(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||||||
经营活动产生的现金收入 | -99.96%73 | 34.91%19.15万 | -94.94%14.2万 | -93.36%280.75万 | -23.97%4,230.22万 | 5,563.73万 |
来自客户的收入 | -99.96%73 | 34.91%19.15万 | -97.59%14.2万 | -86.95%588.99万 | -18.52%4,514.62万 | --5,540.63万 |
经营活动产生的其他现金收入 | ---- | ---- | ---- | -8.39%-308.25万 | -1,331.18%-284.39万 | --23.1万 |
现金付款 | -1.36%-242.84万 | 15.75%-239.58万 | 53.17%-284.38万 | 81.19%-607.3万 | 13.55%-3,229.42万 | -3,735.77万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 4.77%-207.59万 | 14.06%-217.99万 | 57.48%-253.64万 | 81.30%-596.46万 | 13.57%-3,189.89万 | ---3,690.71万 |
经营活动产生的其他现金付款 | -63.26%-35.26万 | 29.75%-21.6万 | -183.62%-30.74万 | 72.58%-10.84万 | 12.26%-39.53万 | ---45.06万 |
已支付的直接利息 | -1,955.04%-4.49万 | -52.62%-2,184 | 99.59%-1,431 | 93.89%-34.77万 | -21.70%-568.97万 | ---467.53万 |
已收到的直接利息 | 228.02%2.26万 | 1,232.24%6,901 | -99.06%518 | 194.64%5.48万 | -15.30%1.86万 | --2.2万 |
经营活动现金净额 | -11.41%-245.06万 | 18.62%-219.96万 | 24.04%-270.27万 | -182.05%-355.83万 | -68.17%433.7万 | --1,362.63万 |
投资活动现金流量 | ||||||
持续投资活动现金净额 | 4.52%-441.04万 | -45.45%-461.92万 | -663.08%-317.58万 | -43.60%56.4万 | 357.22%100万 | -38.88万 |
资本性支出 | -280.64%-258.48万 | ---67.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定资产交易净额 | 98.70%-1,909 | ---14.65万 | ---- | ---3,842 | ---- | ---38.88万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | -7.71%92.29万 | --100万 | ---- |
其他投资活动净额 | 51.93%-182.37万 | -19.45%-379.36万 | -794.44%-317.58万 | ---35.51万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||
投资活动现金净额 | 4.52%-441.04万 | -45.45%-461.92万 | -663.08%-317.58万 | -43.60%56.4万 | 357.22%100万 | ---38.88万 |
融资活动现金流量 | ||||||
持续融资活动现金净额 | -17.33%535.11万 | 21.21%647.28万 | 15,491.61%534.03万 | 99.44%-3.47万 | 35.38%-621.01万 | -961.07万 |
债务发行/偿还的净额 | -142.65%-28.9万 | --67.75万 | ---- | ---- | 44.83%-604.63万 | ---1,095.84万 |
普通股发行/回购的净额 | -1.02%576.99万 | 8.70%582.92万 | --536.25万 | ---- | -112.15%-16.38万 | --134.77万 |
其他融资活动的净现金流额 | -282.78%-12.98万 | -52.87%-3.39万 | 36.08%-2.22万 | ---3.47万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||
融资活动现金净额 | -17.33%535.11万 | 21.21%647.28万 | 15,491.61%534.03万 | 99.44%-3.47万 | 35.38%-621.01万 | ---961.07万 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | -17.40%275.67万 | -13.89%333.74万 | -43.87%387.57万 | -11.23%690.47万 | 87.37%777.78万 | --415.1万 |
当期现金流变化 | -336.44%-150.99万 | 35.73%-34.6万 | 82.23%-53.83万 | -246.91%-302.9万 | -124.07%-87.31万 | --362.68万 |
利率变动影响 | 113.88%3.26万 | ---23.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金流 | -53.59%127.94万 | -17.40%275.67万 | -13.89%333.74万 | -43.87%387.57万 | -11.23%690.47万 | --777.78万 |
自由现金流 | -66.52%-503.73万 | -11.93%-302.51万 | 24.13%-270.27万 | -182.13%-356.21万 | -67.24%433.7万 | --1,323.73万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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