,047.1万 | -404.18%-905万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | 95.94%-1,465.4万 | -441.97%-3.61亿 | 80.90%-6,663.8万 | ---3.49亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 1,437.26%2.48亿 | -151.27%-1,855.9万 | -110.85%-738.6万 | 411.00%6,804.3万 | 73.31%-2,187.9万 | -350.35%-8,197.3万 | 0.21%-1,820.2万 | -68.94%-1,824万 | 16.74%-1,079.7万 | 89.66%-1,296.8万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -50.34%-687.5万 | 80.89%-457.3万 | -669.98%-2,393.1万 | 38.71%-310.8万 | -8.82%-507.1万 | 68.77%-466万 | -57.01%-1,492.2万 | 15.52%-950.4万 | 41.58%-1,125万 | -19.10%-1,925.8万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 11.72%550.9万 | -45.30%493.1万 | -7.84%901.5万 | 120.96%978.2万 | -69.14%442.7万 | -60.61%1,434.7万 | 114.28%3,642.2万 | -14.45%1,699.7万 | -25.79%1,986.8万 | 55.43%2,677.3万 |
其他投资变动净额 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- |
投资活动现金净额 | 100.46%265.9万 | -18.02%-5.8亿 | 64.44%-4.91亿 | -64.05%-13.81亿 | 24.10%-8.42亿 | -318.76%-11.09亿 | -25.84%-2.65亿 | 45.76%-2.11亿 | -21.63%-3.88亿 | 41.46%-3.19亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 80.47%-7,500万 | -196.77%-3.84亿 | 94.00%-1.29亿 | -266.16%-21.58亿 | -245.71%-5.89亿 | -1,604.64%-1.7亿 | 75.00%-1,000万 | ---4,000万 | ---- | 75.61%-1亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---16.3万 | --0 | -95.45%-12.9万 | ---6.6万 | ---- | ---- | ---- | 99.99%-4.1万 | -200,045.99%-2.74亿 | ---13.7万 |
已支付现金股息 | -36.36%-6.35亿 | 0.00%-4.66亿 | -10.00%-4.66亿 | -11.11%-4.23亿 | 6.25%-3.81亿 | -6.67%-4.06亿 | 15.09%-3.81亿 | -4.28%-4.49亿 | -15.47%-4.3亿 | -95.45%-3.73亿 |
非控制性权益现金股息 | 9.09%-4,000万 | -10.00%-4,400万 | -42.86%-4,000万 | 22.22%-2,800万 | 3.23%-3,600万 | -20.78%-3,720万 | 3.75%-3,080万 | 11.11%-3,200万 | -50.00%-3,600万 | -100.00%-2,400万 |
其他筹资费用净额 | ---1,000 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 16.05%-7.5亿 | -40.69%-8.94亿 | 75.65%-6.35亿 | -159.28%-26.09亿 | -63.87%-10.06亿 | -45.58%-6.14亿 | 19.01%-4.22亿 | 29.67%-5.21亿 | -49.05%-7.41亿 | 18.91%-4.97亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 1.92%169.55亿 | 18.19%166.37亿 | 10.52%140.76亿 | -2.30%127.36亿 | 3.24%130.36亿 | 16.77%126.27亿 | -0.14%108.14亿 | 27.40%108.28亿 | 15.28%84.99亿 | 39.39%73.73亿 |
现金变动 | 280.33%11.88亿 | -87.80%3.12亿 | 91.08%25.6亿 | 547.11%13.4亿 | -173.25%-3亿 | -77.43%4.09亿 | 12,317.14%18.13亿 | -100.64%-1,484万 | 106.75%23.29亿 | -45.94%11.26亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | -99.98%1,000 | --658.3万 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
期末现金 | 7.01%181.43亿 | 1.92%169.55亿 | 18.19%166.37亿 | 10.52%140.76亿 | -2.30%127.36亿 | 3.24%130.36亿 | 16.77%126.27亿 | -0.14%108.14亿 | 27.40%108.28亿 | 15.28%84.99亿 |
自由现金流 | 38.16%16.91亿 | -58.95%12.24亿 | -29.55%29.82亿 | 438.85%42.34亿 | -44.75%7.86亿 | -35.79%14.22亿 | 328.62%22.15亿 | -83.16%5.17亿 | 113.94%30.68亿 | -48.81%14.34亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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