(FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
持续经营活动现金净额 | 35.17%-1,787.69万 | -1,232.57万 | -2,757.48万 |
持续经营净收入 | -687.31%-4,548.45万 | ---1,105.96万 | ---577.72万 |
持续经营损益 | 672.88%78.77万 | --16.99万 | ---13.75万 |
折旧和摊销 | 116.61%295.9万 | --105.31万 | --136.61万 |
递延税费 | 17.25%-7.87万 | ---- | ---9.51万 |
其他非现金项目 | 4.13%108.58万 | --36.96万 | --104.27万 |
营运资金变化 | 137.86%907.55万 | ---464.33万 | ---2,397.38万 |
-应收款项(增)减 | 10.87%-865.41万 | --188.2万 | ---971万 |
-存货(增)减 | 121.34%554.81万 | --1,317.5万 | ---2,599.5万 |
-预付费用(增)减 | 253.70%208.23万 | ---786.55万 | --58.87万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -69.15%808.41万 | ---578.02万 | --2,620.06万 |
-其他流动资产变化 | 119.33%278.73万 | ---573.98万 | ---1,441.79万 |
-其他流动负债变化 | -20.63%-77.23万 | ---31.46万 | ---64.02万 |
非持续经营活动现金净额 | |||
经营活动现金净额 | 35.17%-1,787.69万 | ---1,232.57万 | ---2,757.48万 |
投资活动现金流量 | |||
持续投资活动现金净额 | 78.22%-666.27万 | -625.06万 | -3,058.98万 |
固定资产交易的净现金流 | 89.14%-238.82万 | ---67.4万 | ---2,199.83万 |
无形资产交易净现金流 | -141.79%-32.88万 | ---4.34万 | ---13.6万 |
业务交易的净现金流 | -62.22%-653.74万 | ---625.54万 | ---403.01万 |
其他投资活动的净现金流 | 158.56%259.17万 | --72.23万 | ---442.55万 |
非持续投资活动现金净额 | |||
投资活动现金净额 | 78.22%-666.27万 | ---625.06万 | ---3,058.98万 |
融资活动现金流量 | |||
持续融资活动现金净额 | -8.77%2,481.04万 | 2,035.04万 | 2,719.64万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -17.02%2,369.57万 | --1,196万 | --2,855.7万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | --20万 |
其他融资活动的净现金流额 | 171.43%111.47万 | --839.04万 | ---156.06万 |
非持续融资活动现金净额 | |||
融资活动现金净额 | -8.77%2,481.04万 | --2,035.04万 | --2,719.64万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | -93.77%205.7万 | --55.37万 | --3,302.53万 |
当期现金流变化 | 100.87%27.08万 | --177.41万 | ---3,096.83万 |
期末现金流 | 13.16%232.78万 | --232.78万 | --205.7万 |
自由现金流 | 58.57%-2,059.39万 | ---1,304.32万 | ---4,970.92万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
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