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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
Gecoss (9991)
- 1511
- -9-0.59%
延时20分钟行情休市中 05/29 15:30 (东京)
510.65亿总市值8.69市盈率(静)
1532最高价1511最低价2.24万股成交量1529今开1520昨收3406.37万成交额194852周最高0.19%换手率3379.57万总股本118152周最低173.96每股收益TTM177.87亿流通值1948历史最高8.69市盈率(静)1177.14万流通股240历史最低173.96每股收益(静)1.38%振幅69.00股息TTM0.71市净率100股每手4.57%股息率TTM
Gecoss (9991) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 21.43%127.91亿 | 196.07%105.34亿 | -8.20%35.58亿 | -60.85%38.76亿 | -4.07%99亿 | -19.69%103.2亿 | 341.62%128.51亿 | -72.28%29.1亿 | 45.55%104.97亿 | -18.00%72.12亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 31.17%89.12亿 | 6.04%67.94亿 | 25.58%64.07亿 | 6.94%51.02亿 | -26.53%47.71亿 | 0.06%64.94亿 | 1.47%64.9亿 | 1.33%63.96亿 | -2.40%63.12亿 | -8.10%64.67亿 |
| 非现金项目调整总额 | -23.71%22.62亿 | 21.27%29.65亿 | 12.57%24.45亿 | -4.86%21.72亿 | 4.15%22.83亿 | 5.44%21.92亿 | 18.13%20.79亿 | 29.51%17.6亿 | -13.77%13.59亿 | 33.00%15.76亿 |
| -折旧与摊销 | 3.36%34.17亿 | -2.99%33.06亿 | 3.59%34.08亿 | 15.20%32.9亿 | 2.04%28.56亿 | 1.12%27.99亿 | 12.66%27.68亿 | 20.74%24.57亿 | 5.88%20.35亿 | 4.17%19.22亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.67亿 | ---- | 18,300.00%1.84亿 | --100万 | ---- | --4,000万 |
| -联营企业份额 | -196.77%-2.1亿 | 216.04%2.17亿 | 33.69%-1.87亿 | 1.40%-2.82亿 | -19.67%-2.86亿 | 17.01%-2.39亿 | 17.95%-2.88亿 | 1.96%-3.51亿 | -23.45%-3.58亿 | -10.69%-2.9亿 |
| -处置利润 | -125.40%-5.59亿 | 53.30%-2.48亿 | -5.78%-5.31亿 | -16.20%-5.02亿 | -52.65%-4.32亿 | -28.05%-2.83亿 | -4.25%-2.21亿 | 28.62%-2.12亿 | 5.71%-2.97亿 | -15.81%-3.15亿 |
| -汇兑损益净额 | -188.46%-2,300万 | 236.84%2,600万 | -2,000.00%-1,900万 | 114.29%100万 | -240.00%-700万 | 400.00%500万 | -50.00%100万 | 200.00%200万 | ---200万 | ---- |
| -养老金及员工福利费用 | -4.02%-1.81亿 | -29.85%-1.74亿 | 52.48%-1.34亿 | -4.44%-2.82亿 | -114.29%-2.7亿 | 37.31%-1.26亿 | -63.41%-2.01亿 | -747.37%-1.23亿 | -62.00%1,900万 | 180.65%5,000万 |
| -其他非现金项目 | -12.35%-1.82亿 | -76.09%-1.62亿 | -73.58%-9,200万 | -17.78%-5,300万 | -225.00%-4,500万 | 121.95%3,600万 | -1,071.43%-1.64亿 | 63.16%-1,400万 | -122.49%-3,800万 | 141.43%1.69亿 |
| 营运资本变动 | 108.91%16.17亿 | 114.62%7.74亿 | -55.96%-52.95亿 | -219.33%-33.95亿 | 73.79%28.45亿 | -61.75%16.37亿 | 181.62%42.8亿 | -285.50%-52.44亿 | 440.60%28.27亿 | -244.85%-8.3亿 |
| -应收款（增）减 | 29.07%29.79亿 | -41.70%23.08亿 | 450.98%39.59亿 | -11.57%-11.28亿 | -259.79%-10.11亿 | -106.96%-2.81亿 | 160.18%40.38亿 | 368.88%15.52亿 | 103.84%3.31亿 | -1,323.10%-86.24亿 |
| -存货（增）减 | 592.19%9.45亿 | 92.12%-1.92亿 | -35.69%-24.37亿 | -324.22%-17.96亿 | -63.95%8.01亿 | 186.71%22.22亿 | 125.59%7.75亿 | -3,189.80%-30.28亿 | -95.26%9,800万 | -33.86%20.69亿 |
| -应付款（减）增 | -106.00%-39.47亿 | 70.98%-19.16亿 | -1,621.43%-66.03亿 | -88.78%4.34亿 | 571.59%38.67亿 | -233.33%-8.2亿 | 94.39%-2.46亿 | -260.78%-43.86亿 | -52.46%27.28亿 | 448.18%57.38亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 3,300.00%4.48亿 | -170.00%-1,400万 | -87.73%2,000万 | 2,816.67%1.63亿 | 91.55%-600万 | -168.27%-7,100万 | -32.03%1.04亿 | 1,276.92%1.53亿 | 89.43%-1,300万 | ---1.23亿 |
| -其他流动资产变动 | -134.73%-3.92亿 | -59.05%-1.67亿 | 45.88%-1.05亿 | -3.74%-1.94亿 | -183.33%-1.87亿 | 17.50%-6,600万 | 53.49%-8,000万 | -135.62%-1.72亿 | 22.34%-7,300万 | -883.33%-9,400万 |
| -其他流动负债变动 | 109.80%15.84亿 | 685.27%7.55亿 | 85.24%-1.29亿 | -41.20%-8.74亿 | -194.79%-6.19亿 | 309.97%6.53亿 | -148.82%-3.11亿 | 361.07%6.37亿 | -219.61%-2.44亿 | 275.86%2.04亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -294.44%-7,100万 | 10.00%-1,800万 | -42.86%-2,000万 | 36.36%-1,400万 | 0.00%-2,200万 | 38.89%-2,200万 | -2.86%-3,600万 | 18.60%-3,500万 | 48.81%-4,300万 | 35.38%-8,400万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 0.99%3.05亿 | 16.60%3.02亿 | 2.37%2.59亿 | -30.49%2.53亿 | 16.29%3.64亿 | -20.36%3.13亿 | 5.65%3.93亿 | 2.20%3.72亿 | 4.00%3.64亿 | 72.41%3.5亿 |
| 已支付退税 | -16.11%-23.64亿 | -17.42%-20.36亿 | -49.10%-17.34亿 | -1.66%-11.63亿 | 45.70%-11.44亿 | -11.36%-21.07亿 | 5.21%-18.92亿 | -4.72%-19.96亿 | -0.37%-19.06亿 | 20.48%-18.99亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | -100万 | 0 | -200.00%-100万 | 100万 | 0 | -100万 |
| 经营活动现金净额 | 21.41%106.61亿 | 325.85%87.81亿 | -30.15%20.62亿 | -67.55%29.52亿 | 6.97%90.97亿 | -24.84%85.04亿 | 803.75%113.15亿 | -85.95%12.52亿 | 59.77%89.12亿 | -13.92%55.78亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 28.95%-21.38亿 | -21.18%-30.09亿 | -8.67%-24.83亿 | 1.59%-22.85亿 | -10.20%-23.22亿 | 42.65%-21.07亿 | -11.20%-36.74亿 | -22.69%-33.04亿 | -66.34%-26.93亿 | 17.02%-16.19亿 |
| 无形资产交易净额 | -95.89%-2.86亿 | 13.61%-1.46亿 | 28.39%-1.69亿 | 14.49%-2.36亿 | 11.82%-2.76亿 | -13.41%-3.13亿 | -47.59%-2.76亿 | -81.55%-1.87亿 | -66.13%-1.03亿 | 30.34%-6,200万 |
| 业务交易净额 | --3.44亿 | ---- | --0 | ---20.49亿 | --0 | ---- | ---- | ---3,000万 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 207.61%9,900万 | 95.71%-9,200万 | -1,085.64%-21.46亿 | -1,408.33%-1.81亿 | -9.09%-1,200万 | -132.35%-1,100万 | 170.83%3,400万 | -284.62%-4,800万 | -16.13%2,600万 | 282.35%3,100万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -66.67%100万 |
| 其他投资变动净额 | -175.00%-8,800万 | -3,100.00%-3,200万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 |
| 投资活动现金净额 | 36.90%-20.69亿 | 31.67%-32.79亿 | -1.03%-47.99亿 | -81.99%-47.5亿 | -7.32%-26.1亿 | 37.90%-24.32亿 | -9.75%-39.16亿 | -28.76%-35.68亿 | -67.74%-27.71亿 | 19.65%-16.52亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 70.05%-5.9亿 | -651.82%-19.7亿 | 323.13%3.57亿 | 91.84%-1.6亿 | ---19.6亿 | ---- | -315.00%-47.3亿 | 151.16%22亿 | -62.26%-43亿 | 28.38%-26.5亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | -14,000.00%-1.41亿 | 99.96%-100万 | ---22.94亿 | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 |
| 租赁融资增减 | ---2.26亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 83.33%-200万 | 93.58%-1,200万 | 65.75%-1.87亿 |
| 已支付现金股息 | -37.52%-19.94亿 | -16.00%-14.5亿 | 1.88%-12.5亿 | 0.00%-12.74亿 | -0.08%-12.74亿 | -5.91%-12.73亿 | 5.58%-12.02亿 | -16.58%-12.73亿 | 6.10%-10.92亿 | -88.19%-11.63亿 |
| 其他筹资费用净额 | 78,400.00%15.66亿 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | -80.00%100万 | 600.00%500万 |
| 融资活动现金净额 | 65.09%-12.44亿 | -298.55%-35.63亿 | 76.02%-8.94亿 | -15.28%-37.28亿 | -153.65%-32.34亿 | 78.51%-12.75亿 | -741.51%-59.34亿 | 117.12%9.25亿 | -35.24%-54.04亿 | 17.91%-39.96亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 169.69%30.61亿 | -76.19%11.35亿 | -53.66%47.67亿 | 46.59%102.86亿 | 215.37%70.17亿 | 192.76%22.25亿 | -64.75%7.6亿 | 52.05%21.56亿 | -4.25%14.18亿 | -23.02%14.81亿 |
| 现金变动 | 278.96%73.48亿 | 153.40%19.39亿 | 34.29%-36.31亿 | -269.87%-55.26亿 | -32.19%32.53亿 | 227.44%47.97亿 | 205.32%14.65亿 | -288.74%-13.91亿 | 1,152.86%7.37亿 | 84.23%-7,000万 |
| 汇率变动影响 | 738.46%8,300万 | -1,200.00%-1,300万 | -114.29%-100万 | -56.25%700万 | 500.00%1,600万 | -300.00%-400万 | 66.67%-100万 | ---300万 | --0 | --600万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | -300.00%-200万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| 期末现金 | 242.76%104.92亿 | 169.69%30.61亿 | -76.19%11.35亿 | -53.66%47.67亿 | 46.59%102.86亿 | 215.37%70.17亿 | 192.76%22.25亿 | -64.75%7.6亿 | 52.05%21.56亿 | -4.25%14.18亿 |
| 自由现金流 | 49.68%79.09亿 | 543.66%52.84亿 | -1,182.73%-11.91亿 | -98.17%1.1亿 | 3.54%60.04亿 | -18.77%57.99亿 | 383.52%71.39亿 | -144.32%-25.18亿 | 57.40%56.82亿 | -12.78%36.1亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
