(Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -19.57%4.52亿 | -16.33%3.33亿 | 63.85%4.85亿 | 35.06%17.72亿 | 15.18%5.16亿 | 72.39%5.62亿 | 40.64%3.98亿 | 16.08%2.96亿 | -11.65%13.12亿 | 1.59%4.48亿 |
持续经营净收入 | 154.05%2.82亿 | 1.99%3.08亿 | -1.14%3.48亿 | -1.12%12.4亿 | 29.08%4.75亿 | -66.26%1.11亿 | 10.22%3.02亿 | 24.38%3.52亿 | 3.64%12.54亿 | -16.74%3.68亿 |
持续经营损益 | -100.00%-200万 | -125.00%-100万 | -130.00%-300万 | -102.63%-200万 | -314.29%-1,500万 | -114.29%-100万 | -73.33%400万 | -78.72%1,000万 | 193.83%7,600万 | 109.46%700万 |
折旧和摊销 | -11.27%6,300万 | -11.27%6,300万 | -7.46%6,200万 | -14.51%2.71亿 | -15.07%6,200万 | -11.25%7,100万 | -13.41%7,100万 | -18.29%6,700万 | -1.25%3.17亿 | -13.10%7,300万 |
递延税费 | 98.53%-100万 | -40.00%-700万 | --0 | -800.00%-5,600万 | 176.47%1,300万 | -1,233.33%-6,800万 | 0.00%-500万 | -83.33%400万 | -42.86%800万 | 37.04%-1,700万 |
其他非现金项目 | 14.29%1,600万 | 55.56%1,400万 | -44.44%500万 | 370.00%4,700万 | 66.67%1,500万 | 100.00%1,400万 | 164.29%900万 | 12.50%900万 | -9.09%1,000万 | 181.82%900万 |
营运资金变化 | -48.84%6,600万 | -971.43%-7,500万 | 111.05%2,100万 | 75.73%-1.16亿 | -166.67%-4,800万 | 198.47%1.29亿 | 92.71%-700万 | 18.45%-1.9亿 | -368.63%-4.78亿 | -460.00%-1,800万 |
-应收款项(增)减 | -64.06%2,300万 | -37.04%3,400万 | 300.00%1,000万 | 141.12%1.32亿 | 121.59%1,900万 | 151.20%6,400万 | 187.10%5,400万 | 89.13%-500万 | -150.78%-3.21亿 | -49.15%-8,800万 |
-存货(增)减 | -33.33%1,200万 | 700.00%1,200万 | 86.96%-900万 | 86.69%-3,300万 | 147.62%2,000万 | 121.95%1,800万 | 97.14%-200万 | -27.78%-6,900万 | -82.35%-2.48亿 | -100.00%-4,200万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 187.50%1,400万 | 72.97%-2,000万 | 411.11%8,400万 | -241.32%-1.71亿 | -590.91%-5,400万 | -128.57%-1,600万 | -535.29%-7,400万 | -172.97%-2,700万 | 89.06%1.21亿 | -38.89%1,100万 |
-其他营运资本变化 | -73.02%1,700万 | -773.33%-1.01亿 | 28.09%-6,400万 | -46.67%-4,400万 | -132.67%-3,300万 | 215.00%6,300万 | -21.05%1,500万 | 47.65%-8,900万 | -130.61%-3,000万 | 50.75%1.01亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -19.57%4.52亿 | -16.33%3.33亿 | 63.85%4.85亿 | 35.06%17.72亿 | 15.18%5.16亿 | 72.39%5.62亿 | 40.64%3.98亿 | 16.08%2.96亿 | -11.65%13.12亿 | 1.59%4.48亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -12.36%-1亿 | -41.56%-1.09亿 | 8.65%-9,500万 | 8.28%-3.1亿 | 63.64%-4,000万 | -21.92%-8,900万 | -1.32%-7,700万 | -31.65%-1.04亿 | 54.87%-3.38亿 | -86.44%-1.1亿 |
固定资产交易的净现金流 | -13.58%-9,200万 | -80.70%-1.03亿 | -18.42%-9,000万 | -2.41%-2.98亿 | -20.00%-8,400万 | 1.22%-8,100万 | 10.94%-5,700万 | -1.33%-7,600万 | -55.61%-2.91亿 | -14.75%-7,000万 |
业务交易的净现金流 | ---300万 | --0 | --0 | 98.08%-100万 | 247.06%5,000万 | --0 | -16.67%-2,100万 | ---3,000万 | 90.49%-5,200万 | ---3,400万 |
投资产品交易的净现金流 | 0.00%-200万 | -400.00%-300万 | --0 | -133.33%-300万 | -66.67%-500万 | -122.22%-200万 | -83.33%100万 | 200.00%300万 | 190.00%900万 | -160.00%-300万 |
其他投资活动的净现金流 | 50.00%-300万 | ---300万 | -400.00%-500万 | -100.00%-800万 | 66.67%-100万 | ---600万 | --0 | 0.00%-100万 | 20.00%-400万 | 0.00%-300万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -12.36%-1亿 | -41.56%-1.09亿 | 8.65%-9,500万 | 8.28%-3.1亿 | 63.64%-4,000万 | -21.92%-8,900万 | -1.32%-7,700万 | -31.65%-1.04亿 | 54.87%-3.38亿 | -86.44%-1.1亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 23.60%-2.46亿 | 25.38%-2.91亿 | -1,311.76%-2.4亿 | 32.22%-9.3亿 | 41.06%-2.01亿 | 11.05%-3.22亿 | -217.07%-3.9亿 | 96.89%-1,700万 | -97.13%-13.72亿 | -5.25%-3.41亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 581.82%3.75亿 | --0 | -188.67%-1.8亿 | -234.62%-3,500万 | 62.07%-5,500万 | 1,475.00%5,500万 | -236.00%-2.38亿 | --2.03亿 | -92.70%2,600万 | -11.54%-1.45亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -74.63%-5.85亿 | -170.59%-2.3亿 | --0 | 49.52%-5.75亿 | 40.74%-8,000万 | -3.72%-3.35亿 | 63.68%-8,500万 | 83.22%-7,500万 | -44.54%-11.39亿 | 0.74%-1.35亿 |
现金股利支付 | -3.03%-6,800万 | -4.55%-6,900万 | -2.99%-6,900万 | -6.00%-2.65亿 | -6.45%-6,600万 | -6.45%-6,600万 | -4.76%-6,600万 | -6.35%-6,700万 | -5.93%-2.5亿 | -5.08%-6,200万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 10.00%3,300万 | --900万 | -2.86%3,400万 | 15.52%6,700万 | -33.33%200万 | 7.14%3,000万 | --0 | 29.63%3,500万 | 5.45%5,800万 | 0.00%300万 |
其他融资活动的净现金流额 | 83.33%-100万 | 0.00%-100万 | 77.88%-2,500万 | -82.09%-1.22亿 | 0.00%-200万 | -500.00%-600万 | 0.00%-100万 | -79.37%-1.13亿 | 19.28%-6,700万 | 0.00%-200万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 23.60%-2.46亿 | 25.38%-2.91亿 | -1,311.76%-2.4亿 | 32.22%-9.3亿 | 41.06%-2.01亿 | 11.05%-3.22亿 | -217.07%-3.9亿 | 96.89%-1,700万 | -97.13%-13.72亿 | -5.25%-3.41亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 42.11%16.74亿 | 39.66%17.5亿 | 50.85%15.93亿 | -29.13%10.56亿 | 24.14%13.32亿 | -0.84%11.78亿 | 12.28%12.53亿 | -29.13%10.56亿 | 2.97%14.9亿 | -25.23%10.73亿 |
当期现金流变化 | -29.80%1.06亿 | 2.90%-6,700万 | -14.29%1.5亿 | 233.67%5.32亿 | 9,266.67%2.75亿 | 238.53%1.51亿 | -182.14%-6,900万 | 147.30%1.75亿 | -1,095.00%-3.98亿 | -105.17%-300万 |
利率变动影响 | -33.33%200万 | -50.00%-900万 | -68.18%700万 | 113.89%500万 | 0.00%-1,400万 | 150.00%300万 | 50.00%-600万 | 650.00%2,200万 | -1,300.00%-3,600万 | -366.67%-1,400万 |
期末现金流 | 33.78%17.82亿 | 42.11%16.74亿 | 39.66%17.5亿 | 50.85%15.93亿 | 50.85%15.93亿 | 24.14%13.32亿 | -0.84%11.78亿 | 12.28%12.53亿 | -29.13%10.56亿 | -29.13%10.56亿 |
自由现金流 | -25.16%3.6亿 | -32.55%2.3亿 | 79.55%3.95亿 | 44.37%14.74亿 | 14.29%4.32亿 | 97.13%4.81亿 | 55.71%3.41亿 | 22.22%2.2亿 | -21.28%10.21亿 | -0.26%3.78亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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