(FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | (FY)2014/02/28 | (FY)2013/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 130.77%121.64亿 | -47.29%52.71亿 | 42.35%100亿 | -27.85%70.25亿 | -29.98%97.37亿 | 24.15%139.07亿 | -15.28%112.02亿 | -3.36%132.22亿 | 12.93%136.82亿 | 16.16%121.16亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 339.03%44.89亿 | 36.01%-18.78亿 | -1.84%-29.35亿 | -167.16%-28.82亿 | -37.49%42.91亿 | 22.59%68.65亿 | -17.45%56亿 | -16.57%67.84亿 | 54.17%81.31亿 | 19.56%52.74亿 |
非现金项目调整总额 | -6.40%91.96亿 | -19.04%98.25亿 | 30.42%121.36亿 | 45.55%93.05亿 | 15.54%63.93亿 | 12.32%55.33亿 | -27.43%49.26亿 | 22.88%67.88亿 | 3.25%55.24亿 | -15.01%53.5亿 |
-折旧与摊销 | -8.55%56.16亿 | -17.35%61.41亿 | 14.84%74.3亿 | 11.71%64.7亿 | 10.47%57.92亿 | 3.88%52.43亿 | 3.49%50.47亿 | 1.12%48.77亿 | 5.42%48.23亿 | 11.64%45.75亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 2.76%29.8亿 | -11.88%29亿 | 32.17%32.91亿 | 260.35%24.9亿 | 54.24%6.91亿 | -40.90%4.48亿 | 14.33%7.58亿 | 132.63%6.63亿 | -8.65%2.85亿 | 10.64%3.12亿 |
-联营企业份额 | 16.67%-5,000万 | -271.43%-6,000万 | 172.92%3,500万 | -226.32%-4,800万 | 22.58%3,800万 | 306.67%3,100万 | 0.00%-1,500万 | 11.76%-1,500万 | -183.33%-1,700万 | -20.00%-600万 |
-处置利润 | -59.06%6,100万 | -42.25%1.49亿 | -31.02%2.58亿 | 52.65%3.74亿 | 4.26%2.45亿 | -12.31%2.35亿 | 13.56%2.68亿 | 12.38%2.36亿 | 288.89%2.1亿 | -41.30%5,400万 |
-汇兑损益净额 | 361.90%5,500万 | -138.89%-2,100万 | 285.71%5,400万 | -68.89%1,400万 | 350.00%4,500万 | 112.66%1,000万 | 86.38%-7,900万 | -72.62%-5.8亿 | -11.63%-3.36亿 | ---3.01亿 |
-其他非现金项目 | -25.42%5.34亿 | -32.96%7.16亿 | 21,260.00%10.68亿 | 101.20%500万 | 3.69%-4.18亿 | 58.78%-4.34亿 | -165.53%-10.53亿 | 187.48%16.07亿 | -21.93%5.59亿 | -60.83%7.16亿 |
营运资本变动 | 43.14%-15.21亿 | -436.06%-26.75亿 | 32.67%7.96亿 | 163.16%6亿 | -163.08%-9.5亿 | 123.44%15.06亿 | 293.68%6.74亿 | -1,550.00%-3.48亿 | -98.39%2,400万 | 636.33%14.91亿 |
-应收款(增)减 | -2.21%-3.7亿 | -32.60%-3.62亿 | -158.96%-2.73亿 | 81.57%4.63亿 | -57.78%2.55亿 | 379.37%6.04亿 | -46.15%1.26亿 | 36.05%2.34亿 | -44.16%1.72亿 | 219.38%3.08亿 |
-存货(增)减 | -179.70%-4.2亿 | 186.96%5.27亿 | -204.52%-6.06亿 | 80.68%-1.99亿 | -178.75%-10.3亿 | 6,984.21%13.08亿 | 95.05%-1,900万 | -104.26%-3.84亿 | -255.37%-1.88亿 | 115.18%1.21亿 |
-预付费用(增)减 | 26.80%-8.96亿 | -644.00%-12.24亿 | --2.25亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 111.90%2.05亿 | -244.55%-17.23亿 | 1,428.21%11.92亿 | 132.23%7,800万 | 53.28%-2.42亿 | -197.92%-5.18亿 | 434.81%5.29亿 | -206.04%-1.58亿 | 236.70%1.49亿 | -116.24%-1.09亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -137.38%-4,000万 | -58.53%1.07亿 | 0.00%2.58亿 | 285.07%2.58亿 | -40.18%6,700万 | 194.74%1.12亿 | 195.00%3,800万 | 63.30%-4,000万 | -109.31%-1.09亿 | 1,004.72%11.71亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 9.09%-4,000万 | -25.71%-4,400万 | -400.00%-3,500万 | -600.00%-700万 | -100万 | 0 | 0 | -200万 | ||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -16.00%2,100万 | -26.47%2,500万 | -8.11%3,400万 | -13.95%3,700万 | -20.37%4,300万 | -32.50%5,400万 | 8.11%8,000万 | 12.12%7,400万 | -9.59%6,600万 | -6.41%7,300万 |
已支付退税 | -157.98%-13.57亿 | 26.33%-5.26亿 | 24.12%-7.14亿 | 71.60%-9.41亿 | -40.62%-33.13亿 | -137.98%-23.56亿 | 69.89%-9.9亿 | -10.26%-32.88亿 | -2.16%-29.82亿 | -28.53%-29.19亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | -100万 | 0 | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | -623.32%-13.96亿 |
经营活动现金净额 | 128.27%107.88亿 | -49.10%47.26亿 | 51.85%92.84亿 | -5.44%61.14亿 | -44.28%64.66亿 | 12.76%116.04亿 | 2.86%102.91亿 | -7.07%100.05亿 | 36.73%107.66亿 | -2.11%78.74亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 27.15%-24.09亿 | 27.79%-33.07亿 | 57.77%-45.8亿 | 12.91%-108.45亿 | -61.81%-124.53亿 | -5.40%-76.96亿 | 13.45%-73.02亿 | -62.25%-84.37亿 | 26.75%-52亿 | -58.60%-70.99亿 |
无形资产交易净额 | 46.24%-1亿 | 71.52%-1.86亿 | 33.37%-6.53亿 | -83.18%-9.8亿 | -91.76%-5.35亿 | -138.46%-2.79亿 | 53.39%-1.17亿 | -198.81%-2.51亿 | 22.94%-8,400万 | 32.72%-1.09亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | 95.74%-2,900万 | -750.00%-6.8亿 | 95.16%-8,000万 | -372.29%-16.53亿 | -157.35%-3.5亿 | 86.67%-1.36亿 | ---10.2亿 | ---- |
投资产品交易净额 | -113.16%-3,000万 | 418.18%2.28亿 | -98.73%4,400万 | -30.56%34.74亿 | 600.30%50.03亿 | -454.61%-10亿 | -85.87%2.82亿 | 198.76%19.96亿 | -133.68%-20.21亿 | 500.00%60亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 84.78%-700万 | 9.80%-4,600万 | 83.65%-5,100万 | 34.86%-3.12亿 | 44.04%-4.79亿 | -14.59%-8.56亿 | -89.11%-7.47亿 | -129.65%-3.95亿 | 54.74%-1.72亿 | -76.74%-3.8亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -4.33%1.99亿 | -8.77%2.08亿 | -20.28%2.28亿 | -4.98%2.86亿 | -16.62%3.01亿 | -5.99%3.61亿 | 32.41%3.84亿 | 23.40%2.9亿 | -20.34%2.35亿 | -3.28%2.95亿 |
其他投资变动净额 | -80.48%7,300万 | -12.82%3.74亿 | 479.65%4.29亿 | 40.21%-1.13亿 | -268.75%-1.89亿 | 380.00%1.12亿 | 85.45%-4,000万 | -87.07%-2.75亿 | 64.23%-1.47亿 | -234.15%-4.11亿 |
投资活动现金净额 | 16.67%-22.74亿 | 40.83%-27.29亿 | 49.71%-46.12亿 | -8.75%-91.7亿 | 23.42%-84.32亿 | -39.56%-110.11亿 | -9.46%-78.9亿 | 14.28%-72.08亿 | -393.49%-84.09亿 | 56.61%-17.04亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -1,152.63%-2.38亿 | -107.09%-1,900万 | -80.51%2.68亿 | 2,092.75%13.75亿 | ---6,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已支付现金股息 | -100.61%-23.03亿 | 50.13%-11.48亿 | -0.22%-23.02亿 | 0.00%-22.97亿 | -0.04%-22.97亿 | -9.54%-22.96亿 | -9.62%-20.96亿 | -0.05%-19.12亿 | -0.05%-19.11亿 | 1.85%-19.1亿 |
其他筹资费用净额 | -32.00%-1.98亿 | -172.73%-1.5亿 | -139.13%-5,500万 | -35.29%-2,300万 | -466.67%-1,700万 | 85.00%-300万 | 13.04%-2,000万 | -35.29%-2,300万 | -13.33%-1,700万 | 0.00%-1,500万 |
融资活动现金净额 | -107.97%-27.39亿 | 36.96%-13.17亿 | -121.06%-20.89亿 | 60.34%-9.45亿 | -3.65%-23.83亿 | -8.65%-22.99亿 | -9.35%-21.16亿 | -0.36%-19.35亿 | -0.16%-19.28亿 | 1.84%-19.25亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 6.83%104.91亿 | 35.99%98.2亿 | -35.42%72.21亿 | -27.51%111.81亿 | -8.33%154.25亿 | 1.68%168.27亿 | 9.47%165.49亿 | 5.34%151.17亿 | 46.36%143.51亿 | 28.19%98.05亿 |
现金变动 | 749.26%57.75亿 | -73.67%6.8亿 | 164.56%25.83亿 | 8.00%-40.01亿 | -154.92%-43.49亿 | -698.60%-17.06亿 | -66.94%2.85亿 | 100.93%8.62亿 | -89.89%4.29亿 | 96.89%42.45亿 |
汇率变动影响 | -942.86%-7,300万 | -143.75%-700万 | 169.57%1,600万 | -1,250.00%-2,300万 | 103.28%200万 | -771.43%-6,100万 | -101.66%-700万 | 25.60%4.22亿 | 11.63%3.36亿 | --3.01亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | -37.86%6,400万 | -71.78%1.03亿 | --3.65亿 | ---- | 14,700.00%1.48亿 | --100万 | ---- |
期末现金 | 54.34%161.92亿 | 6.83%104.91亿 | 35.99%98.2亿 | -35.42%72.21亿 | -27.51%111.81亿 | -8.33%154.25亿 | 1.68%168.27亿 | 9.47%165.49亿 | 5.34%151.17亿 | 46.36%143.51亿 |
自由现金流 | 593.36%82.51亿 | -69.21%11.9亿 | 162.77%38.65亿 | 6.19%-61.57亿 | -289.90%-65.63亿 | 22.08%34.56亿 | 119.46%28.31亿 | -76.38%12.9亿 | 887.70%54.62亿 | -83.08%5.53亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
暂无数据