(Q3)2024/04/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q2)2024/01/31 | (Q4)2023/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||
持续经营活动现金净额 | -9.01万 | -11.12万 | -8.78万 | -13.03万 |
持续经营净收入 | ---24.76万 | ---10.58万 | ---25.85万 | ---361.95万 |
折旧和摊销 | --93 | ---- | --93 | ---- |
其他非现金项目 | --3.2万 | ---- | --3.02万 | ---7,787 |
营运资金变化 | --12.54万 | ---5,338 | --14.04万 | --1.18万 |
-应收款项(增)减 | --4,321 | --4,053 | --2,375 | ---8,090 |
-预付费用(增)减 | --0 | --8,785 | --133 | ---2,794 |
-应付款项及应计费用(减)增 | --11.95万 | ---1.82万 | --13.58万 | --2.27万 |
-其他营运资本变化 | --1,586 | ---- | --2,068 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||
经营活动现金净额 | ---9.01万 | ---11.12万 | ---8.78万 | ---13.03万 |
投资活动现金流量 | ||||
持续投资活动现金净额 | 6.04万 | -24.77万 | ||
固定资产交易的净现金流 | ---- | ---1,490 | ---- | ---24.77万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | --6.19万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||
投资活动现金净额 | ---- | --6.04万 | ---- | ---24.77万 |
融资活动现金流量 | ||||
持续融资活动现金净额 | 8.7万 | 4.84万 | ||
债务发行/偿还的净现金流 | --8.7万 | ---- | --4.84万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||
融资活动现金净额 | --8.7万 | ---- | --4.84万 | ---- |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | --2.27万 | --129.53万 | --6.21万 | --167.05万 |
当期现金流变化 | ---3,100 | ---5.08万 | ---3.94万 | ---37.8万 |
利率变动影响 | ---- | ---185 | ---- | --2,821 |
期末现金流 | --1.96万 | --124.43万 | --2.27万 | --129.53万 |
自由现金流 | ---9.01万 | ---11.27万 | ---8.78万 | ---37.8万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
暂无数据
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