(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -45.29%-501.18万 | 20.10%-265.97万 | -17.86%-475.9万 | -31.34%-1,336.8万 | 11.49%-255.19万 | -16.60%-344.95万 | -91.50%-332.88万 | -55.42%-403.78万 | -31.22%-1,017.8万 | -14.60%-288.33万 |
持续经营净收入 | -123.64%-1,254.16万 | -49.94%-929.14万 | -197.07%-723.2万 | 36.38%-2,133.82万 | -3.62%-709.88万 | -113.19%-560.8万 | -51.68%-619.7万 | 87.81%-243.45万 | 19.68%-3,354万 | -21.62%-685.06万 |
折旧和摊销 | 16.53%6.49万 | 45.49%7.02万 | 61.36%6.18万 | 72.50%19.77万 | -28.66%5.55万 | 349.11%5.57万 | 258.23%4.82万 | 249.59%3.83万 | 681.49%11.46万 | 1,023.30%7.78万 |
其他非现金项目 | 11,725.24%125.3万 | 3,555.16%153.29万 | 4,425.23%22.75万 | -99.79%4.39万 | -100.12%-3,380 | 101.58%1.06万 | -97.63%4.19万 | -100.03%-5,259 | -37.23%2,093.99万 | -15.34%288.68万 |
营运资金变化 | -71.86%-79.13万 | 278.25%119.3万 | 114.82%25.6万 | -278.30%-153.06万 | 561.27%132.61万 | -227.99%-46.04万 | -198.74%-66.93万 | -1,693.81%-172.7万 | 518.70%85.85万 | -76.40%-28.75万 |
-应收款项(增)减 | 145.58%11.89万 | -194.12%-5.54万 | -264.99%-27.08万 | ---32.05万 | ---4.42万 | ---26.09万 | --5.88万 | ---7.42万 | --0 | --0 |
-存货(增)减 | ---8,104 | ---24.27万 | ---24.66万 | ---12.52万 | ---12.52万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
-预付费用(增)减 | 155.74%38.34万 | -46.31%-37.19万 | 652.01%78.81万 | -317.02%-89.72万 | 87.45%-6万 | -148.04%-68.78万 | -506.62%-25.42万 | 121.02%10.48万 | 152.79%41.34万 | 20.20%-47.79万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -341.53%-125.44万 | 580.60%199.58万 | 112.98%22.81万 | -142.19%-18.78万 | 669.84%146.57万 | 148.45%51.93万 | -157.70%-41.53万 | -389.60%-175.76万 | -23.01%44.51万 | -56.32%19.04万 |
-其他流动资产变化 | --0 | ---7.35万 | ---24.29万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-其他流动负债变化 | 0.00%-3.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -45.29%-501.18万 | 20.10%-265.97万 | -17.86%-475.9万 | -31.34%-1,336.8万 | 12.51%-255.19万 | -17.93%-344.95万 | -91.50%-332.88万 | -55.42%-403.78万 | -31.22%-1,017.8万 | -15.93%-291.68万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 93.67%-49.56万 | 41.06%-359.64万 | -78.35%-727.21万 | -143.44%-3,671.68万 | -355.87%-1,870.89万 | -108.69%-782.89万 | -271.16%-610.14万 | 26.97%-407.75万 | -112.94%-1,508.27万 | 23.42%-410.4万 |
固定资产交易的净现金流 | 60.05%-69.8万 | 24.91%-458.14万 | -58.85%-647.71万 | -15.23%-1,483.52万 | 28.49%-290.89万 | 53.42%-174.73万 | -271.16%-610.14万 | -19.56%-407.75万 | -136.65%-1,287.4万 | 10.25%-406.8万 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---10.13万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -34.42%-220.87万 | 95.64%-3.6万 |
业务交易的净现金流 | --0 | --41.38万 | ---69.37万 | ---2,188.16万 | ---1,580万 | ---608.16万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | --20.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 93.67%-49.56万 | 41.06%-359.64万 | -78.35%-727.21万 | -143.44%-3,671.68万 | -355.87%-1,870.89万 | -108.69%-782.89万 | -271.16%-610.14万 | 26.97%-407.75万 | -112.94%-1,508.27万 | 23.42%-410.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -68.94%385.58万 | 852.37万 | 1,509万 | -43.45%2,341.57万 | 3,610.63%1,100万 | 2,517.69%1,241.57万 | 0 | 0 | 54.19%4,140.64万 | -102.28%-31.33万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---720万 | ---378.54万 | --1,267.25万 | --600万 | --600万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -57.45%1,741.57万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | 57.83%4,092.67万 | --0 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | --1,230.91万 | --238.01万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
现金股利支付 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.57万 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | ---2 | --3.75万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -29.81%60.54万 | -226.59%-31.33万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -68.94%385.58万 | --852.37万 | --1,509万 | -43.45%2,341.57万 | 3,610.63%1,100万 | 2,517.69%1,241.57万 | --0 | --0 | 54.19%4,140.64万 | -102.28%-31.33万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -33.18%764.68万 | -74.23%537.91万 | -92.00%232.01万 | 125.71%2,898.92万 | -65.36%1,258.1万 | -73.09%1,144.37万 | -54.53%2,087.39万 | 125.71%2,898.92万 | 1,447.55%1,284.35万 | 422.69%3,632.33万 |
当期现金流变化 | -245.22%-165.17万 | 124.05%226.77万 | 137.69%305.9万 | -265.18%-2,666.9万 | -39.91%-1,026.09万 | 118.34%113.74万 | -178.82%-943.02万 | -124.54%-811.53万 | 34.40%1,614.57万 | -224.43%-733.42万 |
期末现金流 | -52.35%599.51万 | -33.18%764.68万 | -74.23%537.91万 | -92.00%232.01万 | -92.00%232.01万 | -65.36%1,258.1万 | -73.09%1,144.37万 | -54.53%2,087.39万 | 125.71%2,898.92万 | 125.71%2,898.92万 |
自由现金流 | -9.87%-570.98万 | 24.29%-713.98万 | -39.70%-1,133.74万 | -11.65%-2,820.32万 | 22.22%-546.09万 | 22.16%-519.68万 | -178.82%-943.02万 | 0.81%-811.53万 | -70.22%-2,526.07万 | 10.84%-702.08万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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