(Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 68.48%182.73亿 | -16.68%98.51亿 | 83.34%117.83亿 | 83.34%117.83亿 | 76.18%112.95亿 | 23.97%108.46亿 | -7.79%118.23亿 | -25.81%64.27亿 | -25.81%64.27亿 | -15.73%64.11亿 |
-现金及现金等价物 | 86.16%164.68亿 | -42.05%68.51亿 | 36.66%87.83亿 | 36.66%87.83亿 | 13.79%72.95亿 | 1.11%88.46亿 | -7.79%118.23亿 | -25.81%64.27亿 | -25.81%64.27亿 | -15.73%64.11亿 |
-短期投资 | -9.75%18.05亿 | --30亿 | --30亿 | --30亿 | --40亿 | --20亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
应收款项 | 13.14%217.17亿 | 16.27%229.08亿 | 11.95%192.02亿 | 11.95%192.02亿 | 8.37%190.01亿 | 11.21%191.95亿 | 12.86%197.03亿 | -11.66%171.52亿 | -11.66%171.52亿 | -9.60%175.34亿 |
-应收账款净额 | 7.73%78.14亿 | 7.27%79.54亿 | 0.61%78.71亿 | 0.61%78.71亿 | 2.64%78.25亿 | 7.32%72.53亿 | 10.87%74.15亿 | -6.40%78.23亿 | -6.40%78.23亿 | -10.02%76.24亿 |
-其中:应收账款 | 7.73%78.14亿 | 7.27%79.54亿 | 0.61%78.71亿 | 0.61%78.71亿 | 2.64%78.25亿 | 7.32%72.53亿 | 10.87%74.15亿 | -6.40%78.23亿 | -6.40%78.23亿 | -10.02%76.24亿 |
-其他应收款 | 16.42%139.03亿 | 21.70%149.54亿 | 21.46%113.31亿 | 21.46%113.31亿 | 12.77%111.76亿 | 13.71%119.42亿 | 14.09%122.88亿 | -15.63%93.29亿 | -15.63%93.29亿 | -9.28%99.1亿 |
存货 | 44.74%22.16亿 | 47.87%21.84亿 | 38.10%19.79亿 | 38.10%19.79亿 | 1.68%17.53亿 | -9.99%15.31亿 | -14.97%14.77亿 | -56.69%14.33亿 | -56.69%14.33亿 | -47.05%17.24亿 |
预付费用 | -12.20%180亿 | -20.00%160亿 | -41.67%140亿 | -41.67%140亿 | -37.50%150亿 | -18.00%205亿 | -16.67%200亿 | 14.29%240亿 | 14.29%240亿 | --240亿 |
其他流动资产 | 10.11%37.69亿 | -12.34%38.09亿 | 10.43%40.66亿 | 10.43%40.66亿 | 6.50%37.19亿 | -5.07%34.23亿 | 29.16%43.45亿 | -34.18%36.82亿 | -34.18%36.82亿 | -38.02%34.92亿 |
流动资产合计 | 15.28%639.75亿 | -4.53%547.52亿 | -3.16%510.3亿 | -3.16%510.3亿 | -4.50%507.68亿 | -1.46%554.95亿 | -3.42%573.48亿 | -9.12%526.94亿 | -9.12%526.94亿 | 48.10%531.61亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 3.93%112.95亿 | 6.74%112.04亿 | 4.99%106.4亿 | 4.99%106.4亿 | -0.04%109.42亿 | -5.47%108.68亿 | -12.07%104.97亿 | -55.88%101.34亿 | -55.88%101.34亿 | -58.46%109.46亿 |
-物业、厂房及设备 | 3.93%112.95亿 | 6.74%112.04亿 | 1.69%516.03亿 | 1.69%516.03亿 | -0.04%109.42亿 | -5.47%108.68亿 | -12.07%104.97亿 | -39.84%507.46亿 | -39.84%507.46亿 | -58.46%109.46亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | -0.86%-409.63亿 | -0.86%-409.63亿 | ---- | ---- | ---- | 33.83%-406.12亿 | 33.83%-406.12亿 | ---- |
长期预付费用 | -7.20%104.07亿 | -6.90%105.78亿 | -9.77%112.83亿 | -9.77%112.83亿 | -9.88%109.88亿 | -10.45%112.14亿 | -11.03%113.62亿 | -51.85%125.05亿 | -51.85%125.05亿 | -44.64%121.93亿 |
投资总额 | -88.95%9,900万 | -15.53%9.14亿 | 1,062.82%9.07亿 | 1,062.82%9.07亿 | 1,100.00%9亿 | 1,217.65%8.96亿 | 1,491.18%10.82亿 | 8.33%7,800万 | 8.33%7,800万 | -92.60%7,500万 |
-金融资产投资 | -88.95%9,900万 | -15.53%9.14亿 | 1,062.82%9.07亿 | 1,062.82%9.07亿 | 1,100.00%9亿 | 1,217.65%8.96亿 | 1,491.18%10.82亿 | 8.33%7,800万 | 8.33%7,800万 | 10.29%7,500万 |
-其中:可供出售证券 | -88.95%9,900万 | -15.53%9.14亿 | 1,062.82%9.07亿 | 1,062.82%9.07亿 | 1,100.00%9亿 | 1,217.65%8.96亿 | 1,491.18%10.82亿 | 8.33%7,800万 | 8.33%7,800万 | 10.29%7,500万 |
长期应收账款及其他应收款 | ---- | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -99.81%100万 | -99.81%100万 | -99.82%100万 |
商誉及其他无形资产 | 3.50%35.46亿 | 1.67%34.8亿 | 1.70%36.56亿 | 1.70%36.56亿 | -3.29%35.01亿 | -8.00%34.26亿 | -12.39%34.23亿 | -14.30%35.95亿 | -14.30%35.95亿 | -13.71%36.2亿 |
-其他无形资产 | 3.50%35.46亿 | 1.67%34.8亿 | 1.70%36.56亿 | 1.70%36.56亿 | -3.29%35.01亿 | -8.00%34.26亿 | -12.39%34.23亿 | -14.30%35.95亿 | -14.30%35.95亿 | -13.71%36.2亿 |
确认的养老金福利 | --2.7亿 | --2.41亿 | --2.12亿 | --2.12亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
非流动递延所得税资产 | 0.00%300万 | 100.00%200万 | -60.00%200万 | -60.00%200万 | -66.67%100万 | 0.00%300万 | 0.00%100万 | -99.91%500万 | -99.91%500万 | -99.59%300万 |
其他非流动资产 | -2.12%6.92亿 | -15.28%6.82亿 | -18.00%1.64亿 | -18.00%1.64亿 | -11.28%7.08亿 | -16.23%7.07亿 | -7.68%8.05亿 | 8.70%2亿 | 8.70%2亿 | -83.55%7.98亿 |
非流动资产合计 | -2.96%263.12亿 | -0.25%271.02亿 | 1.31%268.65亿 | 1.31%268.65亿 | -2.15%270.41亿 | -5.39%271.15亿 | -8.08%271.71亿 | -55.26%265.18亿 | -55.26%265.18亿 | -53.72%276.36亿 |
总资产 | 9.29%902.94亿 | -3.16%818.59亿 | -1.66%779亿 | -1.66%779亿 | -3.70%778.14亿 | -2.78%826.15亿 | -4.97%845.26亿 | -32.44%792.17亿 | -32.44%792.17亿 | -15.50%808.03亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | ---- | ---- | -88.12%1.51亿 | -88.12%1.51亿 | --0 | 42.67%5.45亿 | 45.11%5.05亿 | -89.34%12.71亿 | -89.34%12.71亿 | -95.91%3.94亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | ---- | ---- | -88.12%1.51亿 | -88.12%1.51亿 | --0 | 42.67%5.45亿 | 45.11%5.05亿 | -89.34%12.71亿 | -89.34%12.71亿 | -95.91%3.94亿 |
-其中:短期借款 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 42.67%5.45亿 | 45.11%5.05亿 | -93.45%4.99亿 | -93.45%4.99亿 | -95.91%3.94亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | ---- | -80.44%1.51亿 | -80.44%1.51亿 | ---- | ---- | ---- | -82.08%7.72亿 | -82.08%7.72亿 | ---- |
应付款项 | 50.79%312.77亿 | 3.66%195.81亿 | 1.38%184.23亿 | 1.38%184.23亿 | -2.32%187.86亿 | -0.50%207.42亿 | -3.72%188.9亿 | -31.65%181.72亿 | -31.65%181.72亿 | -31.17%192.33亿 |
-应付账款 | 53.01%243.54亿 | 2.93%148.75亿 | 2.67%138.19亿 | 2.67%138.19亿 | -1.81%144.02亿 | 0.58%159.17亿 | -1.78%144.52亿 | -34.32%134.6亿 | -34.32%134.6亿 | -33.05%146.68亿 |
-应交税费 | 4.15%2.76亿 | -2.22%1.32亿 | -76.34%1.63亿 | -76.34%1.63亿 | -89.55%6,700万 | -64.09%2.65亿 | -76.48%1.35亿 | 135.15%6.89亿 | 135.15%6.89亿 | 339.04%6.41亿 |
-其他应付款 | 45.77%66.47亿 | 6.30%45.74亿 | 10.39%44.41亿 | 10.39%44.41亿 | 10.02%43.17亿 | 6.49%45.6亿 | -0.65%43.03亿 | -30.65%40.23亿 | -30.65%40.23亿 | -33.34%39.24亿 |
现行拨备 | 0.00%1,500万 | -77.22%1,800万 | -95.40%2,400万 | -95.40%2,400万 | -80.23%1,700万 | -82.14%1,500万 | -55.37%7,900万 | 207.06%5.22亿 | 207.06%5.22亿 | -90.76%8,600万 |
养老金及其他退休福利计划 | -38.81%1.23亿 | -15.09%3.49亿 | -17.41%1.85亿 | -17.41%1.85亿 | -8.94%3.77亿 | 0.50%2.01亿 | 7.31%4.11亿 | 13.71%2.24亿 | 13.71%2.24亿 | 2.22%4.14亿 |
其他流动负债 | 3.87%132.77亿 | -9.47%165.67亿 | 2.86%122.22亿 | 2.86%122.22亿 | -1.57%110.99亿 | -2.50%127.82亿 | -1.67%183亿 | -69.91%118.82亿 | -69.91%118.82亿 | -34.22%112.76亿 |
流动负债合计 | 30.35%446.92亿 | -4.37%365.15亿 | -3.32%310.05亿 | -3.32%310.05亿 | -3.58%302.79亿 | -0.97%342.85亿 | -2.43%381.85亿 | -59.08%320.71亿 | -59.08%320.71亿 | -43.98%314.03亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -55.77%2,300万 | -56.06%2,900万 | -82.16%3,300万 | -82.16%3,300万 | -92.75%4,200万 | -93.19%5,200万 | -92.99%6,600万 | -93.02%1.85亿 | -93.02%1.85亿 | -81.11%5.79亿 |
-长期借款及资本租赁 | -55.77%2,300万 | -56.06%2,900万 | -82.16%3,300万 | -82.16%3,300万 | -92.75%4,200万 | -93.19%5,200万 | -92.99%6,600万 | -93.02%1.85亿 | -93.02%1.85亿 | -81.11%5.79亿 |
-其中:长期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.19%2.02亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -55.77%2,300万 | -56.06%2,900万 | -82.16%3,300万 | -82.16%3,300万 | -88.86%4,200万 | -90.85%5,200万 | -91.35%6,600万 | -92.55%1.85亿 | -92.55%1.85亿 | -86.91%3.77亿 |
长期拨备 | 1.25%18.69亿 | 1.31%18.62亿 | 1.25%18.56亿 | 1.25%18.56亿 | -1.75%18.5亿 | -2.59%18.46亿 | -3.16%18.38亿 | -13.90%18.33亿 | -13.90%18.33亿 | -12.09%18.83亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | ---- | ---- | --0 | --0 | -96.26%700万 | -82.87%3,700万 | -72.76%6,700万 | -66.08%9,700万 | -66.08%9,700万 | -70.92%1.87亿 |
非流动递延所得税负债 | 42.21%2.19亿 | 33.95%2.17亿 | 27.11%2.11亿 | 27.11%2.11亿 | -14.37%1.49亿 | -13.97%1.54亿 | -13.37%1.62亿 | --1.66亿 | --1.66亿 | -15.12%1.74亿 |
其他非流动负债 | -4.10%39.74亿 | -3.41%40.46亿 | -3.31%41.15亿 | -3.31%41.15亿 | -3.38%40.64亿 | -1.64%41.44亿 | 0.34%41.89亿 | -20.36%42.56亿 | -20.36%42.56亿 | -24.31%42.06亿 |
非流动负债合计 | -2.37%60.85亿 | -2.66%61.54亿 | -4.93%62.15亿 | -4.93%62.15亿 | -13.05%61.12亿 | -14.23%62.33亿 | -15.11%63.22亿 | -37.20%65.37亿 | -37.20%65.37亿 | -39.47%70.29亿 |
负债总额 | 25.32%507.77亿 | -4.13%426.69亿 | -3.60%372.2亿 | -3.60%372.2亿 | -5.31%363.91亿 | -3.27%405.18亿 | -4.46%445.07亿 | -56.51%386.08亿 | -56.51%386.08亿 | -43.20%384.32亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%74.91亿 | 0.00%74.91亿 | 0.00%74.91亿 | 0.00%74.91亿 | 0.00%74.91亿 | 0.00%74.91亿 | 0.00%74.91亿 | 0.00%74.91亿 | 0.00%74.91亿 | 0.00%74.91亿 |
-普通股 | 0.00%74.91亿 | 0.00%74.91亿 | 0.00%74.91亿 | 0.00%74.91亿 | 0.00%74.91亿 | 0.00%74.91亿 | 0.00%74.91亿 | 0.00%74.91亿 | 0.00%74.91亿 | 0.00%74.91亿 |
资本公积 | 0.00%60.32亿 | 0.00%60.32亿 | 0.00%60.32亿 | 0.00%60.32亿 | 0.00%60.32亿 | 0.00%60.32亿 | 0.65%60.32亿 | 5.01%60.32亿 | 5.01%60.32亿 | 13.17%60.32亿 |
留存收益 | -8.27%258.94亿 | -6.85%254.43亿 | -3.75%268.69亿 | -3.75%268.69亿 | -6.85%276.5亿 | -7.23%282.3亿 | -7.80%273.14亿 | 77.17%279.17亿 | 77.17%279.17亿 | 88.18%296.84亿 |
减:库存股 | 0.16%6.43亿 | 0.16%6.43亿 | 0.00%6.42亿 | 0.00%6.42亿 | 0.00%6.42亿 | 0.00%6.42亿 | 0.00%6.42亿 | 0.00%6.42亿 | 0.00%6.42亿 | 0.00%6.42亿 |
其他储备 | 71.75%-5,000万 | 60.89%-7,000万 | 39.58%-1.16亿 | 39.58%-1.16亿 | -18.78%-2.34亿 | 20.63%-1.77亿 | -14.74%-1.79亿 | -315.73%-1.92亿 | -315.73%-1.92亿 | -629.63%-1.97亿 |
其他股本权益 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 |
股东权益 | -5.40%387.27亿 | -4.41%382.56亿 | -2.39%396.37亿 | -2.39%396.37亿 | -4.89%403亿 | -5.00%409.37亿 | -5.43%400.19亿 | 42.78%406.09亿 | 42.78%406.09亿 | 51.71%423.71亿 |
非控制性权益 | -31.90%7.9亿 | --9.34亿 | --10.43亿 | --10.43亿 | --11.23亿 | --11.6亿 | ---- | --0 | --0 | ---- |
总权益 | -6.13%395.17亿 | -2.07%391.9亿 | 0.17%406.8亿 | 0.17%406.8亿 | -2.24%414.23亿 | -2.31%420.97亿 | -5.53%400.19亿 | 42.57%406.09亿 | 42.57%406.09亿 | 51.57%423.71亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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