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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
| (Q2)2026/04/30 | (Q1)2026/01/31 | (FY)2025/10/31 | (Q4)2025/10/31 | (Q3)2025/07/31 | (Q2)2025/04/30 | (Q1)2025/01/31 | (FY)2024/10/31 | (Q4)2024/10/31 | (Q3)2024/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 61.67%9,490万 | 70.17%1亿 | 61.15%1.04亿 | 61.15%1.04亿 | -19.70%6,930万 | -3.29%5,870万 | 1.72%5,900万 | -7.05%6,460万 | -7.05%6,460万 | -11.67%8,630万 |
| -现金和现金等价物 | 61.67%9,490万 | 70.17%1亿 | 61.15%1.04亿 | 61.15%1.04亿 | -19.70%6,930万 | -3.29%5,870万 | 1.72%5,900万 | -7.05%6,460万 | -7.05%6,460万 | -11.67%8,630万 |
| 应收款项 | -2.48%16.92亿 | -1.79%16.55亿 | 7.67%16.65亿 | 7.67%16.65亿 | 12.14%16.54亿 | 18.37%17.35亿 | 12.17%16.85亿 | 2.79%15.46亿 | 2.79%15.46亿 | -0.27%14.75亿 |
| -应收账款 | -5.17%12.64亿 | -2.82%12.29亿 | 6.29%14.71亿 | 6.29%14.71亿 | 7.95%12.62亿 | 14.12%13.33亿 | -8.49%12.65亿 | 1.40%13.84亿 | 1.40%13.84亿 | -12.19%11.69亿 |
| -其他应收款 | 5.93%4.52亿 | 1.89%4.52亿 | 19.49%1.94亿 | 19.49%1.94亿 | 26.38%4.17亿 | 31.91%4.27亿 | 268.44%4.44亿 | 16.45%1.62亿 | 16.45%1.62亿 | 124.05%3.3亿 |
| -应收账款调整额 | 2.48%-2,360万 | -13.04%-2,600万 | ---- | ---- | -3.72%-2,510万 | 4.72%-2,420万 | ---2,300万 | ---- | ---- | ---2,420万 |
| 预付费用 | 19.90%1.7亿 | 20.10%1.17亿 | -11.63%9,120万 | -11.63%9,120万 | 80.21%1.56亿 | 56.23%1.42亿 | 5.29%9,750万 | 31.46%1.03亿 | 31.46%1.03亿 | -0.92%8,640万 |
| 其他流动资产 | -1.90%7,730万 | 8.27%8,640万 | 5.22%7,860万 | 5.22%7,860万 | -4.23%7,250万 | -2.60%7,880万 | 12.55%7,980万 | 27.69%7,470万 | 27.69%7,470万 | 15.93%7,570万 |
| 流动资产合计 | 0.99%20.34亿 | 1.95%19.59亿 | 8.39%19.39亿 | 8.39%19.39亿 | 13.24%19.52亿 | 18.62%20.14亿 | 11.46%19.22亿 | 4.56%17.89亿 | 4.56%17.89亿 | -0.34%17.23亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 15.27%3亿 | 4.73%2.68亿 | 8.14%2.72亿 | 8.14%2.72亿 | 4.79%2.67亿 | 2.56%2.6亿 | 1.91%2.56亿 | 2.86%2.52亿 | 2.86%2.52亿 | 9.17%2.55亿 |
| -固定资产 | 14.21%7.04亿 | 10.60%6.62亿 | 8.12%6.52亿 | 8.12%6.52亿 | 4.85%6.36亿 | 2.61%6.17亿 | 1.73%5.99亿 | 5.57%6.03亿 | 5.57%6.03亿 | 8.89%6.06亿 |
| -累计折旧 | -13.43%-4.05亿 | -14.99%-3.94亿 | -8.11%-3.8亿 | -8.11%-3.8亿 | -4.89%-3.69亿 | -2.65%-3.57亿 | -1.60%-3.43亿 | -7.60%-3.51亿 | -7.60%-3.51亿 | -8.68%-3.52亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 9.02%30.88亿 | -0.37%28.27亿 | -0.84%28.34亿 | -0.84%28.34亿 | -0.91%28.44亿 | 2.34%28.33亿 | 1.97%28.38亿 | 2.29%28.58亿 | 2.29%28.58亿 | 1.89%28.7亿 |
| -商誉 | 6.28%27.38亿 | 1.03%25.95亿 | 0.59%25.91亿 | 0.59%25.91亿 | 0.56%25.89亿 | 3.34%25.77亿 | 2.99%25.69亿 | 3.40%25.76亿 | 3.40%25.76亿 | 3.15%25.74亿 |
| -其他无形资产 | 36.61%3.5亿 | -13.76%2.32亿 | -13.85%2.43亿 | -13.85%2.43亿 | -13.68%2.56亿 | -6.77%2.56亿 | -6.79%2.69亿 | -6.77%2.82亿 | -6.77%2.82亿 | -7.90%2.96亿 |
| 投资和预付款 | 12.77%3,090万 | 58.73%5,000万 | 57.79%4,860万 | 57.79%4,860万 | -5.52%2,740万 | -8.67%2,740万 | 11.31%3,150万 | 6.94%3,080万 | 6.94%3,080万 | 3.94%2,900万 |
| 其他非流动资产 | 10.10%1.94亿 | 8.26%1.85亿 | 4.78%1.76亿 | 4.78%1.76亿 | 10.67%1.8亿 | -2.11%1.76亿 | 0.89%1.71亿 | 8.06%1.68亿 | 8.06%1.68亿 | 0.43%1.63亿 |
| 非流动资产合计 | 9.60%36.13亿 | 1.04%33.3亿 | 0.68%33.31亿 | 0.68%33.31亿 | 0.06%33.19亿 | 2.01%32.97亿 | 1.99%32.96亿 | 2.66%33.09亿 | 2.66%33.09亿 | 2.36%33.17亿 |
| 总资产 | 6.33%56.47亿 | 1.37%52.89亿 | 3.38%52.7亿 | 3.38%52.7亿 | 4.57%52.71亿 | 7.73%53.11亿 | 5.29%52.17亿 | 3.31%50.97亿 | 3.31%50.97亿 | 1.42%50.4亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 19.01%4.68亿 | 21.57%4.54亿 | 17.65%4.53亿 | 17.65%4.53亿 | 11.09%4.03亿 | 18.92%3.93亿 | 14.81%3.74亿 | 2.50%3.85亿 | 2.50%3.85亿 | 0.36%3.63亿 |
| -应付账款 | 30.20%4.17亿 | 21.72%3.82亿 | 23.71%4.01亿 | 23.71%4.01亿 | 28.13%3.57亿 | 26.14%3.2亿 | 28.95%3.14亿 | 8.43%3.24亿 | 8.43%3.24亿 | -8.44%2.79亿 |
| -应付税费 | -29.66%5,170万 | 20.81%7,200万 | -14.59%5,210万 | -14.59%5,210万 | -45.53%4,570万 | -4.79%7,350万 | -27.23%5,960万 | -20.57%6,100万 | -20.57%6,100万 | 47.45%8,390万 |
| 应计费用 | -13.08%3.3亿 | -10.95%3.4亿 | -6.92%3.24亿 | -6.92%3.24亿 | 4.85%3.31亿 | 41.90%3.79亿 | 35.66%3.82亿 | 33.31%3.48亿 | 33.31%3.48亿 | -12.78%3.15亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 19.83%7,010万 | -3.04%5,750万 | -1.03%5,760万 | -1.03%5,760万 | -1.03%5,790万 | -2.17%5,850万 | -4.35%5,930万 | -9.06%5,820万 | -9.06%5,820万 | -7.44%5,850万 |
| -短期借款 | 42.66%4,180万 | -6.96%2,940万 | -6.96%2,940万 | -6.96%2,940万 | -7.28%2,930万 | -7.28%2,930万 | 0.00%3,160万 | 0.32%3,160万 | 0.32%3,160万 | 0.32%3,160万 |
| -短期租赁负债 | -3.08%2,830万 | 1.44%2,810万 | 6.02%2,820万 | 6.02%2,820万 | 6.32%2,860万 | 3.55%2,920万 | -8.88%2,770万 | -18.15%2,660万 | -18.15%2,660万 | -15.14%2,690万 |
| 递延负债 | 85.85%9,980万 | 78.20%1.07亿 | 17.27%7,470万 | 17.27%7,470万 | -0.50%7,900万 | -46.94%5,370万 | -42.54%6,010万 | -29.30%6,370万 | -29.30%6,370万 | --7,940万 |
| 其他流动负债 | 2.17%2.07亿 | 0.00%2.02亿 | 1.82%2.01亿 | 1.82%2.01亿 | 4.50%2亿 | 3.05%2.02亿 | 6.14%2.02亿 | 11.53%1.97亿 | 11.53%1.97亿 | 7.54%1.91亿 |
| 流动负债总额 | 7.06%13.92亿 | 3.58%13.06亿 | -3.17%13.06亿 | -3.17%13.06亿 | 5.40%13.13亿 | 10.24%13亿 | 8.21%12.61亿 | 10.72%13.48亿 | 10.72%13.48亿 | 5.92%12.46亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 18.04%19亿 | 5.02%16.81亿 | 16.25%16.21亿 | 16.25%16.21亿 | 13.11%15.85亿 | 20.50%16.1亿 | 14.93%16.01亿 | 1.13%13.94亿 | 1.13%13.94亿 | 1.05%14.01亿 |
| -长期借款 | 19.70%18.22亿 | 6.06%16.01亿 | 18.04%15.37亿 | 18.04%15.37亿 | 14.96%15亿 | 22.82%15.22亿 | 16.38%15.09亿 | 1.75%13.02亿 | 1.75%13.02亿 | 0.96%13.05亿 |
| -长期租赁负债 | -10.67%7,870万 | -12.14%8,030万 | -9.02%8,370万 | -9.02%8,370万 | -12.21%8,410万 | -9.18%8,810万 | -4.69%9,140万 | -6.88%9,200万 | -6.88%9,200万 | 2.24%9,580万 |
| 递延负债 | 22.01%7,150万 | -10.33%5,380万 | -33.72%3,990万 | -33.72%3,990万 | -15.73%5,570万 | -27.56%5,860万 | -28.99%6,000万 | -29.18%6,020万 | -29.18%6,020万 | -24.02%6,610万 |
| 其他非流动负债 | 3.29%5.31亿 | 1.35%5.2亿 | 0.94%5.14亿 | 0.94%5.14亿 | -1.27%4.82亿 | 5.78%5.14亿 | 5.43%5.13亿 | 13.42%5.09亿 | 13.42%5.09亿 | 7.20%4.88亿 |
| 非流动负债总额 | 14.66%25.07亿 | 3.73%22.59亿 | 10.74%21.78亿 | 10.74%21.78亿 | 8.52%21.26亿 | 14.67%21.87亿 | 10.66%21.77亿 | 2.67%19.67亿 | 2.67%19.67亿 | 1.34%19.59亿 |
| 总负债 | 11.83%38.99亿 | 3.68%35.65亿 | 5.08%34.84亿 | 5.08%34.84亿 | 7.31%34.4亿 | 12.98%34.86亿 | 9.75%34.38亿 | 5.79%33.15亿 | 5.79%33.15亿 | 3.07%32.05亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | -14.29%60万 |
| -普通股股本 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | -14.29%60万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 6.77%14.14亿 | 6.87%13.89亿 | 7.48%13.68亿 | 7.48%13.68亿 | 3.90%13.5亿 | 1.21%13.25亿 | 1.56%12.99亿 | 1.86%12.73亿 | 1.86%12.73亿 | 8.17%12.99亿 |
| 资本公积 | -32.06%3.51亿 | -31.43%3.48亿 | -17.06%4.37亿 | -17.06%4.37亿 | -9.61%4.99亿 | -5.09%5.16亿 | -9.26%5.07亿 | -5.64%5.27亿 | -5.64%5.27亿 | -16.51%5.52亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -1.16%-1,740万 | 55.27%-1,230万 | -7.33%-2,050万 | -7.33%-2,050万 | -11.04%-1,810万 | -75.51%-1,720万 | -75.16%-2,750万 | -107.61%-1,910万 | -107.61%-1,910万 | -640.91%-1,630万 |
| 股东权益总额 | -4.17%17.48亿 | -3.08%17.24亿 | 0.21%17.86亿 | 0.21%17.86亿 | -0.23%18.31亿 | -1.04%18.24亿 | -2.39%17.79亿 | -1.01%17.82亿 | -1.01%17.82亿 | -1.35%18.35亿 |
| 总权益 | -4.17%17.48亿 | -3.08%17.24亿 | 0.21%17.86亿 | 0.21%17.86亿 | -0.23%18.31亿 | -1.04%18.24亿 | -2.39%17.79亿 | -1.01%17.82亿 | -1.01%17.82亿 | -1.35%18.35亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |