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(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -10.43%8,972.3万 | -0.02%1亿 | 50.05%1亿 | -24.96%6,676.8万 | 8,898万 | 1,986.3万 | 143.25%2,451.5万 | 7.34%1,568.7万 | 124.24%1,493万 | -72.13%4,829.3万 |
扣除非现金调整前净利润 | -44.56%3,060.2万 | -20.34%5,520.3万 | 164.68%6,929.8万 | 132.03%2,618.2万 | ---8,174.4万 | --418.3万 | -18.79%245万 | -46.94%408.9万 | -44.75%171.1万 | 131.24%1,182.1万 |
非现金项目调整总额 | -6.59%4,713万 | 23.61%5,045.4万 | -1.11%4,081.7万 | -73.45%4,127.7万 | --1.55亿 | --1,026.7万 | 40.09%1,156.3万 | 50.42%1,013.4万 | 70.50%998.1万 | -80.45%3,602.1万 |
-折旧与摊销 | 30.33%2,746.1万 | 17.51%2,107万 | -0.13%1,793万 | -31.90%1,795.4万 | --2,636.6万 | --456.5万 | 5.29%459.5万 | 0.96%440.2万 | 0.09%436.7万 | -69.36%1,749.8万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -11,779.82%-2,546.2万 | 28.99%21.8万 | 894.12%16.9万 | -99.98%1.7万 | --9,342.5万 | --3,000 | 9.52%4.6万 | -80.00%3,000 | --1,000 | -90.00%1,089.5万 |
-资产准备金与勾销 | -94.84%7.2万 | 830.00%139.5万 | -63.33%15万 | -16.70%40.9万 | --49.1万 | --3.8万 | -91.40%10.3万 | -95.85%4.9万 | 125.64%5万 | -82.43%114.3万 |
-联营企业份额 | -61.05%19.2万 | --49.3万 | --0 | ---- | --8.6万 | ---- | --0 | --0 | 112.29%8.6万 | 85.33%-100.2万 |
-处置利润 | -24.65%10.7万 | 717.39%14.2万 | -112.43%-2.3万 | -78.26%18.5万 | --85.1万 | ---54.7万 | 91.15%-25.3万 | -94.64%1.4万 | -66.67%2,000 | -2,579.92%-219.5万 |
-汇兑损益净额 | -89.84%3.7万 | 506.67%36.4万 | 252.94%6万 | 153.13%1.7万 | ---3.2万 | --1.5万 | -236.05%-11.7万 | 180.00%4.4万 | 62.75%-1.9万 | 109.53%2.4万 |
-以股票支付的报酬 | 165.57%56.3万 | 186.49%21.2万 | 13.85%7.4万 | -59.12%6.5万 | --15.9万 | --1.3万 | -27.08%3.5万 | -28.57%4.5万 | -22.95%4.7万 | -82.35%21.9万 |
-其他非现金项目 | 66.27%4,416万 | 18.27%2,656万 | -0.76%2,245.7万 | -33.71%2,263万 | --3,413.9万 | --618万 | 31.85%715.4万 | 525.93%557.7万 | 129.83%544.7万 | -46.44%943.9万 |
营运资本变动 | 318.46%1,199.1万 | 44.71%-548.9万 | -1,336.61%-992.7万 | -104.53%-69.1万 | --1,523.9万 | --541.3万 | 980.30%1,050.2万 | 756.14%146.4万 | 241.21%323.8万 | -98.32%45.1万 |
-应收款(增)减 | 656.77%2,562.8万 | 86.03%-460.3万 | -580.02%-3,294万 | -205.97%-484.4万 | --457.1万 | --221.8万 | 7.03%-334.7万 | 20.95%-40万 | 113.11%445.4万 | -178.49%-388.1万 |
-存货(增)减 | 152.85%66.8万 | -373.41%-126.4万 | -136.58%-26.7万 | 218.31%73万 | ---61.7万 | ---26.8万 | -219.88%-19.9万 | -135.46%-5万 | 142.17%17.5万 | 75.41%-53.7万 |
-应付款(减)增 | -3,884.39%-1,430.5万 | -98.38%37.8万 | 580.11%2,328万 | -69.67%342.3万 | --1,128.5万 | --346.3万 | 526.86%1,404.8万 | 257.09%191.4万 | 64.94%-139.1万 | -79.78%486.9万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 153.92%813.3万 | 245.52%320.3万 | -9.56%92.7万 | -73.93%102.5万 | 393.1万 | 64.3万 | 10.29%84.7万 | -14.62%66万 | -21.91%71.3万 | -61.06%328.5万 |
已支付退税 | 1.83%-1,450.6万 | -77.76%-1,477.7万 | -27.11%-831.3万 | 54.31%-654万 | -1,431.4万 | -71.7万 | -184.92%-122.8万 | 5.45%-284.6万 | -22.73%-487.1万 | 52.80%-1,107.4万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -5.92%8,335万 | -4.53%8,859.4万 | 51.51%9,280.2万 | -22.07%6,125.3万 | --7,859.7万 | --1,978.9万 | 131.72%2,413.4万 | 9.08%1,350.1万 | 199.06%1,077.2万 | -74.41%4,050.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -138.56%-2,652.5万 | 59.87%-1,111.9万 | 25.59%-2,770.4万 | 50.51%-3,723.2万 | ---7,523.3万 | ---2,315.2万 | -112.55%-1,441.5万 | -30.98%-1,114.1万 | -139.57%-846.4万 | 66.76%-2,412.9万 |
无形资产交易净额 | -120.77%-349.7万 | -325.81%-158.4万 | -9.41%-37.2万 | 18.66%-34万 | ---41.8万 | ---4.1万 | 28.66%-23.4万 | 22.41%-4.5万 | 97.14%-1.4万 | 86.52%-19.3万 |
业务交易净额 | -67,048.61%-4.6亿 | ---68.5万 | --0 | ---- | ---2,410.1万 | ---- | --0 | --0 | -5,402.51%-2,410.1万 | 100.12%9,000 |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---83.5万 | ---- | --0 | --0 | 10.00%-9,000 | -350.52%-4.1万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---136万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---13万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -74.76%220万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,500万 |
投资活动现金净额 | -3,559.92%-4.9亿 | 54.52%-1,338.8万 | 21.65%-2,943.6万 | 62.65%-3,757.2万 | ---1.01亿 | ---2,319.3万 | -220.27%-1,464.9万 | 66.78%-1,118.6万 | -769.25%-3,258.8万 | 34.94%-4,728.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 189.81%3.58亿 | 1,109.54%1.24亿 | 133.05%1,021.3万 | -144.67%-3,090.4万 | --6,918.8万 | ---25.7万 | 57.22%-129.4万 | -136.81%-1,238.6万 | -100.76%-8,000 | 3,366.55%3.87亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --6,000 | --0 | --3,078.6万 | ---- | --0 | 23,670.59%1,602.8万 | 50,789.66%1,475.8万 | -93.36%13.1万 |
租赁融资增减 | -13.94%-748.8万 | -1.97%-657.2万 | 4.32%-644.5万 | 26.38%-673.6万 | ---915万 | ---177.1万 | ---191万 | ---200.7万 | ---155.9万 | --0 |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.09%-16万 |
已支付现金股息 | 65.22%-1,057.6万 | -666.69%-3,040.7万 | ---396.6万 | ---- | ---661万 | ---- | ---- | ---661万 | ---- | ---- |
非控制性权益现金股息 | -53.43%-228万 | -38.36%-148.6万 | -32.43%-107.4万 | 48.90%-81.1万 | ---158.7万 | ---2,000 | ---27.8万 | --0 | -4.89%-49.3万 | 62.48%-117.7万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -59.88%-4,973.1万 | -40.67%-3,110.5万 | 0.62%-2,211.2万 | 38.17%-2,225.1万 | ---3,598.6万 | ---550.6万 | 17.47%-657.7万 | -376.72%-567.3万 | -22.88%-561.3万 | 38.71%-1,921.1万 |
其他筹资费用净额 | -2,669.65%-660.4万 | 344.76%25.7万 | -105.58%-10.5万 | 111.98%188.1万 | ---1,569.9万 | --0 | -2,967.09%-242.3万 | 103.86%13.5万 | -100.60%-1.4万 | -285.07%-3.56亿 |
融资活动现金净额 | 418.89%2.81亿 | 330.88%5,421.7万 | 60.08%-2,348.3万 | -290.10%-5,882.1万 | --3,094.2万 | ---753.6万 | -12.76%-1,248.2万 | -136.38%-1,051.3万 | 533.01%707.1万 | 108.93%1,018.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 83.01%2.76亿 | 34.62%1.51亿 | -24.01%1.12亿 | 6.19%1.48亿 | --1.39亿 | --1.13亿 | -19.93%1.15亿 | -8.69%1.24亿 | 2.49%1.39亿 | -68.92%1.36亿 |
现金变动 | -196.83%-1.25亿 | 224.51%1.29亿 | 213.50%3,988.3万 | -492.54%-3,514万 | --895.2万 | ---1,094万 | 42.69%-299.7万 | -207.90%-819.8万 | -728.37%-1,474.5万 | 111.96%340.8万 |
汇率变动影响 | 85.50%-60.4万 | -287.53%-416.6万 | -289.49%-107.5万 | 22.47%-27.6万 | ---35.6万 | ---19.8万 | 164.35%128.9万 | -1,794.55%-93.2万 | -108.12%-16.6万 | -101.07%-3.8万 |
期末现金 | -45.60%1.5亿 | 83.01%2.76亿 | 34.62%1.51亿 | -24.01%1.12亿 | --1.48亿 | --1.02亿 | -16.93%1.13亿 | -19.93%1.15亿 | -8.69%1.24亿 | -66.22%1.39亿 |
自由现金流 | -30.10%5,299万 | 17.21%7,580.5万 | 173.79%6,467.7万 | 758.39%2,362.3万 | --275.2万 | ---342.5万 | 186.99%948.5万 | -39.21%231.3万 | 642.32%229.4万 | -80.61%1,617.2万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |