(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 99.05%-11.5万 | 176.37%2,561万 | 443.32%1,980.6万 | -262.23%-5,111.6万 | -98.08%24.3万 | -497.23%-1,205.8万 | -7,658.36%-3,353.2万 | -128.25%-576.9万 | 131.00%3,150.8万 | 135.87%1,266.3万 |
持续经营净收入 | 93.24%-61万 | -235.28%-132.1万 | -78.07%41.9万 | -1,035.74%-1,539.3万 | -116.66%-789.3万 | -581.42%-901.7万 | -258.25%-39.4万 | -39.64%191.1万 | -87.56%164.5万 | -192.92%-364.3万 |
持续经营损益 | ---106.9万 | --0 | 525.00%2.5万 | 471.43%2.6万 | --0 | --0 | --2.2万 | --4,000 | -273.22%-7,000 | --1,000 |
折旧和摊销 | 9.30%18.8万 | 18.18%18.2万 | -3.74%18万 | -16.07%70万 | -8.33%18.7万 | -26.50%17.2万 | -25.37%15.4万 | -1.39%18.7万 | -0.28%83.4万 | 2.86%20.4万 |
递延税费 | 102.96%9.9万 | 200.00%21.6万 | 134.00%18.6万 | -1,278.62%-1,179.8万 | -696.49%-798.1万 | -19,558.82%-334.2万 | 109.38%7.2万 | -222.10%-54.7万 | -42.04%100.1万 | 41.44%133.8万 |
其他非现金项目 | -96.01%1.3万 | 924.39%33.8万 | -96.22%2.1万 | -47.94%105万 | -84.37%20.9万 | -0.61%32.6万 | -124.74%-4.1万 | 198.44%55.6万 | 64.77%201.7万 | 726.25%133.7万 |
营运资金变动 | 68.70%-443.1万 | 169.07%2,330.4万 | 394.19%1,904.6万 | -399.70%-5,855.9万 | -177.97%-419.1万 | -240.76%-1,415.5万 | -4,348.27%-3,373.9万 | -136.94%-647.4万 | 116.69%1,953.9万 | 113.42%537.5万 |
-应收款项(增)减 | -24.44%-1,350.9万 | 172.53%2,558万 | 4,430.04%2,246.9万 | -241.35%-5,156.6万 | -112.19%-593.7万 | -202.05%-1,085.6万 | -643.65%-3,526.9万 | -97.76%49.6万 | 130.70%3,648.1万 | 93.30%-279.8万 |
-应付款项及递延费用(减)增 | 388.28%612.6万 | -184.27%-272.7万 | 29.28%-198.8万 | 111.18%135万 | -15.11%305万 | 81.56%-212.5万 | 459.46%323.6万 | 13.29%-281.1万 | -991.12%-1,207.2万 | 334.38%359.3万 |
-其他流动资产变化 | 407.50%295.2万 | 135.34%66.4万 | 32.93%-161.5万 | -110.43%-665.8万 | -142.58%-141.1万 | 64.37%-96万 | 52.70%-187.9万 | -1,379.57%-240.8万 | -14,477.90%-316.4万 | 555.14%331.4万 |
-其他营运资本变化 | --0 | -223.12%-21.3万 | 110.28%18万 | 1.23%-168.5万 | -91.55%10.7万 | 62.78%-21.4万 | 121.08%17.3万 | -11.09%-175.1万 | -557.25%-170.6万 | -21.95%126.6万 |
非持续经营活动现金流 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 99.05%-11.5万 | 176.37%2,561万 | 443.32%1,980.6万 | -262.23%-5,111.6万 | -98.08%24.3万 | -497.23%-1,205.8万 | -7,658.36%-3,353.2万 | -128.25%-576.9万 | 131.00%3,150.8万 | 135.87%1,266.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 42,924.29%5,995.4万 | 21.62%-2.9万 | 45.83%-2.6万 | -34.86%-23.6万 | 75.00%-1.1万 | -1,066.67%-14万 | 59.70%-3.7万 | -76.51%-4.8万 | -110.21%-17.5万 | -173.79%-4.4万 |
固定资产交易的净现金流 | -32.14%-18.5万 | 21.62%-2.9万 | 45.83%-2.6万 | -34.86%-23.6万 | 75.00%-1.1万 | -1,066.67%-14万 | 59.70%-3.7万 | -76.51%-4.8万 | -110.21%-17.5万 | -173.79%-4.4万 |
非持续投资现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | 42,924.29%5,995.4万 | 21.62%-2.9万 | 45.83%-2.6万 | -34.86%-23.6万 | 75.00%-1.1万 | -1,066.67%-14万 | 59.70%-3.7万 | -76.51%-4.8万 | -110.21%-17.5万 | -173.79%-4.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -831.44%-6,139万 | -160.44%-2,044.4万 | -3,075.52%-1,859.7万 | 215.88%4,319.2万 | 103.55%34.9万 | 236.39%839.3万 | 24,288.70%3,382.5万 | 102.10%62.5万 | -130.96%-3,727.2万 | -118.92%-983.7万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -779.39%-6,139万 | -159.32%-2,044.4万 | -1,567.80%-1,859.7万 | 224.68%4,511.8万 | 103.80%34.9万 | 834.44%903.6万 | 5,192.93%3,446.6万 | 104.43%126.7万 | -129.30%-3,618.7万 | -117.54%-919.4万 |
现金股利支付 | --0 | --0 | --0 | 25.00%-192.6万 | --0 | -0.16%-64.3万 | 0.17%-64.1万 | -0.01%-64.2万 | -50.02%-256.8万 | -50.02%-64.2万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 203.87%148.3万 | ---1,000 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | -831.44%-6,139万 | -160.44%-2,044.4万 | -3,075.52%-1,859.7万 | 215.88%4,319.2万 | 103.55%34.9万 | 236.39%839.3万 | 24,288.70%3,382.5万 | 102.10%62.5万 | -130.96%-3,727.2万 | -118.92%-983.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 26.16%1,597.7万 | -16.47%1,083.9万 | -46.89%969.6万 | -24.40%1,825.5万 | -43.84%935.9万 | -19.48%1,266.4万 | -9.24%1,297.6万 | -24.40%1,825.5万 | 335.42%2,414.8万 | 120.18%1,666.6万 |
当期现金流变化 | 59.24%-155.1万 | 1,906.64%513.7万 | 122.79%118.3万 | -37.40%-816万 | -79.12%58.1万 | -920.04%-380.5万 | 20.76%25.6万 | 44.75%-519.2万 | -131.85%-593.9万 | -83.38%278.2万 |
利率变动影响 | 20.20%60.1万 | 100.18%1,000 | 54.02%-4万 | -967.39%-39.9万 | 79.55%-24.4万 | 5.26%50万 | -146.60%-56.8万 | 80.87%-8.7万 | 209.26%4.6万 | -642.45%-119.3万 |
期末现金流 | 60.56%1,502.7万 | 26.16%1,597.7万 | -16.47%1,083.9万 | -46.89%969.6万 | -46.89%969.6万 | -43.84%935.9万 | -19.48%1,266.4万 | -9.24%1,297.6万 | -24.40%1,825.5万 | -24.40%1,825.5万 |
自由现金流 | 97.54%-30万 | 176.20%2,558.1万 | 440.04%1,978万 | -263.89%-5,135.2万 | -98.16%23.2万 | -500.59%-1,219.8万 | -9,641.12%-3,356.9万 | -128.52%-581.7万 | 130.80%3,133.3万 | 135.80%1,261.9万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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