(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 44.11%27.05亿 | 62.93%19.6亿 | -10.32%10.25亿 | -24.21%72.61亿 | 30.61%30.38亿 | -32.48%18.77亿 | -50.08%12.03亿 | -44.65%11.43亿 | -9.04%95.81亿 | -24.16%23.26亿 |
持续经营净收入 | 14.62%16.46亿 | -5.31%13.02亿 | -7.06%12.25亿 | -17.45%57.23亿 | 54.31%15.94亿 | 0.07%14.36亿 | -31.86%13.75亿 | -46.14%13.18亿 | -1.95%69.33亿 | -48.06%10.33亿 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | -41.40%1.26亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 290.91%2.15亿 | ---- |
折旧和摊销 | -2.79%8.01亿 | 0.63%8.05亿 | -0.12%8.05亿 | -0.73%32.43亿 | 0.74%8.13亿 | 1.10%8.24亿 | -2.68%8亿 | -2.07%8.06亿 | -7.66%32.67亿 | -8.61%8.07亿 |
其他非现金项目 | 87.71%-2,200万 | 121.21%1.4亿 | 30.48%-7.48亿 | ---- | ---- | -352.11%-1.79亿 | -817.39%-6.6亿 | -424.88%-10.76亿 | ---- | ---- |
营运资金变化 | 150.78%1.63亿 | 3.60%-4.28亿 | -201.61%-5.61亿 | -62.94%-24.75亿 | -1,436.84%-15.24亿 | -195.54%-3.21亿 | 33.13%-4.44亿 | 85.75%-1.86亿 | -97.02%-15.19亿 | 207.55%1.14亿 |
-应收款项(增)减 | 87.64%-5,700万 | -65.82%-3.25亿 | -164.81%-1.51亿 | -423.53%-3.56亿 | -80.06%6,800万 | -186.98%-4.61亿 | -4.26%-1.96亿 | 131.03%2.33亿 | 82.25%-6,800万 | 280.42%3.41亿 |
-存货(增)减 | 57.14%2.2亿 | 58.47%-1.03亿 | 2.15%-4.1亿 | 83.58%-2.32亿 | 256.08%2.95亿 | 172.16%1.4亿 | 47.90%-2.48亿 | 24.37%-4.19亿 | -209.87%-14.13亿 | -1,360.00%-1.89亿 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | -622.67%-5.42亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.96%-7,500万 | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | -280.95%-7.6亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.39%4.2亿 | ---- |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | -52.74%-5.85亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.82%-3.83亿 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 44.11%27.05亿 | 62.93%19.6亿 | -10.32%10.25亿 | -24.21%72.61亿 | 30.61%30.38亿 | -32.48%18.77亿 | -50.08%12.03亿 | -44.65%11.43亿 | -9.04%95.81亿 | -24.16%23.26亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 6.31%-5.94亿 | 62.65%-4.53亿 | 8.01%-4.25亿 | -80.06%-31.33亿 | -30.38%-8.24亿 | -30.99%-6.34亿 | -359.47%-12.13亿 | -28.33%-4.62亿 | 13.35%-17.4亿 | 5.81%-6.32亿 |
固定资产交易的净现金流 | 0.71%-5.56亿 | -5.13%-5.33亿 | -4.74%-3.98亿 | -23.92%-22.02亿 | -23.77%-7.55亿 | -19.91%-5.6亿 | -33.77%-5.07亿 | -18.38%-3.8亿 | 5.73%-17.77亿 | 0.65%-6.1亿 |
业务交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | -1,843.75%-8.37亿 | --0 | ---5,100万 | ---- | ---- | 190.57%4,800万 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | -5.26%-4,000万 | -2.53%7,700万 | 67.44%-2,800万 | -251.52%-1.16亿 | -136.67%-7,100万 | -80.95%-3,800万 | 33.90%7,900万 | -109.76%-8,600万 | 65.63%-3,300万 | 56.52%-3,000万 |
其他投资活动的净现金流 | -86.67%200万 | 100.00%200万 | -75.00%100万 | 0.00%2,200万 | -75.00%200万 | 275.00%1,500万 | -87.50%100万 | 100.00%400万 | -15.38%2,200万 | -33.33%800万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 6.31%-5.94亿 | 62.65%-4.53亿 | 8.01%-4.25亿 | -80.06%-31.33亿 | -30.38%-8.24亿 | -30.99%-6.34亿 | -359.47%-12.13亿 | -28.33%-4.62亿 | 13.35%-17.4亿 | 5.81%-6.32亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 32.65%-15.76亿 | 38.63%-7.91亿 | 16.60%-11.76亿 | 7.14%-70.91亿 | -40.84%-20.52亿 | -51.65%-23.4亿 | -58.55%-12.89亿 | 63.12%-14.1亿 | -38.99%-76.36亿 | 22.75%-14.57亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 102.86%4,300万 | 1,233.33%1.6亿 | -202.38%-1.27亿 | -254.08%-24.75亿 | -9,490.00%-9.39亿 | -6,375.00%-15.06亿 | 20.00%1,200万 | 94.35%-4,200万 | -181.85%-6.99亿 | 105.10%1,000万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -37,450.00%-7.51亿 | 99.30%-300万 | 58.15%-2.26亿 | 67.67%-12.27亿 | 62.19%-2.59亿 | 99.75%-200万 | -8,420.00%-4.26亿 | 76.59%-5.4亿 | -65.07%-37.95亿 | 29.67%-6.85亿 |
现金股利支付 | -8.11%-9.6亿 | -7.98%-9.61亿 | -7.53%-9.57亿 | -7.46%-35.56亿 | -7.90%-8.88亿 | -7.51%-8.88亿 | -7.49%-8.9亿 | -6.97%-8.9亿 | -3.34%-33.09亿 | -3.13%-8.23亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | 64.29%9,200万 | -13.33%1,300万 | 116.13%1.34亿 | 0.00%1.67亿 | -17.07%3,400万 | -1.75%5,600万 | 50.00%1,500万 | 5.08%6,200万 | -34.51%1.67亿 | -50.00%4,100万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 32.65%-15.76亿 | 38.63%-7.91亿 | 16.60%-11.76亿 | 7.14%-70.91亿 | -40.84%-20.52亿 | -51.65%-23.4亿 | -58.55%-12.89亿 | 63.12%-14.1亿 | -38.99%-76.36亿 | 22.75%-14.57亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -10.82%69.87亿 | -31.40%62.84亿 | -30.22%68.96亿 | 0.85%98.82亿 | -30.07%67.09亿 | -12.33%78.35亿 | 19.36%91.61亿 | 0.85%98.82亿 | 43.30%97.99亿 | 3.14%95.94亿 |
当期现金流变化 | 148.77%5.35亿 | 155.12%7.16亿 | 20.99%-5.76亿 | -1,545.37%-29.63亿 | -31.65%1.62亿 | -245.68%-10.97亿 | -197.45%-12.99亿 | 65.58%-7.29亿 | -93.24%2.05亿 | -53.53%2.37亿 |
利率变动影响 | 224.14%3,600万 | 51.85%-1,300万 | -550.00%-3,600万 | 81.15%-2,300万 | -50.98%2,500万 | 69.79%-2,900万 | 61.97%-2,700万 | 233.33%800万 | -74.29%-1.22亿 | 492.31%5,100万 |
期末现金流 | 12.65%75.58亿 | -10.82%69.87亿 | -31.40%62.84亿 | -30.22%68.96亿 | -30.22%68.96亿 | -30.07%67.09亿 | -12.33%78.35亿 | 19.36%91.61亿 | 0.85%98.82亿 | 0.85%98.82亿 |
自由现金流 | 63.17%21.49亿 | 105.03%14.27亿 | -17.82%6.27亿 | -35.17%50.59亿 | 33.04%22.83亿 | -43.06%13.17亿 | -65.73%6.96亿 | -56.25%7.63亿 | -9.76%78.04亿 | -30.04%17.16亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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