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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
ARCS (9948)
- 3745
- -85-2.22%
延时20分钟行情交易中 04/13 13:37 (东京)
2158.99亿总市值18.27市盈率(静)
3850最高价3740最低价3.07万股成交量3850今开3830昨收1.17亿成交额403552周最高0.09%换手率5764.99万总股本281952周最低218.2每股收益TTM1236.79亿流通值4035历史最高18.27市盈率(静)3302.51万流通股882历史最低204.96每股收益(静)2.87%振幅77.00股息TTM1.06市净率100股每手2.06%股息率TTM
ARCS (9948) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/11/30 | (Q2)2025/08/31 | (Q1)2025/05/31 | (FY)2025/02/28 | (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 800万 | 3.28%106.59亿 | 39.93%144亿 | -14.46%246.99亿 | 12.98%103.2亿 | -9.07%102.91亿 | 40.55%288.73亿 | 58.77%73.32亿 | 159.77%10.89亿 | 55.42%91.34亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | --42.84亿 | 22.53%45.35亿 | 0.16%42.52亿 | -6.00%164.02亿 | -14.66%37.01亿 | -4.67%42.45亿 | 12.61%174.49亿 | 33.42%51.38亿 | 3.44%35.21亿 | 8.81%43.37亿 |
| 非现金项目调整总额 | --9.1亿 | -30.67%25.91亿 | 31.48%64.45亿 | 7.53%117.31亿 | 79.75%37.37亿 | 72.00%49.02亿 | 7.79%109.1亿 | -9.41%23.29亿 | 102.33%36.52亿 | 95.03%20.79亿 |
| -折旧与摊销 | --26.73亿 | -0.15%26.01亿 | 3.19%25.22亿 | 6.04%104.7亿 | 10.62%26.05亿 | 3.52%24.44亿 | 11.92%98.74亿 | 17.63%26.75亿 | 8.14%24.83亿 | 9.33%23.55亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | 29.53%11.23亿 | ---- | ---- | -16.87%8.67亿 | ---- | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-5,300万 | ---- | ---- | -15.22%-5,300万 | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | ---- | ---- | ---- | 34.21%5,100万 | ---- | ---- | 111.11%3,800万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | ---17.63亿 | -100.88%-1,000万 | 59.60%39.23亿 | -23.91%1.4亿 | 510.14%11.32亿 | 402.66%24.58亿 | -35.44%1.84亿 | -66.85%-11.98亿 | 338.09%11.69亿 | 74.63%-2.76亿 |
| 营运资本变动 | ---51.86亿 | 22.59%35.33亿 | 223.69%37.03亿 | -768.09%-34.34亿 | 6.03%28.82亿 | -71.51%11.44亿 | 110.13%5.14亿 | 92.52%-1.35亿 | 13.47%-60.84亿 | 229.45%27.18亿 |
| -应收款（增）减 | --2.61亿 | -16.41%-4.54亿 | -69.33%-16.34亿 | 43.63%-2.61亿 | -257.80%-3.9亿 | -55.65%-9.65亿 | 68.35%-4.63亿 | -15.63%5.83亿 | -2,338.46%-3.17亿 | 91.38%-1.09亿 |
| -存货（增）减 | ---17.92亿 | 804.55%7.96亿 | 36.13%-7.69亿 | -117.85%-17.82亿 | 135.06%8,800万 | -58.01%-12.04亿 | 39.85%-8.18亿 | 19.21%18.31亿 | -0.68%-16.36亿 | -1,104.00%-2.51亿 |
| -预付费用（增）减 | ---- | ---- | ---- | 142.86%3,400万 | ---- | ---- | 300.00%1,400万 | ---- | ---- | ---- |
| -应付款（减）增 | ---20.4亿 | -6.00%28.02亿 | 70.48%49.83亿 | -119.49%-4.46亿 | 13.05%29.81亿 | -36.40%29.23亿 | 359.12%22.88亿 | 26.54%-20.9亿 | 30.31%-28.55亿 | 49.83%26.37亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | ---21.71亿 | 91.88%-1,600万 | 35.47%9.74亿 | 23.77%-11.9亿 | -381.43%-1.97亿 | -9.45%7.19亿 | 69.30%-15.61亿 | 38.55%-3.65亿 | -21.61%-20.6亿 | 341.38%7,000万 |
| -其他流动资产变动 | --5.56亿 | 1.25%4.05亿 | 145.29%1.49亿 | -123.45%-1.66亿 | 7.82%4亿 | -4,800.00%-3.29亿 | -75.98%7.08亿 | 66.67%-4.54亿 | 96.98%7.84亿 | 11.41%3.71亿 |
| -其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | 8.96%3.77亿 | ---- | ---- | -55.47%3.46亿 | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -4,600万 | -19.44%-4,300万 | -40.63%-4,500万 | 1.47%-1.34亿 | -5.88%-3,600万 | 5.88%-3,200万 | 2.16%-1.36亿 | 5.88%-3,200万 | -2.86%-3,600万 | 2.86%-3,400万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 6,600万 | 32.43%9,800万 | 28.21%1亿 | 7.56%2.56亿 | -6.33%7,400万 | 30.00%7,800万 | -1.24%2.38亿 | -6.35%5,900万 | 5.26%4,000万 | 0.00%7,900万 |
| 已支付退税 | -27.36亿 | 0 | 18.30%-22.94亿 | -10.51%-54.38亿 | -2,000万 | -3.54%-28.08亿 | -34.75%-49.21亿 | -56.83%4.52亿 | 4.04%-26.61亿 | 0 |
| 其他经营现金流入（流出） | -300万 | -66.67%100万 | 166.67%200万 | 150.00%100万 | 250.00%300万 | -250.00%-300万 | 50.00%-200万 | -50.00%-600万 | 400万 | -100.00%-200万 |
| 经营活动现金净额 | ---27.11亿 | 3.62%107.15亿 | 61.61%121.63亿 | -19.41%193.84亿 | 12.68%103.41亿 | -12.83%75.26亿 | 41.57%240.52亿 | 37.17%78.05亿 | 65.94%-15.64亿 | 50.59%91.77亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | ---19.29亿 | 52.96%-17.06亿 | -1.73%-20.61亿 | -12.34%-110.32亿 | -75.47%-36.27亿 | 36.41%-20.26亿 | -42.07%-98.2亿 | -68.67%-24.71亿 | 29.36%-20.96亿 | -103.24%-20.67亿 |
| 无形资产交易净额 | ---7.52亿 | 51.16%-1.05亿 | 46.81%-1.75亿 | 21.28%-9.32亿 | 7.33%-2.15亿 | -25.10%-3.29亿 | -44.74%-11.84亿 | -61.17%-3.32亿 | -75.00%-3.57亿 | 2.11%-2.32亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 148.48%1,600万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | --3,000万 | ---- | ---- | -40.74%8,000万 | --0 | --0 | -25.82%1.35亿 | 10.00%1.32亿 | --0 | --300万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | -66.67%-500万 | ---- | ---- | -200.00%-300万 | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | 9.09%1,200万 | ---- | ---- | 0.00%1,100万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | --2,800万 | 148.48%8,200万 | 751.32%4.95亿 | 95.45%3.87亿 | 925.00%3,300万 | -152.78%-7,600万 | 200.51%1.98亿 | -54.55%-1.36亿 | 1,663.64%1.94亿 | 96.46%-400万 |
| 投资活动现金净额 | ---26.23亿 | 54.61%-17.29亿 | 28.38%-17.41亿 | -7.92%-114.9亿 | -65.61%-38.09亿 | 26.44%-24.31亿 | -37.06%-106.47亿 | -67.45%-27.83亿 | 28.51%-22.59亿 | -68.25%-23亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---14.65亿 | 28.12%-13.19亿 | -555.46%-21.68亿 | 254.92%23.95亿 | -45.17%-18.35亿 | 126.65%4.76亿 | -162.87%-15.46亿 | -22.70%20.74亿 | -109.56%-5.7亿 | -254.90%-12.64亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---12.54亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -668.48%-52.41亿 | ---9.33亿 | -180,300.00%-18.04亿 | ---18.17亿 |
| 已支付现金股息 | ---19.62亿 | 11.11%-3,200万 | -3.15%-21.31亿 | -20.27%-39.34亿 | 35.71%-3,600万 | -27.30%-20.66亿 | -0.37%-32.71亿 | 31.58%-2,600万 | -1.82%-15.66亿 | 8.20%-5,600万 |
| 其他筹资费用净额 | ---3.05亿 | -40.91%-3.1亿 | -11.88%-2.92亿 | 13.07%-10.51亿 | 22.26%-2.2亿 | 35.71%-2.61亿 | 8.34%-12.09亿 | 8.82%-2.79亿 | 20.98%-2.41亿 | 27.62%-2.83亿 |
| 融资活动现金净额 | ---49.86亿 | 20.56%-16.61亿 | -148.03%-45.91亿 | 77.01%-25.9亿 | 38.86%-20.91亿 | 58.88%-18.51亿 | -302.25%-112.67亿 | -64.26%8.36亿 | -97.59%-41.81亿 | -1,039.56%-34.2亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | --931.9亿 | 10.12%858.66亿 | 7.10%800.35亿 | 2.94%747.31亿 | 6.20%779.75亿 | 2.94%747.31亿 | 9.70%725.94亿 | 4.00%688.73亿 | 1.03%768.77亿 | 3.40%734.2亿 |
| 现金变动 | ---103.2亿 | 64.94%73.25亿 | 79.75%58.31亿 | 148.08%53.04亿 | 28.46%44.41亿 | 292.26%32.44亿 | -66.70%21.38亿 | -7.99%58.58亿 | 18.89%-80.04亿 | -32.10%34.57亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | --0 | --0 | --0 |
| 期末现金 | --828.71亿 | 13.07%931.9亿 | 10.12%858.66亿 | 7.10%800.35亿 | 7.21%824.16亿 | 6.20%779.75亿 | 2.94%747.31亿 | 2.94%747.31亿 | 4.00%688.73亿 | 1.03%768.77亿 |
| 自由现金流 | ---53.92亿 | 37.03%89.04亿 | 91.97%99.27亿 | -43.18%73.95亿 | -5.54%64.98亿 | 0.00%51.71亿 | 40.89%130.14亿 | 24.17%50.14亿 | 48.10%-40.5亿 | 42.13%68.79亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
