(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 0.73%22.37亿 | 124.63%21.17亿 | -0.95%77.99亿 | 453.58%16.59亿 | 10.18%29.77亿 | -12.55%22.2亿 | -69.62%9.42亿 | -48.99%78.74亿 | -113.54%-4.69亿 | -35.11%27.02亿 |
其他非现金项目 | 19.84%-3.73亿 | -122.86%-6亿 | -348.15%-17.81亿 | -242.78%-4.29亿 | -402.78%-6.17亿 | -620.45%-4.65亿 | -217.43%-2.69亿 | -2,649.98%-3.97亿 | -226.42%-1.25亿 | -132.80%-1.23亿 |
营运资金变化 | -187.12%-26.45亿 | -901.86%-46.52亿 | 335.51%52.97亿 | -108.40%-15.57亿 | -56.22%42.82亿 | 147.13%30.36亿 | 97.75%-4.64亿 | 115.51%12.16亿 | 134.30%185.21亿 | 618.54%97.8亿 |
-应收款项(增)减 | -7.03%-59.19亿 | -602.43%-49.42亿 | -107.59%-9.78亿 | -56.08%62.02亿 | -125.35%-26.35亿 | 10.04%-55.3亿 | 117.94%9.84亿 | 257.39%128.89亿 | 341.75%141.23亿 | 11,389.57%103.95亿 |
-存货(增)减 | -94.63%-68.99亿 | -259.81%-44.01亿 | -108.16%-13.46亿 | -90.79%14.67亿 | -138.07%-20.22亿 | -954.02%-35.45亿 | 153.41%27.54亿 | 207.66%164.92亿 | 6,189.98%159.24亿 | 1,907.70%53.1亿 |
-其他流动资产变化 | 115.16%8,048.5万 | -3.53%-7.71亿 | -145.35%-8.7亿 | -56.54%11.82亿 | -225.62%-7.77亿 | 60.53%-5.31亿 | -923.98%-7.45亿 | 248.40%19.2亿 | 202.33%27.2亿 | 163.32%6.18亿 |
-其他流动负债变化 | -17.43%10.28亿 | 94.55%-8,004.1万 | 46.23%-7.09亿 | 68.22%-10.43亿 | 654.87%5.57亿 | -2.81%12.45亿 | -287.49%-14.68亿 | -226.66%-13.18亿 | -15,329.78%-32.82亿 | -631.02%-1亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -98.32%7,112.9万 | -441.92%-25.38亿 | 113.73%126.84亿 | -97.22%5.1亿 | -39.78%71.94亿 | 162.83%42.37亿 | 104.20%7.42亿 | -8.67%59.34亿 | 57.99%183.87亿 | 596.20%119.47亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -1,354.41%-13.44亿 | -1,867.46%-27.74亿 | -4.21%-4.62亿 | 2.97%-7,695.7万 | -164.94%-1.51亿 | 57.37%-9,244万 | -57.05%-1.41亿 | 18.35%-4.43亿 | 21.19%-7,931.3万 | 52.42%-5,712.6万 |
无形资产交易净现金流 | -40.06%-1.7亿 | -85.51%-1.12亿 | -22.14%-4.83亿 | -328.12%-2.27亿 | -0.60%-7,476.2万 | 6.56%-1.21亿 | 56.40%-6,056.2万 | -6.06%-3.96亿 | 63.55%-5,303.7万 | 12.52%-7,431.7万 |
业务交易的净现金流 | ---11.08亿 | -956.15%-17.91亿 | 72.75%-1.49亿 | 82.48%-5,843.2万 | -27.66%-3亿 | --0 | --2.09亿 | -446.84%-5.47亿 | -507.92%-3.34亿 | ---2.35亿 |
投资产品交易的净现金流 | -320.92%-46.47亿 | 142.06%22.86亿 | -2,562.77%-62.35亿 | -934.13%-30.96亿 | -85.22%1.93亿 | 435.95%21.04亿 | -4,121.66%-54.36亿 | -62.01%2.53亿 | -129.63%-2.99亿 | 7.96%13.07亿 |
其他投资活动的净现金流 | -271.71%-5.5亿 | -36.05%-1.35亿 | -50.65%-5.94亿 | 34.22%-7,272.2万 | -272.64%-2.74亿 | -122.21%-1.48亿 | 30.83%-9,937.8万 | -8.20%-3.94亿 | 57.54%-1.11亿 | -440.62%-7,355.7万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -519.30%-78.19亿 | 54.28%-25.27亿 | -715.68%-73.66亿 | -303.00%-35.3亿 | -111.95%-1.74亿 | 290.38%18.65亿 | -1,003.07%-55.28亿 | -4,201.98%-9.03亿 | -280.56%-8.76亿 | 5.24%14.53亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 2,117.59%82.42亿 | 356.16%4.48亿 | 77.47%7.17亿 | 102.35%4,037.5万 | 135.95%12.6亿 | -107.92%-4.08亿 | -137.03%-1.75亿 | -93.40%4.04亿 | -18,185.09%-17.21亿 | -171.68%-35.06亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | --2.75亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
现金股利支付 | ---- | ---- | 34.20%-45.02亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | -51.98%-68.42亿 | --0 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---6,128.6万 | ---7,056.9万 | -93.60%9,169.9万 | 661.06%2.62亿 | -121.06%-1.84亿 | ---- | ---- | 474.84%14.32亿 | 56.42%3,438万 | 4,543.45%8.75亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 1,295.39%78.86亿 | 132.65%1.31亿 | 23.96%-44.4亿 | 116.50%3.13亿 | 61.97%-36.93亿 | -112.37%-6.6亿 | -191.62%-4亿 | -752.68%-58.39亿 | -504.73%-18.96亿 | -5,168.93%-97.12亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 7.46%446.41亿 | 2.76%481.34亿 | 4.98%468.43亿 | 67.40%524.12亿 | 83.51%479.51亿 | 47.90%415.41亿 | 4.98%468.43亿 | 13.88%446.2亿 | -5.43%313.1亿 | -13.84%261.3亿 |
当期现金流变化 | -97.46%1.38亿 | 4.84%-49.34亿 | 208.62%8.78亿 | -117.33%-27.06亿 | -9.80%33.27亿 | 327.56%54.42亿 | 70.74%-51.85亿 | -110.96%-8.08亿 | 32.22%156.15亿 | 12.15%36.88亿 |
利率变动影响 | -34.28%6.36亿 | 1,339.70%14.41亿 | -86.35%4.14亿 | -1,812.34%-15.72亿 | -23.98%11.34亿 | 123.06%9.68亿 | -109.79%-1.16亿 | 256.82%30.31亿 | 72.37%-8,220.1万 | 393.08%14.92亿 |
期末现金流 | -5.29%454.15亿 | 7.46%446.41亿 | 2.76%481.34亿 | 2.76%481.34亿 | 67.40%524.12亿 | 83.51%479.51亿 | 47.90%415.41亿 | 4.98%468.43亿 | 4.98%468.43亿 | -5.43%313.1亿 |
自由现金流 | -136.71%-14.76亿 | -1,107.65%-54.35亿 | 130.76%116.84亿 | -99.03%1.78亿 | -41.08%69.45亿 | 156.70%40.21亿 | 103.02%5.39亿 | -9.13%50.63亿 | 60.28%182.53亿 | 681.60%117.87亿 |
货币单位 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 |
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