(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -64.87%377.11万 | 133.51%653.91万 | -907.56%-359.7万 | -93.10%57.5万 | 735.00%25.4万 | -16.74%1,073.54万 | -67.29%280.04万 | -102.88%-35.7万 | 299.04%833.2万 | 98.97%-4万 |
扣除非现金调整前净利润 | -23.18%314.75万 | 80.31%-37.35万 | -3.66%60.6万 | -26.51%157.7万 | -58.43%133.8万 | -70.33%409.7万 | -147.74%-189.7万 | -86.49%62.9万 | -30.42%214.6万 | 53.72%321.9万 |
非现金项目调整总额 | -27.62%781.53万 | 64.52%629.13万 | -292.72%-373.3万 | -20.74%279.4万 | 63.00%246.3万 | 56.45%1,079.7万 | 67.94%382.4万 | 15.99%193.7万 | 100.28%352.5万 | 26.55%151.1万 |
-折旧与摊销 | 9.39%1,049.85万 | 10.26%263.75万 | 3.09%267.2万 | 12.18%260.6万 | 12.79%258.3万 | 51.81%959.69万 | 23.76%239.19万 | 65.20%259.2万 | 62.22%232.3万 | 64.99%229万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 21,209.58%146.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.42%6,859 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -1,766.44%-683.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -379.06%-36.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-汇兑损益净额 | 98.76%-7,579 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.20%-61.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 24.44%270.07万 | 276.21%903.77万 | -877.86%-640.5万 | -84.36%18.8万 | 84.60%-12万 | 118.09%217.03万 | 289.89%240.23万 | -421.08%-65.5万 | 602.92%120.2万 | -19,575.00%-77.9万 |
营运资本变动 | -72.94%-719.17万 | -28.87%62.13万 | 83.92%-47万 | -242.65%-379.6万 | 25.64%-354.7万 | 46.79%-415.86万 | -62.21%87.34万 | -148.14%-292.3万 | 129.47%266.1万 | 33.45%-477万 |
-应收款(增)减 | -320.22%-485.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.04%-115.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存货(增)减 | 135.02%18.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.91%-52.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | 219.62%145万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -189.91%-121.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 25.12%-85.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.44%-113.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -9,326.03%-274.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.20%2.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动负债变动 | -134.12%-36.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 56.72%-86.31万 | 48.38%-12.91万 | -433.71%-47.5万 | 5.99%-20.4万 | 96.18%-5.5万 | 29.48%-199.4万 | 59.44%-25万 | 92.06%-8.9万 | 59.13%-21.7万 | -157.25%-143.8万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -66.73%290.8万 | 151.34%641万 | -813.00%-407.2万 | -95.43%37.1万 | 113.46%19.9万 | -13.16%874.14万 | -67.90%255.04万 | -103.95%-44.6万 | 272.04%811.5万 | 66.70%-147.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 71.13%-437.21万 | 138.16%145.49万 | 44.52%-205.4万 | 72.49%-112.6万 | 25.14%-264.7万 | 66.72%-1,514.37万 | 73.64%-381.27万 | 81.13%-370.2万 | 37.05%-409.3万 | 28.13%-353.6万 |
业务交易净额 | 26,580.12%161.34万 | 1,734,975.27%161.34万 | --0 | --0 | --0 | 99.97%-6,093 | -100.00%-93 | --0 | --0 | ---6,000 |
投资产品交易净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 683.42%11.67万 | 98.60%-281 | --0 | --0 | --11.7万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -22.80%64.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.89%83.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --84.31万 | --7,063 | --0 | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 84.15%-211.73万 | 224.69%370.97万 | 44.52%-205.4万 | 65.43%-112.6万 | 22.72%-264.7万 | 78.73%-1,335.92万 | 74.19%-297.52万 | 86.45%-370.2万 | 83.07%-325.7万 | 27.70%-342.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -113.92%-47.96万 | 37.47%-388.46万 | -109.39%-57.1万 | 42.66%164.2万 | -3.71%233.4万 | -89.91%344.57万 | -171.79%-621.23万 | -3.08%608.3万 | -94.13%115.1万 | 741.27%242.4万 |
普通股发行/回购的净额 | -142.36%-472.08万 | -111.29%-31.28万 | -153.14%-262万 | -148.00%-162.3万 | -370.49%-16.5万 | 332.15%1,114.36万 | 1,042.31%277.16万 | 3,579.10%493万 | 261.99%338.1万 | -95.19%6.1万 |
租赁融资增减 | -3.65%-164.66万 | -3.50%-41.46万 | 4.60%-39.4万 | -10.24%-42万 | -6.09%-41.8万 | -7.27%-158.86万 | 5.73%-40.06万 | -3.51%-41.3万 | -14.76%-38.1万 | -21.23%-39.4万 |
已支付现金股息 | ---634.49万 | --60 | --0 | --0 | ---634.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -21.23%-289.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -121.92%-239.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 365.20%256.56万 | -100.06%-364 | 93.33%-1,000 | 8,171.88%258.3万 | -14.29%-1.6万 | 183.27%55.15万 | 113.57%61.25万 | -101.69%-1.5万 | -101.08%-3.2万 | -16.67%-1.4万 |
融资活动现金净额 | -221.18%-1,352.51万 | -33.65%-751.11万 | -133.88%-358.6万 | -47.03%218.2万 | -321.95%-461万 | -56.40%1,116.11万 | -256.35%-561.99万 | 60.96%1,058.5万 | -82.07%411.9万 | 127.50%207.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 25.38%3,228.11万 | -55.82%1,693.5万 | -16.45%2,662.7万 | 9.11%2,520.1万 | 25.38%3,228.1万 | -51.30%2,574.68万 | 49.11%3,833.2万 | -9.25%3,187.1万 | -36.11%2,309.7万 | -51.30%2,574.6万 |
现金变动 | -294.62%-1,273.44万 | 143.16%260.86万 | -250.88%-971.2万 | -84.10%142.7万 | -149.75%-705.8万 | 124.09%654.32万 | -43,741.56%-604.48万 | 168.04%643.7万 | 1,015.09%897.7万 | 83.11%-282.6万 |
汇率变动影响 | 330.45%2.05万 | 440.75%2.35万 | -16.67%2万 | 99.51%-1,000 | -112.43%-2.2万 | -125.30%-8,898 | -126.35%-6,898 | -51.02%2.4万 | -298.04%-20.3万 | 1,509.09%17.7万 |
期末现金 | -39.38%1,956.72万 | -39.38%1,956.72万 | -55.82%1,693.5万 | -16.45%2,662.7万 | 9.11%2,520.1万 | 25.38%3,228.11万 | 25.38%3,228.11万 | 49.11%3,833.2万 | -9.25%3,187.1万 | -36.11%2,309.7万 |
自由现金流 | 74.43%-170.61万 | 689.69%776.09万 | -40.38%-612.6万 | -122.20%-89.3万 | 51.18%-244.8万 | 81.18%-667.21万 | 79.81%-131.61万 | 47.74%-436.4万 | 135.85%402.2万 | 46.43%-501.4万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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