(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 4.90%9.42亿 | 18.75%11.02亿 | -13.87%9.13亿 | 45.92%38.48亿 | -17.64%9.62亿 | 113.81%8.98亿 | 128.57%9.28亿 | 64.85%10.6亿 | -44.25%26.37亿 | -56.79%11.68亿 |
递延税费 | -43.75%-1.15亿 | 154.55%2,800万 | -124.00%-600万 | 92.73%-2,500万 | 111.80%1,900万 | -128.57%-8,000万 | 134.38%1,100万 | 121.55%2,500万 | -19.03%-3.44亿 | 56.60%-1.61亿 |
其他非现金项目 | 439.13%1.24亿 | -43.08%3,700万 | 0.00%2,700万 | 139.39%1.58亿 | 760.00%4,300万 | 1,250.00%2,300万 | 140.74%6,500万 | -25.00%2,700万 | -43.59%6,600万 | -91.07%500万 |
营运资金变化 | -39.50%2.65亿 | 23.71%-2.8亿 | 60.44%-3.77亿 | 92.45%-1.27亿 | 290.18%7.55亿 | 65.91%4.38亿 | -24.41%-3.67亿 | 24.06%-9.53亿 | -646.43%-16.83亿 | -153.87%-3.97亿 |
-应收款项(增)减 | 265.94%2.29亿 | 50.84%-1.46亿 | 90.88%-3,300万 | 20.46%-6.61亿 | 178.16%1.36亿 | -283.33%-1.38亿 | 2.30%-2.97亿 | -14.20%-3.62亿 | -485.21%-8.31亿 | -535.00%-1.74亿 |
-存货(增)减 | -1,041.67%-1.13亿 | 43.01%-1.06亿 | 22.35%-2.05亿 | 99.81%-300万 | 539.71%4.35亿 | 102.05%1,200万 | 65.62%-1.86亿 | 51.29%-2.64亿 | -107.39%-15.99亿 | 186.08%6,800万 |
-其他流动资产变化 | -70.72%6,500万 | -935.29%-1.42亿 | 420.90%2.15亿 | -37.76%1.78亿 | 200.00%600万 | 3.74%2.22亿 | -43.33%1,700万 | -267.50%-6,700万 | 83.33%2.86亿 | -99.39%200万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -0.44%13.45亿 | 40.39%10.67亿 | 157.45%7.26亿 | 233.33%42.9亿 | 176.13%18.97亿 | 70.80%13.51亿 | 98.95%7.6亿 | 149.21%2.82亿 | -61.35%12.87亿 | -32.65%6.87亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -4.24%-1.72亿 | 3.25%-1.49亿 | -45.83%-1.75亿 | 1.89%-6.23亿 | 15.21%-1.84亿 | -13.01%-1.65亿 | -28.33%-1.54亿 | 21.05%-1.2亿 | 12.65%-6.35亿 | 28.62%-2.17亿 |
业务交易的净现金流 | -134.71%-1.68亿 | -16.85%-1.04亿 | -58.33%-3,800万 | -73.82%3.28亿 | -102.89%-4,300万 | 1,252.38%4.84亿 | -89.36%-8,900万 | 83.45%-2,400万 | -53.88%12.53亿 | -47.84%14.87亿 |
投资产品交易的净现金流 | -885.71%-1.65亿 | 550.71%9.11亿 | 80.30%-1.19亿 | -561.84%-13.07亿 | -1,700.00%-8.64亿 | 127.27%2,100万 | 122.22%1.4亿 | -348.56%-6.04亿 | -59.80%2.83亿 | 110.27%5,400万 |
其他投资活动的净现金流 | ---200万 | ---- | ---- | 93.33%-1,600万 | 82.01%-2,500万 | ---- | 111.63%1,000万 | 90.91%-100万 | 34.78%-2.4亿 | 46.54%-1.39亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -247.69%-5.11亿 | 751.00%6.51亿 | 55.33%-3.31亿 | -264.63%-16.15亿 | -174.97%-11.2亿 | 235.16%3.46亿 | 47.92%-1亿 | -1,040.00%-7.41亿 | -57.48%9.81亿 | -14.24%14.94亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -0.30%-3.36亿 | -293.72%-15.67亿 | -12.46%7.73亿 | -113.77%-3.46亿 | -0.81%-4.96亿 | -391.30%-3.35亿 | 56.60%-3.98亿 | -76.80%8.83亿 | 1,236.65%25.12亿 | 53.10%-4.92亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 35.28%-2.66亿 | -27.10%-2.72亿 | 155.31%9,900万 | 62.49%-11.04亿 | -691.36%-6.41亿 | 28.02%-4.11亿 | 80.55%-2.14亿 | 84.97%-1.79亿 | -2.12%-29.43亿 | 93.40%-8,100万 |
现金股利支付 | ---- | -102.86%-8.5亿 | 28.98%-9.19亿 | -0.88%-17.13亿 | --0 | ---- | 48.21%-4.19亿 | -45.56%-12.94亿 | 1.62%-16.98亿 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 625.00%2,900万 | -333.33%-5,200万 | -100.85%-300万 | 316.27%3.59亿 | 428.70%3.55亿 | 180.00%400万 | 36.84%-1,200万 | 1,138.24%3.53亿 | -304.88%-1.66亿 | -350.00%-1.08亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 22.19%-5.82亿 | -152.45%-28.35亿 | 79.17%-5,000万 | -21.01%-28.97亿 | -12.77%-7.86亿 | -59.83%-7.48亿 | 61.54%-11.23亿 | -114.19%-2.4亿 | 51.81%-23.94亿 | 69.79%-6.97亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 1.26%29.79亿 | 19.18%41.2亿 | -6.35%39.09亿 | -7.02%41.74亿 | 44.61%38.87亿 | 7.53%29.42亿 | -37.67%34.57亿 | -7.02%41.74亿 | 15.07%44.89亿 | -33.47%26.88亿 |
当期现金流变化 | -73.45%2.52亿 | -141.25%-11.17亿 | 149.36%3.45亿 | -76.19%-2.22亿 | -100.61%-900万 | 1,316.42%9.49亿 | 83.04%-4.63亿 | -166.38%-6.99亿 | -118.83%-1.26亿 | 226.15%14.84亿 |
利率变动影响 | 262.50%5,200万 | 35.14%-2,400万 | -2,580.00%-1.34亿 | 77.25%-4,300万 | 1,450.00%3,100万 | 72.17%-3,200万 | 53.75%-3,700万 | -225.00%-500万 | -133.33%-1.89亿 | 133.33%200万 |
期末现金流 | -15.54%32.83亿 | 1.26%29.79亿 | 19.18%41.2亿 | -6.35%39.09亿 | -6.35%39.09亿 | 44.61%38.87亿 | 7.53%29.42亿 | -37.67%34.57亿 | -7.02%41.74亿 | -7.02%41.74亿 |
自由现金流 | -2.30%11.49亿 | 52.07%8.82亿 | 316.03%5.45亿 | 570.48%35.2亿 | 281.54%16.33亿 | 87.86%11.76亿 | 151.08%5.8亿 | 117.24%1.31亿 | -79.08%5.25亿 | -35.05%4.28亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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