REACH
5256
COMPUGT
5037
SANICHI
0133
SNTORIA
5213
SMTRACK
0169
(FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -21.27%553.6万 | -142.60%-199.9万 | 879.50%157.7万 | 175.54%292.9万 | 171.42%302.9万 | 213.71%703.2万 | 1,915.89%469.2万 | 108.01%16.1万 | 121.83%106.3万 | 17.10%111.6万 |
扣除非现金调整前净利润 | -42.00%233.5万 | 1.61%176.4万 | -60.79%65.8万 | 54.97%-28.1万 | -84.30%19.4万 | 21.85%402.6万 | -6.57%173.6万 | -3.95%167.8万 | -268.19%-62.4万 | 283.93%123.6万 |
非现金项目调整总额 | 61.49%441.2万 | -8.04%184.2万 | 298.83%136万 | -3.14%61.7万 | -23.58%59.3万 | 9.39%273.2万 | 161.29%200.3万 | -1,768.29%-68.4万 | -42.35%63.7万 | 32.65%77.6万 |
-折旧与摊销 | 2.36%359.9万 | -32.66%103.7万 | 1,629.55%76.1万 | -17.89%93.2万 | 9.03%86.9万 | -0.91%351.6万 | 110.54%154万 | -94.99%4.4万 | 8.93%113.5万 | -11.05%79.7万 |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-汇兑损益净额 | 399.55%110.4万 | -35.24%76.8万 | 188.71%61.3万 | 36.47%-28.4万 | -95.95%7,000 | 156.44%22.1万 | 115.86%118.6万 | 18.99%-69.1万 | -2,131.82%-44.7万 | 257.27%17.3万 |
-其他非现金项目 | 71.04%-29.1万 | 105.12%3.7万 | 62.16%-1.4万 | 39.22%-3.1万 | -45.88%-28.3万 | -52.23%-100.5万 | -40.34%-72.3万 | -346.67%-3.7万 | -224.39%-5.1万 | 3.48%-19.4万 |
营运资本变动 | -541.97%-121.1万 | -688.14%-560.5万 | 47.06%-44.1万 | 146.95%259.3万 | 350.22%224.2万 | 102.29%27.4万 | 133.06%95.3万 | 78.07%-83.3万 | 116.55%105万 | -186.15%-89.6万 |
-应收款(增)减 | -293.35%-430万 | -426.97%-646.1万 | -208.53%-344.7万 | 262.05%330.1万 | 358.92%230.7万 | 125.03%222.4万 | 315.91%197.6万 | 178.71%317.6万 | 61.69%-203.7万 | -164.52%-89.1万 |
-存货(增)减 | 676.87%715.5万 | 16.21%-159.7万 | -21.01%235万 | 191.62%323.6万 | -6.44%316.6万 | 111.36%92.1万 | 60.13%-190.6万 | 240.93%297.5万 | -1,170.30%-353.2万 | 318.60%338.4万 |
-应付款(减)增 | -41.62%-406.6万 | 177.80%245.3万 | 109.39%65.6万 | -159.59%-394.4万 | 4.66%-323.1万 | -157.30%-287.1万 | -68.61%88.3万 | -397.44%-698.4万 | 587.41%661.9万 | -380.78%-338.9万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -71.04%29.1万 | -105.12%-3.7万 | -62.16%1.4万 | -39.22%3.1万 | 45.88%28.3万 | 100.5万 | 72.3万 | 346.67%3.7万 | 224.39%5.1万 | -3.48%19.4万 |
已支付退税 | 50.00%-3,000 | 75.00%-1,000 | 0 | 0 | 0.00%-2,000 | -9.63%-6,000 | -15.17%-4,000 | 0 | 0 | 0.00%-2,000 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -27.48%582.4万 | -137.65%-203.7万 | 703.54%159.1万 | 165.71%296万 | 153.06%331万 | 229.74%803.1万 | 1,429.95%541.1万 | 109.78%19.8万 | 122.69%111.4万 | 13.54%130.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 99.17%-1,000 | --0 | --0 | --0 | ---1,000 | -387.98%-12.1万 | -404.29%-12万 | --0 | ---1,000 | --0 |
投资产品交易净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -6.00%-530万 | ---530万 | --0 | --0 | --0 |
投资活动现金净额 | 99.98%-1,000 | --0 | --0 | --0 | ---1,000 | -24.22%-542.1万 | -950.73%-542万 | --0 | ---1,000 | --0 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
租赁融资增减 | 201.91%47.4万 | 92.93%-3.4万 | -34.34%56.6万 | 59.39%-10.6万 | 29.73%4.8万 | 592.52%15.7万 | -566.43%-48.1万 | 7,936.36%86.2万 | -126.96%-26.1万 | 511.11%3.7万 |
融资活动现金净额 | 201.91%47.4万 | 92.93%-3.4万 | -34.34%56.6万 | 59.39%-10.6万 | 29.73%4.8万 | 182.96%15.7万 | -786.77%-48.1万 | 7,936.36%86.2万 | -126.96%-26.1万 | 511.11%3.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 6.31%4,596.8万 | 16.86%5,433.6万 | 14.84%5,217.9万 | 10.63%4,932.5万 | 6.31%4,596.8万 | -19.30%4,323.9万 | 8.99%4,649.7万 | 1.66%4,543.7万 | -10.33%4,458.5万 | -19.30%4,324万 |
现金变动 | 127.57%629.7万 | -322.65%-207.1万 | 103.49%215.7万 | 234.98%285.4万 | 149.59%335.7万 | 125.76%276.7万 | -378.41%-49万 | 152.06%106万 | 116.96%85.2万 | 134.86%134.5万 |
汇率变动影响 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -109.44%-3.8万 | ---3.8万 | --0 | --0 | --0 |
期末现金 | 13.70%5,226.5万 | 13.70%5,226.5万 | 16.86%5,433.6万 | 14.84%5,217.9万 | 10.63%4,932.5万 | 6.31%4,596.8万 | 6.31%4,596.8万 | 8.99%4,649.7万 | 1.66%4,543.7万 | -10.33%4,458.5万 |
自由现金流 | -26.38%582.3万 | -138.50%-203.7万 | 703.54%159.1万 | 165.95%296万 | 152.98%330.9万 | 227.28%791万 | 1,328.60%529.1万 | 109.78%19.8万 | 122.67%111.3万 | 13.64%130.8万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。