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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 28.35%1.44亿 | 28.35%1.44亿 | 19.99%1.52亿 | -19.13%1.17亿 | -17.06%1.34亿 | 15.12%1.12亿 | 15.12%1.12亿 | 11.97%1.27亿 | 16.58%1.45亿 | 11.98%1.62亿 |
| -现金和现金等价物 | -51.41%2,002.5万 | -51.41%2,002.5万 | -75.19%947.6万 | -11.44%3,802.4万 | -20.12%4,699.5万 | -43.05%4,121.3万 | -43.05%4,121.3万 | -45.23%3,819.5万 | -29.67%4,293.6万 | 415.65%5,883.1万 |
| -短期投资 | 74.50%1.24亿 | 74.50%1.24亿 | 60.90%1.43亿 | -22.36%7,943.4万 | -15.31%8,698.8万 | 181.50%7,121.2万 | 181.50%7,121.2万 | 103.16%8,887.3万 | 61.02%1.02亿 | -22.69%1.03亿 |
| 应收款项 | ---- | ---- | -33.33%100万 | 1,490.91%70万 | 3,195.24%138.4万 | --0 | --0 | 87.50%150万 | -98.61%4.4万 | -96.83%4.2万 |
| -应收账款 | ---- | ---- | --100万 | --70万 | --138.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -其他应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.50%150万 | -98.61%4.4万 | -96.83%4.2万 |
| 受限制现金 | --0 | --0 | 3.44%1,634.2万 | -1.81%1,620.9万 | -1.68%1,607.6万 | -1.52%1,594.7万 | -1.52%1,594.7万 | -1.47%1,579.9万 | 9.57%1,650.8万 | 8.80%1,635万 |
| 其他流动资产 | -3.26%528.1万 | -3.26%528.1万 | -10.39%517.7万 | -10.36%303.7万 | 17.40%453.5万 | 20.32%545.9万 | 20.32%545.9万 | 31.33%577.7万 | -35.18%338.8万 | -17.91%386.3万 |
| 流动资产合计 | 11.76%1.5亿 | 11.76%1.5亿 | 16.55%1.75亿 | -16.82%1.37亿 | -14.20%1.56亿 | 10.99%1.34亿 | 10.99%1.34亿 | 11.45%1.5亿 | 11.58%1.65亿 | 9.97%1.82亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -28.25%2,377.4万 | -28.25%2,377.4万 | -28.39%2,620.6万 | -32.91%2,752万 | -28.55%3,074.3万 | -27.68%3,313.5万 | -27.68%3,313.5万 | -26.66%3,659.7万 | -22.21%4,102.1万 | -22.15%4,303万 |
| -固定资产 | -8.36%5,929.3万 | -8.36%5,929.3万 | -60.68%2,620.6万 | -32.91%2,752万 | -28.55%3,074.3万 | -7.31%6,470.4万 | -7.31%6,470.4万 | -8.41%6,665.6万 | -43.85%4,102.1万 | -41.11%4,303万 |
| -累计折旧 | -12.51%-3,551.9万 | -12.51%-3,551.9万 | ---- | ---- | ---- | -31.59%-3,156.9万 | -31.59%-3,156.9万 | -31.41%-3,005.9万 | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -7.51%4,151.4万 | -7.51%4,151.4万 | -7.37%4,235.6万 | -7.24%4,319.8万 | -7.11%4,404.1万 | -6.98%4,488.3万 | -6.98%4,488.3万 | -6.86%4,572.6万 | -6.75%4,656.8万 | -34.26%4,741.1万 |
| -其他无形资产 | -7.51%4,151.4万 | -7.51%4,151.4万 | -7.37%4,235.6万 | -7.24%4,319.8万 | -7.11%4,404.1万 | -6.98%4,488.3万 | -6.98%4,488.3万 | -6.86%4,572.6万 | -6.75%4,656.8万 | -6.63%4,741.1万 |
| 其他非流动资产 | -18.36%143.6万 | -18.36%143.6万 | -48.05%143.6万 | -35.73%177万 | -36.63%168.5万 | -33.60%175.9万 | -33.60%175.9万 | 4.90%276.4万 | -19.99%275.4万 | -14.34%265.9万 |
| 非流动资产合计 | -16.36%6,672.4万 | -16.36%6,672.4万 | -17.73%6,999.8万 | -19.76%7,248.8万 | -17.86%7,646.9万 | -17.52%7,977.7万 | -17.52%7,977.7万 | -16.28%8,508.7万 | -14.86%9,034.3万 | -28.65%9,310万 |
| 总资产 | 1.26%2.16亿 | 1.26%2.16亿 | 4.15%2.45亿 | -17.86%2.1亿 | -15.44%2.32亿 | -1.70%2.14亿 | -1.70%2.14亿 | -0.47%2.35亿 | 0.54%2.56亿 | -7.07%2.75亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -6.51%275.6万 | -6.51%275.6万 | 174.28%458.6万 | 384.42%820.6万 | 199.27%494.7万 | 96.14%294.8万 | 96.14%294.8万 | -12.41%167.2万 | -8.48%169.4万 | -14.49%165.3万 |
| -应付账款 | -6.51%275.6万 | -6.51%275.6万 | 174.28%458.6万 | 384.42%820.6万 | 199.27%494.7万 | 96.14%294.8万 | 96.14%294.8万 | -12.41%167.2万 | -8.48%169.4万 | -14.49%165.3万 |
| 应计费用 | 121.20%1,659.2万 | 121.20%1,659.2万 | -54.90%822.9万 | -66.09%571.5万 | -72.36%425.6万 | 14.47%750.1万 | 14.47%750.1万 | -7.26%1,824.8万 | 0.84%1,685.3万 | -14.88%1,539.8万 |
| 短期借款与租赁负债 | -38.31%267.8万 | -38.31%267.8万 | -38.60%306.2万 | -25.26%369.8万 | -18.21%423.2万 | -22.18%434.1万 | -22.18%434.1万 | -17.46%498.7万 | -22.93%494.8万 | -24.13%517.4万 |
| -短期借款 | -68.06%87.3万 | -68.06%87.3万 | -60.11%130.6万 | -36.43%198.6万 | -22.93%254.4万 | -16.11%273.3万 | -16.11%273.3万 | 1.90%327.4万 | -0.67%312.4万 | 7.24%330.1万 |
| -短期租赁负债 | 12.25%180.5万 | 12.25%180.5万 | 2.51%175.6万 | -6.14%171.2万 | -9.88%168.8万 | -30.69%160.8万 | -30.69%160.8万 | -39.45%171.3万 | -44.31%182.4万 | -49.95%187.3万 |
| 递延负债 | -33.78%73.9万 | -33.78%73.9万 | -39.30%108.1万 | -51.62%95.4万 | -64.22%109.6万 | -64.84%111.6万 | -64.84%111.6万 | 416.23%178.1万 | 294.40%197.2万 | 753.20%306.3万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | --1,275万 | --1,275万 | --1,275万 | 0.00%1,275万 | 0.00%1,275万 | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | -20.56%2,276.5万 | -20.56%2,276.5万 | 11.32%2,970.8万 | 22.99%3,132.3万 | 7.88%2,728.1万 | -3.05%2,865.6万 | -3.05%2,865.6万 | -4.59%2,668.8万 | -0.07%2,546.7万 | -7.03%2,528.8万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -53.85%262.4万 | -53.85%262.4万 | -54.90%315.8万 | -55.70%371.4万 | -48.35%468.5万 | -44.81%568.6万 | -44.81%568.6万 | -40.18%700.2万 | -35.74%838.4万 | -37.09%907万 |
| -长期借款 | ---- | ---- | -96.98%6.5万 | -94.84%16.1万 | -81.79%68.2万 | -73.03%125.7万 | -73.03%125.7万 | -61.16%215.5万 | -51.07%312.1万 | -47.91%374.5万 |
| -长期租赁负债 | -40.75%262.4万 | -40.75%262.4万 | -36.19%309.3万 | -32.49%355.3万 | -24.83%400.3万 | -21.51%442.9万 | -21.51%442.9万 | -21.28%484.7万 | -21.08%526.3万 | -26.33%532.5万 |
| 递延负债 | --43.6万 | --43.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -29.72%17.5万 | -21.52%17.5万 | 58.48%35.5万 |
| 其他非流动负债 | 669.17%102.3万 | 669.17%102.3万 | 5,661.29%178.6万 | 9,780.00%148.2万 | 2,060.26%168.5万 | -54.92%13.3万 | -54.92%13.3万 | --3.1万 | --1.5万 | --7.8万 |
| 非流动负债总额 | -29.83%408.3万 | -29.83%408.3万 | -31.41%494.4万 | -39.40%519.6万 | -32.97%637万 | -49.68%581.9万 | -49.68%581.9万 | -39.71%720.8万 | -35.39%857.4万 | -35.10%950.3万 |
| 总负债 | -22.12%2,684.8万 | -22.12%2,684.8万 | 2.23%3,465.2万 | 7.28%3,651.9万 | -3.28%3,365.1万 | -16.16%3,447.5万 | -16.16%3,447.5万 | -15.11%3,389.6万 | -12.16%3,404.1万 | -16.85%3,479.1万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 25.00%1.5万 | 25.00%1.5万 | 36.36%1.5万 | 18.18%1.3万 | 18.18%1.3万 | 33.33%1.2万 | 33.33%1.2万 | 22.22%1.1万 | 22.22%1.1万 | 22.22%1.1万 |
| -普通股股本 | 25.00%1.5万 | 25.00%1.5万 | 36.36%1.5万 | 18.18%1.3万 | 18.18%1.3万 | 33.33%1.2万 | 33.33%1.2万 | 22.22%1.1万 | 22.22%1.1万 | 22.22%1.1万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -22.60%-6.25亿 | -22.60%-6.25亿 | -23.85%-5.95亿 | -25.00%-5.67亿 | -25.08%-5.36亿 | -25.36%-5.1亿 | -25.36%-5.1亿 | -25.50%-4.81亿 | -25.56%-4.53亿 | -34.20%-4.28亿 |
| 资本公积 | 18.14%8.14亿 | 18.14%8.14亿 | 18.10%8.05亿 | 9.60%7.4亿 | 9.87%7.35亿 | 18.20%6.89亿 | 18.20%6.89亿 | 17.65%6.82亿 | 17.05%6.75亿 | 16.63%6.69亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 14,875.00%59.1万 | 14,875.00%59.1万 | 99.20%50万 | 372.81%31.1万 | 114.39%1.9万 | 89.19%-4,000 | 89.19%-4,000 | 525.42%25.1万 | 21.92%-11.4万 | -38.95%-13.2万 |
| 股东权益总额 | 5.76%1.89亿 | 5.76%1.89亿 | 4.47%2.1亿 | -21.72%1.73亿 | -17.21%1.99亿 | 1.68%1.79亿 | 1.68%1.79亿 | 2.50%2.01亿 | 2.83%2.21亿 | -5.46%2.4亿 |
| 总权益 | 5.76%1.89亿 | 5.76%1.89亿 | 4.47%2.1亿 | -21.72%1.73亿 | -17.21%1.99亿 | 1.68%1.79亿 | 1.68%1.79亿 | 2.50%2.01亿 | 2.83%2.21亿 | -5.46%2.4亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |