(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 61.39%-8.65万 | -698.11%-19.11万 | 49.00%-7.19万 | 16.51%-58.04万 | 34.46%-19.14万 | -16.68%-22.41万 | 89.56%-2.39万 | -872.39%-14.1万 | -29.59%-69.52万 | -1,742.74%-29.21万 |
持续经营净收入 | 84.99%-11.05万 | -19.82%-17.35万 | 65.55%-4.68万 | -82.12%-110.43万 | 41.82%-8.71万 | -171.76%-73.67万 | 20.34%-14.48万 | -3,430.95%-13.58万 | -0.85%-60.64万 | -50.14%-14.97万 |
持续经营损益 | --1.27万 | --0 | 13.74%-7.75万 | 55.08%-8.98万 | --0 | --0 | --0 | ---8.98万 | ---20万 | ---- |
其他非现金项目 | --1.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -247.23%-1.94万 | --0 |
营运资金变化 | 272.30%1.66万 | -141.12%-4.97万 | 2,893.28%4.61万 | -84.39%5,197 | -209.60%-10.43万 | -23.79%-9,663 | 384.75%12.08万 | 85.83%-1,651 | -51.64%3.33万 | -40.32%9.52万 |
-应收款项(增)减 | 25.34%-1.16万 | -102.17%-310 | -13.36%9,773 | -75.17%7,649 | -107.29%-2,382 | -56.86%-1.55万 | 802.36%1.43万 | 12.22%1.13万 | -60.57%3.08万 | 277.93%3.27万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 381.05%2.82万 | -146.35%-4.94万 | 381.06%3.63万 | -198.83%-2,452 | -263.13%-10.19万 | 179.89%5,872 | 363.73%10.65万 | 40.41%-1.29万 | 126.69%2,481 | -58.57%6.25万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 61.39%-8.65万 | -698.11%-19.11万 | 49.00%-7.19万 | 16.51%-58.04万 | 34.46%-19.14万 | -16.68%-22.41万 | 89.56%-2.39万 | -872.39%-14.1万 | -29.59%-69.52万 | -1,742.74%-29.21万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -43.06%-4.14万 | -3,848.09%-2.37万 | -91.16%9,607 | 214.43%14.02万 | 65.30%6.11万 | 61.40%-2.9万 | 99.21%-601 | 1,372.11%10.87万 | 60.40%-12.25万 | 115.78%3.69万 |
固定资产交易的净现金流 | -56.53%-4.53万 | -5,224.96%-3.2万 | -30.62%9,607 | 60.06%-4.53万 | -164.50%-2.96万 | 61.40%-2.9万 | 99.21%-601 | 262.07%1.38万 | 63.31%-11.35万 | 119.63%4.59万 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | --8,275 | --0 | --9.48万 | --0 | --0 | --0 | --9.48万 | --0 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | 1,107.77%9.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,000 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -43.06%-4.14万 | -3,848.09%-2.37万 | -91.16%9,607 | 214.43%14.02万 | 65.30%6.11万 | 61.40%-2.9万 | 99.21%-601 | 1,372.11%10.87万 | 60.40%-12.25万 | 115.78%3.69万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0 | 178.87%49.5万 | -100.11%-200 | 49.52万 | -6.79%17.75万 | 2.05%17.75万 | ||||
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | 177.78%50万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -6.01%18万 | --18万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | -100.48%-5,026 | ---200 | ---- | ---- | ---- | -133.21%-2,507 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --0 | ---- | ---- | 178.87%49.5万 | -100.11%-200 | --49.52万 | ---- | ---- | -6.79%17.75万 | 2.05%17.75万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 1,752.45%14.22万 | 76.81%5.7万 | 84.80%11.93万 | -90.84%6.45万 | 75.74%24.98万 | -98.12%7,674 | -95.49%3.22万 | -90.84%6.45万 | -48.19%70.48万 | -81.79%14.22万 |
当期现金流变化 | -152.83%-12.79万 | 447.14%8.52万 | -92.77%-6.23万 | 108.55%5.47万 | -68.20%-13.06万 | 190.68%24.21万 | 91.96%-2.45万 | -432.77%-3.23万 | 2.32%-64.02万 | -2.15%-7.76万 |
期末现金流 | -94.31%1.42万 | 1,752.45%14.22万 | 76.81%5.7万 | 84.80%11.93万 | 84.80%11.93万 | 75.74%24.98万 | -98.12%7,674 | -95.49%3.22万 | -90.84%6.45万 | -90.84%6.45万 |
自由现金流 | 47.90%-13.18万 | -808.97%-22.31万 | 42.63%-8.73万 | 35.49%-65.08万 | 50.45%-22.11万 | 5.25%-25.3万 | 91.96%-2.45万 | -1,666.73%-15.22万 | -19.25%-100.87万 | -78.51%-44.61万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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