(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 76.29%159.72亿 | 360.60%90.6亿 | -60.66%19.67亿 | 308.11%50亿 | -74.44%12.25亿 | -37.35%47.94亿 | 134.70%76.51亿 | 23.43%32.6亿 | 89.00%26.41亿 | 89.01%13.97亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 58.17%46.39亿 | -69.67%29.33亿 | 226.36%96.7亿 | 41.62%29.63亿 | 3.71%20.92亿 | -0.21%20.17亿 | 50.21%20.22亿 | -13.09%13.46亿 | 272.20%15.49亿 | -139.07%-8.99亿 |
非现金项目调整总额 | -25.66%54.37亿 | 389.55%73.14亿 | -203.48%-25.26亿 | 13.86%24.41亿 | 1.73%21.44亿 | -2.50%21.08亿 | 0.37%21.62亿 | 58.43%21.54亿 | -46.74%13.59亿 | 152.76%25.52亿 |
-折旧与摊销 | -4.63%50.26亿 | 36.35%52.7亿 | 104.39%38.65亿 | 7.65%18.91亿 | 4.34%17.57亿 | 16.15%16.84亿 | 11.23%14.5亿 | 0.46%13.03亿 | -13.50%12.97亿 | 5.15%15亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 70.35%26.95亿 | 155.57%15.82亿 | 636.90%6.19亿 | -81.58%8,400万 | 57.79%4.56亿 | 17.03%2.89亿 | -64.33%2.47亿 | 132.70%6.92亿 | -74.25%2.98亿 | 1,542.47%11.56亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.49%-699.9万 | 97.06%-544.7万 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | -118.91%-500万 | 145.07%2,644.8万 | 152.35%1,079.2万 | 87.94%-2,061.6万 | -39.41%-1.71亿 | -48.03%-1.23亿 | 76.27%-8,285.7万 |
-处置利润 | -720.00%-2.17亿 | 125.93%3,500万 | -455.26%-1.35亿 | -19.67%3,800万 | 137.19%4,730.3万 | -80.18%1,994.3万 | -38.59%1.01亿 | 2,848.09%1.64亿 | 291.13%555.8万 | -105.84%-290.8万 |
-其他非现金项目 | -584.07%-20.67亿 | 106.21%4.27亿 | -1,687.76%-68.75亿 | 403.70%4.33亿 | -236.93%-1.43亿 | -72.96%1.04亿 | 133.00%3.85亿 | 248.42%1.65亿 | -821.97%-1.11亿 | -492.64%-1,207.8万 |
营运资本变动 | 596.63%58.95亿 | 77.07%-11.87亿 | -1,171.74%-51.76亿 | 86.48%-4.07亿 | -550.09%-30.11亿 | -80.71%6.69亿 | 1,548.49%34.68亿 | 10.24%-2.39亿 | -4.40%-2.67亿 | 90.07%-2.55亿 |
-应收款(增)减 | 231.29%18.46亿 | -209.59%-14.06亿 | 1,045.54%12.83亿 | 123.51%1.12亿 | -162.49%-4.76亿 | 353.79%7.62亿 | -471.08%-3亿 | -212.52%-5,260.7万 | -51.70%4,675.3万 | 161.23%9,679.1万 |
-存货(增)减 | 86.43%-3,000万 | -163.10%-2.21亿 | -193.33%-8,400万 | -61.91%9,000万 | 1,208.30%2.36亿 | -59.94%1,805.9万 | 215.93%4,508.1万 | -6.73%-3,888.8万 | 88.41%-3,643.5万 | -329.79%-3.14亿 |
-应付款(减)增 | 1,695.62%53.33亿 | 104.28%2.97亿 | -915.35%-69.45亿 | 75.21%-6.84亿 | -70,219.44%-27.59亿 | -99.90%393.5万 | 1,846.90%38.34亿 | -152.48%-2.19亿 | 78.89%-8,693.5万 | 83.90%-4.12亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.84%-1.9亿 | 4,928.76%3.74亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -124.62%-9,700万 | -12.05%3.94亿 | 497.33%4.48亿 | -5.78%7,500万 | 4,344.72%7,960.5万 | -53.05%179.1万 | -94.67%381.5万 | --7,155.4万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -360.96%-11.57亿 | -305.74%-2.51亿 | --1.22亿 | --0 | 22.30%-9,112.8万 | -2.31%-1.17亿 | ---1.15亿 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 5.68%-2.99亿 | 10.45%-3.17亿 | -1,585.71%-3.54亿 | 35.79%-2,100万 | 28.33%-3,270.6万 | 21.40%-4,563.7万 | 24.11%-5,806.6万 | -7.05%-7,650.9万 | 24.66%-7,147万 | 3.69%-9,486.8万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 3.23%3,200万 | 342.86%3,100万 | -69.57%700万 | -3.35%2,300万 | -46.21%2,379.8万 | -4.25%4,424.1万 | 4.39%4,620.3万 | -21.52%4,426万 | -3.84%5,639.3万 | -3.20%5,864.4万 |
已支付退税 | 8.93%-16.21亿 | -497.32%-17.8亿 | 68.06%-2.98亿 | -104.58%-9.33亿 | 30.23%-4.56亿 | 20.03%-6.54亿 | -105.07%-8.17亿 | -403.87%-3.99亿 | 89.99%-7,909.8万 | -103.22%-7.9亿 |
其他经营现金流入(流出) | -100万 | 0 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | -1,000 | 0 | 1,000 | 0 | -1,000 |
经营活动现金净额 | 101.36%140.83亿 | 429.45%69.94亿 | -67.53%13.21亿 | 435.12%40.68亿 | -81.63%7.6亿 | -39.33%41.39亿 | 141.13%68.22亿 | 11.08%28.29亿 | 346.22%25.47亿 | 82.68%5.71亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 8.68%-37.13亿 | -73.17%-40.66亿 | 3.69%-23.48亿 | -148.32%-24.38亿 | 58.26%-9.82亿 | 9.95%-23.52亿 | -27.89%-26.12亿 | 30.36%-20.42亿 | -70.15%-29.32亿 | 57.68%-17.23亿 |
无形资产交易净额 | 32.42%-1.48亿 | -329.41%-2.19亿 | 67.92%-5,100万 | -55.82%-1.59亿 | 51.30%-1.02亿 | -152.49%-2.1亿 | 71.93%-8,298.3万 | -140.22%-2.96亿 | -63.12%-1.23亿 | -109.25%-7,543.3万 |
投资产品交易净额 | -300.00%-4亿 | 80.00%-1亿 | -258.23%-5亿 | 115.39%3.16亿 | -167.01%-20.53亿 | 11.31%30.64亿 | 4,504.06%27.53亿 | --5,979.5万 | ---- | 117.36%5,755.5万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---12亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -2.60%1.87亿 | 2.67%1.92亿 | --1.87亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,205.56%2.35亿 | --1,800万 | ---- |
其他投资变动净额 | -305.10%-15.28亿 | 5,630.77%7.45亿 | -92.61%1,300万 | 41.60%1.76亿 | -39.01%1.24亿 | 13.20%2.04亿 | 105.15%1.8亿 | -9,169.86%-34.98亿 | -108.74%-3,773万 | 22.55%4.32亿 |
投资活动现金净额 | -62.47%-56.02亿 | 11.57%-34.48亿 | -85.23%-38.99亿 | 30.13%-21.05亿 | -526.37%-30.13亿 | 196.54%7.07亿 | 104.30%2.38亿 | -80.17%-55.4亿 | -134.83%-30.75亿 | 67.96%-13.1亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -23.84%6.26亿 | 107.77%8.22亿 | -802.22%-105.74亿 | 25.45%-11.72亿 | 16.47%-15.72亿 | -40.24%-18.82亿 | 29.81%-13.42亿 | -189.01%-19.12亿 | 232.80%21.48亿 | -156.16%-16.18亿 |
普通股发行/回购的净额 | 30.23%-11.24亿 | -117.98%-16.11亿 | 1,784.40%89.61亿 | 47.89%-5.32亿 | -1,260,228.40%-10.21亿 | 61.24%-8.1万 | -100.00%-20.9万 | 6,338,983.95%51.34亿 | 53.98%-8.1万 | 78.85%-17.6万 |
租赁融资增减 | 13.93%-8.22亿 | -34.89%-9.55亿 | -33.58%-7.08亿 | 12.14%-5.3亿 | -24.29%-6.03亿 | -36.61%-4.85亿 | -21.49%-3.55亿 | -2.53%-2.92亿 | 6.19%-2.85亿 | 6.77%-3.04亿 |
已支付现金股息 | 2.08%-10.35亿 | -220.30%-10.57亿 | 32.38%-3.3亿 | 13.78%-4.88亿 | -12.34%-5.66亿 | -0.09%-5.04亿 | -11.25%-5.03亿 | 0.03%-4.52亿 | -0.06%-4.53亿 | 0.13%-4.52亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 |
融资活动现金净额 | 15.92%-23.55亿 | -5.62%-28.01亿 | 2.57%-26.52亿 | 27.65%-27.22亿 | -31.03%-37.62亿 | -30.46%-28.71亿 | -188.83%-22.01亿 | 75.70%24.78亿 | 159.40%14.1亿 | -213.04%-23.74亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 9.20%88.3亿 | 132.56%80.86亿 | -31.68%34.77亿 | -54.17%50.89亿 | 21.62%111.04亿 | 113.81%91.3亿 | -5.19%42.7亿 | 24.35%45.04亿 | -46.22%36.22亿 | -19.91%67.35亿 |
现金变动 | 722.28%61.26亿 | 114.24%7.45亿 | -589.06%-52.3亿 | 87.38%-7.59亿 | -404.67%-60.15亿 | -59.38%19.74亿 | 2,179.75%48.6亿 | -126.50%-2.34亿 | 128.33%8.82亿 | -85.88%-31.13亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -100.01%-100万 | 984,000.00%98.39亿 | ---100万 | ---- | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- |
期末现金 | 69.38%149.56亿 | 9.20%88.3亿 | 86.79%80.86亿 | -14.94%43.29亿 | -54.17%50.89亿 | 21.62%111.04亿 | 113.81%91.3亿 | -5.19%42.7亿 | 24.35%45.04亿 | -46.22%36.22亿 |
自由现金流 | 245.29%93.02亿 | 235.04%26.94亿 | -235.62%-19.95亿 | 553.47%14.71亿 | -121.09%-3.24亿 | -62.74%15.38亿 | 739.82%41.27亿 | 196.74%4.91亿 | 63.54%-5.08亿 | 64.49%-13.93亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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